瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元)

27.51美元0.15(0.54%)

2023/09/25更新

績效 /

1月6.09%

3月6.33%

1年30.37%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/25
27.51
0.15
0.54%
2023/09/22
27.66
0.02
0.08%
2023/09/21
27.68
0.44
1.55%
2023/09/20
28.12
0.16
0.57%
2023/09/19
28.28
0.23
0.83%
2023/09/15
28.05
0.06
0.23%
2023/09/14
27.98
0.43
1.58%
2023/09/13
27.55
0.16
0.59%
2023/09/12
27.39
0.27
0.99%
2023/09/11
27.12
0.27
1.02%
2023/09/08
26.84
0.25
0.93%
2023/09/07
27.10
0.03
0.12%
2023/09/06
27.07
0.08
0.30%
2023/09/05
26.99
0.16
0.59%
2023/09/04
27.15
0.27
1.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/01
26.88
0.30
1.14%
2023/08/31
26.58
0.10
0.38%
2023/08/30
26.48
0.24
0.90%
2023/08/29
26.24
0.06
0.22%
2023/08/28
26.18
0.25
0.95%
2023/08/25
25.93
0.03
0.12%
2023/08/24
25.97
0.09
0.33%
2023/08/23
26.05
0.36
1.39%
2023/08/22
25.69
0.17
0.67%
2023/08/21
25.52
0.05
0.20%
2023/08/18
25.47
0.08
0.30%
2023/08/17
25.55
0.10
0.40%
2023/08/16
25.65
0.29
1.11%
2023/08/14
25.94
0.78
2.93%
2023/08/10
26.72
0.42
1.61%

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