瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)

6.21澳幣0(0.05%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月3.31%
3月1.01%
1年10.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      6.21
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/02
      6.21
      0.04
      0.70%
    • 2022/12/01
      6.17
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/30
      6.17
      0.01
      0.23%
    • 2022/11/29
      6.19
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/28
      6.20
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/25
      6.19
      0.02
      0.31%
    • 2022/11/23
      6.17
      0.02
      0.29%
    • 2022/11/22
      6.15
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/21
      6.15
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/18
      6.14
      0.01
      0.21%
    • 2022/11/17
      6.16
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/16
      6.17
      0.02
      0.29%
    • 2022/11/15
      6.15
      0.03
      0.51%
    • 2022/11/14
      6.12
      0.09
      1.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      6.03
      0.02
      0.38%
    • 2022/11/09
      6.05
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/08
      6.06
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/07
      6.05
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/04
      6.04
      0.03
      0.53%
    • 2022/11/03
      6.08
      0.03
      0.52%
    • 2022/11/02
      6.11
      0.05
      0.76%
    • 2022/10/31
      6.15
      0.03
      0.46%
    • 2022/10/28
      6.13
      0.03
      0.41%
    • 2022/10/27
      6.10
      0.03
      0.51%
    • 2022/10/26
      6.07
      0.03
      0.50%
    • 2022/10/25
      6.04
      0.03
      0.42%
    • 2022/10/24
      6.02
      0.00
      0.03%
    • 2022/10/21
      6.02
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/20
      6.03
      0.02
      0.33%

    下載歷史報價