施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)C-累積

112.64歐元0.05(0.05%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月1.98%
3月0.65%
1年7.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/20
      112.64
      0.05
      0.05%
    • 2023/03/17
      112.59
      0.27
      0.24%
    • 2023/03/16
      112.32
      0.11
      0.10%
    • 2023/03/15
      112.43
      0.71
      0.63%
    • 2023/03/14
      113.14
      0.15
      0.13%
    • 2023/03/13
      112.99
      0.31
      0.28%
    • 2023/03/10
      113.30
      0.32
      0.28%
    • 2023/03/09
      113.62
      0.17
      0.15%
    • 2023/03/08
      113.79
      0.64
      0.56%
    • 2023/03/07
      114.43
      0.08
      0.07%
    • 2023/03/06
      114.35
      0.51
      0.45%
    • 2023/03/03
      113.83
      0.66
      0.58%
    • 2023/03/02
      113.18
      0.50
      0.44%
    • 2023/03/01
      113.68
      0.22
      0.19%
    • 2023/02/28
      113.89
      0.06
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/27
      113.96
      0.32
      0.28%
    • 2023/02/24
      113.64
      0.29
      0.26%
    • 2023/02/23
      113.93
      0.07
      0.06%
    • 2023/02/22
      114.00
      0.48
      0.42%
    • 2023/02/21
      114.47
      0.44
      0.38%
    • 2023/02/20
      114.91
      0.15
      0.13%
    • 2023/02/17
      114.76
      0.44
      0.38%
    • 2023/02/16
      115.20
      0.31
      0.27%
    • 2023/02/15
      115.51
      0.56
      0.49%
    • 2023/02/14
      116.07
      0.38
      0.33%
    • 2023/02/13
      115.69
      0.22
      0.19%
    • 2023/02/10
      115.91
      1.06
      0.90%
    • 2023/02/09
      116.97
      0.35
      0.30%
    • 2023/02/08
      116.62
      0.27
      0.23%
    • 2023/02/07
      116.34
      0.37
      0.31%

    下載歷史報價