安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)

929.06美元0.74(0.08%)

2022/08/12更新

績效 /

1月0.72%

3月6.39%

1年26.41%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/12
929.06
0.74
0.08%
2022/08/11
928.32
3.35
0.36%
2022/08/10
924.97
0.94
0.10%
2022/08/08
924.03
3.35
0.36%
2022/08/05
927.38
1.57
0.17%
2022/08/04
925.81
0.37
0.04%
2022/08/03
925.44
6.85
0.74%
2022/08/02
932.29
1.36
0.15%
2022/08/01
930.93
3.73
0.40%
2022/07/29
927.20
4.39
0.48%
2022/07/28
922.81
2.63
0.29%
2022/07/27
920.18
2.12
0.23%
2022/07/26
922.30
3.21
0.35%
2022/07/25
919.09
5.18
0.57%
2022/07/22
913.91
7.23
0.80%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/21
906.68
2.49
0.27%
2022/07/20
909.17
3.17
0.35%
2022/07/19
912.34
1.50
0.16%
2022/07/18
913.84
1.51
0.17%
2022/07/15
915.35
2.05
0.22%
2022/07/14
917.40
0.33
0.04%
2022/07/13
917.73
4.69
0.51%
2022/07/12
922.42
3.71
0.40%
2022/07/08
926.13
1.24
0.13%
2022/07/07
927.37
12.14
1.29%
2022/07/06
939.51
0.23
0.02%
2022/07/05
939.74
2.27
0.24%
2022/07/04
942.01
1.14
0.12%
2022/07/01
940.87
2.72
0.29%
2022/06/30
943.59
1.47
0.16%

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