瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)

50.90美元0.12(0.24%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月0.08%
3月1.08%
1年3.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      50.90
      0.12
      0.24%
    • 2021/07/30
      50.78
      0.19
      0.37%
    • 2021/07/29
      50.97
      0.46
      0.91%
    • 2021/07/28
      50.51
      0.07
      0.14%
    • 2021/07/27
      50.58
      0.06
      0.12%
    • 2021/07/26
      50.52
      0.19
      0.38%
    • 2021/07/23
      50.71
      0.05
      0.10%
    • 2021/07/22
      50.76
      0.13
      0.26%
    • 2021/07/21
      50.63
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/20
      50.62
      0.09
      0.18%
    • 2021/07/19
      50.71
      0.26
      0.51%
    • 2021/07/16
      50.97
      0.09
      0.18%
    • 2021/07/15
      50.88
      0.02
      0.04%
    • 2021/07/14
      50.86
      0.15
      0.30%
    • 2021/07/13
      50.71
      0.16
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      50.87
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/09
      50.88
      0.05
      0.10%
    • 2021/07/08
      50.93
      0.16
      0.32%
    • 2021/07/07
      50.77
      0.17
      0.33%
    • 2021/07/06
      50.94
      0.32
      0.62%
    • 2021/07/05
      51.26
      0.12
      0.24%
    • 2021/07/02
      51.14
      0.03
      0.06%
    • 2021/07/01
      51.17
      0.16
      0.31%
    • 2021/06/30
      51.33
      0.09
      0.18%
    • 2021/06/29
      51.42
      0.09
      0.18%
    • 2021/06/28
      51.51
      0.08
      0.16%
    • 2021/06/25
      51.43
      0.06
      0.12%
    • 2021/06/24
      51.49
      0.36
      0.70%
    • 2021/06/22
      51.13
      0.14
      0.27%
    • 2021/06/21
      51.27
      0.04
      0.08%

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