NN (L) 新興市場增強股票基金Y股美元

217.97美元8.61(3.8%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.21%
3月14.53%
1年34.21%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.55%
      -
      -
    • 一個月
      1.21%
      6.72%
      0.38%
    • 三個月
      14.53%
      27.20%
      15.04%
    • 一年
      34.21%
      14.82%
      34.05%
    • 三年(年度化)
      7.14%
      7.95%
      6.89%
    • 五年(年度化)
      14.76%
      8.45%
      15.42%
    • 十年(年度化)
      -
      3.67%
      4.48%
    • 年初至今
      7.92%
      6.72%
      8.05%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.92%
    基金規模
    591.12百萬截至 2021-02-26
    成立時間
    2012-04-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(以至少2/3資產)投資於由在拉丁美洲(包括加勒比海諸島國)成立、上市或買賣的公司所發行的股票及/或其他可轉讓證券的分散投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲55.64%
    2. 2.已開發亞洲25.56%
    3. 3.拉丁美洲7.42%
    4. 4.新興歐洲4.99%
    5. 5.非洲3.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.71%
    2. 2.金融服務18.10%
    3. 3.周期性消費16.87%
    4. 4.電訊服務12.29%
    5. 5.基本物料7.37%
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd ADR7.36%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.20%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd6.18%
    4. 4.Meituan1.99%
    5. 5.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised1.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      22.41
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲55.64%
    2. 2.已開發亞洲25.56%
    3. 3.拉丁美洲7.42%
    4. 4.新興歐洲4.99%
    5. 5.非洲3.00%
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd ADR7.36%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.20%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd6.18%
    4. 4.Meituan1.99%
    5. 5.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised1.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.71%
    2. 2.金融服務18.10%
    3. 3.周期性消費16.87%
    4. 4.電訊服務12.29%
    5. 5.基本物料7.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      22.41
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -