NN (L) 新興市場增強股票基金Y股美元

213.60美元0.14(0.07%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月4.07%
3月3.62%
1年20.52%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.13%
      -
      -
    • 一個月
      4.07%
      2.70%
      3.87%
    • 三個月
      3.62%
      15.01%
      2.89%
    • 一年
      20.52%
      44.92%
      24.63%
    • 三年(年度化)
      11.70%
      5.05%
      9.38%
    • 五年(年度化)
      7.91%
      5.89%
      10.00%
    • 十年(年度化)
      -
      2.45%
      3.67%
    • 年初至今
      1.67%
      8.89%
      2.52%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.67%
    基金規模
    688.85百萬截至 2021-08-02
    成立時間
    2012-04-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(以至少2/3資產)投資於由在拉丁美洲(包括加勒比海諸島國)成立、上市或買賣的公司所發行的股票及/或其他可轉讓證券的分散投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲53.06%
    2. 2.已開發亞洲26.95%
    3. 3.拉丁美洲7.57%
    4. 4.新興歐洲5.18%
    5. 5.非洲3.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.72%
    2. 2.金融服務18.16%
    3. 3.周期性消費15.62%
    4. 4.電訊服務11.51%
    5. 5.基本物料8.33%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.73%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.66%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.01%
    4. 4.Meituan1.84%
    5. 5.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised1.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.45
      -
    • 月報酬標準差
      20.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.80
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲53.06%
    2. 2.已開發亞洲26.95%
    3. 3.拉丁美洲7.57%
    4. 4.新興歐洲5.18%
    5. 5.非洲3.40%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.73%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.66%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.01%
    4. 4.Meituan1.84%
    5. 5.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised1.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.72%
    2. 2.金融服務18.16%
    3. 3.周期性消費15.62%
    4. 4.電訊服務11.51%
    5. 5.基本物料8.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.45
      -
    • 月報酬標準差
      20.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.80
      -