安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)

1238.45美元3.78(0.3%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月2.04%
3月2.84%
1年2.26%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.06%
      -
      -
    • 一個月
      2.04%
      1.78%
      0.56%
    • 三個月
      2.84%
      3.79%
      0.35%
    • 一年
      2.26%
      3.43%
      1.87%
    • 三年(年度化)
      2.05%
      4.03%
      5.75%
    • 五年(年度化)
      1.50%
      5.86%
      3.45%
    • 十年(年度化)
      -
      6.98%
      3.97%
    • 年初至今
      4.79%
      3.79%
      0.59%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.79%
    基金規模
    209.28百萬截至 2021-09-24
    成立時間
    2012-09-03
    晨星評等
    投資策略
    此基金的投資集中於歐元、美元、英鎊、日圓、澳洲元、紐西蘭元或任何亞洲貨幣計價債務市場,並以亞洲國家為重點。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 2117.02%
    2. 2.Allianz SGD Income W (H2-USD)7.70%
    3. 3.Qatar Petroleum 3.3%1.21%
    4. 4.Shimao Group Holdings Ltd 5.2%1.07%
    5. 5.Chalco Hong Kong Investment Company Limited 4.25%1.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      7.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 2117.02%
    2. 2.Allianz SGD Income W (H2-USD)7.70%
    3. 3.Qatar Petroleum 3.3%1.21%
    4. 4.Shimao Group Holdings Ltd 5.2%1.07%
    5. 5.Chalco Hong Kong Investment Company Limited 4.25%1.05%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      7.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -