施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)I-累積

181.17歐元0.21(0.12%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.69%
3月1.46%
1年15.34%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.24%
      -
      -
    • 一個月
      0.69%
      -
      0.35%
    • 三個月
      1.46%
      -
      0.97%
    • 一年
      15.34%
      -
      8.55%
    • 三年(年度化)
      5.66%
      -
      3.55%
    • 五年(年度化)
      5.50%
      -
      3.49%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      6.32%
    • 年初至今
      6.09%
      -
      3.63%

    基金總覽

    基金組別
    歐元高收益債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    6.09%
    基金規模
    1,446.80百萬截至 2021-09-24
    成立時間
    2012-11-14
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.08%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Sept 212.97%
    2. 2.Adler Group S.A 2.25%2.23%
    3. 3.Euro Bund Future June 212.16%
    4. 4.Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%1.98%
    5. 5.UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375%1.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      12.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.08%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Sept 212.97%
    2. 2.Adler Group S.A 2.25%2.23%
    3. 3.Euro Bund Future June 212.16%
    4. 4.Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%1.98%
    5. 5.UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375%1.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      12.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -