瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)

40.69美元0.29(0.71%)

2022/06/30更新

績效 /

1月6.2%

3月8.99%

1年16.81%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/30
40.69
0.29
0.71%
2022/06/29
40.98
0.14
0.34%
2022/06/28
41.12
0.10
0.24%
2022/06/27
41.22
0.18
0.44%
2022/06/24
41.40
0.02
0.05%
2022/06/22
41.42
0.03
0.07%
2022/06/21
41.39
0.22
0.53%
2022/06/17
41.17
0.06
0.15%
2022/06/16
41.23
0.01
0.02%
2022/06/15
41.24
0.04
0.10%
2022/06/14
41.20
0.14
0.34%
2022/06/13
41.34
0.98
2.32%
2022/06/10
42.32
0.61
1.42%
2022/06/09
42.93
0.31
0.72%
2022/06/08
43.24
0.03
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/07
43.27
0.34
0.78%
2022/06/03
43.61
0.04
0.09%
2022/06/02
43.57
0.15
0.35%
2022/06/01
43.42
0.14
0.32%
2022/05/31
43.56
0.02
0.05%
2022/05/27
43.54
0.49
1.14%
2022/05/25
43.05
0.02
0.05%
2022/05/24
43.07
0.04
0.09%
2022/05/23
43.11
0.36
0.84%
2022/05/20
42.75
0.32
0.75%
2022/05/19
42.43
0.19
0.45%
2022/05/18
42.24
0.06
0.14%
2022/05/17
42.30
0.29
0.69%
2022/05/16
42.01
0.14
0.33%
2022/05/13
41.87
0.02
0.05%

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