安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)

924.04美元2.48(0.27%)

2023/03/30更新

績效 /

1月0.71%

3月0.89%

1年11.42%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/30
924.04
2.48
0.27%
2023/03/29
921.56
0.23
0.03%
2023/03/28
921.33
4.56
0.49%
2023/03/27
925.89
5.24
0.56%
2023/03/24
931.13
2.79
0.30%
2023/03/23
928.34
3.31
0.36%
2023/03/22
925.03
2.07
0.22%
2023/03/21
922.96
4.30
0.46%
2023/03/20
927.26
1.37
0.15%
2023/03/17
928.63
1.35
0.15%
2023/03/16
929.98
0.02
0.00%
2023/03/15
929.96
0.13
0.01%
2023/03/14
929.83
4.07
0.44%
2023/03/13
933.90
6.70
0.72%
2023/03/10
927.20
1.42
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/09
925.78
0.50
0.05%
2023/03/08
926.28
3.05
0.33%
2023/03/07
929.33
1.65
0.18%
2023/03/06
927.68
2.80
0.30%
2023/03/03
924.88
0.07
0.01%
2023/03/02
924.81
2.71
0.29%
2023/03/01
927.52
0.67
0.07%
2023/02/28
928.19
2.77
0.30%
2023/02/27
925.42
3.36
0.36%
2023/02/24
928.78
2.63
0.28%
2023/02/23
926.15
2.36
0.26%
2023/02/22
923.79
4.48
0.48%
2023/02/21
928.27
3.86
0.41%
2023/02/20
932.13
0.09
0.01%
2023/02/17
932.04
4.00
0.43%

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