安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)

1041.41美元2.4(0.23%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月1.25%
3月3.43%
1年5.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      1,041.41
      2.40
      0.23%
    • 2025/07/09
      1,039.01
      0.23
      0.02%
    • 2025/07/08
      1,038.78
      2.07
      0.20%
    • 2025/07/07
      1,040.85
      0.33
      0.03%
    • 2025/07/04
      1,040.52
      2.10
      0.20%
    • 2025/07/03
      1,042.62
      0.74
      0.07%
    • 2025/07/02
      1,041.88
      1.35
      0.13%
    • 2025/07/01
      1,043.23
      2.71
      0.26%
    • 2025/06/30
      1,040.52
      0.69
      0.07%
    • 2025/06/27
      1,039.83
      0.99
      0.10%
    • 2025/06/26
      1,038.84
      0.65
      0.06%
    • 2025/06/25
      1,038.19
      1.85
      0.18%
    • 2025/06/24
      1,036.34
      3.73
      0.36%
    • 2025/06/20
      1,032.61
      0.22
      0.02%
    • 2025/06/19
      1,032.39
      0.37
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      1,032.02
      1.32
      0.13%
    • 2025/06/17
      1,030.70
      0.09
      0.01%
    • 2025/06/16
      1,030.61
      2.48
      0.24%
    • 2025/06/13
      1,033.09
      1.47
      0.14%
    • 2025/06/12
      1,031.62
      2.78
      0.27%
    • 2025/06/11
      1,028.84
      0.32
      0.03%
    • 2025/06/10
      1,028.52
      0.51
      0.05%
    • 2025/06/06
      1,029.03
      0.42
      0.04%
    • 2025/06/05
      1,029.45
      3.99
      0.39%
    • 2025/06/04
      1,025.46
      0.42
      0.04%
    • 2025/06/03
      1,025.88
      0.10
      0.01%
    • 2025/06/02
      1,025.98
      1.34
      0.13%
    • 2025/05/30
      1,027.32
      2.11
      0.21%
    • 2025/05/28
      1,025.21
      1.81
      0.18%
    • 2025/05/27
      1,023.40
      1.45
      0.14%

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