瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元)

25.45美元0.24(0.95%)

2023/06/05更新

績效 /

1月3.51%

3月6.47%

1年15.29%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/05
25.45
0.24
0.95%
2023/06/02
25.21
0.41
1.65%
2023/06/01
24.80
0.37
1.52%
2023/05/31
24.43
0.33
1.32%
2023/05/30
24.76
0.11
0.44%
2023/05/26
24.87
0.12
0.50%
2023/05/25
24.99
0.09
0.36%
2023/05/24
25.08
0.18
0.72%
2023/05/23
25.26
0.21
0.84%
2023/05/22
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0.98%
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25.23
0.07
0.27%
2023/05/17
25.29
0.07
0.27%
2023/05/16
25.36
0.13
0.53%
2023/05/15
25.23
0.14
0.53%
2023/05/12
25.36
0.23
0.92%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/11
25.13
0.05
0.20%
2023/05/10
25.18
0.09
0.38%
2023/05/08
25.09
0.51
2.05%
2023/05/02
24.58
0.01
0.04%
2023/04/28
24.59
0.27
1.09%
2023/04/27
24.86
0.06
0.24%
2023/04/26
24.80
0.06
0.24%
2023/04/25
24.86
0.10
0.40%
2023/04/24
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0.20%
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24.60
0.19
0.78%
2023/04/17
24.41
0.05
0.19%
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