瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)

51.43美元0.32(0.62%)

2021/05/12更新

績效 /

1月1.68%

3月3.9%

1年13.51%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/12
51.43
0.32
0.62%
2021/05/11
51.75
0.11
0.21%
2021/05/10
51.86
0.10
0.19%
2021/05/07
51.76
0.48
0.94%
2021/05/06
51.28
0.44
0.87%
2021/05/05
50.84
0.08
0.16%
2021/05/04
50.76
0.24
0.47%
2021/05/03
51.00
0.03
0.06%
2021/04/30
50.97
0.24
0.47%
2021/04/29
51.21
0.12
0.24%
2021/04/28
51.09
0.01
0.02%
2021/04/27
51.08
0.16
0.31%
2021/04/26
51.24
0.11
0.21%
2021/04/23
51.35
0.01
0.02%
2021/04/22
51.34
0.03
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/21
51.31
0.12
0.23%
2021/04/20
51.43
0.01
0.02%
2021/04/19
51.44
0.17
0.33%
2021/04/16
51.27
0.13
0.25%
2021/04/15
51.14
0.29
0.57%
2021/04/14
50.85
0.20
0.40%
2021/04/13
50.65
0.14
0.28%
2021/04/12
50.79
0.03
0.06%
2021/04/09
50.76
0.23
0.45%
2021/04/08
50.99
0.13
0.26%
2021/04/07
50.86
0.27
0.53%
2021/04/06
50.59
0.51
1.02%
2021/04/01
50.08
0.09
0.18%
2021/03/31
49.99
0.39
0.79%
2021/03/30
49.60
0.12
0.24%

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