瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)

43.40美元0.03(0.07%)

2025/07/15更新

績效 /

1月1.04%

3月5.35%

1年8.49%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/15
43.40
0.03
0.07%
2025/07/14
43.43
0.06
0.14%
2025/07/08
43.56
0.31
0.71%
2025/07/07
43.87
0.06
0.14%
2025/07/03
43.93
0.15
0.34%
2025/07/02
43.78
0.09
0.21%
2025/07/01
43.87
0.22
0.50%
2025/06/30
43.65
0.20
0.46%
2025/06/27
43.45
0.03
0.07%
2025/06/26
43.48
0.22
0.51%
2025/06/25
43.26
0.17
0.39%
2025/06/24
43.43
0.36
0.84%
2025/06/20
43.07
0.05
0.12%
2025/06/18
43.12
0.00
0.00%
2025/06/17
43.12
0.11
0.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/16
43.23
0.18
0.42%
2025/06/13
43.05
0.20
0.46%
2025/06/12
43.25
0.17
0.40%
2025/06/11
43.08
0.04
0.09%
2025/06/10
43.04
0.12
0.28%
2025/06/06
42.92
0.13
0.30%
2025/06/05
43.05
0.08
0.19%
2025/06/04
42.97
0.15
0.35%
2025/06/03
42.82
0.02
0.05%
2025/06/02
42.84
0.19
0.45%
2025/05/30
42.65
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2025/05/28
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0.12
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2025/05/23
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0.56%
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