瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元)

27.51美元0.15(0.54%)
2023/09/25更新
績效 / 
1月6.09%
3月6.33%
1年30.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/25
      27.51
      0.15
      0.54%
    • 2023/09/22
      27.66
      0.02
      0.08%
    • 2023/09/21
      27.68
      0.44
      1.55%
    • 2023/09/20
      28.12
      0.16
      0.57%
    • 2023/09/19
      28.28
      0.23
      0.83%
    • 2023/09/15
      28.05
      0.06
      0.23%
    • 2023/09/14
      27.98
      0.43
      1.58%
    • 2023/09/13
      27.55
      0.16
      0.59%
    • 2023/09/12
      27.39
      0.27
      0.99%
    • 2023/09/11
      27.12
      0.27
      1.02%
    • 2023/09/08
      26.84
      0.25
      0.93%
    • 2023/09/07
      27.10
      0.03
      0.12%
    • 2023/09/06
      27.07
      0.08
      0.30%
    • 2023/09/05
      26.99
      0.16
      0.59%
    • 2023/09/04
      27.15
      0.27
      1.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      26.88
      0.30
      1.14%
    • 2023/08/31
      26.58
      0.10
      0.38%
    • 2023/08/30
      26.48
      0.24
      0.90%
    • 2023/08/29
      26.24
      0.06
      0.22%
    • 2023/08/28
      26.18
      0.25
      0.95%
    • 2023/08/25
      25.93
      0.03
      0.12%
    • 2023/08/24
      25.97
      0.09
      0.33%
    • 2023/08/23
      26.05
      0.36
      1.39%
    • 2023/08/22
      25.69
      0.17
      0.67%
    • 2023/08/21
      25.52
      0.05
      0.20%
    • 2023/08/18
      25.47
      0.08
      0.30%
    • 2023/08/17
      25.55
      0.10
      0.40%
    • 2023/08/16
      25.65
      0.29
      1.11%
    • 2023/08/14
      25.94
      0.78
      2.93%
    • 2023/08/10
      26.72
      0.42
      1.61%

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