瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元)

20.17美元0.12(0.61%)
2022/09/27更新
績效 / 
1月3.49%
3月0.09%
1年14.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/27
      20.17
      0.12
      0.61%
    • 2022/09/26
      20.29
      0.82
      3.86%
    • 2022/09/22
      21.10
      0.11
      0.52%
    • 2022/09/21
      20.99
      0.15
      0.71%
    • 2022/09/20
      21.15
      0.07
      0.33%
    • 2022/09/16
      21.22
      0.11
      0.51%
    • 2022/09/15
      21.32
      0.01
      0.04%
    • 2022/09/14
      21.33
      0.12
      0.56%
    • 2022/09/13
      21.22
      0.38
      1.75%
    • 2022/09/12
      21.59
      0.17
      0.80%
    • 2022/09/09
      21.42
      0.37
      1.73%
    • 2022/09/08
      21.06
      0.37
      1.80%
    • 2022/09/07
      20.68
      0.31
      1.47%
    • 2022/09/06
      20.99
      0.26
      1.22%
    • 2022/09/05
      21.25
      0.20
      0.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/02
      21.45
      0.02
      0.09%
    • 2022/09/01
      21.47
      0.35
      1.61%
    • 2022/08/31
      21.82
      0.02
      0.10%
    • 2022/08/30
      21.84
      0.16
      0.74%
    • 2022/08/29
      21.68
      0.31
      1.41%
    • 2022/08/26
      21.99
      0.04
      0.18%
    • 2022/08/25
      22.03
      0.04
      0.19%
    • 2022/08/24
      21.99
      0.08
      0.36%
    • 2022/08/23
      21.91
      0.04
      0.20%
    • 2022/08/22
      21.87
      0.05
      0.23%
    • 2022/08/19
      21.92
      0.30
      1.36%
    • 2022/08/18
      22.22
      0.07
      0.30%
    • 2022/08/17
      22.28
      0.11
      0.51%
    • 2022/08/16
      22.17
      0.23
      1.03%
    • 2022/08/12
      22.40
      0.19
      0.85%

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