瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)

14.1美元0(0.01%)
2021/02/19更新
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3月1.88%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      14.10
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/18
      14.10
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/17
      14.11
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/16
      14.10
      0.08
      0.56%
    • 2021/02/12
      14.18
      0.05
      0.32%
    • 2021/02/11
      14.23
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/10
      14.22
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      0.05%
    • 2021/02/09
      14.21
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      0.32%
    • 2021/02/08
      14.16
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/05
      14.19
      0.03
      0.18%
    • 2021/02/03
      14.19
      0.02
      0.11%
    • 2021/02/02
      14.20
      0.03
      0.18%
    • 2021/02/01
      14.23
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/29
      14.22
      0.03
      0.20%
    • 2021/01/28
      14.25
      0.04
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      14.29
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/26
      14.27
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/25
      14.26
      0.02
      0.13%
    • 2021/01/22
      14.24
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/21
      14.23
      0.02
      0.12%
    • 2021/01/20
      14.25
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/19
      14.23
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      0.05%
    • 2021/01/15
      14.22
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/14
      14.23
      0.04
      0.29%
    • 2021/01/13
      14.19
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      0.25%
    • 2021/01/12
      14.15
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    • 2021/01/11
      14.17
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    • 2021/01/08
      14.19
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    • 2021/01/07
      14.20
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      0.20%
    • 2021/01/06
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