瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)

8.03澳幣0.01(0.1%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月5.27%
3月0.83%
1年3.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      8.03
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/30
      8.04
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/29
      8.05
      0.06
      0.78%
    • 2023/11/28
      7.99
      0.04
      0.47%
    • 2023/11/27
      7.95
      0.01
      0.18%
    • 2023/11/24
      7.94
      0.02
      0.30%
    • 2023/11/22
      7.96
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/21
      7.95
      0.03
      0.38%
    • 2023/11/20
      7.92
      0.01
      0.18%
    • 2023/11/17
      7.91
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/16
      7.90
      0.04
      0.47%
    • 2023/11/15
      7.87
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/14
      7.87
      0.11
      1.37%
    • 2023/11/13
      7.76
      0.04
      0.46%
    • 2023/11/10
      7.80
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      7.82
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/08
      7.81
      0.02
      0.30%
    • 2023/11/07
      7.79
      0.02
      0.26%
    • 2023/11/06
      7.77
      0.03
      0.39%
    • 2023/11/03
      7.80
      0.06
      0.81%
    • 2023/11/02
      7.74
      0.08
      1.08%
    • 2023/10/31
      7.66
      0.01
      0.16%
    • 2023/10/30
      7.64
      0.02
      0.20%
    • 2023/10/27
      7.66
      0.03
      0.33%
    • 2023/10/26
      7.63
      0.00
      0.05%
    • 2023/10/25
      7.64
      0.01
      0.07%
    • 2023/10/24
      7.63
      0.04
      0.49%
    • 2023/10/23
      7.60
      0.02
      0.20%
    • 2023/10/20
      7.61
      0.01
      0.11%
    • 2023/10/19
      7.62
      0.04
      0.56%

    下載歷史報價