安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)

911.08美元0.12(0.01%)

2022/12/06更新

績效 /

1月8.65%

3月0.73%

1年21.39%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/06
911.08
0.12
0.01%
2022/12/05
911.20
1.90
0.21%
2022/12/02
909.30
6.90
0.77%
2022/12/01
902.40
7.83
0.88%
2022/11/30
894.57
0.43
0.05%
2022/11/29
895.00
3.80
0.43%
2022/11/28
891.20
4.35
0.49%
2022/11/25
886.85
6.57
0.75%
2022/11/24
880.28
0.98
0.11%
2022/11/23
879.30
1.25
0.14%
2022/11/22
878.05
0.76
0.09%
2022/11/18
876.87
2.66
0.30%
2022/11/17
879.53
0.98
0.11%
2022/11/16
878.55
4.49
0.51%
2022/11/15
874.06
6.67
0.77%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/14
867.39
7.39
0.86%
2022/11/11
860.00
13.93
1.65%
2022/11/10
846.07
1.23
0.15%
2022/11/09
844.84
3.22
0.38%
2022/11/08
841.62
0.75
0.09%
2022/11/07
840.87
2.33
0.28%
2022/11/04
838.54
1.66
0.20%
2022/11/03
840.20
4.43
0.52%
2022/11/02
844.63
1.37
0.16%
2022/10/31
846.00
3.44
0.41%
2022/10/28
849.44
0.62
0.07%
2022/10/27
848.82
1.48
0.18%
2022/10/26
847.34
1.35
0.16%
2022/10/25
845.99
4.21
0.50%
2022/10/21
850.20
5.19
0.61%

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