瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)

9.98澳幣0.05(0.54%)
2021/10/27更新
績效 / 
1月0.63%
3月1.39%
1年0.76%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/27
      9.98
      0.05
      0.54%
    • 2021/10/26
      9.93
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/25
      9.93
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      0.26%
    • 2021/10/22
      9.90
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/21
      9.90
      0.02
      0.20%
    • 2021/10/20
      9.92
      0.03
      0.26%
    • 2021/10/19
      9.95
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/18
      9.95
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      0.06%
    • 2021/10/15
      9.95
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/14
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    • 2021/10/13
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      0.33%
    • 2021/10/12
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    • 2021/10/08
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      0.27%
    • 2021/10/07
      9.95
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      0.36%
    • 2021/10/06
      9.99
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      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/05
      9.99
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    • 2021/10/04
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    • 2021/10/01
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      0.13%
    • 2021/09/30
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    • 2021/09/29
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      0.18%
    • 2021/09/28
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    • 2021/09/27
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    • 2021/09/24
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    • 2021/09/23
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    • 2021/09/22
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    • 2021/09/16
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    • 2021/09/15
      10.17
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