瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)

12.11美元0.06(0.47%)

2022/12/02更新

績效 /

1月5.12%

3月0.4%

1年14.75%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/02
12.11
0.06
0.47%
2022/12/01
12.05
0.10
0.80%
2022/11/30
11.96
0.03
0.28%
2022/11/29
11.99
0.04
0.32%
2022/11/28
12.03
0.04
0.34%
2022/11/25
11.99
0.02
0.16%
2022/11/23
11.97
0.06
0.51%
2022/11/22
11.91
0.03
0.26%
2022/11/21
11.88
0.02
0.19%
2022/11/18
11.85
0.00
0.03%
2022/11/17
11.85
0.01
0.09%
2022/11/16
11.86
0.10
0.83%
2022/11/15
11.76
0.06
0.53%
2022/11/14
11.70
0.08
0.65%
2022/11/10
11.63
0.16
1.38%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/09
11.47
0.01
0.09%
2022/11/08
11.46
0.04
0.32%
2022/11/07
11.42
0.04
0.31%
2022/11/04
11.46
0.01
0.12%
2022/11/03
11.47
0.05
0.43%
2022/11/02
11.52
0.04
0.38%
2022/10/31
11.48
0.03
0.26%
2022/10/28
11.51
0.03
0.28%
2022/10/27
11.47
0.04
0.32%
2022/10/26
11.44
0.06
0.52%
2022/10/25
11.38
0.11
0.93%
2022/10/24
11.27
0.02
0.18%
2022/10/21
11.29
0.06
0.54%
2022/10/20
11.36
0.05
0.45%
2022/10/19
11.41
0.05
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