施羅德環球基金系列－歐元非投資等級債券(歐元)I-累積

158.71歐元0.81(0.51%)

2023/03/24更新

績效 /

1月3.88%

3月0.69%

1年8.42%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.64%
-
-
一個月
3.88%
-
1.60%
三個月
0.69%
-
1.36%
一年
8.42%
-
5.49%
三年(年度化)
8.59%
-
5.33%
五年(年度化)
1.00%
-
0.13%
十年(年度化)
4.26%
-
2.43%
年初至今
0.72%
-
1.39%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

歐元非投資等級債券

基金公司/總代理人

施羅德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

歐元

年初至今報酬率

0.72%

基金規模

1,297.30百萬截至 2023-03-23

成立時間

2012-11-14

晨星評等

-

投資策略

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.英國0.08%

前五大大行業比重

1.金融服務0.08%

前五大持股

1.2 Year Treasury Note Future June 2312.22%
2.Germany (Federal Republic Of) 0%5.32%
3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 233.04%
4.France (Republic Of) 2%2.00%
5.UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375%1.58%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.16
-
月報酬標準差
14.27
-
月報酬夏普值
0.15
-

投資區域

1.英國0.08%

前五大持股

1.2 Year Treasury Note Future June 2312.22%
2.Germany (Federal Republic Of) 0%5.32%
3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 233.04%
4.France (Republic Of) 2%2.00%
5.UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375%1.58%

前五大大行業比重

1.金融服務0.08%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.16
-
月報酬標準差
14.27
-
月報酬夏普值
0.15
-

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