施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)I-累積

166.22歐元1.35(0.82%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月5.43%
3月9.54%
1年6.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      166.22
      1.35
      0.82%
    • 2023/02/01
      164.87
      0.31
      0.19%
    • 2023/01/31
      164.55
      0.09
      0.05%
    • 2023/01/30
      164.47
      0.11
      0.07%
    • 2023/01/27
      164.57
      1.83
      1.12%
    • 2023/01/26
      162.75
      1.17
      0.71%
    • 2023/01/25
      163.92
      0.26
      0.16%
    • 2023/01/24
      163.65
      0.16
      0.10%
    • 2023/01/23
      163.49
      0.02
      0.01%
    • 2023/01/20
      163.47
      1.57
      0.95%
    • 2023/01/19
      165.04
      1.47
      0.90%
    • 2023/01/18
      163.56
      0.77
      0.47%
    • 2023/01/17
      162.79
      0.06
      0.03%
    • 2023/01/16
      162.74
      0.41
      0.25%
    • 2023/01/13
      162.33
      0.88
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      161.45
      0.86
      0.54%
    • 2023/01/11
      160.59
      0.40
      0.25%
    • 2023/01/10
      160.19
      0.20
      0.12%
    • 2023/01/09
      159.99
      1.04
      0.65%
    • 2023/01/06
      158.95
      0.04
      0.02%
    • 2023/01/05
      158.91
      0.05
      0.03%
    • 2023/01/04
      158.86
      0.70
      0.44%
    • 2023/01/03
      158.16
      0.51
      0.32%
    • 2023/01/02
      157.66
      0.08
      0.05%
    • 2022/12/30
      157.57
      0.08
      0.05%
    • 2022/12/29
      157.50
      0.07
      0.05%
    • 2022/12/28
      157.57
      0.18
      0.11%
    • 2022/12/27
      157.75
      0.13
      0.08%
    • 2022/12/23
      157.61
      0.04
      0.03%
    • 2022/12/22
      157.57
      0.11
      0.07%

    下載歷史報價