施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)I-累積

178.63歐元0.3(0.17%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月1.24%
3月2.31%
1年16.41%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      1.24%
      -
      1.00%
    • 三個月
      2.31%
      -
      1.49%
    • 一年
      16.41%
      -
      10.50%
    • 三年(年度化)
      5.66%
      -
      3.38%
    • 五年(年度化)
      6.28%
      -
      4.00%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.91%
    • 年初至今
      4.60%
      -
      2.85%

    基金總覽

    基金組別
    歐元高收益債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    4.60%
    基金規模
    1,446.98百萬截至 2021-06-16
    成立時間
    2012-11-14
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.08%
    前五大持股
    1. 1.Adler Group S.A 2.25%2.33%
    2. 2.Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%2.08%
    3. 3.UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375%1.82%
    4. 4.United Group B.V. 4%1.51%
    5. 5.Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%1.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      12.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.08%
    前五大持股
    1. 1.Adler Group S.A 2.25%2.33%
    2. 2.Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%2.08%
    3. 3.UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375%1.82%
    4. 4.United Group B.V. 4%1.51%
    5. 5.Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%1.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      12.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -