瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)

43.12美元0.11(0.25%)

2023/12/04更新

績效 /

1月2.66%

3月1.3%

1年9.53%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/04
43.12
0.11
0.25%
2023/12/01
43.23
0.21
0.49%
2023/11/30
43.02
0.39
0.90%
2023/11/29
43.41
0.24
0.56%
2023/11/28
43.17
0.29
0.68%
2023/11/27
42.88
0.00
0.00%
2023/11/24
42.88
0.00
0.00%
2023/11/22
42.88
0.25
0.58%
2023/11/21
43.13
0.04
0.09%
2023/11/20
43.17
0.23
0.54%
2023/11/17
42.94
0.03
0.07%
2023/11/16
42.91
0.12
0.28%
2023/11/15
42.79
0.31
0.73%
2023/11/14
42.48
0.60
1.43%
2023/11/09
42.17
0.07
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/08
42.24
0.04
0.10%
2023/11/07
42.20
0.08
0.19%
2023/11/06
42.28
0.11
0.26%
2023/11/03
42.17
0.64
1.54%
2023/11/02
41.53
0.70
1.71%
2023/10/31
40.83
0.03
0.07%
2023/10/30
40.80
0.00
0.00%
2023/10/27
40.80
0.26
0.64%
2023/10/26
40.54
0.07
0.17%
2023/10/25
40.47
0.26
0.64%
2023/10/24
40.73
0.12
0.30%
2023/10/23
40.61
0.02
0.05%
2023/10/20
40.59
0.10
0.25%
2023/10/19
40.49
0.19
0.47%
2023/10/18
40.68
0.34
0.83%

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