NN (L) 新興市場增強股票基金Y股美元

202.09美元3.22(1.57%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月5.64%
3月4.05%
1年10.23%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.70%
      -
      -
    • 一個月
      5.64%
      5.94%
      4.25%
    • 三個月
      4.05%
      2.69%
      4.46%
    • 一年
      10.23%
      8.09%
      8.41%
    • 三年(年度化)
      7.12%
      2.37%
      10.03%
    • 五年(年度化)
      6.36%
      1.47%
      9.23%
    • 十年(年度化)
      -
      2.17%
      4.63%
    • 年初至今
      1.90%
      8.09%
      0.72%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.90%
    基金規模
    809.22百萬截至 2022-01-21
    成立時間
    2012-04-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(以至少2/3資產)投資於由在拉丁美洲(包括加勒比海諸島國)成立、上市或買賣的公司所發行的股票及/或其他可轉讓證券的分散投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲53.15%
    2. 2.已開發亞洲27.32%
    3. 3.拉丁美洲6.99%
    4. 4.新興歐洲5.57%
    5. 5.非洲3.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.96%
    2. 2.金融服務19.36%
    3. 3.周期性消費14.80%
    4. 4.電訊服務10.56%
    5. 5.基本物料8.50%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.20%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd4.80%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.39%
    4. 4.Meituan2.04%
    5. 5.Reliance Industries Ltd1.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.98
      -
    • 月報酬標準差
      19.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲53.15%
    2. 2.已開發亞洲27.32%
    3. 3.拉丁美洲6.99%
    4. 4.新興歐洲5.57%
    5. 5.非洲3.01%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.20%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd4.80%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.39%
    4. 4.Meituan2.04%
    5. 5.Reliance Industries Ltd1.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.96%
    2. 2.金融服務19.36%
    3. 3.周期性消費14.80%
    4. 4.電訊服務10.56%
    5. 5.基本物料8.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.98
      -
    • 月報酬標準差
      19.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -