安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)

909.87美元1.52(0.17%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月0.78%
3月2.53%
1年2.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      909.87
      1.52
      0.17%
    • 2023/09/28
      908.35
      3.66
      0.40%
    • 2023/09/27
      912.01
      0.16
      0.02%
    • 2023/09/26
      912.17
      2.16
      0.24%
    • 2023/09/25
      914.33
      1.23
      0.14%
    • 2023/09/22
      913.10
      2.53
      0.28%
    • 2023/09/21
      915.63
      1.97
      0.22%
    • 2023/09/20
      917.60
      1.13
      0.12%
    • 2023/09/19
      918.73
      0.72
      0.08%
    • 2023/09/18
      918.01
      1.40
      0.15%
    • 2023/09/15
      919.41
      1.10
      0.12%
    • 2023/09/14
      920.51
      1.54
      0.17%
    • 2023/09/13
      918.97
      0.30
      0.03%
    • 2023/09/12
      919.27
      0.63
      0.07%
    • 2023/09/11
      919.90
      1.20
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      921.10
      1.44
      0.16%
    • 2023/09/07
      919.66
      0.82
      0.09%
    • 2023/09/06
      920.48
      2.78
      0.30%
    • 2023/09/05
      923.26
      0.72
      0.08%
    • 2023/09/04
      923.98
      1.01
      0.11%
    • 2023/08/31
      922.97
      2.16
      0.24%
    • 2023/08/30
      920.81
      3.80
      0.41%
    • 2023/08/29
      917.01
      0.52
      0.06%
    • 2023/08/28
      916.49
      0.01
      0.00%
    • 2023/08/25
      916.50
      2.85
      0.31%
    • 2023/08/24
      919.35
      4.87
      0.53%
    • 2023/08/23
      914.48
      2.94
      0.32%
    • 2023/08/22
      911.54
      1.31
      0.14%
    • 2023/08/21
      912.85
      3.49
      0.38%
    • 2023/08/18
      916.34
      0.11
      0.01%

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