瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)

14.33美元0(0.03%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.39%
3月2.89%
1年1.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      14.33
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/22
      14.33
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      0.19%
    • 2021/07/21
      14.30
      0.11
      0.76%
    • 2021/07/20
      14.41
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/19
      14.40
      0.10
      0.66%
    • 2021/07/16
      14.30
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      0.06%
    • 2021/07/15
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    • 2021/07/14
      14.26
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    • 2021/07/13
      14.28
      0.00
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    • 2021/07/12
      14.28
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    • 2021/07/09
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    • 2021/07/08
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    • 2021/07/07
      14.33
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      0.43%
    • 2021/07/06
      14.27
      0.06
      0.39%
    • 2021/07/02
      14.21
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      14.21
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/30
      14.21
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      0.27%
    • 2021/06/29
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      0.10%
    • 2021/06/28
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    • 2021/06/25
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    • 2021/06/24
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    • 2021/06/22
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    • 2021/06/21
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    • 2021/06/18
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    • 2021/06/17
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    • 2021/06/16
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    • 2021/06/15
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    • 2021/06/14
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    • 2021/06/11
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    • 2021/06/10
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