施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(歐元避險)C-累積

130.12歐元0.21(0.16%)
2024/12/12更新
績效 / 
1月0.66%
3月0.96%
1年9.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/12
      130.12
      0.21
      0.16%
    • 2024/12/11
      130.33
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/10
      130.29
      0.24
      0.19%
    • 2024/12/09
      130.53
      0.01
      0.00%
    • 2024/12/06
      130.52
      0.18
      0.14%
    • 2024/12/05
      130.35
      0.14
      0.11%
    • 2024/12/04
      130.21
      0.15
      0.11%
    • 2024/12/03
      130.35
      0.25
      0.19%
    • 2024/12/02
      130.11
      0.34
      0.26%
    • 2024/11/29
      129.77
      0.05
      0.04%
    • 2024/11/28
      129.72
      0.15
      0.11%
    • 2024/11/27
      129.57
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/26
      129.61
      0.05
      0.04%
    • 2024/11/25
      129.66
      0.56
      0.44%
    • 2024/11/22
      129.09
      0.27
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/21
      128.82
      0.16
      0.12%
    • 2024/11/20
      128.67
      0.30
      0.23%
    • 2024/11/19
      128.37
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/18
      128.36
      0.21
      0.17%
    • 2024/11/15
      128.57
      0.15
      0.11%
    • 2024/11/14
      128.72
      0.17
      0.13%
    • 2024/11/13
      128.89
      0.37
      0.29%
    • 2024/11/12
      129.26
      0.36
      0.27%
    • 2024/11/11
      129.61
      0.26
      0.20%
    • 2024/11/08
      129.35
      0.17
      0.13%
    • 2024/11/07
      129.18
      0.41
      0.32%
    • 2024/11/06
      128.77
      0.43
      0.33%
    • 2024/11/05
      128.34
      0.08
      0.06%
    • 2024/11/04
      128.43
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/01
      128.46
      0.27
      0.21%

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