瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元)

25.45美元0.24(0.95%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月3.51%
3月6.47%
1年15.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/05
      25.45
      0.24
      0.95%
    • 2023/06/02
      25.21
      0.41
      1.65%
    • 2023/06/01
      24.80
      0.37
      1.52%
    • 2023/05/31
      24.43
      0.33
      1.32%
    • 2023/05/30
      24.76
      0.11
      0.44%
    • 2023/05/26
      24.87
      0.12
      0.50%
    • 2023/05/25
      24.99
      0.09
      0.36%
    • 2023/05/24
      25.08
      0.18
      0.72%
    • 2023/05/23
      25.26
      0.21
      0.84%
    • 2023/05/22
      25.47
      0.25
      0.98%
    • 2023/05/19
      25.23
      0.07
      0.27%
    • 2023/05/17
      25.29
      0.07
      0.27%
    • 2023/05/16
      25.36
      0.13
      0.53%
    • 2023/05/15
      25.23
      0.14
      0.53%
    • 2023/05/12
      25.36
      0.23
      0.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      25.13
      0.05
      0.20%
    • 2023/05/10
      25.18
      0.09
      0.38%
    • 2023/05/08
      25.09
      0.51
      2.05%
    • 2023/05/02
      24.58
      0.01
      0.04%
    • 2023/04/28
      24.59
      0.27
      1.09%
    • 2023/04/27
      24.86
      0.06
      0.24%
    • 2023/04/26
      24.80
      0.06
      0.24%
    • 2023/04/25
      24.86
      0.10
      0.40%
    • 2023/04/24
      24.76
      0.09
      0.37%
    • 2023/04/21
      24.67
      0.05
      0.18%
    • 2023/04/20
      24.72
      0.17
      0.67%
    • 2023/04/19
      24.55
      0.05
      0.20%
    • 2023/04/18
      24.60
      0.19
      0.78%
    • 2023/04/17
      24.41
      0.05
      0.19%
    • 2023/04/14
      24.46
      0.10
      0.41%

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