安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)

1274.03美元5.49(0.43%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.18%
3月1.07%
1年1.6%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.49%
      -
      -
    • 一個月
      1.18%
      1.78%
      0.80%
    • 三個月
      1.07%
      3.79%
      0.19%
    • 一年
      1.60%
      3.43%
      3.99%
    • 三年(年度化)
      1.89%
      4.03%
      4.92%
    • 五年(年度化)
      3.59%
      5.86%
      4.73%
    • 十年(年度化)
      -
      6.98%
      3.60%
    • 年初至今
      2.06%
      3.79%
      0.68%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.06%
    基金規模
    493.60百萬截至 2021-03-05
    成立時間
    2012-09-03
    晨星評等
    投資策略
    此基金的投資集中於歐元、美元、英鎊、日圓、澳洲元、紐西蘭元或任何亞洲貨幣計價債務市場,並以亞洲國家為重點。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Allianz Sgd Income W (H2-Usd)6.24%
    2. 2.Huarong Finance 2019 Co. Ltd 3.375%1.44%
    3. 3.Country Garden Holdings Company Limited 8%1.42%
    4. 4.Far East Horizon Limited 4.35%1.28%
    5. 5.Australia And New Zealand Banking Group Limited 2.57%1.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.2
      -
    • 月報酬標準差
      7.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Allianz Sgd Income W (H2-Usd)6.24%
    2. 2.Huarong Finance 2019 Co. Ltd 3.375%1.44%
    3. 3.Country Garden Holdings Company Limited 8%1.42%
    4. 4.Far East Horizon Limited 4.35%1.28%
    5. 5.Australia And New Zealand Banking Group Limited 2.57%1.21%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.2
      -
    • 月報酬標準差
      7.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -