瀚亞投資─美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配)

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2026/01/16更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/16
      8.54
      0.01
      0.14%
    • 2026/01/15
      8.55
      0.01
      0.08%
    • 2026/01/14
      8.54
      0.01
      0.15%
    • 2026/01/13
      8.53
      0.01
      0.15%
    • 2026/01/12
      8.52
      0.01
      0.12%
    • 2026/01/09
      8.51
      0.02
      0.20%
    • 2026/01/08
      8.53
      0.02
      0.18%
    • 2026/01/07
      8.54
      0.02
      0.22%
    • 2026/01/06
      8.52
      0.01
      0.08%
    • 2026/01/05
      8.51
      0.00
      0.05%
    • 2026/01/02
      8.52
      0.03
      0.33%
    • 2025/12/31
      8.55
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      0.00%
    • 2025/12/30
      8.55
      0.01
      0.14%
    • 2025/12/29
      8.56
      0.05
      0.55%
    • 2025/12/23
      8.51
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/22
      8.52
      0.00
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    • 2025/12/19
      8.52
      0.02
      0.21%
    • 2025/12/18
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      0.25%
    • 2025/12/17
      8.52
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    • 2025/12/16
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    • 2025/12/15
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    • 2025/12/12
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    • 2025/12/11
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      0.51%
    • 2025/12/10
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    • 2025/12/09
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    • 2025/12/08
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    • 2025/12/05
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    • 2025/12/04
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    • 2025/12/03
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    • 2025/12/02
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