施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(歐元避險)C-累積

111.89歐元0.21(0.19%)

2022/07/04更新

績效 /

1月5.15%

3月9.39%

1年14.23%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/04
111.89
0.21
0.19%
2022/07/01
111.68
0.18
0.16%
2022/06/30
111.86
1.03
0.91%
2022/06/29
112.89
0.71
0.63%
2022/06/28
113.60
0.17
0.15%
2022/06/27
113.44
0.54
0.48%
2022/06/24
112.90
0.31
0.28%
2022/06/23
112.58
0.05
0.04%
2022/06/22
112.54
0.20
0.18%
2022/06/21
112.74
0.27
0.24%
2022/06/20
112.47
0.03
0.03%
2022/06/17
112.50
0.22
0.19%
2022/06/16
112.72
0.49
0.43%
2022/06/15
113.21
0.05
0.04%
2022/06/14
113.26
1.25
1.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/13
114.50
1.85
1.59%
2022/06/10
116.35
1.15
0.98%
2022/06/09
117.50
0.14
0.12%
2022/06/08
117.64
0.21
0.18%
2022/06/07
117.43
0.61
0.51%
2022/06/06
118.03
0.08
0.07%
2022/06/03
117.96
0.08
0.07%
2022/06/02
117.88
0.26
0.22%
2022/06/01
118.14
0.26
0.22%
2022/05/31
117.88
0.18
0.16%
2022/05/30
118.07
0.79
0.68%
2022/05/27
117.27
0.76
0.65%
2022/05/26
116.51
0.59
0.51%
2022/05/25
115.92
0.09
0.08%
2022/05/24
116.02
0.01
0.01%

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