安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)

1041.41美元2.4(0.23%)

2025/07/10更新

績效 /

1月1.25%

3月3.43%

1年5.5%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/10
1,041.41
2.40
0.23%
2025/07/09
1,039.01
0.23
0.02%
2025/07/08
1,038.78
2.07
0.20%
2025/07/07
1,040.85
0.33
0.03%
2025/07/04
1,040.52
2.10
0.20%
2025/07/03
1,042.62
0.74
0.07%
2025/07/02
1,041.88
1.35
0.13%
2025/07/01
1,043.23
2.71
0.26%
2025/06/30
1,040.52
0.69
0.07%
2025/06/27
1,039.83
0.99
0.10%
2025/06/26
1,038.84
0.65
0.06%
2025/06/25
1,038.19
1.85
0.18%
2025/06/24
1,036.34
3.73
0.36%
2025/06/20
1,032.61
0.22
0.02%
2025/06/19
1,032.39
0.37
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/18
1,032.02
1.32
0.13%
2025/06/17
1,030.70
0.09
0.01%
2025/06/16
1,030.61
2.48
0.24%
2025/06/13
1,033.09
1.47
0.14%
2025/06/12
1,031.62
2.78
0.27%
2025/06/11
1,028.84
0.32
0.03%
2025/06/10
1,028.52
0.51
0.05%
2025/06/06
1,029.03
0.42
0.04%
2025/06/05
1,029.45
3.99
0.39%
2025/06/04
1,025.46
0.42
0.04%
2025/06/03
1,025.88
0.10
0.01%
2025/06/02
1,025.98
1.34
0.13%
2025/05/30
1,027.32
2.11
0.21%
2025/05/28
1,025.21
1.81
0.18%
2025/05/27
1,023.40
1.45
0.14%

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