施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)I-累積

162.20歐元0.5(0.31%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月6.16%
3月1.13%
1年9.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      162.20
      0.50
      0.31%
    • 2022/08/11
      161.70
      0.83
      0.52%
    • 2022/08/10
      160.86
      0.16
      0.10%
    • 2022/08/09
      161.02
      0.34
      0.21%
    • 2022/08/08
      160.69
      0.30
      0.19%
    • 2022/08/05
      160.39
      0.38
      0.24%
    • 2022/08/04
      160.01
      0.67
      0.42%
    • 2022/08/03
      159.34
      0.14
      0.09%
    • 2022/08/02
      159.20
      0.22
      0.14%
    • 2022/08/01
      158.97
      0.85
      0.54%
    • 2022/07/29
      158.12
      1.61
      1.03%
    • 2022/07/28
      156.51
      0.42
      0.27%
    • 2022/07/27
      156.93
      0.39
      0.25%
    • 2022/07/26
      157.32
      0.35
      0.22%
    • 2022/07/25
      156.97
      1.18
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      155.79
      0.70
      0.45%
    • 2022/07/21
      155.09
      0.33
      0.21%
    • 2022/07/20
      154.76
      1.92
      1.26%
    • 2022/07/19
      152.83
      0.43
      0.29%
    • 2022/07/18
      152.40
      0.44
      0.29%
    • 2022/07/15
      151.96
      0.29
      0.19%
    • 2022/07/14
      152.25
      0.55
      0.36%
    • 2022/07/13
      152.80
      0.01
      0.01%
    • 2022/07/12
      152.79
      0.17
      0.11%
    • 2022/07/11
      152.62
      0.78
      0.52%
    • 2022/07/08
      151.84
      0.97
      0.64%
    • 2022/07/07
      150.87
      0.36
      0.24%
    • 2022/07/06
      150.51
      0.63
      0.42%
    • 2022/07/05
      151.14
      0.03
      0.02%
    • 2022/07/04
      151.11
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價