瀚亞投資─優質公司債基金B(美元)

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2024/10/04更新
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    • 2024/10/04
      13.51
      0.09
      0.68%
    • 2024/10/03
      13.60
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/02
      13.59
      0.09
      0.66%
    • 2024/10/01
      13.68
      0.04
      0.32%
    • 2024/09/30
      13.64
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/27
      13.65
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      0.25%
    • 2024/09/26
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    • 2024/09/25
      13.63
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    • 2024/09/24
      13.60
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    • 2024/09/23
      13.60
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      0.18%
    • 2024/09/20
      13.62
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      0.12%
    • 2024/09/19
      13.61
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      0.29%
    • 2024/09/18
      13.65
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      0.14%
    • 2024/09/17
      13.66
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      0.22%
    • 2024/09/16
      13.63
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      13.62
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/12
      13.60
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      0.11%
    • 2024/09/11
      13.62
      0.04
      0.27%
    • 2024/09/10
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      0.21%
    • 2024/09/09
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      0.23%
    • 2024/09/06
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      0.10%
    • 2024/09/05
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      0.57%
    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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    • 2024/08/30
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
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    • 2024/08/23
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