瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)

42.30美元0.38(0.89%)

2023/05/25更新

績效 /

1月0.91%

3月3.16%

1年3.1%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/25
42.30
0.38
0.89%
2023/05/24
42.68
0.02
0.05%
2023/05/23
42.70
0.08
0.19%
2023/05/22
42.78
0.06
0.14%
2023/05/19
42.72
0.21
0.49%
2023/05/17
42.93
0.29
0.67%
2023/05/16
43.22
0.05
0.12%
2023/05/15
43.27
0.16
0.37%
2023/05/12
43.11
0.07
0.16%
2023/05/11
43.18
0.16
0.37%
2023/05/10
43.34
0.13
0.30%
2023/05/08
43.47
0.12
0.28%
2023/05/05
43.35
0.14
0.32%
2023/05/04
43.21
0.05
0.12%
2023/05/03
43.16
0.27
0.63%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/02
42.89
0.15
0.35%
2023/04/28
43.04
0.05
0.12%
2023/04/27
42.99
0.01
0.02%
2023/04/26
42.98
0.12
0.28%
2023/04/25
42.86
0.25
0.58%
2023/04/24
43.11
0.10
0.23%
2023/04/21
43.01
0.10
0.23%
2023/04/20
43.11
0.15
0.35%
2023/04/19
42.96
0.16
0.37%
2023/04/18
43.12
0.06
0.14%
2023/04/17
43.06
0.23
0.53%
2023/04/14
43.29
0.12
0.28%
2023/04/13
43.41
0.38
0.88%
2023/04/12
43.03
0.20
0.47%
2023/04/11
42.83
0.09
0.21%

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