瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)

41.15美元0.03(0.07%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月6.62%
3月3.17%
1年8.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      41.15
      0.03
      0.07%
    • 2022/12/07
      41.12
      0.06
      0.15%
    • 2022/12/06
      41.06
      0.15
      0.36%
    • 2022/12/05
      41.21
      0.11
      0.27%
    • 2022/12/02
      41.32
      0.19
      0.46%
    • 2022/12/01
      41.13
      0.30
      0.74%
    • 2022/11/30
      40.83
      0.10
      0.25%
    • 2022/11/29
      40.73
      0.21
      0.52%
    • 2022/11/28
      40.52
      0.08
      0.20%
    • 2022/11/25
      40.44
      0.04
      0.10%
    • 2022/11/23
      40.40
      0.25
      0.62%
    • 2022/11/22
      40.15
      0.15
      0.38%
    • 2022/11/21
      40.00
      0.19
      0.47%
    • 2022/11/18
      40.19
      0.25
      0.63%
    • 2022/11/17
      39.94
      0.45
      1.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      40.39
      0.13
      0.32%
    • 2022/11/15
      40.52
      0.32
      0.80%
    • 2022/11/14
      40.20
      0.53
      1.34%
    • 2022/11/10
      39.67
      0.61
      1.56%
    • 2022/11/09
      39.06
      0.11
      0.28%
    • 2022/11/08
      38.95
      0.23
      0.59%
    • 2022/11/07
      38.72
      0.31
      0.81%
    • 2022/11/04
      38.41
      0.51
      1.35%
    • 2022/11/03
      37.90
      0.28
      0.73%
    • 2022/11/02
      38.18
      0.28
      0.74%
    • 2022/10/31
      37.90
      0.19
      0.50%
    • 2022/10/28
      38.09
      0.16
      0.42%
    • 2022/10/27
      38.25
      0.11
      0.29%
    • 2022/10/26
      38.14
      0.38
      1.01%
    • 2022/10/25
      37.76
      0.22
      0.59%

    下載歷史報價