施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(歐元避險)C-累積

126.03歐元0.66(0.52%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.25%
3月2.47%
1年7.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      126.03
      0.66
      0.52%
    • 2024/07/24
      126.69
      0.49
      0.39%
    • 2024/07/23
      127.19
      0.02
      0.01%
    • 2024/07/22
      127.21
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/19
      127.21
      0.69
      0.54%
    • 2024/07/18
      127.90
      0.15
      0.12%
    • 2024/07/17
      127.74
      0.23
      0.18%
    • 2024/07/16
      127.97
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/15
      127.95
      0.13
      0.10%
    • 2024/07/12
      127.82
      0.08
      0.07%
    • 2024/07/11
      127.74
      0.50
      0.39%
    • 2024/07/10
      127.24
      0.23
      0.19%
    • 2024/07/09
      127.01
      0.11
      0.08%
    • 2024/07/08
      127.11
      0.22
      0.17%
    • 2024/07/05
      126.90
      0.20
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      126.69
      0.58
      0.46%
    • 2024/07/03
      126.11
      0.45
      0.36%
    • 2024/07/02
      125.66
      0.28
      0.22%
    • 2024/07/01
      125.94
      0.18
      0.14%
    • 2024/06/28
      126.12
      0.11
      0.09%
    • 2024/06/27
      126.01
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/26
      126.02
      0.28
      0.23%
    • 2024/06/25
      126.30
      0.33
      0.26%
    • 2024/06/24
      125.97
      0.08
      0.06%
    • 2024/06/21
      125.89
      0.11
      0.08%
    • 2024/06/20
      126.00
      0.08
      0.06%
    • 2024/06/19
      125.92
      0.34
      0.27%
    • 2024/06/18
      125.58
      0.30
      0.24%
    • 2024/06/17
      125.28
      0.24
      0.19%
    • 2024/06/14
      125.52
      0.42
      0.33%

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