施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)C-累積

129.55歐元0.37(0.28%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月1.23%
3月0.82%
1年8.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      129.55
      0.37
      0.28%
    • 2021/10/15
      129.92
      0.77
      0.60%
    • 2021/10/14
      129.15
      0.86
      0.67%
    • 2021/10/13
      128.29
      0.02
      0.02%
    • 2021/10/12
      128.31
      0.03
      0.03%
    • 2021/10/11
      128.34
      0.24
      0.19%
    • 2021/10/08
      128.59
      0.01
      0.01%
    • 2021/10/07
      128.58
      0.91
      0.71%
    • 2021/10/06
      127.67
      0.60
      0.47%
    • 2021/10/05
      128.27
      0.23
      0.18%
    • 2021/10/04
      128.50
      0.10
      0.08%
    • 2021/10/01
      128.39
      0.42
      0.33%
    • 2021/09/30
      128.82
      0.14
      0.11%
    • 2021/09/29
      128.95
      0.40
      0.31%
    • 2021/09/28
      129.36
      0.65
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      130.01
      0.15
      0.12%
    • 2021/09/24
      130.16
      0.24
      0.18%
    • 2021/09/23
      130.40
      0.39
      0.30%
    • 2021/09/22
      130.01
      0.13
      0.10%
    • 2021/09/21
      129.88
      0.19
      0.14%
    • 2021/09/20
      129.69
      1.46
      1.12%
    • 2021/09/17
      131.15
      0.07
      0.05%
    • 2021/09/16
      131.22
      0.21
      0.16%
    • 2021/09/15
      131.43
      0.17
      0.13%
    • 2021/09/14
      131.60
      0.03
      0.02%
    • 2021/09/13
      131.63
      0.21
      0.16%
    • 2021/09/10
      131.84
      0.09
      0.07%
    • 2021/09/09
      131.75
      0.07
      0.06%
    • 2021/09/08
      131.83
      0.28
      0.21%
    • 2021/09/07
      132.11
      0.20
      0.16%

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