施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)I-累積

184.62歐元1.08(0.58%)
2024/03/18更新
績效 / 
1月1.47%
3月4.13%
1年15.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/18
      184.62
      1.08
      0.58%
    • 2024/03/15
      185.70
      0.97
      0.53%
    • 2024/03/14
      184.73
      0.10
      0.06%
    • 2024/03/13
      184.62
      0.24
      0.13%
    • 2024/03/12
      184.38
      0.21
      0.11%
    • 2024/03/11
      184.18
      0.31
      0.17%
    • 2024/03/08
      183.87
      0.45
      0.24%
    • 2024/03/07
      183.42
      0.85
      0.46%
    • 2024/03/06
      184.27
      1.28
      0.70%
    • 2024/03/05
      182.98
      0.05
      0.03%
    • 2024/03/04
      182.94
      0.24
      0.13%
    • 2024/03/01
      182.69
      0.02
      0.01%
    • 2024/02/29
      182.71
      0.08
      0.05%
    • 2024/02/28
      182.79
      0.08
      0.04%
    • 2024/02/27
      182.87
      0.12
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      182.99
      0.20
      0.11%
    • 2024/02/23
      182.79
      0.23
      0.13%
    • 2024/02/22
      182.56
      0.16
      0.09%
    • 2024/02/21
      182.40
      0.10
      0.06%
    • 2024/02/20
      182.29
      0.20
      0.11%
    • 2024/02/19
      182.10
      0.15
      0.08%
    • 2024/02/16
      181.95
      0.09
      0.05%
    • 2024/02/15
      181.86
      0.93
      0.51%
    • 2024/02/14
      182.79
      1.19
      0.65%
    • 2024/02/13
      181.60
      0.04
      0.02%
    • 2024/02/12
      181.55
      0.22
      0.12%
    • 2024/02/09
      181.34
      0.14
      0.08%
    • 2024/02/08
      181.20
      0.02
      0.01%
    • 2024/02/07
      181.22
      0.05
      0.03%
    • 2024/02/06
      181.27
      0.11
      0.06%

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