安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)

1272.25美元1.22(0.1%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.15%
3月1.32%
1年9.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      1,272.25
      1.22
      0.10%
    • 2021/05/05
      1,271.03
      1.20
      0.10%
    • 2021/05/04
      1,269.83
      1.58
      0.13%
    • 2021/05/03
      1,268.25
      1.02
      0.08%
    • 2021/04/30
      1,267.23
      0.95
      0.08%
    • 2021/04/29
      1,266.28
      0.76
      0.06%
    • 2021/04/28
      1,265.52
      0.20
      0.02%
    • 2021/04/27
      1,265.72
      1.86
      0.15%
    • 2021/04/26
      1,267.58
      1.23
      0.10%
    • 2021/04/23
      1,268.81
      0.02
      0.00%
    • 2021/04/22
      1,268.83
      0.51
      0.04%
    • 2021/04/21
      1,268.32
      3.20
      0.25%
    • 2021/04/20
      1,265.12
      3.07
      0.24%
    • 2021/04/19
      1,268.19
      8.80
      0.70%
    • 2021/04/16
      1,259.39
      5.06
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      1,254.33
      3.00
      0.24%
    • 2021/04/14
      1,257.33
      3.10
      0.25%
    • 2021/04/13
      1,260.43
      9.46
      0.75%
    • 2021/04/12
      1,269.89
      0.03
      0.00%
    • 2021/04/09
      1,269.86
      1.02
      0.08%
    • 2021/04/08
      1,270.88
      1.46
      0.12%
    • 2021/04/07
      1,272.34
      1.98
      0.16%
    • 2021/04/06
      1,270.36
      0.63
      0.05%
    • 2021/04/01
      1,270.99
      2.04
      0.16%
    • 2021/03/31
      1,268.95
      0.18
      0.01%
    • 2021/03/30
      1,269.13
      2.63
      0.21%
    • 2021/03/29
      1,271.76
      0.91
      0.07%
    • 2021/03/26
      1,272.67
      4.76
      0.37%
    • 2021/03/25
      1,277.43
      0.67
      0.05%
    • 2021/03/24
      1,278.10
      1.60
      0.13%

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