施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)I-累積

179.42歐元0.56(0.31%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月0.5%
3月0.03%
1年4.12%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.72%
      -
      -
    • 一個月
      0.50%
      -
      0.28%
    • 三個月
      0.03%
      -
      0.04%
    • 一年
      4.12%
      -
      2.00%
    • 三年(年度化)
      6.63%
      -
      4.16%
    • 五年(年度化)
      4.78%
      -
      2.83%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.40%
    • 年初至今
      0.69%
      -
      0.40%

    基金總覽

    基金組別
    歐元高收益債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.69%
    基金規模
    1,535.28百萬截至 2022-01-21
    成立時間
    2012-11-14
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.08%
    前五大持股
    1. 1.Long-Term Euro BTP Future Dec 212.11%
    2. 2.Euro Bund Future Dec 212.05%
    3. 3.Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%2.05%
    4. 4.Adler Group S.A 2.25%1.86%
    5. 5.Netflix, Inc. 3.625%1.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.67
      -
    • 月報酬標準差
      11.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.72
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.08%
    前五大持股
    1. 1.Long-Term Euro BTP Future Dec 212.11%
    2. 2.Euro Bund Future Dec 212.05%
    3. 3.Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%2.05%
    4. 4.Adler Group S.A 2.25%1.86%
    5. 5.Netflix, Inc. 3.625%1.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.67
      -
    • 月報酬標準差
      11.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.72
      -