瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)

43.12美元0.11(0.25%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月2.66%
3月1.3%
1年9.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/04
      43.12
      0.11
      0.25%
    • 2023/12/01
      43.23
      0.21
      0.49%
    • 2023/11/30
      43.02
      0.39
      0.90%
    • 2023/11/29
      43.41
      0.24
      0.56%
    • 2023/11/28
      43.17
      0.29
      0.68%
    • 2023/11/27
      42.88
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/24
      42.88
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/22
      42.88
      0.25
      0.58%
    • 2023/11/21
      43.13
      0.04
      0.09%
    • 2023/11/20
      43.17
      0.23
      0.54%
    • 2023/11/17
      42.94
      0.03
      0.07%
    • 2023/11/16
      42.91
      0.12
      0.28%
    • 2023/11/15
      42.79
      0.31
      0.73%
    • 2023/11/14
      42.48
      0.60
      1.43%
    • 2023/11/09
      42.17
      0.07
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      42.24
      0.04
      0.10%
    • 2023/11/07
      42.20
      0.08
      0.19%
    • 2023/11/06
      42.28
      0.11
      0.26%
    • 2023/11/03
      42.17
      0.64
      1.54%
    • 2023/11/02
      41.53
      0.70
      1.71%
    • 2023/10/31
      40.83
      0.03
      0.07%
    • 2023/10/30
      40.80
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/27
      40.80
      0.26
      0.64%
    • 2023/10/26
      40.54
      0.07
      0.17%
    • 2023/10/25
      40.47
      0.26
      0.64%
    • 2023/10/24
      40.73
      0.12
      0.30%
    • 2023/10/23
      40.61
      0.02
      0.05%
    • 2023/10/20
      40.59
      0.10
      0.25%
    • 2023/10/19
      40.49
      0.19
      0.47%
    • 2023/10/18
      40.68
      0.34
      0.83%

    下載歷史報價