安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)

924.04美元2.48(0.27%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月0.71%
3月0.89%
1年11.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      924.04
      2.48
      0.27%
    • 2023/03/29
      921.56
      0.23
      0.03%
    • 2023/03/28
      921.33
      4.56
      0.49%
    • 2023/03/27
      925.89
      5.24
      0.56%
    • 2023/03/24
      931.13
      2.79
      0.30%
    • 2023/03/23
      928.34
      3.31
      0.36%
    • 2023/03/22
      925.03
      2.07
      0.22%
    • 2023/03/21
      922.96
      4.30
      0.46%
    • 2023/03/20
      927.26
      1.37
      0.15%
    • 2023/03/17
      928.63
      1.35
      0.15%
    • 2023/03/16
      929.98
      0.02
      0.00%
    • 2023/03/15
      929.96
      0.13
      0.01%
    • 2023/03/14
      929.83
      4.07
      0.44%
    • 2023/03/13
      933.90
      6.70
      0.72%
    • 2023/03/10
      927.20
      1.42
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      925.78
      0.50
      0.05%
    • 2023/03/08
      926.28
      3.05
      0.33%
    • 2023/03/07
      929.33
      1.65
      0.18%
    • 2023/03/06
      927.68
      2.80
      0.30%
    • 2023/03/03
      924.88
      0.07
      0.01%
    • 2023/03/02
      924.81
      2.71
      0.29%
    • 2023/03/01
      927.52
      0.67
      0.07%
    • 2023/02/28
      928.19
      2.77
      0.30%
    • 2023/02/27
      925.42
      3.36
      0.36%
    • 2023/02/24
      928.78
      2.63
      0.28%
    • 2023/02/23
      926.15
      2.36
      0.26%
    • 2023/02/22
      923.79
      4.48
      0.48%
    • 2023/02/21
      928.27
      3.86
      0.41%
    • 2023/02/20
      932.13
      0.09
      0.01%
    • 2023/02/17
      932.04
      4.00
      0.43%

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