施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)C-累積

113.94歐元0.21(0.19%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月4.99%
3月1.7%
1年11.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      113.94
      0.21
      0.19%
    • 2022/12/02
      113.73
      0.16
      0.14%
    • 2022/12/01
      113.89
      1.44
      1.28%
    • 2022/11/30
      112.45
      0.11
      0.09%
    • 2022/11/29
      112.56
      0.31
      0.27%
    • 2022/11/28
      112.86
      0.11
      0.10%
    • 2022/11/25
      112.97
      0.09
      0.08%
    • 2022/11/24
      113.06
      0.71
      0.64%
    • 2022/11/23
      112.35
      0.41
      0.37%
    • 2022/11/22
      111.94
      0.17
      0.15%
    • 2022/11/21
      111.77
      0.18
      0.16%
    • 2022/11/18
      111.95
      0.48
      0.43%
    • 2022/11/17
      111.47
      0.62
      0.55%
    • 2022/11/16
      112.09
      0.32
      0.29%
    • 2022/11/15
      112.41
      0.75
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      111.66
      0.10
      0.09%
    • 2022/11/11
      111.55
      1.61
      1.47%
    • 2022/11/10
      109.94
      0.63
      0.57%
    • 2022/11/09
      109.32
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/08
      109.33
      0.28
      0.25%
    • 2022/11/07
      109.05
      0.53
      0.49%
    • 2022/11/04
      108.52
      0.37
      0.34%
    • 2022/11/03
      108.15
      1.34
      1.22%
    • 2022/11/02
      109.49
      0.26
      0.24%
    • 2022/11/01
      109.75
      0.37
      0.34%
    • 2022/10/31
      109.38
      0.67
      0.62%
    • 2022/10/28
      108.71
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/27
      108.71
      0.28
      0.26%
    • 2022/10/26
      108.43
      0.48
      0.45%
    • 2022/10/25
      107.95
      0.12
      0.11%

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