施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)I-累積

162.77歐元0.15(0.09%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月7.01%
3月0.98%
1年9.62%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.20%
      -
      -
    • 一個月
      7.01%
      -
      5.13%
    • 三個月
      0.98%
      -
      0.47%
    • 一年
      9.62%
      -
      9.08%
    • 三年(年度化)
      1.53%
      -
      0.51%
    • 五年(年度化)
      1.71%
      -
      0.31%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.48%
    • 年初至今
      9.99%
      -
      8.87%

    基金總覽

    基金組別
    歐元非投資等級債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    9.99%
    基金規模
    1,463.76百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    2012-11-14
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.08%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bobl Future June 225.74%
    2. 2.Nexi S.p.A. 2.125%1.67%
    3. 3.Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%1.45%
    4. 4.UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375%1.45%
    5. 5.Euro Bund Future June 221.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      13.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.08%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bobl Future June 225.74%
    2. 2.Nexi S.p.A. 2.125%1.67%
    3. 3.Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%1.45%
    4. 4.UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375%1.45%
    5. 5.Euro Bund Future June 221.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      13.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -