瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)

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2025/12/04更新
績效 / 
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/04
      6.20
      0.01
      0.13%
    • 2025/12/03
      6.19
      0.01
      0.15%
    • 2025/12/02
      6.18
      0.01
      0.08%
    • 2025/12/01
      6.18
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      0.45%
    • 2025/11/28
      6.21
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      0.18%
    • 2025/11/26
      6.20
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    • 2025/11/25
      6.19
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    • 2025/11/24
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    • 2025/11/21
      6.18
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    • 2025/11/20
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    • 2025/11/19
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    • 2025/11/18
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    • 2025/11/14
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      0.24%
    • 2025/11/13
      6.21
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      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/12
      6.20
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    • 2025/11/10
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    • 2025/11/07
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    • 2025/11/04
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    • 2025/11/03
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    • 2025/10/31
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    • 2025/10/30
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    • 2025/10/29
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    • 2025/10/22
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