瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)

8.32澳幣0.03(0.35%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月1.72%
3月6.53%
1年15.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      8.32
      0.03
      0.35%
    • 2022/07/01
      8.29
      0.03
      0.35%
    • 2022/06/30
      8.26
      0.05
      0.66%
    • 2022/06/29
      8.21
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/28
      8.19
      0.04
      0.44%
    • 2022/06/27
      8.23
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/24
      8.25
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/22
      8.26
      0.06
      0.71%
    • 2022/06/21
      8.20
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/17
      8.21
      0.05
      0.66%
    • 2022/06/16
      8.15
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/15
      8.16
      0.03
      0.34%
    • 2022/06/14
      8.19
      0.08
      0.97%
    • 2022/06/13
      8.27
      0.12
      1.43%
    • 2022/06/10
      8.39
      0.06
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      8.44
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/08
      8.44
      0.02
      0.27%
    • 2022/06/07
      8.46
      0.02
      0.28%
    • 2022/06/03
      8.49
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/02
      8.50
      0.04
      0.43%
    • 2022/06/01
      8.54
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/31
      8.53
      0.05
      0.55%
    • 2022/05/27
      8.57
      0.09
      1.05%
    • 2022/05/25
      8.49
      0.03
      0.36%
    • 2022/05/24
      8.46
      0.03
      0.30%
    • 2022/05/23
      8.43
      0.02
      0.18%
    • 2022/05/20
      8.42
      0.03
      0.39%
    • 2022/05/19
      8.45
      0.06
      0.75%
    • 2022/05/18
      8.39
      0.01
      0.07%
    • 2022/05/17
      8.39
      0.06
      0.68%

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