瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)

6.19澳幣0.05(0.82%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月6.87%
3月10.84%
1年14.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      6.19
      0.05
      0.82%
    • 2022/06/29
      6.24
      0.05
      0.78%
    • 2022/06/28
      6.29
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/27
      6.29
      0.06
      0.95%
    • 2022/06/24
      6.23
      0.05
      0.77%
    • 2022/06/22
      6.27
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/21
      6.27
      0.04
      0.63%
    • 2022/06/17
      6.23
      0.08
      1.21%
    • 2022/06/16
      6.31
      0.02
      0.30%
    • 2022/06/15
      6.29
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/14
      6.30
      0.15
      2.26%
    • 2022/06/13
      6.45
      0.08
      1.27%
    • 2022/06/10
      6.53
      0.03
      0.52%
    • 2022/06/09
      6.57
      0.01
      0.17%
    • 2022/06/08
      6.58
      0.02
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/07
      6.60
      0.03
      0.41%
    • 2022/06/03
      6.63
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/02
      6.63
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/01
      6.63
      0.06
      0.88%
    • 2022/05/31
      6.69
      0.07
      1.07%
    • 2022/05/27
      6.62
      0.14
      2.23%
    • 2022/05/25
      6.47
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/24
      6.47
      0.01
      0.17%
    • 2022/05/23
      6.46
      0.03
      0.48%
    • 2022/05/20
      6.43
      0.03
      0.51%
    • 2022/05/19
      6.46
      0.04
      0.68%
    • 2022/05/18
      6.51
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/17
      6.52
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/16
      6.52
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/13
      6.52
      0.03
      0.41%

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