施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)I-累積

189.92歐元0.09(0.05%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月1.19%
3月3.09%
1年14.25%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      1.19%
      0.30%
      0.79%
    • 三個月
      3.09%
      0.35%
      1.97%
    • 一年
      14.25%
      9.04%
      9.79%
    • 三年(年度化)
      2.01%
      0.92%
      0.79%
    • 五年(年度化)
      3.88%
      1.72%
      1.95%
    • 十年(年度化)
      4.67%
      3.12%
      2.55%
    • 年初至今
      6.53%
      5.98%
      3.43%

    基金總覽

    基金組別
    歐元非投資等級債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    6.53%
    基金規模
    1,789.18百萬截至 2024-07-19
    成立時間
    2012-11-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於 全球各地 公司 發行 ,以歐元計價之次投資級別 的定息和浮證 券,以提供資本增值和收益 。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.01%
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of) 1%3.43%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 1%1.94%
    3. 3.Jerrold Finco PLC 5.25%1.42%
    4. 4.Nexi S.p.A. 1.75%1.20%
    5. 5.Intrum AB 3%1.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      8.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of) 1%3.43%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 1%1.94%
    3. 3.Jerrold Finco PLC 5.25%1.42%
    4. 4.Nexi S.p.A. 1.75%1.20%
    5. 5.Intrum AB 3%1.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      8.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -