施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)C-累積

111.89歐元0.21(0.19%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月5.15%
3月9.39%
1年14.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/04
      111.89
      0.21
      0.19%
    • 2022/07/01
      111.68
      0.18
      0.16%
    • 2022/06/30
      111.86
      1.03
      0.91%
    • 2022/06/29
      112.89
      0.71
      0.63%
    • 2022/06/28
      113.60
      0.17
      0.15%
    • 2022/06/27
      113.44
      0.54
      0.48%
    • 2022/06/24
      112.90
      0.31
      0.28%
    • 2022/06/23
      112.58
      0.05
      0.04%
    • 2022/06/22
      112.54
      0.20
      0.18%
    • 2022/06/21
      112.74
      0.27
      0.24%
    • 2022/06/20
      112.47
      0.03
      0.03%
    • 2022/06/17
      112.50
      0.22
      0.19%
    • 2022/06/16
      112.72
      0.49
      0.43%
    • 2022/06/15
      113.21
      0.05
      0.04%
    • 2022/06/14
      113.26
      1.25
      1.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/13
      114.50
      1.85
      1.59%
    • 2022/06/10
      116.35
      1.15
      0.98%
    • 2022/06/09
      117.50
      0.14
      0.12%
    • 2022/06/08
      117.64
      0.21
      0.18%
    • 2022/06/07
      117.43
      0.61
      0.51%
    • 2022/06/06
      118.03
      0.08
      0.07%
    • 2022/06/03
      117.96
      0.08
      0.07%
    • 2022/06/02
      117.88
      0.26
      0.22%
    • 2022/06/01
      118.14
      0.26
      0.22%
    • 2022/05/31
      117.88
      0.18
      0.16%
    • 2022/05/30
      118.07
      0.79
      0.68%
    • 2022/05/27
      117.27
      0.76
      0.65%
    • 2022/05/26
      116.51
      0.59
      0.51%
    • 2022/05/25
      115.92
      0.09
      0.08%
    • 2022/05/24
      116.02
      0.01
      0.01%

    下載歷史報價