施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)I-累積

184.32歐元0.02(0.01%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月0.03%
3月2.56%
1年14.46%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      0.03%
      0.30%
      0.12%
    • 三個月
      2.56%
      0.35%
      1.27%
    • 一年
      14.46%
      9.04%
      10.11%
    • 三年(年度化)
      1.53%
      0.92%
      0.43%
    • 五年(年度化)
      3.34%
      1.72%
      1.82%
    • 十年(年度化)
      4.55%
      3.12%
      2.44%
    • 年初至今
      3.39%
      5.98%
      1.51%

    基金總覽

    基金組別
    歐元非投資等級債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.39%
    基金規模
    1,522.65百萬截至 2024-04-11
    成立時間
    2012-11-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於 全球各地 公司 發行 ,以歐元計價之次投資級別 的定息和浮證 券,以提供資本增值和收益 。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.01%
    前五大持股
    1. 1.European Option Expiring On 06/19/2024 To Buy Protection On Itraxx.Europe.C9.74%
    2. 2.European Option Expiring On 06/19/2024 To Buy Protection On Itraxx.Europe.C9.62%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 1%4.82%
    4. 4.France (Republic Of) 2.75%1.77%
    5. 5.France (Republic Of) 0%1.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      8.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.European Option Expiring On 06/19/2024 To Buy Protection On Itraxx.Europe.C9.74%
    2. 2.European Option Expiring On 06/19/2024 To Buy Protection On Itraxx.Europe.C9.62%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 1%4.82%
    4. 4.France (Republic Of) 2.75%1.77%
    5. 5.France (Republic Of) 0%1.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      8.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -