瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)

7.71澳幣0.01(0.09%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.83%
3月1.05%
1年17.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      7.71
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/05
      7.71
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/04
      7.71
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/03
      7.70
      0.04
      0.54%
    • 2021/04/30
      7.75
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/29
      7.74
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/28
      7.74
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/27
      7.74
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/26
      7.73
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/23
      7.72
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/22
      7.72
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/21
      7.72
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/20
      7.73
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/19
      7.73
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/16
      7.73
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      7.72
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/14
      7.71
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/13
      7.71
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/12
      7.72
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/09
      7.72
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/08
      7.72
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/07
      7.71
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/06
      7.69
      0.03
      0.43%
    • 2021/04/01
      7.66
      0.03
      0.43%
    • 2021/03/31
      7.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/30
      7.69
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/29
      7.69
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/26
      7.68
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/25
      7.68
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/24
      7.67
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價