施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(歐元避險)C-累積

129.55歐元0.37(0.28%)

2021/10/18更新

績效 /

1月1.23%

3月0.82%

1年8.99%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/18
129.55
0.37
0.28%
2021/10/15
129.92
0.77
0.60%
2021/10/14
129.15
0.86
0.67%
2021/10/13
128.29
0.02
0.02%
2021/10/12
128.31
0.03
0.03%
2021/10/11
128.34
0.24
0.19%
2021/10/08
128.59
0.01
0.01%
2021/10/07
128.58
0.91
0.71%
2021/10/06
127.67
0.60
0.47%
2021/10/05
128.27
0.23
0.18%
2021/10/04
128.50
0.10
0.08%
2021/10/01
128.39
0.42
0.33%
2021/09/30
128.82
0.14
0.11%
2021/09/29
128.95
0.40
0.31%
2021/09/28
129.36
0.65
0.50%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/27
130.01
0.15
0.12%
2021/09/24
130.16
0.24
0.18%
2021/09/23
130.40
0.39
0.30%
2021/09/22
130.01
0.13
0.10%
2021/09/21
129.88
0.19
0.14%
2021/09/20
129.69
1.46
1.12%
2021/09/17
131.15
0.07
0.05%
2021/09/16
131.22
0.21
0.16%
2021/09/15
131.43
0.17
0.13%
2021/09/14
131.60
0.03
0.02%
2021/09/13
131.63
0.21
0.16%
2021/09/10
131.84
0.09
0.07%
2021/09/09
131.75
0.07
0.06%
2021/09/08
131.83
0.28
0.21%
2021/09/07
132.11
0.20
0.16%

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