施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(歐元避險)C-累積

112.64歐元0.05(0.05%)

2023/03/20更新

績效 /

1月1.98%

3月0.65%

1年7.7%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/20
112.64
0.05
0.05%
2023/03/17
112.59
0.27
0.24%
2023/03/16
112.32
0.11
0.10%
2023/03/15
112.43
0.71
0.63%
2023/03/14
113.14
0.15
0.13%
2023/03/13
112.99
0.31
0.28%
2023/03/10
113.30
0.32
0.28%
2023/03/09
113.62
0.17
0.15%
2023/03/08
113.79
0.64
0.56%
2023/03/07
114.43
0.08
0.07%
2023/03/06
114.35
0.51
0.45%
2023/03/03
113.83
0.66
0.58%
2023/03/02
113.18
0.50
0.44%
2023/03/01
113.68
0.22
0.19%
2023/02/28
113.89
0.06
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/27
113.96
0.32
0.28%
2023/02/24
113.64
0.29
0.26%
2023/02/23
113.93
0.07
0.06%
2023/02/22
114.00
0.48
0.42%
2023/02/21
114.47
0.44
0.38%
2023/02/20
114.91
0.15
0.13%
2023/02/17
114.76
0.44
0.38%
2023/02/16
115.20
0.31
0.27%
2023/02/15
115.51
0.56
0.49%
2023/02/14
116.07
0.38
0.33%
2023/02/13
115.69
0.22
0.19%
2023/02/10
115.91
1.06
0.90%
2023/02/09
116.97
0.35
0.30%
2023/02/08
116.62
0.27
0.23%
2023/02/07
116.34
0.37
0.31%

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