施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)I-累積

199.68歐元0.08(0.04%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月1.05%
3月2.73%
1年14.93%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.15%
      -
      -
    • 一個月
      1.05%
      0.30%
      1.02%
    • 三個月
      2.73%
      0.35%
      2.39%
    • 一年
      14.93%
      9.04%
      9.75%
    • 三年(年度化)
      3.68%
      0.92%
      2.20%
    • 五年(年度化)
      4.56%
      1.72%
      2.33%
    • 十年(年度化)
      5.09%
      3.12%
      2.99%
    • 年初至今
      12.00%
      5.98%
      7.44%

    基金總覽

    基金組別
    歐元非投資等級債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    12.00%
    基金規模
    2,024.05百萬截至 2024-12-06
    成立時間
    2012-11-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於 全球各地 公司 發行 ,以歐元計價之次投資級別 的定息和浮證 券,以提供資本增值和收益 。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.01%
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of) 1%2.70%
    2. 2.Nexi S.p.A. 1.75%1.44%
    3. 3.Jerrold Finco PLC 5.25%1.33%
    4. 4.Tele Columbus AG 10%1.22%
    5. 5.Long Gilt Future Dec 241.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      9.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of) 1%2.70%
    2. 2.Nexi S.p.A. 1.75%1.44%
    3. 3.Jerrold Finco PLC 5.25%1.33%
    4. 4.Tele Columbus AG 10%1.22%
    5. 5.Long Gilt Future Dec 241.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      9.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -