施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)I-累積

187.06歐元0.18(0.1%)
2024/06/12更新
績效 / 
1月0.96%
3月1.45%
1年12.83%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金30.61%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券90.15%
  4. 4.其他0.00%
前五大投資區域
  1. 1.歐元區0.01%
前十大行業比重
  1. 1.房地產0.01%
前十大持股
  1. 1.Germany (Federal Republic Of) 1%3.88%
  2. 2.France (Republic Of) 2.75%1.75%
  3. 3.Jerrold Finco PLC 5.25%1.40%
  4. 4.France (Republic Of) 0%1.32%
  5. 5.Nexi S.p.A. 1.75%1.21%
  6. 6.Eutelsat S.A. 9.75%1.17%
  7. 7.UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375%1.03%
  8. 8.Tele Columbus AG 10%1.00%
  9. 9.CTEC II GmbH 5.25%0.98%
  10. 10.Kane Bidco Ltd. 6.5%0.96%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金30.61%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券90.15%
  4. 4.其他0.00%
前十大行業比重
  1. 1.房地產0.01%
前五大投資區域
  1. 1.歐元區0.01%
前十大持股
  1. 1.Germany (Federal Republic Of) 1%3.88%
  2. 2.France (Republic Of) 2.75%1.75%
  3. 3.Jerrold Finco PLC 5.25%1.40%
  4. 4.France (Republic Of) 0%1.32%
  5. 5.Nexi S.p.A. 1.75%1.21%
  6. 6.Eutelsat S.A. 9.75%1.17%
  7. 7.UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375%1.03%
  8. 8.Tele Columbus AG 10%1.00%
  9. 9.CTEC II GmbH 5.25%0.98%
  10. 10.Kane Bidco Ltd. 6.5%0.96%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的