施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)C-累積

112.90歐元0.31(0.28%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月2.69%
3月7.91%
1年13.29%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.35%
      -
      -
    • 一個月
      2.69%
      0.57%
      3.63%
    • 三個月
      7.91%
      5.71%
      8.74%
    • 一年
      13.29%
      7.30%
      9.71%
    • 三年(年度化)
      1.98%
      3.38%
      0.85%
    • 五年(年度化)
      1.32%
      3.54%
      1.12%
    • 十年(年度化)
      1.35%
      4.18%
      3.86%
    • 年初至今
      13.67%
      9.72%
      13.35%

    基金總覽

    基金組別
    歐元平衡型股債混合 - 全球
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    13.67%
    基金規模
    1,052.51百萬截至 2022-06-24
    成立時間
    2012-04-18
    晨星評等
    投資策略
    基金主要投資於環球股票和環球定息證券,以提供中期至較長期的收入和資本增值。基金將直接或間接透過投資基金或金融衍生工具(包括但不限於期貨、期權和信貸違約掉期)投資於環球股票和環球定息證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國11.81%
    2. 2.已開發亞洲7.62%
    3. 3.英國4.01%
    4. 4.新興亞洲3.64%
    5. 5.日本2.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技8.43%
    2. 2.金融服務8.16%
    3. 3.電訊服務3.63%
    4. 4.健康護理3.51%
    5. 5.周期性消費3.32%
    前五大持股
    1. 1.E-mini S&P 500 Future Mar 225.20%
    2. 2.ASX SPI 200 Index Future Mar 223.81%
    3. 3.Dax Future Mar 223.29%
    4. 4.Schroder ISF MA Gr and Inc I Inc USD3.07%
    5. 5.Schroder ISF Em Mkt MA I Dis USD M2.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      11.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -
    投資區域
    1. 1.美國11.81%
    2. 2.已開發亞洲7.62%
    3. 3.英國4.01%
    4. 4.新興亞洲3.64%
    5. 5.日本2.93%
    前五大持股
    1. 1.E-mini S&P 500 Future Mar 225.20%
    2. 2.ASX SPI 200 Index Future Mar 223.81%
    3. 3.Dax Future Mar 223.29%
    4. 4.Schroder ISF MA Gr and Inc I Inc USD3.07%
    5. 5.Schroder ISF Em Mkt MA I Dis USD M2.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技8.43%
    2. 2.金融服務8.16%
    3. 3.電訊服務3.63%
    4. 4.健康護理3.51%
    5. 5.周期性消費3.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      11.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -