瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)

12.11美元0.06(0.47%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月5.12%
3月0.4%
1年14.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      12.11
      0.06
      0.47%
    • 2022/12/01
      12.05
      0.10
      0.80%
    • 2022/11/30
      11.96
      0.03
      0.28%
    • 2022/11/29
      11.99
      0.04
      0.32%
    • 2022/11/28
      12.03
      0.04
      0.34%
    • 2022/11/25
      11.99
      0.02
      0.16%
    • 2022/11/23
      11.97
      0.06
      0.51%
    • 2022/11/22
      11.91
      0.03
      0.26%
    • 2022/11/21
      11.88
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/18
      11.85
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/17
      11.85
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/16
      11.86
      0.10
      0.83%
    • 2022/11/15
      11.76
      0.06
      0.53%
    • 2022/11/14
      11.70
      0.08
      0.65%
    • 2022/11/10
      11.63
      0.16
      1.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      11.47
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/08
      11.46
      0.04
      0.32%
    • 2022/11/07
      11.42
      0.04
      0.31%
    • 2022/11/04
      11.46
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/03
      11.47
      0.05
      0.43%
    • 2022/11/02
      11.52
      0.04
      0.38%
    • 2022/10/31
      11.48
      0.03
      0.26%
    • 2022/10/28
      11.51
      0.03
      0.28%
    • 2022/10/27
      11.47
      0.04
      0.32%
    • 2022/10/26
      11.44
      0.06
      0.52%
    • 2022/10/25
      11.38
      0.11
      0.93%
    • 2022/10/24
      11.27
      0.02
      0.18%
    • 2022/10/21
      11.29
      0.06
      0.54%
    • 2022/10/20
      11.36
      0.05
      0.45%
    • 2022/10/19
      11.41
      0.05
      0.44%

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