瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)

8.11澳幣0.02(0.21%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.77%
3月2.66%
1年2.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      8.11
      0.02
      0.21%
    • 2023/06/01
      8.13
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/31
      8.12
      0.05
      0.63%
    • 2023/05/30
      8.07
      0.05
      0.60%
    • 2023/05/26
      8.02
      0.02
      0.27%
    • 2023/05/25
      8.05
      0.04
      0.45%
    • 2023/05/24
      8.08
      0.02
      0.27%
    • 2023/05/23
      8.06
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/22
      8.08
      0.02
      0.24%
    • 2023/05/19
      8.06
      0.07
      0.91%
    • 2023/05/17
      8.13
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/16
      8.14
      0.04
      0.47%
    • 2023/05/15
      8.18
      0.05
      0.61%
    • 2023/05/12
      8.23
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/11
      8.24
      0.05
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      8.19
      0.01
      0.17%
    • 2023/05/08
      8.18
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/05
      8.20
      0.06
      0.75%
    • 2023/05/04
      8.26
      0.01
      0.16%
    • 2023/05/03
      8.24
      0.05
      0.66%
    • 2023/05/02
      8.19
      0.06
      0.76%
    • 2023/04/28
      8.25
      0.02
      0.28%
    • 2023/04/27
      8.23
      0.06
      0.69%
    • 2023/04/26
      8.29
      0.01
      0.09%
    • 2023/04/25
      8.28
      0.05
      0.63%
    • 2023/04/24
      8.23
      0.02
      0.21%
    • 2023/04/21
      8.21
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      0.11%
    • 2023/04/20
      8.22
      0.03
      0.34%
    • 2023/04/19
      8.19
      0.01
      0.15%
    • 2023/04/18
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      0.01%

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