安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)

965.35美元4.04(0.42%)
2024/05/06更新
績效 / 
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3月0.58%
1年2.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      965.35
      4.04
      0.42%
    • 2024/05/03
      961.31
      2.64
      0.28%
    • 2024/05/02
      958.67
      1.65
      0.17%
    • 2024/04/30
      957.02
      1.65
      0.17%
    • 2024/04/29
      955.37
      2.48
      0.26%
    • 2024/04/26
      952.89
      2.48
      0.26%
    • 2024/04/25
      955.37
      1.52
      0.16%
    • 2024/04/24
      956.89
      1.03
      0.11%
    • 2024/04/23
      955.86
      0.92
      0.10%
    • 2024/04/22
      954.94
      1.17
      0.12%
    • 2024/04/19
      956.11
      1.83
      0.19%
    • 2024/04/18
      957.94
      3.04
      0.32%
    • 2024/04/17
      954.90
      0.56
      0.06%
    • 2024/04/16
      955.46
      4.05
      0.42%
    • 2024/04/15
      959.51
      0.26
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      959.77
      0.46
      0.05%
    • 2024/04/11
      959.31
      5.46
      0.57%
    • 2024/04/09
      964.77
      1.09
      0.11%
    • 2024/04/08
      963.68
      3.33
      0.34%
    • 2024/04/05
      967.01
      1.14
      0.12%
    • 2024/04/04
      965.87
      0.50
      0.05%
    • 2024/04/03
      965.37
      1.23
      0.13%
    • 2024/04/02
      966.60
      3.30
      0.34%
    • 2024/03/28
      969.90
      1.22
      0.13%
    • 2024/03/27
      968.68
      0.13
      0.01%
    • 2024/03/26
      968.81
      0.13
      0.01%
    • 2024/03/25
      968.94
      1.34
      0.14%
    • 2024/03/22
      967.60
      0.04
      0.00%
    • 2024/03/21
      967.56
      2.97
      0.31%
    • 2024/03/20
      964.59
      1.75
      0.18%

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