瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)

51.43美元0.32(0.62%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月1.68%
3月3.9%
1年13.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      51.43
      0.32
      0.62%
    • 2021/05/11
      51.75
      0.11
      0.21%
    • 2021/05/10
      51.86
      0.10
      0.19%
    • 2021/05/07
      51.76
      0.48
      0.94%
    • 2021/05/06
      51.28
      0.44
      0.87%
    • 2021/05/05
      50.84
      0.08
      0.16%
    • 2021/05/04
      50.76
      0.24
      0.47%
    • 2021/05/03
      51.00
      0.03
      0.06%
    • 2021/04/30
      50.97
      0.24
      0.47%
    • 2021/04/29
      51.21
      0.12
      0.24%
    • 2021/04/28
      51.09
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/27
      51.08
      0.16
      0.31%
    • 2021/04/26
      51.24
      0.11
      0.21%
    • 2021/04/23
      51.35
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/22
      51.34
      0.03
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      51.31
      0.12
      0.23%
    • 2021/04/20
      51.43
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/19
      51.44
      0.17
      0.33%
    • 2021/04/16
      51.27
      0.13
      0.25%
    • 2021/04/15
      51.14
      0.29
      0.57%
    • 2021/04/14
      50.85
      0.20
      0.40%
    • 2021/04/13
      50.65
      0.14
      0.28%
    • 2021/04/12
      50.79
      0.03
      0.06%
    • 2021/04/09
      50.76
      0.23
      0.45%
    • 2021/04/08
      50.99
      0.13
      0.26%
    • 2021/04/07
      50.86
      0.27
      0.53%
    • 2021/04/06
      50.59
      0.51
      1.02%
    • 2021/04/01
      50.08
      0.09
      0.18%
    • 2021/03/31
      49.99
      0.39
      0.79%
    • 2021/03/30
      49.60
      0.12
      0.24%

    下載歷史報價