瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)

9.64澳幣0.01(0.07%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月2.05%
3月1.81%
1年3.38%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.37%
      -
      -
    • 一個月
      2.05%
      0.08%
      -
    • 三個月
      1.81%
      0.23%
      -
    • 一年
      3.38%
      1.04%
      -
    • 三年(年度化)
      4.93%
      7.59%
      -
    • 五年(年度化)
      3.44%
      5.26%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      4.70%
      -
    • 年初至今
      2.10%
      1.04%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    2.10%
    基金規模
    622.82百萬截至 2022-01-21
    成立時間
    2012-06-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資於分散的組合,主要包括以美元計值、在美國市場發行的具「BBB-(BBB負)」及以上評級的優質債券及其他定息/債務證券(包括「楊基」及「環球」債券)。基金可繼續持有於購買後,其最低指示評級被下調的證券,但不可進一步購買該等證券。楊基債券指外地發行人在美國本土市場發行的債項。環球債券指同時在歐元債券及美國本地債券市場發行的債項。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Us 10yr Ultra Fut Mar221.31%
    2. 2.Verizon Communications Inc. 4.4%1.12%
    3. 3.Bank of Montreal 0.625%1.11%
    4. 4.Morgan Stanley 0.79%1.10%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co. 2.069%1.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      15.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Us 10yr Ultra Fut Mar221.31%
    2. 2.Verizon Communications Inc. 4.4%1.12%
    3. 3.Bank of Montreal 0.625%1.11%
    4. 4.Morgan Stanley 0.79%1.10%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co. 2.069%1.01%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      15.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -