瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)

7.73澳幣0.01(0.07%)
2021/07/23更新
績效 / 
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3月1.88%
1年10.19%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      7.73
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/22
      7.73
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/21
      7.71
      0.03
      0.34%
    • 2021/07/20
      7.69
      0.05
      0.65%
    • 2021/07/19
      7.74
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/16
      7.74
      0.01
      0.16%
    • 2021/07/15
      7.75
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      0.04%
    • 2021/07/14
      7.75
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    • 2021/07/13
      7.75
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/12
      7.75
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    • 2021/07/09
      7.74
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    • 2021/07/08
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    • 2021/07/07
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      0.01
      0.07%
    • 2021/07/06
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      0.01
      0.10%
    • 2021/07/02
      7.74
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      7.73
      0.04
      0.49%
    • 2021/06/30
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      0.05%
    • 2021/06/29
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    • 2021/06/28
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    • 2021/06/25
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    • 2021/06/24
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    • 2021/06/22
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    • 2021/06/21
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    • 2021/06/18
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    • 2021/06/17
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    • 2021/06/16
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    • 2021/06/11
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    • 2021/06/10
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