安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)

1119.67美元5.97(0.53%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月4.19%
3月3.52%
1年12.78%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.72%
      -
      -
    • 一個月
      4.19%
      1.78%
      2.36%
    • 三個月
      3.52%
      3.79%
      1.55%
    • 一年
      12.78%
      3.43%
      4.37%
    • 三年(年度化)
      1.52%
      4.03%
      3.59%
    • 五年(年度化)
      0.30%
      5.86%
      2.87%
    • 十年(年度化)
      -
      6.98%
      3.16%
    • 年初至今
      3.42%
      3.79%
      2.04%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.42%
    基金規模
    385.47百萬截至 2022-01-14
    成立時間
    2012-09-03
    晨星評等
    投資策略
    此基金的投資集中於歐元、美元、英鎊、日圓、澳洲元、紐西蘭元或任何亞洲貨幣計價債務市場,並以亞洲國家為重點。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Allianz SGD Income W (H2-USD)7.10%
    2. 2.Qatar Petroleum 3.3%1.10%
    3. 3.Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.55%0.96%
    4. 4.Rec Ltd 2.75%0.94%
    5. 5.China Cinda (2020) I Management Limited 3%0.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      8.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Allianz SGD Income W (H2-USD)7.10%
    2. 2.Qatar Petroleum 3.3%1.10%
    3. 3.Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.55%0.96%
    4. 4.Rec Ltd 2.75%0.94%
    5. 5.China Cinda (2020) I Management Limited 3%0.92%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      8.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -