瀚亞投資─優質公司債基金B(美元)

13.51美元0.09(0.68%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月0.39%
3月4.79%
1年13.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      13.51
      0.09
      0.68%
    • 2024/10/03
      13.60
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/02
      13.59
      0.09
      0.66%
    • 2024/10/01
      13.68
      0.04
      0.32%
    • 2024/09/30
      13.64
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/27
      13.65
      0.03
      0.25%
    • 2024/09/26
      13.62
      0.02
      0.13%
    • 2024/09/25
      13.63
      0.03
      0.24%
    • 2024/09/24
      13.60
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/23
      13.60
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/20
      13.62
      0.02
      0.12%
    • 2024/09/19
      13.61
      0.04
      0.29%
    • 2024/09/18
      13.65
      0.02
      0.14%
    • 2024/09/17
      13.66
      0.03
      0.22%
    • 2024/09/16
      13.63
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      13.62
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/12
      13.60
      0.02
      0.11%
    • 2024/09/11
      13.62
      0.04
      0.27%
    • 2024/09/10
      13.58
      0.03
      0.21%
    • 2024/09/09
      13.55
      0.03
      0.23%
    • 2024/09/06
      13.52
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/05
      13.53
      0.08
      0.57%
    • 2024/09/04
      13.46
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/03
      13.46
      0.03
      0.25%
    • 2024/08/30
      13.43
      0.01
      0.04%
    • 2024/08/29
      13.42
      0.03
      0.19%
    • 2024/08/28
      13.45
      0.02
      0.16%
    • 2024/08/27
      13.43
      0.03
      0.19%
    • 2024/08/26
      13.45
      0.03
      0.19%
    • 2024/08/23
      13.43
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價