NN (L) 新興市場增強股票基金Y股美元

166.91美元0.5(0.3%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月2.01%
3月3.66%
1年22.56%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.92%
      -
      -
    • 一個月
      2.01%
      4.26%
      2.19%
    • 三個月
      3.66%
      6.39%
      4.02%
    • 一年
      22.56%
      8.79%
      24.04%
    • 三年(年度化)
      1.96%
      5.07%
      1.83%
    • 五年(年度化)
      0.01%
      1.33%
      0.39%
    • 十年(年度化)
      3.09%
      1.90%
      2.33%
    • 年初至今
      17.41%
      3.67%
      19.98%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.41%
    基金規模
    693.56百萬截至 2022-08-05
    成立時間
    2012-04-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(以至少2/3資產)投資於由在拉丁美洲(包括加勒比海諸島國)成立、上市或買賣的公司所發行的股票及/或其他可轉讓證券的分散投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.84%
    2. 2.已開發亞洲27.29%
    3. 3.拉丁美洲8.94%
    4. 4.中東7.49%
    5. 5.非洲3.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.86%
    2. 2.科技20.27%
    3. 3.周期性消費12.19%
    4. 4.電訊服務10.97%
    5. 5.基本物料8.29%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.18%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd3.99%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.74%
    4. 4.Meituan Class B1.52%
    5. 5.China Construction Bank Corp Class H1.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      18.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.84%
    2. 2.已開發亞洲27.29%
    3. 3.拉丁美洲8.94%
    4. 4.中東7.49%
    5. 5.非洲3.10%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.18%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd3.99%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.74%
    4. 4.Meituan Class B1.52%
    5. 5.China Construction Bank Corp Class H1.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.86%
    2. 2.科技20.27%
    3. 3.周期性消費12.19%
    4. 4.電訊服務10.97%
    5. 5.基本物料8.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      18.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -