施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)C-累積

114.95歐元0.16(0.14%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月0.64%
3月0.72%
1年5.73%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.43%
      -
      -
    • 一個月
      0.64%
      2.68%
      0.57%
    • 三個月
      0.72%
      4.15%
      0.56%
    • 一年
      5.73%
      5.06%
      3.23%
    • 三年(年度化)
      0.25%
      2.02%
      1.29%
    • 五年(年度化)
      0.71%
      2.90%
      1.24%
    • 十年(年度化)
      0.40%
      3.41%
      2.78%
    • 年初至今
      2.91%
      4.15%
      3.00%

    基金總覽

    基金組別
    歐元平衡型股債混合 - 全球
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.91%
    基金規模
    811.60百萬截至 2023-09-26
    成立時間
    2012-04-18
    晨星評等
    投資策略
    基金主要投資於環球股票和環球定息證券,以提供中期至較長期的收入和資本增值。基金將直接或間接透過投資基金或金融衍生工具(包括但不限於期貨、期權和信貸違約掉期)投資於環球股票和環球定息證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國16.57%
    2. 2.日本4.79%
    3. 3.歐元區3.08%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.16%
    5. 5.英國0.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技6.46%
    2. 2.金融服務4.21%
    3. 3.工業3.64%
    4. 4.健康護理3.33%
    5. 5.周期性消費2.80%
    前五大持股
    1. 1.E-mini S&P 500 Future Sept 234.65%
    2. 2.Schroder ISF MA Gr and Inc I Inc USD4.09%
    3. 3.Schroder ISF Em Mkt MA I Dis USD M4.07%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.125%3.96%
    5. 5.Future on Ultra 10 Year US Treasury Note3.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.02
      -
    • 月報酬標準差
      8.16
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -
    投資區域
    1. 1.美國16.57%
    2. 2.日本4.79%
    3. 3.歐元區3.08%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.16%
    5. 5.英國0.64%
    前五大持股
    1. 1.E-mini S&P 500 Future Sept 234.65%
    2. 2.Schroder ISF MA Gr and Inc I Inc USD4.09%
    3. 3.Schroder ISF Em Mkt MA I Dis USD M4.07%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.125%3.96%
    5. 5.Future on Ultra 10 Year US Treasury Note3.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技6.46%
    2. 2.金融服務4.21%
    3. 3.工業3.64%
    4. 4.健康護理3.33%
    5. 5.周期性消費2.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.02
      -
    • 月報酬標準差
      8.16
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -