安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)

1276.81美元2.19(0.17%)
2021/06/21更新
績效 / 
1月0.66%
3月0.02%
1年4.17%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.22%
      -
      -
    • 一個月
      0.66%
      1.78%
      0.66%
    • 三個月
      0.02%
      3.79%
      0.89%
    • 一年
      4.17%
      3.43%
      6.05%
    • 三年(年度化)
      2.88%
      4.03%
      5.92%
    • 五年(年度化)
      2.99%
      5.86%
      4.15%
    • 十年(年度化)
      -
      6.98%
      3.49%
    • 年初至今
      1.84%
      3.79%
      0.33%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.84%
    基金規模
    209.61百萬截至 2021-06-21
    成立時間
    2012-09-03
    晨星評等
    投資策略
    此基金的投資集中於歐元、美元、英鎊、日圓、澳洲元、紐西蘭元或任何亞洲貨幣計價債務市場,並以亞洲國家為重點。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Allianz SGD Income W (H2-USD)6.84%
    2. 2.Far East Horizon Limited 4.35%1.31%
    3. 3.Joy Treasure Assets Holdings Inc 2.75%1.23%
    4. 4.Wens Foodstuff Group Co Ltd 2.349%1.21%
    5. 5.CNAC (HK) Finbridge Company Limited 4.875%1.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      7.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Allianz SGD Income W (H2-USD)6.84%
    2. 2.Far East Horizon Limited 4.35%1.31%
    3. 3.Joy Treasure Assets Holdings Inc 2.75%1.23%
    4. 4.Wens Foodstuff Group Co Ltd 2.349%1.21%
    5. 5.CNAC (HK) Finbridge Company Limited 4.875%1.17%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      7.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -