瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)

48.67美元0.1(0.21%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月2.24%
3月2.47%
1年0.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      48.67
      0.10
      0.21%
    • 2021/10/22
      48.77
      0.20
      0.41%
    • 2021/10/21
      48.97
      0.30
      0.61%
    • 2021/10/20
      49.27
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/19
      49.27
      0.08
      0.16%
    • 2021/10/18
      49.19
      0.30
      0.61%
    • 2021/10/15
      49.49
      0.14
      0.28%
    • 2021/10/14
      49.35
      0.17
      0.35%
    • 2021/10/13
      49.18
      0.15
      0.31%
    • 2021/10/12
      49.03
      0.06
      0.12%
    • 2021/10/11
      49.09
      0.03
      0.06%
    • 2021/10/08
      49.12
      0.10
      0.20%
    • 2021/10/07
      49.22
      0.08
      0.16%
    • 2021/10/06
      49.14
      0.08
      0.16%
    • 2021/10/05
      49.22
      0.14
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      49.36
      0.12
      0.24%
    • 2021/10/01
      49.48
      0.18
      0.37%
    • 2021/09/30
      49.30
      0.07
      0.14%
    • 2021/09/29
      49.37
      0.14
      0.28%
    • 2021/09/28
      49.51
      0.38
      0.76%
    • 2021/09/27
      49.89
      0.30
      0.60%
    • 2021/09/24
      50.19
      0.33
      0.65%
    • 2021/09/23
      50.52
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/22
      50.52
      0.15
      0.30%
    • 2021/09/21
      50.37
      0.08
      0.16%
    • 2021/09/20
      50.29
      0.18
      0.36%
    • 2021/09/17
      50.47
      0.21
      0.41%
    • 2021/09/16
      50.68
      0.15
      0.30%
    • 2021/09/15
      50.83
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/14
      50.84
      0.03
      0.06%

    下載歷史報價