施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)I-累積

158.71歐元0.81(0.51%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月3.88%
3月0.69%
1年8.42%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.64%
      -
      -
    • 一個月
      3.88%
      -
      1.60%
    • 三個月
      0.69%
      -
      1.36%
    • 一年
      8.42%
      -
      5.49%
    • 三年(年度化)
      8.59%
      -
      5.33%
    • 五年(年度化)
      1.00%
      -
      0.13%
    • 十年(年度化)
      4.26%
      -
      2.43%
    • 年初至今
      0.72%
      -
      1.39%

    基金總覽

    基金組別
    歐元非投資等級債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.72%
    基金規模
    1,297.30百萬截至 2023-03-23
    成立時間
    2012-11-14
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.08%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 2312.22%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0%5.32%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 233.04%
    4. 4.France (Republic Of) 2%2.00%
    5. 5.UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375%1.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      14.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.08%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 2312.22%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0%5.32%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 233.04%
    4. 4.France (Republic Of) 2%2.00%
    5. 5.UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375%1.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      14.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -