瀚亞投資─優質公司債基金B(美元)

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2024/12/20更新
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    • 2024/12/20
      13.19
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/19
      13.18
      0.14
      1.06%
    • 2024/12/18
      13.32
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      0.01%
    • 2024/12/17
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      0.02%
    • 2024/12/16
      13.32
      0.02
      0.12%
    • 2024/12/13
      13.34
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      0.40%
    • 2024/12/12
      13.39
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    • 2024/12/11
      13.46
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    • 2024/12/10
      13.45
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      0.17%
    • 2024/12/09
      13.47
      0.03
      0.24%
    • 2024/12/06
      13.51
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      0.38%
    • 2024/12/05
      13.46
      0.05
      0.34%
    • 2024/12/04
      13.41
      0.05
      0.35%
    • 2024/12/03
      13.46
      0.06
      0.48%
    • 2024/12/02
      13.39
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      13.42
      0.04
      0.28%
    • 2024/11/27
      13.38
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      0.32%
    • 2024/11/26
      13.33
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      0.05%
    • 2024/11/25
      13.33
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      0.68%
    • 2024/11/22
      13.24
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      0.15%
    • 2024/11/21
      13.26
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      0.14%
    • 2024/11/20
      13.24
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      0.26%
    • 2024/11/19
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      0.61%
    • 2024/11/18
      13.19
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    • 2024/11/15
      13.19
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/08
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    • 2024/11/07
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