瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)

5.95澳幣0.03(0.57%)
2023/10/03更新
績效 / 
1月2.49%
3月0.77%
1年5.42%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/03
      5.95
      0.03
      0.57%
    • 2023/10/02
      5.98
      0.02
      0.40%
    • 2023/09/29
      6.00
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/28
      6.00
      0.01
      0.20%
    • 2023/09/27
      6.02
      0.02
      0.27%
    • 2023/09/26
      6.03
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      0.15%
    • 2023/09/25
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      0.02%
    • 2023/09/22
      6.04
      0.03
      0.45%
    • 2023/09/21
      6.07
      0.00
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    • 2023/09/20
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    • 2023/09/19
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    • 2023/09/18
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    • 2023/09/15
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      0.15%
    • 2023/09/14
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      0.07%
    • 2023/09/13
      6.08
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      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/12
      6.08
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/11
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    • 2023/09/08
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    • 2023/09/07
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    • 2023/09/06
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    • 2023/09/05
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    • 2023/09/01
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    • 2023/08/31
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    • 2023/08/30
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    • 2023/08/29
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    • 2023/08/28
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    • 2023/08/25
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    • 2023/08/24
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    • 2023/08/23
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    • 2023/08/22
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