安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)

1127.55美元2.47(0.22%)

2022/01/26更新

績效 /

1月3.09%

3月5.16%

1年12.74%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/26
1,127.55
2.47
0.22%
2022/01/25
1,125.08
0.72
0.06%
2022/01/24
1,124.36
3.12
0.28%
2022/01/21
1,121.24
4.39
0.39%
2022/01/20
1,116.85
11.16
1.01%
2022/01/19
1,105.69
2.56
0.23%
2022/01/18
1,108.25
2.38
0.21%
2022/01/17
1,110.63
9.04
0.81%
2022/01/14
1,119.67
5.97
0.53%
2022/01/13
1,125.64
4.46
0.40%
2022/01/12
1,130.10
2.06
0.18%
2022/01/11
1,132.16
2.74
0.24%
2022/01/10
1,134.90
4.33
0.38%
2022/01/07
1,139.23
9.34
0.81%
2022/01/06
1,148.57
7.17
0.62%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/05
1,155.74
2.01
0.17%
2022/01/04
1,157.75
3.61
0.31%
2022/01/03
1,161.36
2.08
0.18%
2021/12/31
1,159.28
0.38
0.03%
2021/12/30
1,158.90
6.59
0.57%
2021/12/29
1,152.31
7.20
0.62%
2021/12/28
1,159.51
4.45
0.38%
2021/12/27
1,163.96
0.42
0.04%
2021/12/23
1,163.54
5.96
0.52%
2021/12/22
1,157.58
1.42
0.12%
2021/12/21
1,159.00
2.55
0.22%
2021/12/20
1,161.55
1.64
0.14%
2021/12/17
1,159.91
0.38
0.03%
2021/12/16
1,159.53
1.68
0.15%
2021/12/15
1,161.21
7.45
0.64%

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