施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)I-累積

176.68歐元0.04(0.03%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月0.81%
3月1.88%
1年24.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      176.68
      0.04
      0.03%
    • 2021/05/04
      176.64
      0.06
      0.03%
    • 2021/05/03
      176.58
      0.10
      0.06%
    • 2021/04/30
      176.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/29
      176.48
      0.17
      0.10%
    • 2021/04/28
      176.31
      0.10
      0.06%
    • 2021/04/27
      176.21
      0.07
      0.04%
    • 2021/04/26
      176.14
      0.05
      0.03%
    • 2021/04/23
      176.09
      0.01
      0.00%
    • 2021/04/22
      176.08
      0.09
      0.05%
    • 2021/04/21
      176.00
      0.10
      0.06%
    • 2021/04/20
      176.10
      0.39
      0.22%
    • 2021/04/19
      176.49
      0.10
      0.06%
    • 2021/04/16
      176.39
      0.20
      0.11%
    • 2021/04/15
      176.19
      0.12
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      176.07
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/13
      176.06
      0.06
      0.03%
    • 2021/04/12
      176.12
      0.12
      0.07%
    • 2021/04/09
      176.00
      0.03
      0.01%
    • 2021/04/08
      175.98
      0.10
      0.06%
    • 2021/04/07
      175.88
      0.16
      0.09%
    • 2021/04/06
      175.72
      0.45
      0.26%
    • 2021/04/01
      175.26
      0.36
      0.21%
    • 2021/03/31
      174.90
      0.11
      0.06%
    • 2021/03/30
      174.79
      0.02
      0.01%
    • 2021/03/29
      174.81
      0.13
      0.07%
    • 2021/03/26
      174.68
      0.07
      0.04%
    • 2021/03/25
      174.61
      0.08
      0.05%
    • 2021/03/24
      174.53
      0.04
      0.02%
    • 2021/03/23
      174.50
      0.11
      0.07%

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