瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)

10.01澳幣0.01(0.08%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.84%
3月1.67%
1年6.39%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      10.01
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/06
      10.00
      0.03
      0.25%
    • 2021/05/05
      9.97
      0.02
      0.15%
    • 2021/05/04
      9.99
      0.02
      0.24%
    • 2021/05/03
      9.96
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/30
      9.98
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/29
      9.96
      0.03
      0.31%
    • 2021/04/28
      9.99
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/27
      10.01
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/26
      10.02
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/23
      10.01
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/22
      10.02
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/21
      10.00
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/20
      9.99
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/19
      9.99
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      10.01
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/15
      10.03
      0.05
      0.52%
    • 2021/04/14
      9.97
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/13
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      0.10%
    • 2021/04/12
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      0.04%
    • 2021/04/09
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      0.13%
    • 2021/04/08
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      0.23%
    • 2021/04/07
      9.95
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    • 2021/04/06
      9.95
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      0.39%
    • 2021/04/01
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    • 2021/03/31
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    • 2021/03/30
      9.88
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    • 2021/03/29
      9.90
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    • 2021/03/26
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      0.25%
    • 2021/03/25
      9.94
      0.03
      0.25%

    下載歷史報價