安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)

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2024/07/26更新
績效 / 
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3月4.1%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      991.95
      0.42
      0.04%
    • 2024/07/25
      991.53
      1.32
      0.13%
    • 2024/07/24
      992.85
      0.11
      0.01%
    • 2024/07/23
      992.74
      0.60
      0.06%
    • 2024/07/22
      992.14
      0.75
      0.08%
    • 2024/07/19
      992.89
      0.54
      0.05%
    • 2024/07/18
      993.43
      0.22
      0.02%
    • 2024/07/17
      993.65
      1.19
      0.12%
    • 2024/07/16
      992.46
      0.17
      0.02%
    • 2024/07/15
      992.29
      0.81
      0.08%
    • 2024/07/12
      991.48
      3.74
      0.38%
    • 2024/07/11
      987.74
      0.65
      0.07%
    • 2024/07/10
      987.09
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/09
      987.09
      0.89
      0.09%
    • 2024/07/08
      986.20
      2.12
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      984.08
      0.64
      0.07%
    • 2024/07/04
      983.44
      3.25
      0.33%
    • 2024/07/03
      980.19
      0.98
      0.10%
    • 2024/07/02
      979.21
      1.53
      0.16%
    • 2024/07/01
      980.74
      1.68
      0.17%
    • 2024/06/28
      982.42
      1.83
      0.19%
    • 2024/06/27
      980.59
      1.73
      0.18%
    • 2024/06/26
      982.32
      1.10
      0.11%
    • 2024/06/25
      983.42
      0.73
      0.07%
    • 2024/06/24
      982.69
      0.14
      0.01%
    • 2024/06/21
      982.83
      0.62
      0.06%
    • 2024/06/20
      983.45
      0.50
      0.05%
    • 2024/06/19
      983.95
      2.87
      0.29%
    • 2024/06/18
      981.08
      2.39
      0.24%
    • 2024/06/14
      983.47
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