瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)

10.21澳幣0(0.03%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月2.2%
3月2.21%
1年1.3%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.40%
      -
      -
    • 一個月
      2.20%
      1.28%
      -
    • 三個月
      2.21%
      1.91%
      -
    • 一年
      1.30%
      5.99%
      -
    • 三年(年度化)
      5.19%
      6.94%
      -
    • 五年(年度化)
      5.07%
      6.39%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      5.47%
      -
    • 年初至今
      3.06%
      1.28%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    3.06%
    基金規模
    469.83百萬截至 2021-02-24
    成立時間
    2012-06-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資於分散的組合,主要包括以美元計值、在美國市場發行的具「BBB-(BBB負)」及以上評級的優質債券及其他定息/債務證券(包括「楊基」及「環球」債券)。基金可繼續持有於購買後,其最低指示評級被下調的證券,但不可進一步購買該等證券。楊基債券指外地發行人在美國本土市場發行的債項。環球債券指同時在歐元債券及美國本地債券市場發行的債項。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Citigroup Inc.1.73%
    2. 2.Bnymellon Usd Liquidity Fund1.71%
    3. 3.Verizon Communications Inc.1.17%
    4. 4.Bank of America Corporation1.05%
    5. 5.Morgan Stanley0.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      15.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.2
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Citigroup Inc.1.73%
    2. 2.Bnymellon Usd Liquidity Fund1.71%
    3. 3.Verizon Communications Inc.1.17%
    4. 4.Bank of America Corporation1.05%
    5. 5.Morgan Stanley0.97%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      15.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.2
      -