安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)

1281.21美元0.86(0.07%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.61%
3月0.3%
1年2.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      1,281.21
      0.86
      0.07%
    • 2021/03/01
      1,282.07
      1.81
      0.14%
    • 2021/02/26
      1,280.26
      4.22
      0.33%
    • 2021/02/25
      1,284.48
      1.93
      0.15%
    • 2021/02/22
      1,288.01
      2.36
      0.18%
    • 2021/02/19
      1,290.37
      1.32
      0.10%
    • 2021/02/18
      1,289.05
      2.62
      0.20%
    • 2021/02/17
      1,286.43
      0.42
      0.03%
    • 2021/02/16
      1,286.85
      1.35
      0.11%
    • 2021/02/15
      1,285.50
      1.27
      0.10%
    • 2021/02/11
      1,286.77
      1.80
      0.14%
    • 2021/02/10
      1,284.97
      0.74
      0.06%
    • 2021/02/09
      1,285.71
      1.13
      0.09%
    • 2021/02/08
      1,284.58
      4.66
      0.36%
    • 2021/02/05
      1,289.24
      0.39
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      1,289.96
      0.84
      0.07%
    • 2021/02/02
      1,289.12
      1.48
      0.12%
    • 2021/02/01
      1,287.64
      1.16
      0.09%
    • 2021/01/29
      1,288.80
      2.09
      0.16%
    • 2021/01/28
      1,290.89
      1.52
      0.12%
    • 2021/01/27
      1,292.41
      0.30
      0.02%
    • 2021/01/26
      1,292.11
      1.30
      0.10%
    • 2021/01/25
      1,293.41
      2.56
      0.20%
    • 2021/01/22
      1,290.85
      0.05
      0.00%
    • 2021/01/21
      1,290.80
      1.75
      0.14%
    • 2021/01/20
      1,289.05
      2.14
      0.17%
    • 2021/01/19
      1,286.91
      1.29
      0.10%
    • 2021/01/18
      1,285.62
      0.58
      0.05%
    • 2021/01/15
      1,286.20
      2.51
      0.20%
    • 2021/01/14
      1,283.69
      4.40
      0.34%

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