瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)

41.64美元0.12(0.29%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月3.81%
3月2.65%
1年1.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      41.64
      0.12
      0.29%
    • 2024/04/16
      41.52
      0.55
      1.31%
    • 2024/04/15
      42.07
      0.23
      0.54%
    • 2024/04/12
      42.30
      0.30
      0.70%
    • 2024/04/11
      42.60
      0.15
      0.35%
    • 2024/04/10
      42.75
      0.44
      1.02%
    • 2024/04/09
      43.19
      0.16
      0.37%
    • 2024/04/08
      43.03
      0.04
      0.09%
    • 2024/04/05
      43.07
      0.09
      0.21%
    • 2024/04/04
      43.16
      0.29
      0.68%
    • 2024/04/03
      42.87
      0.09
      0.21%
    • 2024/04/02
      42.78
      0.15
      0.35%
    • 2024/03/28
      42.93
      0.09
      0.21%
    • 2024/03/27
      43.02
      0.10
      0.23%
    • 2024/03/26
      42.92
      0.08
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      43.00
      0.17
      0.39%
    • 2024/03/22
      43.17
      0.19
      0.44%
    • 2024/03/21
      43.36
      0.13
      0.30%
    • 2024/03/20
      43.23
      0.01
      0.02%
    • 2024/03/19
      43.24
      0.03
      0.07%
    • 2024/03/18
      43.27
      0.24
      0.55%
    • 2024/03/15
      43.51
      0.09
      0.21%
    • 2024/03/14
      43.60
      0.17
      0.39%
    • 2024/03/13
      43.77
      0.08
      0.18%
    • 2024/03/12
      43.69
      0.11
      0.25%
    • 2024/03/11
      43.80
      0.01
      0.02%
    • 2024/03/08
      43.79
      0.13
      0.30%
    • 2024/03/07
      43.66
      0.11
      0.25%
    • 2024/03/06
      43.55
      0.14
      0.32%
    • 2024/03/05
      43.41
      0.06
      0.14%

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