瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)

8.30澳幣0.01(0.11%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月4.28%
3月8.7%
1年10.25%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.17%
      -
      -
    • 一個月
      4.28%
      0.44%
      -
    • 三個月
      8.70%
      3.63%
      -
    • 一年
      10.25%
      15.76%
      -
    • 三年(年度化)
      3.48%
      2.88%
      -
    • 五年(年度化)
      0.05%
      0.45%
      -
    • 十年(年度化)
      2.19%
      1.96%
      -
    • 年初至今
      4.28%
      15.76%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    4.28%
    基金規模
    432.86百萬截至 2023-01-31
    成立時間
    2012-06-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資於分散的組合,主要包括以美元計值、在美國市場發行的具「BBB-(BBB負)」及以上評級的優質債券及其他定息/債務證券(包括「楊基」及「環球」債券)。基金可繼續持有於購買後,其最低指示評級被下調的證券,但不可進一步購買該等證券。楊基債券指外地發行人在美國本土市場發行的債項。環球債券指同時在歐元債券及美國本地債券市場發行的債項。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Sabine Pass Liquefaction, LLC1.35%
    2. 2.United States Treasury Notes1.25%
    3. 3.Bank of America Corporation1.03%
    4. 4.Verizon Communications Inc.1.02%
    5. 5.CVS Health Corp0.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      19.35
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.23
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Sabine Pass Liquefaction, LLC1.35%
    2. 2.United States Treasury Notes1.25%
    3. 3.Bank of America Corporation1.03%
    4. 4.Verizon Communications Inc.1.02%
    5. 5.CVS Health Corp0.89%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      19.35
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.23
      -