安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)

1263.43美元8.6(0.68%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.87%
3月0.18%
1年0.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      1,263.43
      8.60
      0.68%
    • 2021/07/26
      1,272.03
      1.62
      0.13%
    • 2021/07/23
      1,273.65
      1.09
      0.09%
    • 2021/07/22
      1,272.56
      3.88
      0.30%
    • 2021/07/21
      1,276.44
      4.17
      0.33%
    • 2021/07/19
      1,280.61
      0.27
      0.02%
    • 2021/07/16
      1,280.34
      0.81
      0.06%
    • 2021/07/15
      1,279.53
      3.16
      0.25%
    • 2021/07/14
      1,276.37
      0.49
      0.04%
    • 2021/07/13
      1,275.88
      0.18
      0.01%
    • 2021/07/12
      1,276.06
      3.14
      0.25%
    • 2021/07/09
      1,272.92
      1.18
      0.09%
    • 2021/07/08
      1,274.10
      3.83
      0.30%
    • 2021/07/07
      1,270.27
      0.45
      0.04%
    • 2021/07/06
      1,270.72
      3.35
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/05
      1,274.07
      0.17
      0.01%
    • 2021/07/02
      1,273.90
      0.16
      0.01%
    • 2021/07/01
      1,273.74
      0.43
      0.03%
    • 2021/06/30
      1,274.17
      0.63
      0.05%
    • 2021/06/29
      1,274.80
      0.34
      0.03%
    • 2021/06/28
      1,274.46
      0.10
      0.01%
    • 2021/06/25
      1,274.56
      0.14
      0.01%
    • 2021/06/24
      1,274.70
      1.16
      0.09%
    • 2021/06/22
      1,275.86
      0.95
      0.07%
    • 2021/06/21
      1,276.81
      2.19
      0.17%
    • 2021/06/18
      1,274.62
      3.34
      0.26%
    • 2021/06/17
      1,271.28
      0.95
      0.08%
    • 2021/06/16
      1,272.23
      0.63
      0.05%
    • 2021/06/15
      1,272.86
      1.09
      0.09%
    • 2021/06/14
      1,273.95
      0.04
      0.00%

    下載歷史報價