安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)

909.87美元1.52(0.17%)

2023/09/29更新

績效 /

1月0.78%

3月2.53%

1年2.92%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/29
909.87
1.52
0.17%
2023/09/28
908.35
3.66
0.40%
2023/09/27
912.01
0.16
0.02%
2023/09/26
912.17
2.16
0.24%
2023/09/25
914.33
1.23
0.14%
2023/09/22
913.10
2.53
0.28%
2023/09/21
915.63
1.97
0.22%
2023/09/20
917.60
1.13
0.12%
2023/09/19
918.73
0.72
0.08%
2023/09/18
918.01
1.40
0.15%
2023/09/15
919.41
1.10
0.12%
2023/09/14
920.51
1.54
0.17%
2023/09/13
918.97
0.30
0.03%
2023/09/12
919.27
0.63
0.07%
2023/09/11
919.90
1.20
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/08
921.10
1.44
0.16%
2023/09/07
919.66
0.82
0.09%
2023/09/06
920.48
2.78
0.30%
2023/09/05
923.26
0.72
0.08%
2023/09/04
923.98
1.01
0.11%
2023/08/31
922.97
2.16
0.24%
2023/08/30
920.81
3.80
0.41%
2023/08/29
917.01
0.52
0.06%
2023/08/28
916.49
0.01
0.00%
2023/08/25
916.50
2.85
0.31%
2023/08/24
919.35
4.87
0.53%
2023/08/23
914.48
2.94
0.32%
2023/08/22
911.54
1.31
0.14%
2023/08/21
912.85
3.49
0.38%
2023/08/18
916.34
0.11
0.01%

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