瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)

40.69美元0.29(0.71%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月6.2%
3月8.99%
1年16.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      40.69
      0.29
      0.71%
    • 2022/06/29
      40.98
      0.14
      0.34%
    • 2022/06/28
      41.12
      0.10
      0.24%
    • 2022/06/27
      41.22
      0.18
      0.44%
    • 2022/06/24
      41.40
      0.02
      0.05%
    • 2022/06/22
      41.42
      0.03
      0.07%
    • 2022/06/21
      41.39
      0.22
      0.53%
    • 2022/06/17
      41.17
      0.06
      0.15%
    • 2022/06/16
      41.23
      0.01
      0.02%
    • 2022/06/15
      41.24
      0.04
      0.10%
    • 2022/06/14
      41.20
      0.14
      0.34%
    • 2022/06/13
      41.34
      0.98
      2.32%
    • 2022/06/10
      42.32
      0.61
      1.42%
    • 2022/06/09
      42.93
      0.31
      0.72%
    • 2022/06/08
      43.24
      0.03
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/07
      43.27
      0.34
      0.78%
    • 2022/06/03
      43.61
      0.04
      0.09%
    • 2022/06/02
      43.57
      0.15
      0.35%
    • 2022/06/01
      43.42
      0.14
      0.32%
    • 2022/05/31
      43.56
      0.02
      0.05%
    • 2022/05/27
      43.54
      0.49
      1.14%
    • 2022/05/25
      43.05
      0.02
      0.05%
    • 2022/05/24
      43.07
      0.04
      0.09%
    • 2022/05/23
      43.11
      0.36
      0.84%
    • 2022/05/20
      42.75
      0.32
      0.75%
    • 2022/05/19
      42.43
      0.19
      0.45%
    • 2022/05/18
      42.24
      0.06
      0.14%
    • 2022/05/17
      42.30
      0.29
      0.69%
    • 2022/05/16
      42.01
      0.14
      0.33%
    • 2022/05/13
      41.87
      0.02
      0.05%

    下載歷史報價