施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(歐元避險)C-累積

118.63歐元0.01(0.01%)

2023/12/01更新

績效 /

1月4.97%

3月1.18%

1年4.16%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
118.63
0.01
0.01%
2023/11/30
118.63
0.20
0.17%
2023/11/29
118.44
0.59
0.50%
2023/11/28
117.85
0.05
0.04%
2023/11/27
117.80
0.09
0.07%
2023/11/24
117.72
0.02
0.01%
2023/11/23
117.73
0.02
0.02%
2023/11/22
117.71
0.28
0.24%
2023/11/21
117.43
0.20
0.17%
2023/11/20
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0.05
0.05%
2023/11/17
117.18
0.20
0.17%
2023/11/16
116.98
0.15
0.13%
2023/11/15
116.83
0.78
0.67%
2023/11/14
116.05
1.01
0.88%
2023/11/13
115.04
0.01
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/10
115.03
0.30
0.26%
2023/11/09
115.32
0.29
0.25%
2023/11/08
115.04
0.01
0.01%
2023/11/07
115.05
0.16
0.14%
2023/11/06
115.21
0.16
0.14%
2023/11/03
115.04
1.03
0.90%
2023/11/02
114.02
1.00
0.89%
2023/11/01
113.01
0.40
0.36%
2023/10/31
112.61
0.17
0.15%
2023/10/30
112.44
0.10
0.09%
2023/10/27
112.34
0.18
0.16%
2023/10/26
112.52
0.35
0.31%
2023/10/25
112.87
0.11
0.10%
2023/10/24
112.76
0.47
0.42%
2023/10/23
112.28
0.46
0.41%

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