瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元)

29.63美元0.05(0.16%)
2025/02/10更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/10
      29.63
      0.05
      0.16%
    • 2025/02/07
      29.68
      0.21
      0.70%
    • 2025/02/06
      29.48
      0.43
      1.47%
    • 2025/02/05
      29.05
      0.48
      1.67%
    • 2025/02/04
      28.57
      0.24
      0.86%
    • 2025/02/03
      28.33
      0.86
      2.93%
    • 2025/01/31
      29.19
      0.11
      0.37%
    • 2025/01/30
      29.29
      0.29
      1.00%
    • 2025/01/29
      29.00
      0.02
      0.08%
    • 2025/01/28
      28.98
      0.12
      0.41%
    • 2025/01/27
      28.87
      0.22
      0.76%
    • 2025/01/24
      28.65
      0.33
      1.18%
    • 2025/01/23
      28.31
      0.11
      0.38%
    • 2025/01/22
      28.42
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/21
      28.42
      0.04
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/20
      28.39
      0.28
      1.01%
    • 2025/01/17
      28.11
      0.15
      0.52%
    • 2025/01/16
      27.96
      0.08
      0.30%
    • 2025/01/15
      28.04
      0.36
      1.28%
    • 2025/01/14
      27.69
      0.08
      0.27%
    • 2025/01/10
      27.76
      0.33
      1.16%
    • 2025/01/09
      28.09
      0.25
      0.89%
    • 2025/01/08
      28.34
      0.27
      0.94%
    • 2025/01/07
      28.61
      0.07
      0.25%
    • 2025/01/06
      28.68
      0.09
      0.31%
    • 2024/12/30
      28.60
      0.14
      0.50%
    • 2024/12/27
      28.74
      0.46
      1.64%
    • 2024/12/23
      28.28
      0.09
      0.32%
    • 2024/12/20
      28.19
      0.18
      0.64%
    • 2024/12/19
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      0.52
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