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瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)
40.36美元0.37(0.91%)
2024/12/19更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週2.25%--
- 一個月1.87%2.14%1.95%
- 三個月7.07%2.73%6.63%
- 一年3.20%1.79%2.16%
- 三年(年度化)0.17%3.03%0.08%
- 五年(年度化)0.48%0.27%1.04%
- 十年(年度化)0.17%0.62%0.35%
- 年初至今4.18%4.21%3.19%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本子基金之目標在於達成以美元計價之最佳可能投資報酬。
於考慮風險分散原則之同時，子基金之資產主要投資於以各種新興市場貨幣計價之公部門及/或非公部門之借款人及/或核心業務於新興市場之借款人所發行之各種債券及相似的固定及變動利率工具等，包含可轉換債券及附認股權債券，惟子基金資產至多百分之二十五得投資於可轉換債券及附認股權債券。
持股明細 / 風險評估
- 1.新興亞洲0.47%
- 2.已開發亞洲0.44%
- 3.大洋洲0.11%
- 4.英國0.04%
- 5.歐元區0.03%
- 1.科技0.33%
- 2.金融服務0.25%
- 3.電訊服務0.11%
- 4.健康護理0.11%
- 5.基本物料0.10%
- 1.Inter-American Development Bank 7%5.64%
- 2.Poland (Republic of) 1.75%4.97%
- 3.Malaysia (Government Of) 3.828%4.42%
- 4.Malaysia (Government Of) 3.885%3.36%
- 5.Mexico (United Mexican States) 7.75%3.34%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.13-
- 月報酬標準差11.56-
- 月報酬夏普值-0.22-
- 1.新興亞洲0.47%
- 2.已開發亞洲0.44%
- 3.大洋洲0.11%
- 4.英國0.04%
- 5.歐元區0.03%
- 1.Inter-American Development Bank 7%5.64%
- 2.Poland (Republic of) 1.75%4.97%
- 3.Malaysia (Government Of) 3.828%4.42%
- 4.Malaysia (Government Of) 3.885%3.36%
- 5.Mexico (United Mexican States) 7.75%3.34%
- 1.科技0.33%
- 2.金融服務0.25%
- 3.電訊服務0.11%
- 4.健康護理0.11%
- 5.基本物料0.10%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.13-
- 月報酬標準差11.56-
- 月報酬夏普值-0.22-