瀚亞投資─美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配)

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2024/10/11更新
績效 / 
1月1.49%
3月2.06%
1年10.75%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      8.40
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/10
      8.40
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      0.15%
    • 2024/10/09
      8.42
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    • 2024/10/08
      8.42
      0.02
      0.19%
    • 2024/10/07
      8.43
      0.03
      0.31%
    • 2024/10/04
      8.46
      0.06
      0.67%
    • 2024/10/03
      8.52
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    • 2024/10/02
      8.51
      0.06
      0.65%
    • 2024/10/01
      8.57
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/30
      8.56
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      0.08%
    • 2024/09/27
      8.56
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      0.25%
    • 2024/09/26
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      0.16%
    • 2024/09/25
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      0.22%
    • 2024/09/24
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      0.01%
    • 2024/09/23
      8.54
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      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      8.55
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/19
      8.54
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      0.30%
    • 2024/09/18
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    • 2024/09/17
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    • 2024/09/16
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    • 2024/09/13
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    • 2024/09/12
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    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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    • 2024/08/30
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    下載歷史報價