瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元)

27.88美元0.32(1.14%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月1.73%
3月3.86%
1年14.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      27.88
      0.32
      1.14%
    • 2024/04/16
      28.20
      0.60
      2.10%
    • 2024/04/15
      28.80
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/12
      28.82
      0.03
      0.12%
    • 2024/04/11
      28.78
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/10
      28.78
      0.20
      0.67%
    • 2024/04/09
      28.98
      0.04
      0.14%
    • 2024/04/08
      28.94
      0.25
      0.86%
    • 2024/04/05
      28.69
      0.12
      0.43%
    • 2024/04/04
      28.81
      0.27
      0.93%
    • 2024/04/03
      28.55
      0.34
      1.20%
    • 2024/04/02
      28.21
      0.51
      1.79%
    • 2024/03/28
      28.72
      0.22
      0.74%
    • 2024/03/27
      28.94
      0.09
      0.32%
    • 2024/03/26
      28.85
      0.05
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      28.80
      0.38
      1.31%
    • 2024/03/22
      29.18
      0.09
      0.30%
    • 2024/03/21
      29.09
      0.42
      1.47%
    • 2024/03/19
      28.67
      0.06
      0.22%
    • 2024/03/18
      28.73
      0.36
      1.27%
    • 2024/03/15
      28.37
      0.12
      0.44%
    • 2024/03/14
      28.25
      0.17
      0.60%
    • 2024/03/13
      28.08
      0.16
      0.55%
    • 2024/03/12
      28.23
      0.08
      0.30%
    • 2024/03/11
      28.15
      0.65
      2.25%
    • 2024/03/08
      28.80
      0.25
      0.88%
    • 2024/03/07
      28.55
      0.11
      0.40%
    • 2024/03/06
      28.43
      0.51
      1.82%
    • 2024/03/05
      27.93
      0.24
      0.88%
    • 2024/03/04
      27.68
      0.09
      0.31%

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