瀚亞投資─優質公司債基金B(美元)

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2025/01/14更新
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    • 2025/01/14
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      0.03
      0.20%
    • 2025/01/13
      13.03
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      0.15%
    • 2025/01/10
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      0.29%
    • 2025/01/08
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    • 2025/01/07
      13.12
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      0.19%
    • 2025/01/06
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    • 2025/01/03
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    • 2025/01/02
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    • 2024/12/31
      13.22
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      0.10%
    • 2024/12/30
      13.20
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      0.29%
    • 2024/12/27
      13.17
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      0.05%
    • 2024/12/23
      13.16
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    • 2024/12/20
      13.19
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      0.10%
    • 2024/12/19
      13.18
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      1.06%
    • 2024/12/18
      13.32
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      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/17
      13.32
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      0.02%
    • 2024/12/16
      13.32
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    • 2024/12/13
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      0.40%
    • 2024/12/12
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      0.51%
    • 2024/12/11
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    • 2024/12/10
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    • 2024/12/09
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    • 2024/12/06
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    • 2024/12/04
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    • 2024/12/03
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    • 2024/11/29
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    • 2024/11/27
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