施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)C-累積

126.01歐元0.2(0.16%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月2.61%
3月2.27%
1年10.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      126.01
      0.20
      0.16%
    • 2024/05/22
      125.81
      0.18
      0.15%
    • 2024/05/21
      125.99
      0.01
      0.00%
    • 2024/05/20
      126.00
      0.12
      0.09%
    • 2024/05/17
      125.88
      0.12
      0.10%
    • 2024/05/16
      126.01
      0.32
      0.26%
    • 2024/05/15
      125.68
      0.44
      0.35%
    • 2024/05/14
      125.24
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/13
      125.26
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/10
      125.25
      0.41
      0.33%
    • 2024/05/09
      124.84
      0.05
      0.04%
    • 2024/05/08
      124.79
      0.23
      0.18%
    • 2024/05/07
      125.02
      0.37
      0.30%
    • 2024/05/06
      124.65
      0.60
      0.48%
    • 2024/05/03
      124.05
      0.81
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      123.24
      0.04
      0.04%
    • 2024/05/01
      123.19
      0.63
      0.51%
    • 2024/04/30
      123.82
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/29
      123.79
      0.51
      0.41%
    • 2024/04/26
      123.28
      0.48
      0.39%
    • 2024/04/25
      122.80
      0.54
      0.43%
    • 2024/04/24
      123.34
      0.52
      0.43%
    • 2024/04/23
      122.81
      0.41
      0.34%
    • 2024/04/22
      122.40
      0.10
      0.08%
    • 2024/04/19
      122.31
      0.20
      0.16%
    • 2024/04/18
      122.50
      0.06
      0.05%
    • 2024/04/17
      122.56
      0.26
      0.21%
    • 2024/04/16
      122.82
      1.20
      0.97%
    • 2024/04/15
      124.02
      0.08
      0.07%
    • 2024/04/12
      124.10
      0.24
      0.19%

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