瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)

41.70美元0.08(0.19%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月2.79%
3月2.37%
1年0.31%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.65%
      -
      -
    • 一個月
      2.79%
      2.14%
      2.95%
    • 三個月
      2.37%
      2.73%
      2.31%
    • 一年
      0.31%
      1.79%
      0.62%
    • 三年(年度化)
      1.87%
      3.03%
      2.06%
    • 五年(年度化)
      0.28%
      0.27%
      0.65%
    • 十年(年度化)
      1.29%
      0.62%
      0.87%
    • 年初至今
      3.94%
      4.21%
      3.72%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.94%
    基金規模
    223.40百萬截至 2024-06-21
    成立時間
    2012-06-25
    晨星評等
    投資策略
    本子基金之目標在於達成以美元計價之最佳可能投資報酬。 於考慮風險分散原則之同時,子基金之資產主要投資於以各種新興市場貨幣計價之公部門及/或非公部門之借款人及/或核心業務於新興市場之借款人所發行之各種債券及相似的固定及變動利率工具等,包含可轉換債券及附認股權債券,惟子基金資產至多百分之二十五得投資於可轉換債券及附認股權債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.47%
    2. 2.已開發亞洲0.44%
    3. 3.大洋洲0.11%
    4. 4.英國0.04%
    5. 5.歐元區0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.33%
    2. 2.金融服務0.25%
    3. 3.電訊服務0.11%
    4. 4.健康護理0.11%
    5. 5.基本物料0.10%
    前五大持股
    1. 1.Malaysia (Government Of) 3.828%5.16%
    2. 2.Poland (Republic of) 1.75%4.53%
    3. 3.African Development Bank 10.25%3.62%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 7.75%3.58%
    5. 5.Secretaria Tesouro Nacional 10%3.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.12
      -
    • 月報酬標準差
      11.11
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.42
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.47%
    2. 2.已開發亞洲0.44%
    3. 3.大洋洲0.11%
    4. 4.英國0.04%
    5. 5.歐元區0.03%
    前五大持股
    1. 1.Malaysia (Government Of) 3.828%5.16%
    2. 2.Poland (Republic of) 1.75%4.53%
    3. 3.African Development Bank 10.25%3.62%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 7.75%3.58%
    5. 5.Secretaria Tesouro Nacional 10%3.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.33%
    2. 2.金融服務0.25%
    3. 3.電訊服務0.11%
    4. 4.健康護理0.11%
    5. 5.基本物料0.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.12
      -
    • 月報酬標準差
      11.11
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.42
      -