瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)

12.33美元0.03(0.24%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月2.31%
3月2.71%
1年4.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/28
      12.33
      0.03
      0.24%
    • 2023/03/27
      12.36
      0.10
      0.80%
    • 2023/03/24
      12.46
      0.07
      0.55%
    • 2023/03/23
      12.39
      0.08
      0.68%
    • 2023/03/22
      12.31
      0.03
      0.28%
    • 2023/03/21
      12.27
      0.07
      0.53%
    • 2023/03/20
      12.34
      0.01
      0.05%
    • 2023/03/17
      12.34
      0.06
      0.49%
    • 2023/03/16
      12.28
      0.05
      0.37%
    • 2023/03/15
      12.33
      0.13
      1.07%
    • 2023/03/14
      12.20
      0.16
      1.32%
    • 2023/03/13
      12.36
      0.15
      1.22%
    • 2023/03/10
      12.21
      0.13
      1.08%
    • 2023/03/09
      12.08
      0.04
      0.32%
    • 2023/03/08
      12.12
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/07
      12.11
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/06
      12.10
      0.06
      0.47%
    • 2023/03/03
      12.05
      0.06
      0.49%
    • 2023/03/02
      11.99
      0.07
      0.60%
    • 2023/03/01
      12.06
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/28
      12.05
      0.05
      0.38%
    • 2023/02/27
      12.10
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/24
      12.09
      0.02
      0.17%
    • 2023/02/23
      12.12
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/22
      12.10
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/21
      12.09
      0.05
      0.45%
    • 2023/02/17
      12.14
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/16
      12.17
      0.07
      0.58%
    • 2023/02/15
      12.24
      0.03
      0.23%
    • 2023/02/14
      12.27
      0.02
      0.12%

    下載歷史報價