施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(歐元避險)C-累積

129.33歐元0.45(0.35%)
2024/09/13更新
績效 / 
1月2.29%
3月2.69%
1年11.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      129.33
      0.45
      0.35%
    • 2024/09/12
      128.89
      0.24
      0.18%
    • 2024/09/11
      128.65
      0.10
      0.08%
    • 2024/09/10
      128.55
      0.21
      0.17%
    • 2024/09/09
      128.34
      0.47
      0.37%
    • 2024/09/06
      128.81
      0.14
      0.11%
    • 2024/09/05
      128.67
      0.29
      0.23%
    • 2024/09/04
      128.38
      0.61
      0.48%
    • 2024/09/03
      128.99
      0.11
      0.09%
    • 2024/09/02
      129.10
      0.02
      0.02%
    • 2024/08/30
      129.12
      0.09
      0.07%
    • 2024/08/29
      129.04
      0.09
      0.07%
    • 2024/08/28
      129.13
      0.13
      0.10%
    • 2024/08/27
      129.00
      0.22
      0.17%
    • 2024/08/26
      129.23
      0.49
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/23
      128.74
      0.08
      0.06%
    • 2024/08/22
      128.81
      0.06
      0.05%
    • 2024/08/21
      128.75
      0.22
      0.17%
    • 2024/08/20
      128.53
      0.41
      0.32%
    • 2024/08/19
      128.12
      0.53
      0.42%
    • 2024/08/16
      127.59
      0.22
      0.17%
    • 2024/08/15
      127.38
      0.41
      0.33%
    • 2024/08/14
      126.96
      0.53
      0.42%
    • 2024/08/13
      126.44
      0.43
      0.34%
    • 2024/08/12
      126.00
      0.46
      0.37%
    • 2024/08/09
      125.54
      0.47
      0.38%
    • 2024/08/08
      125.07
      0.19
      0.15%
    • 2024/08/07
      125.26
      0.91
      0.73%
    • 2024/08/06
      124.35
      0.11
      0.09%
    • 2024/08/05
      124.24
      1.96
      1.56%

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