安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)

929.06美元0.74(0.08%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月0.72%
3月6.39%
1年26.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      929.06
      0.74
      0.08%
    • 2022/08/11
      928.32
      3.35
      0.36%
    • 2022/08/10
      924.97
      0.94
      0.10%
    • 2022/08/08
      924.03
      3.35
      0.36%
    • 2022/08/05
      927.38
      1.57
      0.17%
    • 2022/08/04
      925.81
      0.37
      0.04%
    • 2022/08/03
      925.44
      6.85
      0.74%
    • 2022/08/02
      932.29
      1.36
      0.15%
    • 2022/08/01
      930.93
      3.73
      0.40%
    • 2022/07/29
      927.20
      4.39
      0.48%
    • 2022/07/28
      922.81
      2.63
      0.29%
    • 2022/07/27
      920.18
      2.12
      0.23%
    • 2022/07/26
      922.30
      3.21
      0.35%
    • 2022/07/25
      919.09
      5.18
      0.57%
    • 2022/07/22
      913.91
      7.23
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      906.68
      2.49
      0.27%
    • 2022/07/20
      909.17
      3.17
      0.35%
    • 2022/07/19
      912.34
      1.50
      0.16%
    • 2022/07/18
      913.84
      1.51
      0.17%
    • 2022/07/15
      915.35
      2.05
      0.22%
    • 2022/07/14
      917.40
      0.33
      0.04%
    • 2022/07/13
      917.73
      4.69
      0.51%
    • 2022/07/12
      922.42
      3.71
      0.40%
    • 2022/07/08
      926.13
      1.24
      0.13%
    • 2022/07/07
      927.37
      12.14
      1.29%
    • 2022/07/06
      939.51
      0.23
      0.02%
    • 2022/07/05
      939.74
      2.27
      0.24%
    • 2022/07/04
      942.01
      1.14
      0.12%
    • 2022/07/01
      940.87
      2.72
      0.29%
    • 2022/06/30
      943.59
      1.47
      0.16%

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