安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)

952.43美元3.04(0.32%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月4.23%
3月12.76%
1年15.17%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.66%
      -
      -
    • 一個月
      4.23%
      1.78%
      3.64%
    • 三個月
      12.76%
      3.79%
      11.66%
    • 一年
      15.17%
      3.43%
      7.77%
    • 三年(年度化)
      8.77%
      4.03%
      2.96%
    • 五年(年度化)
      4.64%
      5.86%
      0.17%
    • 十年(年度化)
      0.89%
      6.98%
      1.31%
    • 年初至今
      4.23%
      3.79%
      3.64%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.23%
    基金規模
    166.13百萬截至 2023-02-02
    成立時間
    2012-09-03
    晨星評等
    投資策略
    此基金的投資集中於歐元、美元、英鎊、日圓、澳洲元、紐西蘭元或任何亞洲貨幣計價債務市場,並以亞洲國家為重點。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Allianz SGD Income W (H2-USD)2.64%
    2. 2.Indonesia (Republic of) 4.65%1.84%
    3. 3.China Cinda (2020) I Management Ltd. 3%1.51%
    4. 4.Huarong Finance II Co., Ltd. 4.875%1.22%
    5. 5.Nanyang Commercial Bank Ltd. 3.8%1.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.81
      -
    • 月報酬標準差
      10.31
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.02
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Allianz SGD Income W (H2-USD)2.64%
    2. 2.Indonesia (Republic of) 4.65%1.84%
    3. 3.China Cinda (2020) I Management Ltd. 3%1.51%
    4. 4.Huarong Finance II Co., Ltd. 4.875%1.22%
    5. 5.Nanyang Commercial Bank Ltd. 3.8%1.16%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.81
      -
    • 月報酬標準差
      10.31
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.02
      -