施羅德環球基金系列－歐元非投資等級債券(歐元)I-累積

203.80歐元0.05(0.02%)

2025/03/10更新

績效 /

1月0.33%

3月1.85%

1年10.84%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/10
203.80
0.05
0.02%
2025/03/07
203.75
0.09
0.05%
2025/03/06
203.84
0.60
0.30%
2025/03/05
204.45
0.28
0.14%
2025/03/04
204.73
0.06
0.03%
2025/03/03
204.67
0.13
0.06%
2025/02/28
204.54
0.06
0.03%
2025/02/27
204.48
0.10
0.05%
2025/02/26
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2025/02/25
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0.06
0.03%
2025/02/24
204.18
0.23
0.11%
2025/02/21
203.95
0.17
0.08%
2025/02/20
203.78
0.04
0.02%
2025/02/19
203.74
0.05
0.03%
2025/02/18
203.79
0.17
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/17
203.62
0.05
0.03%
2025/02/14
203.57
0.26
0.13%
2025/02/13
203.31
0.22
0.11%
2025/02/12
203.10
0.07
0.03%
2025/02/11
203.17
0.04
0.02%
2025/02/10
203.13
0.15
0.07%
2025/02/07
202.98
0.18
0.09%
2025/02/06
202.80
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0.14%
2025/02/05
202.52
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2025/02/04
202.13
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2025/02/03
201.82
0.06
0.03%
2025/01/31
201.88
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0.19%
2025/01/30
201.50
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0.12%
2025/01/29
201.26
0.25
0.13%
2025/01/28
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