施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)C-累積

126.43歐元1.21(0.95%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.31%
3月2.71%
1年3.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      126.43
      1.21
      0.95%
    • 2021/02/25
      127.64
      0.46
      0.36%
    • 2021/02/19
      127.87
      0.14
      0.11%
    • 2021/02/18
      127.73
      0.42
      0.33%
    • 2021/02/17
      128.15
      0.21
      0.16%
    • 2021/02/16
      128.36
      0.08
      0.06%
    • 2021/02/15
      128.27
      0.64
      0.50%
    • 2021/02/12
      127.64
      0.30
      0.24%
    • 2021/02/11
      127.94
      0.16
      0.12%
    • 2021/02/10
      127.78
      0.41
      0.32%
    • 2021/02/09
      127.37
      0.18
      0.14%
    • 2021/02/08
      127.18
      0.29
      0.23%
    • 2021/02/05
      126.89
      0.43
      0.34%
    • 2021/02/03
      126.53
      0.61
      0.49%
    • 2021/02/02
      125.92
      0.71
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      125.21
      0.19
      0.15%
    • 2021/01/29
      125.02
      0.13
      0.10%
    • 2021/01/28
      124.89
      0.87
      0.69%
    • 2021/01/27
      125.76
      1.06
      0.84%
    • 2021/01/26
      126.82
      0.25
      0.20%
    • 2021/01/25
      126.57
      0.08
      0.06%
    • 2021/01/22
      126.49
      0.74
      0.58%
    • 2021/01/21
      127.23
      0.29
      0.23%
    • 2021/01/20
      126.94
      0.37
      0.29%
    • 2021/01/19
      126.57
      0.47
      0.37%
    • 2021/01/18
      126.10
      0.03
      0.02%
    • 2021/01/15
      126.12
      0.28
      0.22%
    • 2021/01/14
      126.40
      0.40
      0.32%
    • 2021/01/13
      126.00
      0.16
      0.13%
    • 2021/01/12
      125.84
      0.04
      0.03%

    下載歷史報價