安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)

973.10美元0.26(0.03%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月1.8%
3月1.45%
1年5.14%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.12%
      -
      -
    • 一個月
      1.80%
      1.78%
      1.79%
    • 三個月
      1.45%
      3.79%
      1.58%
    • 一年
      5.14%
      3.43%
      5.41%
    • 三年(年度化)
      8.46%
      4.03%
      2.98%
    • 五年(年度化)
      4.58%
      5.86%
      0.15%
    • 十年(年度化)
      0.70%
      6.98%
      1.19%
    • 年初至今
      1.26%
      3.79%
      1.79%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.26%
    基金規模
    105.24百萬截至 2024-05-21
    成立時間
    2012-09-03
    晨星評等
    投資策略
    投資於以歐元、美元、英鎊、日圓、澳元、紐西蘭元或任何亞洲貨幣計價的亞洲債券市場債務證券,以達致長期資本增值及收益,同時採取可持續發展關鍵績效指標策略(相對)(「關鍵績效指標策略(相對)」),以達致可持續發展關鍵績效指標(定義見右欄「投資限制」)。本附屬基金可將資產投資於新興市場 ‧ 本附屬基金最多可將60%的資產投資於高收益 投資類別1;於此限制中,本附屬基金最多可 將10%的資產投資於評級為CC或以下(包括 違約證券)(標準普爾)的債務證券 ‧ 本附屬基金最多可將10%的資產投資於中國債 券市場 ‧ 最多可將35%投資於由低於投資級別的單一主 權發行機構(即菲律賓)所發行或擔保的債務 證券 ‧ 該等投資乃根據投資經理的專業判斷而進行, 其投資理由可包括主權發行機構前景樂觀╱正 面、評級上調潛力(或須視乎該主權國的經濟 基本因素等)及預期該等投資的價值會因為評 級更改而出現變動。務請留意,主權發行機構 評級可不時改變,前述主權國僅供參考,並會 隨著其評級更改而出現變動 ‧ 關鍵績效指標策略(相對)(包括排除準則) 適用 ‧ 本附屬基金的投資組合最少80%須以「加權平 均溫室氣體強度(以銷售額計)」進行評估。 就此而言,投資組合不包括衍生工具及本質上不會獲評估的工具(例如現金及存款) ‧ 可持續發展關鍵績效指標乃投資組合的加權平 均溫室氣體強度(以銷售額計)應比同期本附 屬基金的指標最少低20%(即本附屬基金投資 組合的加權平均溫室氣體強度(以銷售額計) 優於其指標的加權平均溫室氣體強度(以銷售 額計)) ‧ 人民幣貨幣投資最多為35% ‧ 非歐元、非美元、非英鎊、非日圓、非澳元、 非紐西蘭元或任何非亞洲貨幣投資最多為 20%‧ ‧ 存續期:介乎0至10年 ‧ 香港限制適用 ‧ 台灣限制適用,除非高收益投資類別1╱高收 益投資類別2的有關限制另有指明 ‧ 指標:摩根大通亞洲信貸指數綜合總回報。自 由度:顯著。預期重疊 程度:重大

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大0.02%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 2413.64%
    2. 2.US Treasury Bond Future June 243.33%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future June 243.23%
    4. 4.Indonesia (Republic of) 4.65%1.82%
    5. 5.Indonesia (Republic of) 5.65%1.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.75
      -
    • 月報酬標準差
      8.70
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.43
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大0.02%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 2413.64%
    2. 2.US Treasury Bond Future June 243.33%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future June 243.23%
    4. 4.Indonesia (Republic of) 4.65%1.82%
    5. 5.Indonesia (Republic of) 5.65%1.73%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.75
      -
    • 月報酬標準差
      8.70
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.43
      -