瀚亞投資─優質公司債基金B(美元)

13.03美元0.05(0.41%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月1.96%
3月1.88%
1年5.8%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.39%
      -
      -
    • 一個月
      1.96%
      1.87%
      1.72%
    • 三個月
      1.88%
      5.23%
      1.14%
    • 一年
      5.80%
      2.77%
      6.24%
    • 三年(年度化)
      2.64%
      5.48%
      2.75%
    • 五年(年度化)
      1.16%
      0.85%
      0.86%
    • 十年(年度化)
      2.28%
      1.89%
      1.85%
    • 年初至今
      0.70%
      1.86%
      0.64%

    基金總覽

    基金組別
    美元公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.70%
    基金規模
    2,761.26百萬截至 2024-06-13
    成立時間
    2012-12-14
    晨星評等
    投資策略
    子基金投資於在美國市場由公司發行、以美元計價,主要由Standard & Poor’s 評等(或穆迪或惠譽之相類評等)在BBB-級(含)以上之固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多元化投資組合。子基金投資主要集中於投資等級公司債,包括多種固定收益/債務證券部位,例如美國公司債(包括可贖回優先股)、商用不動產抵押貸款證券(CMBS)、不動產抵押貸款證券( MBS ) 及資產擔保證券(ABS,包括為EPM 使用衍生性工具及槓桿資產擔保證券)。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國債券市場發行之債務。此外,本子基金之目標在於使其績效超越指標指數Barclays Capital Credit Most Conservative 2% Issuer Cap Bond Index。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.69%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Kreditanstalt Fur Wiederaufbau1.11%
    2. 2.Morgan Stanley1.11%
    3. 3.Kreditanstalt Fur Wiederaufbau0.97%
    4. 4.Bnymellon Usd Liquidity Fund0.77%
    5. 5.Bank of America Corp.0.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.22
      -
    • 月報酬標準差
      8.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.70
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.69%
    前五大持股
    1. 1.Kreditanstalt Fur Wiederaufbau1.11%
    2. 2.Morgan Stanley1.11%
    3. 3.Kreditanstalt Fur Wiederaufbau0.97%
    4. 4.Bnymellon Usd Liquidity Fund0.77%
    5. 5.Bank of America Corp.0.75%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.22
      -
    • 月報酬標準差
      8.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.70
      -

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