瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)

12.78美元0.01(0.07%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.62%
3月0.24%
1年3.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      12.78
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/23
      12.79
      0.04
      0.27%
    • 2024/05/22
      12.82
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/21
      12.85
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/17
      12.84
      0.02
      0.14%
    • 2024/05/16
      12.85
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/15
      12.83
      0.05
      0.42%
    • 2024/05/14
      12.78
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/13
      12.76
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/10
      12.76
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/08
      12.77
      0.03
      0.20%
    • 2024/05/07
      12.79
      0.05
      0.42%
    • 2024/05/06
      12.74
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/03
      12.72
      0.11
      0.84%
    • 2024/05/02
      12.61
      0.03
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      12.58
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/29
      12.59
      0.02
      0.14%
    • 2024/04/26
      12.57
      0.05
      0.37%
    • 2024/04/25
      12.52
      0.05
      0.41%
    • 2024/04/24
      12.58
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/23
      12.61
      0.05
      0.38%
    • 2024/04/22
      12.56
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/19
      12.57
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/18
      12.56
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/17
      12.55
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/16
      12.54
      0.06
      0.44%
    • 2024/04/15
      12.59
      0.09
      0.71%
    • 2024/04/12
      12.68
      0.03
      0.20%
    • 2024/04/11
      12.66
      0.05
      0.42%
    • 2024/04/10
      12.71
      0.07
      0.56%

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