施羅德環球基金系列－歐元非投資等級債券(歐元)I-累積

164.85歐元0.27(0.17%)

2023/06/07更新

績效 /

1月2.95%

3月0.07%

1年0.31%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/07
164.85
0.27
0.17%
2023/06/06
164.58
0.27
0.17%
2023/06/05
164.31
0.23
0.14%
2023/06/02
164.07
0.29
0.18%
2023/06/01
163.78
0.33
0.20%
2023/05/31
163.46
0.16
0.10%
2023/05/30
163.30
0.30
0.19%
2023/05/29
163.00
0.05
0.03%
2023/05/26
162.95
0.04
0.03%
2023/05/25
162.99
0.07
0.04%
2023/05/24
163.06
0.22
0.14%
2023/05/23
163.28
0.13
0.08%
2023/05/22
163.15
0.32
0.19%
2023/05/19
162.84
0.21
0.13%
2023/05/18
162.63
0.29
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/17
162.33
0.25
0.16%
2023/05/16
162.08
0.11
0.07%
2023/05/15
161.97
0.17
0.10%
2023/05/12
161.80
0.17
0.11%
2023/05/11
161.63
0.18
0.11%
2023/05/10
161.45
0.00
0.00%
2023/05/09
161.46
0.06
0.04%
2023/05/08
161.39
1.53
0.96%
2023/05/05
159.86
1.41
0.88%
2023/05/04
161.27
0.33
0.21%
2023/05/03
161.61
0.06
0.04%
2023/05/02
161.66
0.12
0.08%
2023/04/28
161.54
0.33
0.21%
2023/04/27
161.21
0.20
0.13%
2023/04/26
161.01
0.10
0.06%

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