施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)C-累積

130.49歐元0.09(0.07%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.01%
3月1%
1年12.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      130.49
      0.09
      0.07%
    • 2021/07/26
      130.58
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/23
      130.58
      0.26
      0.20%
    • 2021/07/22
      130.32
      0.45
      0.35%
    • 2021/07/21
      129.87
      0.59
      0.46%
    • 2021/07/20
      129.28
      0.32
      0.25%
    • 2021/07/19
      129.59
      1.02
      0.78%
    • 2021/07/16
      130.62
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/15
      130.67
      0.20
      0.16%
    • 2021/07/14
      130.87
      0.21
      0.16%
    • 2021/07/13
      130.66
      0.10
      0.08%
    • 2021/07/12
      130.56
      0.34
      0.26%
    • 2021/07/09
      130.22
      0.45
      0.35%
    • 2021/07/08
      129.76
      0.92
      0.71%
    • 2021/07/07
      130.68
      0.03
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      130.71
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/05
      130.71
      0.27
      0.20%
    • 2021/07/02
      130.45
      0.15
      0.12%
    • 2021/07/01
      130.29
      0.04
      0.03%
    • 2021/06/30
      130.25
      0.18
      0.14%
    • 2021/06/29
      130.43
      0.06
      0.04%
    • 2021/06/28
      130.49
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/25
      130.48
      0.28
      0.21%
    • 2021/06/24
      130.20
      0.13
      0.10%
    • 2021/06/23
      130.07
      0.39
      0.30%
    • 2021/06/22
      129.68
      0.29
      0.22%
    • 2021/06/21
      129.40
      0.24
      0.19%
    • 2021/06/18
      129.64
      0.74
      0.57%
    • 2021/06/17
      130.38
      0.60
      0.46%
    • 2021/06/16
      130.98
      0.15
      0.12%

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