瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)

42.30美元0.38(0.89%)
2023/05/25更新
績效 / 
1月0.91%
3月3.16%
1年3.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/25
      42.30
      0.38
      0.89%
    • 2023/05/24
      42.68
      0.02
      0.05%
    • 2023/05/23
      42.70
      0.08
      0.19%
    • 2023/05/22
      42.78
      0.06
      0.14%
    • 2023/05/19
      42.72
      0.21
      0.49%
    • 2023/05/17
      42.93
      0.29
      0.67%
    • 2023/05/16
      43.22
      0.05
      0.12%
    • 2023/05/15
      43.27
      0.16
      0.37%
    • 2023/05/12
      43.11
      0.07
      0.16%
    • 2023/05/11
      43.18
      0.16
      0.37%
    • 2023/05/10
      43.34
      0.13
      0.30%
    • 2023/05/08
      43.47
      0.12
      0.28%
    • 2023/05/05
      43.35
      0.14
      0.32%
    • 2023/05/04
      43.21
      0.05
      0.12%
    • 2023/05/03
      43.16
      0.27
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/02
      42.89
      0.15
      0.35%
    • 2023/04/28
      43.04
      0.05
      0.12%
    • 2023/04/27
      42.99
      0.01
      0.02%
    • 2023/04/26
      42.98
      0.12
      0.28%
    • 2023/04/25
      42.86
      0.25
      0.58%
    • 2023/04/24
      43.11
      0.10
      0.23%
    • 2023/04/21
      43.01
      0.10
      0.23%
    • 2023/04/20
      43.11
      0.15
      0.35%
    • 2023/04/19
      42.96
      0.16
      0.37%
    • 2023/04/18
      43.12
      0.06
      0.14%
    • 2023/04/17
      43.06
      0.23
      0.53%
    • 2023/04/14
      43.29
      0.12
      0.28%
    • 2023/04/13
      43.41
      0.38
      0.88%
    • 2023/04/12
      43.03
      0.20
      0.47%
    • 2023/04/11
      42.83
      0.09
      0.21%

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