瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元)

21.19美元0.07(0.33%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月3.33%
3月7.18%
1年10.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      21.19
      0.07
      0.33%
    • 2022/06/22
      21.12
      0.02
      0.11%
    • 2022/06/21
      21.15
      0.31
      1.47%
    • 2022/06/20
      20.84
      0.37
      1.73%
    • 2022/06/17
      21.21
      0.27
      1.25%
    • 2022/06/16
      21.47
      0.08
      0.36%
    • 2022/06/15
      21.40
      0.03
      0.15%
    • 2022/06/14
      21.43
      0.05
      0.24%
    • 2022/06/13
      21.48
      0.36
      1.63%
    • 2022/06/10
      21.84
      0.35
      1.58%
    • 2022/06/09
      22.19
      0.02
      0.10%
    • 2022/06/08
      22.17
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/07
      22.17
      0.10
      0.45%
    • 2022/06/03
      22.07
      0.15
      0.67%
    • 2022/06/02
      22.22
      0.10
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      22.32
      0.47
      2.13%
    • 2022/05/31
      21.85
      0.32
      1.46%
    • 2022/05/30
      22.18
      0.07
      0.33%
    • 2022/05/27
      22.25
      0.48
      2.19%
    • 2022/05/25
      21.78
      0.14
      0.66%
    • 2022/05/24
      21.92
      0.02
      0.07%
    • 2022/05/23
      21.90
      0.05
      0.22%
    • 2022/05/20
      21.86
      0.13
      0.59%
    • 2022/05/19
      21.73
      0.13
      0.61%
    • 2022/05/18
      21.60
      0.24
      1.11%
    • 2022/05/17
      21.36
      0.01
      0.02%
    • 2022/05/16
      21.36
      0.22
      1.03%
    • 2022/05/13
      21.59
      0.27
      1.26%
    • 2022/05/12
      21.32
      0.29
      1.36%
    • 2022/05/11
      21.03
      0.17
      0.82%

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