瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元)

25.14美元0.11(0.43%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月5.43%
3月3.71%
1年44.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      25.14
      0.11
      0.43%
    • 2021/09/15
      25.25
      0.04
      0.17%
    • 2021/09/14
      25.21
      0.09
      0.37%
    • 2021/09/13
      25.12
      0.09
      0.35%
    • 2021/09/10
      25.03
      0.22
      0.89%
    • 2021/09/09
      24.81
      0.03
      0.14%
    • 2021/09/08
      24.84
      0.37
      1.51%
    • 2021/09/07
      24.47
      0.34
      1.37%
    • 2021/09/06
      24.81
      0.57
      2.33%
    • 2021/09/03
      24.25
      0.43
      1.79%
    • 2021/09/02
      23.82
      0.19
      0.79%
    • 2021/09/01
      24.01
      0.27
      1.12%
    • 2021/08/31
      23.74
      0.15
      0.63%
    • 2021/08/30
      23.59
      0.19
      0.80%
    • 2021/08/27
      23.41
      0.13
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      23.28
      0.08
      0.33%
    • 2021/08/25
      23.36
      0.02
      0.07%
    • 2021/08/24
      23.34
      0.33
      1.42%
    • 2021/08/23
      23.02
      0.33
      1.46%
    • 2021/08/20
      22.69
      0.45
      1.92%
    • 2021/08/19
      23.13
      0.56
      2.37%
    • 2021/08/18
      23.69
      0.09
      0.39%
    • 2021/08/17
      23.60
      0.25
      1.04%
    • 2021/08/16
      23.85
      0.24
      0.99%
    • 2021/08/13
      24.09
      0.02
      0.06%
    • 2021/08/12
      24.10
      0.12
      0.50%
    • 2021/08/11
      24.22
      0.52
      2.19%
    • 2021/08/10
      23.70
      0.06
      0.24%
    • 2021/08/06
      23.76
      0.02
      0.10%
    • 2021/08/05
      23.78
      0.11
      0.48%

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