NN (L) 新興市場增強股票基金Y股美元

157.00美元1(0.63%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月12.34%
3月3.66%
1年22.66%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.91%
      -
      -
    • 一個月
      12.34%
      9.66%
      11.40%
    • 三個月
      3.66%
      8.97%
      3.13%
    • 一年
      22.66%
      16.12%
      23.73%
    • 三年(年度化)
      2.39%
      1.81%
      1.55%
    • 五年(年度化)
      1.28%
      0.10%
      2.01%
    • 十年(年度化)
      3.76%
      1.34%
      1.46%
    • 年初至今
      21.58%
      12.97%
      22.95%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    21.58%
    基金規模
    829.97百萬截至 2022-11-24
    成立時間
    2012-04-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(以至少2/3資產)投資於由在拉丁美洲(包括加勒比海諸島國)成立、上市或買賣的公司所發行的股票及/或其他可轉讓證券的分散投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲51.63%
    2. 2.已開發亞洲25.96%
    3. 3.拉丁美洲8.23%
    4. 4.中東7.61%
    5. 5.非洲3.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.70%
    2. 2.科技19.16%
    3. 3.周期性消費13.67%
    4. 4.電訊服務11.75%
    5. 5.基本物料7.07%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.74%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd4.10%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.98%
    4. 4.Meituan Class B1.69%
    5. 5.Infosys Ltd1.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.33
      -
    • 月報酬標準差
      19.10
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲51.63%
    2. 2.已開發亞洲25.96%
    3. 3.拉丁美洲8.23%
    4. 4.中東7.61%
    5. 5.非洲3.17%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.74%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd4.10%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.98%
    4. 4.Meituan Class B1.69%
    5. 5.Infosys Ltd1.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.70%
    2. 2.科技19.16%
    3. 3.周期性消費13.67%
    4. 4.電訊服務11.75%
    5. 5.基本物料7.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.33
      -
    • 月報酬標準差
      19.10
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -