施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)I-累積

179.03歐元0.14(0.08%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.11%
3月1.44%
1年15.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      179.03
      0.14
      0.08%
    • 2021/07/28
      178.89
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/27
      178.87
      0.07
      0.04%
    • 2021/07/26
      178.94
      0.04
      0.03%
    • 2021/07/23
      178.89
      0.15
      0.08%
    • 2021/07/22
      178.75
      0.07
      0.04%
    • 2021/07/21
      178.68
      0.09
      0.05%
    • 2021/07/20
      178.59
      0.21
      0.12%
    • 2021/07/19
      178.79
      0.19
      0.11%
    • 2021/07/16
      178.98
      0.05
      0.03%
    • 2021/07/15
      178.93
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/14
      178.90
      0.01
      0.00%
    • 2021/07/13
      178.89
      0.01
      0.00%
    • 2021/07/12
      178.90
      0.06
      0.04%
    • 2021/07/09
      178.84
      0.13
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      178.70
      0.13
      0.07%
    • 2021/07/07
      178.83
      0.11
      0.06%
    • 2021/07/06
      178.72
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/05
      178.70
      0.05
      0.03%
    • 2021/07/02
      178.65
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/01
      178.63
      0.03
      0.02%
    • 2021/06/30
      178.67
      0.16
      0.09%
    • 2021/06/29
      178.83
      0.09
      0.05%
    • 2021/06/28
      178.74
      0.08
      0.04%
    • 2021/06/25
      178.66
      0.10
      0.06%
    • 2021/06/24
      178.56
      0.05
      0.03%
    • 2021/06/23
      178.61
      0.06
      0.03%
    • 2021/06/22
      178.55
      0.01
      0.00%
    • 2021/06/21
      178.56
      0.08
      0.04%
    • 2021/06/18
      178.64
      0.01
      0.01%

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