瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)

43.40美元0.03(0.07%)
2025/07/15更新
績效 / 
1月1.04%
3月5.35%
1年8.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/15
      43.40
      0.03
      0.07%
    • 2025/07/14
      43.43
      0.06
      0.14%
    • 2025/07/08
      43.56
      0.31
      0.71%
    • 2025/07/07
      43.87
      0.06
      0.14%
    • 2025/07/03
      43.93
      0.15
      0.34%
    • 2025/07/02
      43.78
      0.09
      0.21%
    • 2025/07/01
      43.87
      0.22
      0.50%
    • 2025/06/30
      43.65
      0.20
      0.46%
    • 2025/06/27
      43.45
      0.03
      0.07%
    • 2025/06/26
      43.48
      0.22
      0.51%
    • 2025/06/25
      43.26
      0.17
      0.39%
    • 2025/06/24
      43.43
      0.36
      0.84%
    • 2025/06/20
      43.07
      0.05
      0.12%
    • 2025/06/18
      43.12
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/17
      43.12
      0.11
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/16
      43.23
      0.18
      0.42%
    • 2025/06/13
      43.05
      0.20
      0.46%
    • 2025/06/12
      43.25
      0.17
      0.40%
    • 2025/06/11
      43.08
      0.04
      0.09%
    • 2025/06/10
      43.04
      0.12
      0.28%
    • 2025/06/06
      42.92
      0.13
      0.30%
    • 2025/06/05
      43.05
      0.08
      0.19%
    • 2025/06/04
      42.97
      0.15
      0.35%
    • 2025/06/03
      42.82
      0.02
      0.05%
    • 2025/06/02
      42.84
      0.19
      0.45%
    • 2025/05/30
      42.65
      0.03
      0.07%
    • 2025/05/28
      42.68
      0.08
      0.19%
    • 2025/05/27
      42.76
      0.12
      0.28%
    • 2025/05/23
      42.88
      0.24
      0.56%
    • 2025/05/22
      42.64
      0.07
      0.16%

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