瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)

48.67美元0.1(0.21%)

2021/10/25更新

績效 /

1月2.24%

3月2.47%

1年0.01%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/25
48.67
0.10
0.21%
2021/10/22
48.77
0.20
0.41%
2021/10/21
48.97
0.30
0.61%
2021/10/20
49.27
0.00
0.00%
2021/10/19
49.27
0.08
0.16%
2021/10/18
49.19
0.30
0.61%
2021/10/15
49.49
0.14
0.28%
2021/10/14
49.35
0.17
0.35%
2021/10/13
49.18
0.15
0.31%
2021/10/12
49.03
0.06
0.12%
2021/10/11
49.09
0.03
0.06%
2021/10/08
49.12
0.10
0.20%
2021/10/07
49.22
0.08
0.16%
2021/10/06
49.14
0.08
0.16%
2021/10/05
49.22
0.14
0.28%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/04
49.36
0.12
0.24%
2021/10/01
49.48
0.18
0.37%
2021/09/30
49.30
0.07
0.14%
2021/09/29
49.37
0.14
0.28%
2021/09/28
49.51
0.38
0.76%
2021/09/27
49.89
0.30
0.60%
2021/09/24
50.19
0.33
0.65%
2021/09/23
50.52
0.00
0.00%
2021/09/22
50.52
0.15
0.30%
2021/09/21
50.37
0.08
0.16%
2021/09/20
50.29
0.18
0.36%
2021/09/17
50.47
0.21
0.41%
2021/09/16
50.68
0.15
0.30%
2021/09/15
50.83
0.01
0.02%
2021/09/14
50.84
0.03
0.06%

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