安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)

1272.25美元1.22(0.1%)

2021/05/06更新

績效 /

1月0.15%

3月1.32%

1年9.47%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/06
1,272.25
1.22
0.10%
2021/05/05
1,271.03
1.20
0.10%
2021/05/04
1,269.83
1.58
0.13%
2021/05/03
1,268.25
1.02
0.08%
2021/04/30
1,267.23
0.95
0.08%
2021/04/29
1,266.28
0.76
0.06%
2021/04/28
1,265.52
0.20
0.02%
2021/04/27
1,265.72
1.86
0.15%
2021/04/26
1,267.58
1.23
0.10%
2021/04/23
1,268.81
0.02
0.00%
2021/04/22
1,268.83
0.51
0.04%
2021/04/21
1,268.32
3.20
0.25%
2021/04/20
1,265.12
3.07
0.24%
2021/04/19
1,268.19
8.80
0.70%
2021/04/16
1,259.39
5.06
0.40%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/15
1,254.33
3.00
0.24%
2021/04/14
1,257.33
3.10
0.25%
2021/04/13
1,260.43
9.46
0.75%
2021/04/12
1,269.89
0.03
0.00%
2021/04/09
1,269.86
1.02
0.08%
2021/04/08
1,270.88
1.46
0.12%
2021/04/07
1,272.34
1.98
0.16%
2021/04/06
1,270.36
0.63
0.05%
2021/04/01
1,270.99
2.04
0.16%
2021/03/31
1,268.95
0.18
0.01%
2021/03/30
1,269.13
2.63
0.21%
2021/03/29
1,271.76
0.91
0.07%
2021/03/26
1,272.67
4.76
0.37%
2021/03/25
1,277.43
0.67
0.05%
2021/03/24
1,278.10
1.60
0.13%

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