瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)

6.14澳幣0.01(0.16%)
2024/04/12更新
績效 / 
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3月0.34%
1年7.6%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      6.14
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/11
      6.15
      0.03
      0.44%
    • 2024/04/10
      6.17
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/09
      6.16
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      0.02%
    • 2024/04/08
      6.17
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      0.07%
    • 2024/04/05
      6.17
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    • 2024/04/04
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    • 2024/04/03
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      0.02
      0.29%
    • 2024/04/02
      6.18
      0.05
      0.87%
    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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      0.26%
    • 2024/03/25
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      0.31%
    • 2024/03/22
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      0.16%
    • 2024/03/21
      6.22
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      6.23
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      0.10%
    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
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    • 2024/03/01
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    • 2024/02/29
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