MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 I1 (美元)

173.31美元0.9(0.52%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月1.71%
3月2.99%
1年5.87%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.63%
      -
      -
    • 一個月
      1.71%
      2.59%
      1.59%
    • 三個月
      2.99%
      0.04%
      2.08%
    • 一年
      5.87%
      9.72%
      5.33%
    • 三年(年度化)
      1.13%
      3.77%
      1.90%
    • 五年(年度化)
      1.12%
      0.53%
      0.52%
    • 十年(年度化)
      1.63%
      1.12%
      0.83%
    • 年初至今
      2.99%
      0.41%
      2.08%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.99%
    基金規模
    663.53百萬截至 2023-03-31
    成立時間
    2005-09-23
    晨星評等
    投資策略
    基金的投資目標為以美元計值的總投資回報。基金投資於主要為投資級美國債 務證券的多元化投資組合。基金由MFS的研究分析家團隊管理,採用自下而上 的信用揀選及固定收益資產類別的資產分配,來建立一個代表其對總投資回報 最佳意見的投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Ultra US Treasury Bond Future June 234.38%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.25%4.17%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future June 233.23%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 232.59%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future June 232.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.24
      -
    • 月報酬標準差
      7.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.55
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Ultra US Treasury Bond Future June 234.38%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.25%4.17%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future June 233.23%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 232.59%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future June 232.36%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.24
      -
    • 月報酬標準差
      7.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.55
      -