安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)

911.08美元0.12(0.01%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月8.65%
3月0.73%
1年21.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      911.08
      0.12
      0.01%
    • 2022/12/05
      911.20
      1.90
      0.21%
    • 2022/12/02
      909.30
      6.90
      0.77%
    • 2022/12/01
      902.40
      7.83
      0.88%
    • 2022/11/30
      894.57
      0.43
      0.05%
    • 2022/11/29
      895.00
      3.80
      0.43%
    • 2022/11/28
      891.20
      4.35
      0.49%
    • 2022/11/25
      886.85
      6.57
      0.75%
    • 2022/11/24
      880.28
      0.98
      0.11%
    • 2022/11/23
      879.30
      1.25
      0.14%
    • 2022/11/22
      878.05
      0.76
      0.09%
    • 2022/11/18
      876.87
      2.66
      0.30%
    • 2022/11/17
      879.53
      0.98
      0.11%
    • 2022/11/16
      878.55
      4.49
      0.51%
    • 2022/11/15
      874.06
      6.67
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      867.39
      7.39
      0.86%
    • 2022/11/11
      860.00
      13.93
      1.65%
    • 2022/11/10
      846.07
      1.23
      0.15%
    • 2022/11/09
      844.84
      3.22
      0.38%
    • 2022/11/08
      841.62
      0.75
      0.09%
    • 2022/11/07
      840.87
      2.33
      0.28%
    • 2022/11/04
      838.54
      1.66
      0.20%
    • 2022/11/03
      840.20
      4.43
      0.52%
    • 2022/11/02
      844.63
      1.37
      0.16%
    • 2022/10/31
      846.00
      3.44
      0.41%
    • 2022/10/28
      849.44
      0.62
      0.07%
    • 2022/10/27
      848.82
      1.48
      0.18%
    • 2022/10/26
      847.34
      1.35
      0.16%
    • 2022/10/25
      845.99
      4.21
      0.50%
    • 2022/10/21
      850.20
      5.19
      0.61%

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