施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)C-累積

131.88歐元0.44(0.34%)
2025/05/16更新
績效 / 
1月3.34%
3月0.53%
1年4.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/16
      131.88
      0.44
      0.34%
    • 2025/05/15
      131.44
      0.19
      0.15%
    • 2025/05/14
      131.63
      0.28
      0.21%
    • 2025/05/13
      131.35
      0.10
      0.07%
    • 2025/05/12
      131.26
      0.42
      0.32%
    • 2025/05/09
      130.83
      0.01
      0.01%
    • 2025/05/08
      130.83
      0.21
      0.16%
    • 2025/05/07
      130.62
      0.13
      0.10%
    • 2025/05/06
      130.48
      0.09
      0.07%
    • 2025/05/05
      130.40
      0.09
      0.07%
    • 2025/05/02
      130.31
      0.10
      0.08%
    • 2025/05/01
      130.41
      0.47
      0.36%
    • 2025/04/30
      129.94
      0.28
      0.22%
    • 2025/04/29
      130.23
      0.26
      0.20%
    • 2025/04/28
      129.97
      0.46
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/25
      129.51
      0.45
      0.35%
    • 2025/04/24
      129.06
      0.13
      0.10%
    • 2025/04/23
      128.93
      1.10
      0.86%
    • 2025/04/22
      127.84
      0.04
      0.03%
    • 2025/04/17
      127.80
      0.18
      0.14%
    • 2025/04/16
      127.62
      0.15
      0.12%
    • 2025/04/15
      127.47
      0.66
      0.52%
    • 2025/04/14
      126.81
      0.99
      0.79%
    • 2025/04/11
      125.81
      0.11
      0.09%
    • 2025/04/10
      125.70
      2.37
      1.93%
    • 2025/04/09
      123.33
      2.16
      1.73%
    • 2025/04/08
      125.49
      0.43
      0.34%
    • 2025/04/07
      125.07
      2.71
      2.12%
    • 2025/04/04
      127.77
      1.77
      1.37%
    • 2025/04/03
      129.54
      0.58
      0.45%

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