瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)

8.18澳幣0.01(0.07%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月2.12%
3月0.62%
1年4.11%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      8.18
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/17
      8.18
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/16
      8.19
      0.01
      0.17%
    • 2024/05/15
      8.17
      0.03
      0.39%
    • 2024/05/14
      8.14
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/13
      8.13
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/10
      8.13
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/08
      8.13
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/07
      8.15
      0.03
      0.42%
    • 2024/05/06
      8.12
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/03
      8.10
      0.06
      0.80%
    • 2024/05/02
      8.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/30
      8.04
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/29
      8.04
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/26
      8.03
      0.03
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      8.00
      0.03
      0.40%
    • 2024/04/24
      8.03
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/23
      8.05
      0.03
      0.37%
    • 2024/04/22
      8.02
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/19
      8.03
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      0.08%
    • 2024/04/18
      8.02
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/17
      8.02
      0.01
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    • 2024/04/16
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      0.45%
    • 2024/04/15
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      0.73%
    • 2024/04/12
      8.11
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    • 2024/04/11
      8.10
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    • 2024/04/10
      8.13
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      0.58%
    • 2024/04/09
      8.17
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      0.30%
    • 2024/04/08
      8.15
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      0.26%
    • 2024/04/05
      8.17
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      0.24%

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