瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)

41.15美元0.03(0.07%)

2022/12/08更新

績效 /

1月6.62%

3月3.17%

1年8.8%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/08
41.15
0.03
0.07%
2022/12/07
41.12
0.06
0.15%
2022/12/06
41.06
0.15
0.36%
2022/12/05
41.21
0.11
0.27%
2022/12/02
41.32
0.19
0.46%
2022/12/01
41.13
0.30
0.74%
2022/11/30
40.83
0.10
0.25%
2022/11/29
40.73
0.21
0.52%
2022/11/28
40.52
0.08
0.20%
2022/11/25
40.44
0.04
0.10%
2022/11/23
40.40
0.25
0.62%
2022/11/22
40.15
0.15
0.38%
2022/11/21
40.00
0.19
0.47%
2022/11/18
40.19
0.25
0.63%
2022/11/17
39.94
0.45
1.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/16
40.39
0.13
0.32%
2022/11/15
40.52
0.32
0.80%
2022/11/14
40.20
0.53
1.34%
2022/11/10
39.67
0.61
1.56%
2022/11/09
39.06
0.11
0.28%
2022/11/08
38.95
0.23
0.59%
2022/11/07
38.72
0.31
0.81%
2022/11/04
38.41
0.51
1.35%
2022/11/03
37.90
0.28
0.73%
2022/11/02
38.18
0.28
0.74%
2022/10/31
37.90
0.19
0.50%
2022/10/28
38.09
0.16
0.42%
2022/10/27
38.25
0.11
0.29%
2022/10/26
38.14
0.38
1.01%
2022/10/25
37.76
0.22
0.59%

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