施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)C-累積

128.41歐元0.48(0.37%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.76%
3月0.74%
1年18.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      128.41
      0.48
      0.37%
    • 2021/05/11
      128.89
      1.23
      0.95%
    • 2021/05/10
      130.12
      0.52
      0.40%
    • 2021/05/07
      129.61
      0.57
      0.45%
    • 2021/05/06
      129.03
      0.11
      0.08%
    • 2021/05/05
      128.93
      0.09
      0.07%
    • 2021/05/04
      128.83
      0.38
      0.30%
    • 2021/05/03
      129.22
      0.07
      0.06%
    • 2021/04/30
      129.29
      0.43
      0.33%
    • 2021/04/29
      129.72
      0.46
      0.35%
    • 2021/04/28
      129.26
      0.06
      0.05%
    • 2021/04/27
      129.19
      0.07
      0.06%
    • 2021/04/26
      129.12
      0.60
      0.47%
    • 2021/04/23
      128.52
      0.13
      0.10%
    • 2021/04/22
      128.64
      0.40
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      128.24
      0.26
      0.20%
    • 2021/04/20
      128.50
      0.51
      0.40%
    • 2021/04/19
      129.01
      0.09
      0.07%
    • 2021/04/16
      128.92
      0.43
      0.33%
    • 2021/04/15
      128.49
      0.40
      0.31%
    • 2021/04/14
      128.10
      0.19
      0.15%
    • 2021/04/13
      127.91
      0.04
      0.03%
    • 2021/04/12
      127.95
      0.04
      0.03%
    • 2021/04/09
      127.91
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/08
      127.91
      0.27
      0.21%
    • 2021/04/07
      127.63
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/06
      127.62
      0.89
      0.70%
    • 2021/04/01
      126.73
      0.46
      0.37%
    • 2021/03/31
      126.26
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/30
      126.27
      0.37
      0.29%

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