施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)C-累積

126.48歐元0.43(0.34%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.44%
3月2.68%
1年5.92%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.62%
      -
      -
    • 一個月
      0.44%
      0.75%
      0.66%
    • 三個月
      2.68%
      4.54%
      2.40%
    • 一年
      5.92%
      8.17%
      6.51%
    • 三年(年度化)
      1.43%
      6.56%
      3.25%
    • 五年(年度化)
      2.79%
      6.65%
      4.13%
    • 十年(年度化)
      -
      5.40%
      4.00%
    • 年初至今
      0.73%
      0.75%
      1.20%

    基金總覽

    基金組別
    歐元平衡型股債混合 - 全球
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.73%
    基金規模
    1,711.26百萬截至 2021-03-02
    成立時間
    2012-04-18
    晨星評等
    投資策略
    基金主要投資於環球股票和環球定息證券,以提供中期至較長期的收入和資本增值。基金將直接或間接透過投資基金或金融衍生工具(包括但不限於期貨、期權和信貸違約掉期)投資於環球股票和環球定息證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國11.96%
    2. 2.已開發亞洲6.45%
    3. 3.新興亞洲4.25%
    4. 4.加拿大1.43%
    5. 5.大洋洲1.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技6.28%
    2. 2.房地產4.89%
    3. 3.金融服務4.57%
    4. 4.電訊服務3.54%
    5. 5.周期性消費3.29%
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year Us Treasury Note Future Dec 2010.81%
    2. 2.Euro Schatz Future Dec 204.26%
    3. 3.Euro Stoxx 50 Future Dec 203.26%
    4. 4.Ftse 100 Index Future Dec 202.47%
    5. 5.Schroder Isf Em Ma Inc I Dis Usd M1.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      11.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -
    投資區域
    1. 1.美國11.96%
    2. 2.已開發亞洲6.45%
    3. 3.新興亞洲4.25%
    4. 4.加拿大1.43%
    5. 5.大洋洲1.33%
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year Us Treasury Note Future Dec 2010.81%
    2. 2.Euro Schatz Future Dec 204.26%
    3. 3.Euro Stoxx 50 Future Dec 203.26%
    4. 4.Ftse 100 Index Future Dec 202.47%
    5. 5.Schroder Isf Em Ma Inc I Dis Usd M1.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技6.28%
    2. 2.房地產4.89%
    3. 3.金融服務4.57%
    4. 4.電訊服務3.54%
    5. 5.周期性消費3.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      11.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -