瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)

50.90美元0.12(0.24%)

2021/08/02更新

績效 /

1月0.08%

3月1.08%

1年3.63%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/02
50.90
0.12
0.24%
2021/07/30
50.78
0.19
0.37%
2021/07/29
50.97
0.46
0.91%
2021/07/28
50.51
0.07
0.14%
2021/07/27
50.58
0.06
0.12%
2021/07/26
50.52
0.19
0.38%
2021/07/23
50.71
0.05
0.10%
2021/07/22
50.76
0.13
0.26%
2021/07/21
50.63
0.01
0.02%
2021/07/20
50.62
0.09
0.18%
2021/07/19
50.71
0.26
0.51%
2021/07/16
50.97
0.09
0.18%
2021/07/15
50.88
0.02
0.04%
2021/07/14
50.86
0.15
0.30%
2021/07/13
50.71
0.16
0.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/12
50.87
0.01
0.02%
2021/07/09
50.88
0.05
0.10%
2021/07/08
50.93
0.16
0.32%
2021/07/07
50.77
0.17
0.33%
2021/07/06
50.94
0.32
0.62%
2021/07/05
51.26
0.12
0.24%
2021/07/02
51.14
0.03
0.06%
2021/07/01
51.17
0.16
0.31%
2021/06/30
51.33
0.09
0.18%
2021/06/29
51.42
0.09
0.18%
2021/06/28
51.51
0.08
0.16%
2021/06/25
51.43
0.06
0.12%
2021/06/24
51.49
0.36
0.70%
2021/06/22
51.13
0.14
0.27%
2021/06/21
51.27
0.04
0.08%

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