瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)

52.55美元0.62(1.17%)

2021/02/25更新

績效 /

1月1.59%

3月0.06%

1年4.91%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/25
52.55
0.62
1.17%
2021/02/24
53.17
0.04
0.08%
2021/02/19
53.50
0.03
0.06%
2021/02/18
53.47
0.07
0.13%
2021/02/17
53.54
0.42
0.78%
2021/02/16
53.96
0.29
0.54%
2021/02/15
54.25
0.08
0.15%
2021/02/12
54.17
0.03
0.06%
2021/02/11
54.20
0.17
0.32%
2021/02/10
54.03
0.17
0.32%
2021/02/09
53.86
0.05
0.09%
2021/02/08
53.91
0.00
0.00%
2021/02/05
53.91
0.28
0.52%
2021/02/04
53.63
0.36
0.67%
2021/02/02
53.98
0.27
0.50%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/01
53.71
0.17
0.32%
2021/01/29
53.88
0.26
0.49%
2021/01/27
53.62
0.26
0.48%
2021/01/26
53.88
0.27
0.50%
2021/01/25
53.61
0.43
0.80%
2021/01/22
54.04
0.39
0.72%
2021/01/21
54.43
0.05
0.09%
2021/01/20
54.38
0.15
0.28%
2021/01/19
54.23
0.08
0.15%
2021/01/18
54.15
0.04
0.07%
2021/01/15
54.11
0.12
0.22%
2021/01/14
54.23
0.09
0.17%
2021/01/13
54.14
0.19
0.35%
2021/01/12
53.95
0.12
0.22%
2021/01/11
53.83
0.50
0.92%

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