安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)

955.46美元4.05(0.42%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月0.4%
3月0.36%
1年2.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      955.46
      4.05
      0.42%
    • 2024/04/15
      959.51
      0.26
      0.03%
    • 2024/04/12
      959.77
      0.46
      0.05%
    • 2024/04/11
      959.31
      5.46
      0.57%
    • 2024/04/09
      964.77
      1.09
      0.11%
    • 2024/04/08
      963.68
      3.33
      0.34%
    • 2024/04/05
      967.01
      1.14
      0.12%
    • 2024/04/04
      965.87
      0.50
      0.05%
    • 2024/04/03
      965.37
      1.23
      0.13%
    • 2024/04/02
      966.60
      3.30
      0.34%
    • 2024/03/28
      969.90
      1.22
      0.13%
    • 2024/03/27
      968.68
      0.13
      0.01%
    • 2024/03/26
      968.81
      0.13
      0.01%
    • 2024/03/25
      968.94
      1.34
      0.14%
    • 2024/03/22
      967.60
      0.04
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/21
      967.56
      2.97
      0.31%
    • 2024/03/20
      964.59
      1.75
      0.18%
    • 2024/03/19
      962.84
      0.27
      0.03%
    • 2024/03/18
      962.57
      0.76
      0.08%
    • 2024/03/15
      963.33
      2.55
      0.26%
    • 2024/03/14
      965.88
      0.98
      0.10%
    • 2024/03/13
      966.86
      1.35
      0.14%
    • 2024/03/12
      968.21
      0.35
      0.04%
    • 2024/03/11
      968.56
      0.69
      0.07%
    • 2024/03/07
      966.12
      1.81
      0.19%
    • 2024/03/06
      964.31
      0.80
      0.08%
    • 2024/03/05
      963.51
      0.73
      0.08%
    • 2024/03/04
      964.24
      2.14
      0.22%
    • 2024/03/01
      962.10
      2.21
      0.23%
    • 2024/02/29
      959.89
      0.11
      0.01%

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