瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)

8.17澳幣0.01(0.14%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月6.66%
3月0.85%
1年15.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      8.17
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/07
      8.16
      0.05
      0.55%
    • 2022/12/06
      8.12
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/05
      8.12
      0.03
      0.38%
    • 2022/12/02
      8.09
      0.04
      0.45%
    • 2022/12/01
      8.05
      0.05
      0.63%
    • 2022/11/30
      8.00
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/29
      8.03
      0.02
      0.30%
    • 2022/11/28
      8.05
      0.03
      0.35%
    • 2022/11/25
      8.02
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/23
      8.02
      0.04
      0.49%
    • 2022/11/22
      7.98
      0.02
      0.28%
    • 2022/11/21
      7.95
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/18
      7.94
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/17
      7.93
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      7.94
      0.07
      0.85%
    • 2022/11/15
      7.88
      0.05
      0.60%
    • 2022/11/14
      7.83
      0.05
      0.60%
    • 2022/11/10
      7.78
      0.10
      1.29%
    • 2022/11/09
      7.68
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/08
      7.68
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/07
      7.65
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/04
      7.67
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/03
      7.68
      0.03
      0.43%
    • 2022/11/02
      7.71
      0.02
      0.21%
    • 2022/10/31
      7.70
      0.02
      0.22%
    • 2022/10/28
      7.71
      0.02
      0.27%
    • 2022/10/27
      7.69
      0.02
      0.26%
    • 2022/10/26
      7.67
      0.04
      0.47%
    • 2022/10/25
      7.64
      0.07
      0.95%

    下載歷史報價