施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)I-累積

173.78歐元0.59(0.34%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月1.35%
3月3.46%
1年8.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      173.78
      0.59
      0.34%
    • 2021/03/01
      174.37
      1.16
      0.67%
    • 2021/02/26
      173.22
      0.80
      0.46%
    • 2021/02/25
      174.02
      0.07
      0.04%
    • 2021/02/19
      174.10
      0.02
      0.01%
    • 2021/02/18
      174.12
      0.99
      0.57%
    • 2021/02/17
      173.13
      0.96
      0.55%
    • 2021/02/16
      174.09
      0.14
      0.08%
    • 2021/02/15
      173.95
      0.11
      0.06%
    • 2021/02/12
      173.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/11
      173.85
      0.20
      0.11%
    • 2021/02/10
      173.65
      0.10
      0.06%
    • 2021/02/09
      173.56
      0.07
      0.04%
    • 2021/02/08
      173.62
      0.21
      0.12%
    • 2021/02/05
      173.41
      0.27
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      173.04
      0.57
      0.33%
    • 2021/02/02
      172.48
      0.44
      0.25%
    • 2021/02/01
      172.04
      0.35
      0.21%
    • 2021/01/29
      171.69
      1.43
      0.84%
    • 2021/01/28
      170.26
      1.61
      0.94%
    • 2021/01/27
      171.87
      0.18
      0.11%
    • 2021/01/26
      172.05
      0.18
      0.11%
    • 2021/01/25
      172.24
      0.09
      0.05%
    • 2021/01/22
      172.32
      0.08
      0.05%
    • 2021/01/21
      172.40
      0.24
      0.14%
    • 2021/01/20
      172.16
      0.28
      0.17%
    • 2021/01/19
      171.87
      0.10
      0.06%
    • 2021/01/18
      171.77
      1.14
      0.66%
    • 2021/01/15
      172.91
      1.08
      0.63%
    • 2021/01/14
      171.84
      0.13
      0.08%

    下載歷史報價