施羅德環球基金系列－歐元非投資等級債券(歐元)I-累積

190.04歐元0.07(0.04%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月1.12%
3月3.55%
1年14.18%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      190.04
      0.07
      0.04%
    • 2024/07/25
      189.97
      0.02
      0.01%
    • 2024/07/24
      189.99
      0.07
      0.04%
    • 2024/07/23
      189.92
      0.09
      0.05%
    • 2024/07/22
      189.84
      0.15
      0.08%
    • 2024/07/19
      189.69
      0.09
      0.05%
    • 2024/07/18
      189.78
      0.05
      0.03%
    • 2024/07/17
      189.73
      0.02
      0.01%
    • 2024/07/16
      189.76
      0.14
      0.08%
    • 2024/07/15
      189.62
      0.13
      0.07%
    • 2024/07/12
      189.48
      0.15
      0.08%
    • 2024/07/11
      189.34
      0.16
      0.08%
    • 2024/07/10
      189.18
      0.06
      0.03%
    • 2024/07/09
      189.12
      0.10
      0.05%
    • 2024/07/08
      189.02
      0.58
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      189.60
      1.16
      0.62%
    • 2024/07/04
      188.44
      0.18
      0.10%
    • 2024/07/03
      188.26
      0.77
      0.41%
    • 2024/07/02
      189.03
      0.93
      0.49%
    • 2024/07/01
      188.10
      0.27
      0.14%
    • 2024/06/28
      187.83
      0.01
      0.00%
    • 2024/06/27
      187.82
      0.11
      0.06%
    • 2024/06/26
      187.94
      0.13
      0.07%
    • 2024/06/25
      187.80
      0.17
      0.09%
    • 2024/06/24
      187.64
      0.05
      0.03%
    • 2024/06/21
      187.68
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      0.05%
    • 2024/06/20
      187.59
      0.24
      0.13%
    • 2024/06/19
      187.36
      0.21
      0.11%
    • 2024/06/18
      187.15
      1.43
      0.77%
    • 2024/06/17
      185.72
      1.16
      0.62%

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