瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元)

23.36美元0.04(0.19%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月2.57%
3月0.9%
1年43.72%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.21%
      -
      -
    • 一個月
      2.57%
      -
      1.56%
    • 三個月
      0.90%
      -
      0.77%
    • 一年
      43.72%
      -
      27.94%
    • 三年(年度化)
      4.76%
      -
      6.17%
    • 五年(年度化)
      9.98%
      -
      10.93%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      10.29%
    • 年初至今
      18.00%
      -
      7.87%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.00%
    基金規模
    1,202.32百萬截至 2021-07-21
    成立時間
    2012-07-09
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.46%
    2. 2.金融服務21.60%
    3. 3.周期性消費15.75%
    4. 4.基本物料14.39%
    5. 5.房地產5.86%
    前五大持股
    1. 1.Ricoh Co Ltd5.97%
    2. 2.Honda Motor Co Ltd5.40%
    3. 3.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc5.08%
    4. 4.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc4.99%
    5. 5.Takeda Pharmaceutical Co Ltd4.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.72
      -
    • 月報酬標準差
      23.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.09%
    前五大持股
    1. 1.Ricoh Co Ltd5.97%
    2. 2.Honda Motor Co Ltd5.40%
    3. 3.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc5.08%
    4. 4.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc4.99%
    5. 5.Takeda Pharmaceutical Co Ltd4.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.46%
    2. 2.金融服務21.60%
    3. 3.周期性消費15.75%
    4. 4.基本物料14.39%
    5. 5.房地產5.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.72
      -
    • 月報酬標準差
      23.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -