瀚亞投資─美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配)

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2024/12/27更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      8.20
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      0.04%
    • 2024/12/23
      8.20
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      0.26%
    • 2024/12/20
      8.22
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/19
      8.21
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    • 2024/12/18
      8.30
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    • 2024/12/17
      8.30
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    • 2024/12/16
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    • 2024/12/13
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    • 2024/12/12
      8.35
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    • 2024/12/11
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    • 2024/12/10
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    • 2024/12/09
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    • 2024/12/06
      8.42
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      0.37%
    • 2024/12/05
      8.38
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      0.32%
    • 2024/12/04
      8.36
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      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      8.39
      0.04
      0.49%
    • 2024/12/02
      8.35
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    • 2024/11/29
      8.38
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      0.25%
    • 2024/11/27
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      0.32%
    • 2024/11/26
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    • 2024/11/25
      8.33
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      0.68%
    • 2024/11/22
      8.27
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    • 2024/11/21
      8.28
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    • 2024/11/20
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