瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)

7.71澳幣0(0.01%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月1.33%
3月1.41%
1年9.32%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.25%
      -
      -
    • 一個月
      1.33%
      0.51%
      -
    • 三個月
      1.41%
      2.25%
      -
    • 一年
      9.32%
      10.14%
      -
    • 三年(年度化)
      4.27%
      7.11%
      -
    • 五年(年度化)
      4.61%
      6.66%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      7.07%
      -
    • 年初至今
      4.36%
      4.55%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    4.36%
    基金規模
    1,629.48百萬截至 2021-09-17
    成立時間
    2012-06-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資於分散的組合,主要包括以美元計值、在美國市場發行的具「BBB-(BBB負)」以下評級的高息債券及其他定息/債務證券(包括「楊基」及「環球」債券)。基金可投資最多20%資產於投資優質證券(即BBB-及以上)。楊基債券指外地發行人在美國本土市場發行的債項。環球債券指同時在歐元債券及美國本地債券市場發行的債項。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.32%
    2. 2.拉丁美洲0.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務0.29%
    2. 2.能源0.11%
    前五大持股
    1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inst Acc2.10%
    2. 2.CSC Holdings, LLC1.14%
    3. 3.iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist1.00%
    4. 4.JBS Finance Luxembourg S A R L0.90%
    5. 5.HudBay Minerals Inc0.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      18.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.32%
    2. 2.拉丁美洲0.09%
    前五大持股
    1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inst Acc2.10%
    2. 2.CSC Holdings, LLC1.14%
    3. 3.iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist1.00%
    4. 4.JBS Finance Luxembourg S A R L0.90%
    5. 5.HudBay Minerals Inc0.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務0.29%
    2. 2.能源0.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      18.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -