施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(歐元避險)C-累積

128.41歐元0.48(0.37%)

2021/05/12更新

績效 /

1月0.76%

3月0.74%

1年18.84%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/12
128.41
0.48
0.37%
2021/05/11
128.89
1.23
0.95%
2021/05/10
130.12
0.52
0.40%
2021/05/07
129.61
0.57
0.45%
2021/05/06
129.03
0.11
0.08%
2021/05/05
128.93
0.09
0.07%
2021/05/04
128.83
0.38
0.30%
2021/05/03
129.22
0.07
0.06%
2021/04/30
129.29
0.43
0.33%
2021/04/29
129.72
0.46
0.35%
2021/04/28
129.26
0.06
0.05%
2021/04/27
129.19
0.07
0.06%
2021/04/26
129.12
0.60
0.47%
2021/04/23
128.52
0.13
0.10%
2021/04/22
128.64
0.40
0.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/21
128.24
0.26
0.20%
2021/04/20
128.50
0.51
0.40%
2021/04/19
129.01
0.09
0.07%
2021/04/16
128.92
0.43
0.33%
2021/04/15
128.49
0.40
0.31%
2021/04/14
128.10
0.19
0.15%
2021/04/13
127.91
0.04
0.03%
2021/04/12
127.95
0.04
0.03%
2021/04/09
127.91
0.01
0.01%
2021/04/08
127.91
0.27
0.21%
2021/04/07
127.63
0.01
0.01%
2021/04/06
127.62
0.89
0.70%
2021/04/01
126.73
0.46
0.37%
2021/03/31
126.26
0.01
0.01%
2021/03/30
126.27
0.37
0.29%

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