施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)I-累積

158.79歐元0.07(0.05%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月5.82%
3月0.45%
1年10.98%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.42%
      -
      -
    • 一個月
      5.82%
      -
      4.30%
    • 三個月
      0.45%
      -
      0.10%
    • 一年
      10.98%
      -
      9.64%
    • 三年(年度化)
      0.14%
      -
      1.62%
    • 五年(年度化)
      0.89%
      -
      0.20%
    • 十年(年度化)
      4.65%
      -
      2.79%
    • 年初至今
      12.07%
      -
      10.32%

    基金總覽

    基金組別
    歐元非投資等級債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    12.07%
    基金規模
    1,297.61百萬截至 2022-11-28
    成立時間
    2012-11-14
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.08%
    前五大持股
    1. 1.Nexi S.p.A. 2.125%1.71%
    2. 2.UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375%1.62%
    3. 3.Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%1.53%
    4. 4.Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%1.49%
    5. 5.Talk Talk Telecom Group PLC 3.875%1.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      13.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.08%
    前五大持股
    1. 1.Nexi S.p.A. 2.125%1.71%
    2. 2.UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375%1.62%
    3. 3.Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%1.53%
    4. 4.Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%1.49%
    5. 5.Talk Talk Telecom Group PLC 3.875%1.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      13.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -

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