安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)

1263.43美元8.6(0.68%)

2021/07/27更新

績效 /

1月0.87%

3月0.18%

1年0.93%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/27
1,263.43
8.60
0.68%
2021/07/26
1,272.03
1.62
0.13%
2021/07/23
1,273.65
1.09
0.09%
2021/07/22
1,272.56
3.88
0.30%
2021/07/21
1,276.44
4.17
0.33%
2021/07/19
1,280.61
0.27
0.02%
2021/07/16
1,280.34
0.81
0.06%
2021/07/15
1,279.53
3.16
0.25%
2021/07/14
1,276.37
0.49
0.04%
2021/07/13
1,275.88
0.18
0.01%
2021/07/12
1,276.06
3.14
0.25%
2021/07/09
1,272.92
1.18
0.09%
2021/07/08
1,274.10
3.83
0.30%
2021/07/07
1,270.27
0.45
0.04%
2021/07/06
1,270.72
3.35
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/05
1,274.07
0.17
0.01%
2021/07/02
1,273.90
0.16
0.01%
2021/07/01
1,273.74
0.43
0.03%
2021/06/30
1,274.17
0.63
0.05%
2021/06/29
1,274.80
0.34
0.03%
2021/06/28
1,274.46
0.10
0.01%
2021/06/25
1,274.56
0.14
0.01%
2021/06/24
1,274.70
1.16
0.09%
2021/06/22
1,275.86
0.95
0.07%
2021/06/21
1,276.81
2.19
0.17%
2021/06/18
1,274.62
3.34
0.26%
2021/06/17
1,271.28
0.95
0.08%
2021/06/16
1,272.23
0.63
0.05%
2021/06/15
1,272.86
1.09
0.09%
2021/06/14
1,273.95
0.04
0.00%

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