瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)

12.52美元0.03(0.26%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月2.78%
3月1.47%
1年12.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      12.52
      0.03
      0.26%
    • 2022/08/05
      12.49
      0.10
      0.76%
    • 2022/08/04
      12.58
      0.07
      0.54%
    • 2022/08/03
      12.51
      0.11
      0.86%
    • 2022/08/02
      12.62
      0.03
      0.20%
    • 2022/08/01
      12.60
      0.06
      0.46%
    • 2022/07/29
      12.54
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/28
      12.53
      0.07
      0.54%
    • 2022/07/27
      12.46
      0.04
      0.29%
    • 2022/07/26
      12.50
      0.04
      0.29%
    • 2022/07/25
      12.46
      0.03
      0.24%
    • 2022/07/22
      12.49
      0.18
      1.42%
    • 2022/07/21
      12.31
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/20
      12.29
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/19
      12.28
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      12.27
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/15
      12.27
      0.02
      0.15%
    • 2022/07/14
      12.25
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/13
      12.24
      0.08
      0.64%
    • 2022/07/12
      12.32
      0.05
      0.44%
    • 2022/07/11
      12.26
      0.08
      0.67%
    • 2022/07/08
      12.18
      0.05
      0.38%
    • 2022/07/07
      12.23
      0.08
      0.66%
    • 2022/07/06
      12.31
      0.02
      0.15%
    • 2022/07/05
      12.33
      0.05
      0.37%
    • 2022/07/01
      12.28
      0.08
      0.61%
    • 2022/06/30
      12.21
      0.08
      0.69%
    • 2022/06/29
      12.12
      0.03
      0.22%
    • 2022/06/28
      12.10
      0.05
      0.44%
    • 2022/06/27
      12.15
      0.03
      0.25%

    下載歷史報價