施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)I-累積

179.63歐元0.05(0.03%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月1.08%
3月0.47%
1年13.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/19
      179.63
      0.05
      0.03%
    • 2021/10/18
      179.58
      0.02
      0.01%
    • 2021/10/15
      179.60
      0.34
      0.19%
    • 2021/10/14
      179.26
      0.53
      0.29%
    • 2021/10/13
      178.74
      0.13
      0.07%
    • 2021/10/12
      178.61
      0.47
      0.26%
    • 2021/10/11
      179.08
      0.32
      0.18%
    • 2021/10/08
      179.40
      0.26
      0.14%
    • 2021/10/07
      179.14
      0.05
      0.03%
    • 2021/10/06
      179.09
      0.73
      0.41%
    • 2021/10/05
      179.82
      0.27
      0.15%
    • 2021/10/04
      180.08
      0.09
      0.05%
    • 2021/10/01
      179.99
      0.39
      0.22%
    • 2021/09/30
      180.38
      0.27
      0.15%
    • 2021/09/29
      180.66
      0.06
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      180.72
      0.34
      0.19%
    • 2021/09/27
      181.06
      0.11
      0.06%
    • 2021/09/24
      181.17
      0.21
      0.12%
    • 2021/09/23
      181.38
      0.11
      0.06%
    • 2021/09/22
      181.27
      0.13
      0.07%
    • 2021/09/21
      181.14
      0.02
      0.01%
    • 2021/09/20
      181.16
      0.44
      0.24%
    • 2021/09/17
      181.60
      0.02
      0.01%
    • 2021/09/16
      181.62
      0.18
      0.10%
    • 2021/09/15
      181.44
      0.17
      0.10%
    • 2021/09/14
      181.26
      0.12
      0.07%
    • 2021/09/13
      181.14
      0.14
      0.08%
    • 2021/09/10
      180.99
      0.13
      0.07%
    • 2021/09/09
      180.87
      0.01
      0.00%
    • 2021/09/08
      180.87
      0.03
      0.02%

    下載歷史報價