瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)

10.22澳幣0.02(0.19%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.11%
3月3.3%
1年1.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      10.22
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/29
      10.20
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/28
      10.20
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/27
      10.21
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/26
      10.19
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/23
      10.18
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/22
      10.18
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/21
      10.16
      0.07
      0.72%
    • 2021/07/20
      10.24
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/19
      10.23
      0.07
      0.66%
    • 2021/07/16
      10.16
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/15
      10.17
      0.04
      0.37%
    • 2021/07/14
      10.14
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/13
      10.16
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/12
      10.15
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      10.14
      0.06
      0.63%
    • 2021/07/08
      10.20
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/07
      10.19
      0.03
      0.34%
    • 2021/07/06
      10.15
      0.04
      0.37%
    • 2021/07/02
      10.12
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/01
      10.10
      0.03
      0.31%
    • 2021/06/30
      10.14
      0.03
      0.28%
    • 2021/06/29
      10.11
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/28
      10.10
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/25
      10.09
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/24
      10.10
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/22
      10.10
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/21
      10.11
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/18
      10.11
      0.05
      0.50%
    • 2021/06/17
      10.06
      0.03
      0.26%

    下載歷史報價