瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)

10.18澳幣0(0.01%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.12%
3月2.62%
1年1.16%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      1.12%
      1.63%
      -
    • 三個月
      2.62%
      3.55%
      -
    • 一年
      1.16%
      3.30%
      -
    • 三年(年度化)
      6.33%
      7.79%
      -
    • 五年(年度化)
      3.87%
      4.90%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      5.17%
      -
    • 年初至今
      0.60%
      1.27%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    0.60%
    基金規模
    597.65百萬截至 2021-07-22
    成立時間
    2012-06-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資於分散的組合,主要包括以美元計值、在美國市場發行的具「BBB-(BBB負)」及以上評級的優質債券及其他定息/債務證券(包括「楊基」及「環球」債券)。基金可繼續持有於購買後,其最低指示評級被下調的證券,但不可進一步購買該等證券。楊基債券指外地發行人在美國本土市場發行的債項。環球債券指同時在歐元債券及美國本地債券市場發行的債項。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity A Acc2.04%
    2. 2.Verizon Communications Inc.1.32%
    3. 3.Kreditanstalt Fur Wiederaufbau1.25%
    4. 4.Morgan Stanley1.13%
    5. 5.Cheniere Corpus Christi Holdings, LLC1.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      15.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity A Acc2.04%
    2. 2.Verizon Communications Inc.1.32%
    3. 3.Kreditanstalt Fur Wiederaufbau1.25%
    4. 4.Morgan Stanley1.13%
    5. 5.Cheniere Corpus Christi Holdings, LLC1.02%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      15.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -