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基本資料
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持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.71%
-
-
一個月
2.00%
2.14%
2.22%
三個月
8.81%
2.73%
9.52%
一年
10.50%
1.79%
11.49%
三年(年度化)
8.64%
3.03%
9.04%
五年(年度化)
2.34%
0.27%
2.14%
十年(年度化)
1.71%
0.62%
2.08%
年初至今
12.12%
4.21%
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更多績效表現
基金總覽
基金組別
全球新興市場債券 - 本地貨幣
基金公司/總代理人
瀚亞證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
12.12%
基金規模
248.79百萬
截至 2025-07-07
成立時間
2012-06-25
晨星評等
投資策略
本子基金之目標在於達成以美元計價之最佳可能投資報酬。 於考慮風險分散原則之同時,子基金之資產主要投資於以各種新興市場貨幣計價之公部門及/或非公部門之借款人及/或核心業務於新興市場之借款人所發行之各種債券及相似的固定及變動利率工具等,包含可轉換債券及附認股權債券,惟子基金資產至多百分之二十五得投資於可轉換債券及附認股權債券。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
0.47%
2.
已開發亞洲
0.44%
3.
大洋洲
0.11%
4.
英國
0.04%
5.
歐元區
0.03%
前五大大行業比重
1.
科技
0.33%
2.
金融服務
0.25%
3.
電訊服務
0.11%
4.
健康護理
0.11%
5.
基本物料
0.10%
前五大持股
1.
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
6.87%
2.
Malaysia (Government Of) 3.828%
5.35%
3.
Poland (Republic of) 1.75%
4.73%
4.
Czech (Republic of) 4.9%
4.27%
5.
Mexico (United Mexican States) 7.75%
3.33%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.44
-
月報酬標準差
11.17
-
月報酬夏普值
0.05
-
風險評估
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4.
健康護理
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5.
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