瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元)

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2024/07/25更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      28.13
      0.39
      1.35%
    • 2024/07/24
      28.51
      0.32
      1.09%
    • 2024/07/23
      28.83
      0.14
      0.48%
    • 2024/07/22
      28.69
      0.15
      0.51%
    • 2024/07/19
      28.55
      0.33
      1.15%
    • 2024/07/18
      28.88
      0.08
      0.27%
    • 2024/07/17
      28.80
      0.55
      1.94%
    • 2024/07/16
      28.25
      0.08
      0.28%
    • 2024/07/12
      28.33
      0.10
      0.35%
    • 2024/07/11
      28.23
      0.67
      2.42%
    • 2024/07/10
      27.56
      0.03
      0.11%
    • 2024/07/09
      27.53
      0.07
      0.27%
    • 2024/07/08
      27.61
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/05
      27.61
      0.23
      0.82%
    • 2024/07/04
      27.84
      0.33
      1.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      27.51
      0.17
      0.63%
    • 2024/07/02
      27.34
      0.02
      0.08%
    • 2024/07/01
      27.32
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/28
      27.31
      0.02
      0.07%
    • 2024/06/27
      27.29
      0.19
      0.70%
    • 2024/06/26
      27.10
      0.20
      0.71%
    • 2024/06/25
      27.29
      0.27
      1.01%
    • 2024/06/24
      27.02
      0.26
      0.99%
    • 2024/06/21
      26.76
      0.14
      0.52%
    • 2024/06/20
      26.90
      0.19
      0.69%
    • 2024/06/19
      27.09
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      0.12%
    • 2024/06/18
      27.05
      0.14
      0.51%
    • 2024/06/17
      26.92
      0.47
      1.71%
    • 2024/06/14
      27.38
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/13
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