瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)

13.95美元0.02(0.14%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.86%
3月1.66%
1年5.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      13.95
      0.02
      0.14%
    • 2021/05/05
      13.93
      0.02
      0.14%
    • 2021/05/04
      13.95
      0.04
      0.32%
    • 2021/05/03
      13.91
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/30
      13.89
      0.03
      0.19%
    • 2021/04/29
      13.86
      0.04
      0.30%
    • 2021/04/28
      13.90
      0.03
      0.22%
    • 2021/04/27
      13.93
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/26
      13.94
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/23
      13.93
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/22
      13.94
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/21
      13.92
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/20
      13.90
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/19
      13.90
      0.03
      0.19%
    • 2021/04/16
      13.93
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      13.93
      0.06
      0.42%
    • 2021/04/14
      13.87
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/13
      13.86
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/12
      13.85
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/09
      13.85
      0.02
      0.11%
    • 2021/04/08
      13.87
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/07
      13.85
      0.02
      0.12%
    • 2021/04/06
      13.83
      0.05
      0.35%
    • 2021/04/01
      13.79
      0.05
      0.36%
    • 2021/03/31
      13.74
      0.03
      0.22%
    • 2021/03/30
      13.71
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      0.18%
    • 2021/03/29
      13.73
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      0.19%
    • 2021/03/26
      13.76
      0.03
      0.25%
    • 2021/03/25
      13.79
      0.03
      0.23%
    • 2021/03/24
      13.76
      0.02
      0.13%

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