施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)I-累積

186.28歐元0.04(0.02%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月1.29%
3月2.04%
1年14.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      186.28
      0.04
      0.02%
    • 2024/05/21
      186.24
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/20
      186.24
      0.19
      0.10%
    • 2024/05/17
      186.04
      0.04
      0.02%
    • 2024/05/16
      186.00
      0.44
      0.24%
    • 2024/05/15
      185.56
      0.25
      0.14%
    • 2024/05/14
      185.31
      0.06
      0.03%
    • 2024/05/13
      185.36
      0.08
      0.04%
    • 2024/05/10
      185.28
      0.11
      0.06%
    • 2024/05/09
      185.17
      0.24
      0.13%
    • 2024/05/08
      184.93
      0.26
      0.14%
    • 2024/05/07
      184.67
      0.25
      0.14%
    • 2024/05/06
      184.42
      0.23
      0.12%
    • 2024/05/03
      184.19
      0.26
      0.14%
    • 2024/05/02
      183.93
      0.07
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      183.87
      0.03
      0.02%
    • 2024/04/29
      183.84
      0.31
      0.17%
    • 2024/04/26
      183.53
      0.21
      0.12%
    • 2024/04/25
      183.74
      0.40
      0.22%
    • 2024/04/24
      184.14
      0.09
      0.05%
    • 2024/04/23
      184.24
      0.34
      0.19%
    • 2024/04/22
      183.90
      0.33
      0.18%
    • 2024/04/19
      183.56
      0.01
      0.00%
    • 2024/04/18
      183.57
      0.08
      0.05%
    • 2024/04/17
      183.48
      0.16
      0.09%
    • 2024/04/16
      183.33
      0.81
      0.44%
    • 2024/04/15
      184.13
      0.19
      0.10%
    • 2024/04/12
      184.32
      0.02
      0.01%
    • 2024/04/11
      184.34
      0.39
      0.21%
    • 2024/04/10
      184.73
      0.08
      0.05%

    下載歷史報價