施羅德環球基金系列－歐元非投資等級債券(歐元)I-累積

196.37歐元0.04(0.02%)
2024/10/10更新
績效 / 
1月1.02%
3月3.8%
1年17.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/10
      196.37
      0.04
      0.02%
    • 2024/10/09
      196.41
      0.11
      0.06%
    • 2024/10/08
      196.30
      0.03
      0.02%
    • 2024/10/07
      196.34
      0.07
      0.04%
    • 2024/10/04
      196.41
      0.05
      0.03%
    • 2024/10/03
      196.46
      0.01
      0.00%
    • 2024/10/02
      196.45
      0.05
      0.03%
    • 2024/10/01
      196.51
      0.22
      0.11%
    • 2024/09/30
      196.29
      0.09
      0.05%
    • 2024/09/27
      196.20
      0.13
      0.07%
    • 2024/09/26
      196.07
      0.12
      0.06%
    • 2024/09/25
      195.95
      0.02
      0.01%
    • 2024/09/24
      195.97
      0.14
      0.07%
    • 2024/09/23
      195.84
      0.08
      0.04%
    • 2024/09/20
      195.76
      0.17
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/19
      195.59
      0.40
      0.21%
    • 2024/09/18
      195.18
      0.05
      0.03%
    • 2024/09/17
      195.13
      0.23
      0.12%
    • 2024/09/16
      194.90
      0.13
      0.07%
    • 2024/09/13
      194.77
      0.09
      0.05%
    • 2024/09/12
      194.68
      0.13
      0.07%
    • 2024/09/11
      194.55
      0.17
      0.09%
    • 2024/09/10
      194.72
      0.07
      0.04%
    • 2024/09/09
      194.65
      0.27
      0.14%
    • 2024/09/06
      194.38
      0.35
      0.18%
    • 2024/09/05
      194.73
      0.83
      0.43%
    • 2024/09/04
      193.90
      0.13
      0.07%
    • 2024/09/03
      194.03
      0.10
      0.05%
    • 2024/09/02
      193.93
      0.14
      0.07%
    • 2024/08/30
      193.79
      0.36
      0.19%

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