瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)

12.31美元0.02(0.15%)
2022/07/06更新
績效 / 
1月1.36%
3月4.87%
1年13.75%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.53%
      -
      -
    • 一個月
      1.36%
      2.80%
      1.98%
    • 三個月
      4.87%
      7.26%
      6.37%
    • 一年
      13.75%
      14.19%
      14.22%
    • 三年(年度化)
      0.50%
      0.99%
      1.06%
    • 五年(年度化)
      1.47%
      1.28%
      1.16%
    • 十年(年度化)
      -
      2.62%
      2.07%
    • 年初至今
      13.17%
      14.39%
      13.86%

    基金總覽

    基金組別
    美元公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.17%
    基金規模
    1,921.11百萬截至 2022-07-05
    成立時間
    2012-12-14
    晨星評等
    投資策略
    子基金投資於在美國市場由公司發行、以美元計價,主要由Standard & Poor’s 評等(或穆迪或惠譽之相類評等)在BBB-級(含)以上之固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多元化投資組合。子基金投資主要集中於投資等級公司債,包括多種固定收益/債務證券部位,例如美國公司債(包括可贖回優先股)、商用不動產抵押貸款證券(CMBS)、不動產抵押貸款證券( MBS ) 及資產擔保證券(ABS,包括為EPM 使用衍生性工具及槓桿資產擔保證券)。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國債券市場發行之債務。此外,本子基金之目標在於使其績效超越指標指數Barclays Capital Credit Most Conservative 2% Issuer Cap Bond Index。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.69%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Bnymellon Usd Liquidity Fund1.81%
    2. 2.United States Treasury Notes1.15%
    3. 3.Bank of America Corporation1.13%
    4. 4.Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.0.94%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co.0.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      7.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.69%
    前五大持股
    1. 1.Bnymellon Usd Liquidity Fund1.81%
    2. 2.United States Treasury Notes1.15%
    3. 3.Bank of America Corporation1.13%
    4. 4.Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.0.94%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co.0.93%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      7.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -