瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)

52.55美元0.62(1.17%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.59%
3月0.06%
1年4.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      52.55
      0.62
      1.17%
    • 2021/02/24
      53.17
      0.04
      0.08%
    • 2021/02/19
      53.50
      0.03
      0.06%
    • 2021/02/18
      53.47
      0.07
      0.13%
    • 2021/02/17
      53.54
      0.42
      0.78%
    • 2021/02/16
      53.96
      0.29
      0.54%
    • 2021/02/15
      54.25
      0.08
      0.15%
    • 2021/02/12
      54.17
      0.03
      0.06%
    • 2021/02/11
      54.20
      0.17
      0.32%
    • 2021/02/10
      54.03
      0.17
      0.32%
    • 2021/02/09
      53.86
      0.05
      0.09%
    • 2021/02/08
      53.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/05
      53.91
      0.28
      0.52%
    • 2021/02/04
      53.63
      0.36
      0.67%
    • 2021/02/02
      53.98
      0.27
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      53.71
      0.17
      0.32%
    • 2021/01/29
      53.88
      0.26
      0.49%
    • 2021/01/27
      53.62
      0.26
      0.48%
    • 2021/01/26
      53.88
      0.27
      0.50%
    • 2021/01/25
      53.61
      0.43
      0.80%
    • 2021/01/22
      54.04
      0.39
      0.72%
    • 2021/01/21
      54.43
      0.05
      0.09%
    • 2021/01/20
      54.38
      0.15
      0.28%
    • 2021/01/19
      54.23
      0.08
      0.15%
    • 2021/01/18
      54.15
      0.04
      0.07%
    • 2021/01/15
      54.11
      0.12
      0.22%
    • 2021/01/14
      54.23
      0.09
      0.17%
    • 2021/01/13
      54.14
      0.19
      0.35%
    • 2021/01/12
      53.95
      0.12
      0.22%
    • 2021/01/11
      53.83
      0.50
      0.92%

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