施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(歐元避險)C-累積

113.94歐元0.21(0.19%)

2022/12/05更新

績效 /

1月4.99%

3月1.7%

1年11.68%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/05
113.94
0.21
0.19%
2022/12/02
113.73
0.16
0.14%
2022/12/01
113.89
1.44
1.28%
2022/11/30
112.45
0.11
0.09%
2022/11/29
112.56
0.31
0.27%
2022/11/28
112.86
0.11
0.10%
2022/11/25
112.97
0.09
0.08%
2022/11/24
113.06
0.71
0.64%
2022/11/23
112.35
0.41
0.37%
2022/11/22
111.94
0.17
0.15%
2022/11/21
111.77
0.18
0.16%
2022/11/18
111.95
0.48
0.43%
2022/11/17
111.47
0.62
0.55%
2022/11/16
112.09
0.32
0.29%
2022/11/15
112.41
0.75
0.68%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/14
111.66
0.10
0.09%
2022/11/11
111.55
1.61
1.47%
2022/11/10
109.94
0.63
0.57%
2022/11/09
109.32
0.01
0.01%
2022/11/08
109.33
0.28
0.25%
2022/11/07
109.05
0.53
0.49%
2022/11/04
108.52
0.37
0.34%
2022/11/03
108.15
1.34
1.22%
2022/11/02
109.49
0.26
0.24%
2022/11/01
109.75
0.37
0.34%
2022/10/31
109.38
0.67
0.62%
2022/10/28
108.71
0.00
0.00%
2022/10/27
108.71
0.28
0.26%
2022/10/26
108.43
0.48
0.45%
2022/10/25
107.95
0.12
0.11%

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