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2021/02/26
更新
績效 /
1月
1.21%
3月
14.53%
1年
34.21%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
2.55%
-
-
一個月
1.21%
6.72%
0.38%
三個月
14.53%
27.20%
15.04%
一年
34.21%
14.82%
34.05%
三年(年度化)
7.14%
7.95%
6.89%
五年(年度化)
14.76%
8.45%
15.42%
十年(年度化)
-
3.67%
4.48%
年初至今
7.92%
6.72%
8.05%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
全球新興市場股票
基金公司/總代理人
野村證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
7.92%
基金規模
591.12百萬
截至 2021-02-26
成立時間
2012-04-17
晨星評等
投資策略
本基金主要(以至少2/3資產)投資於由在拉丁美洲(包括加勒比海諸島國)成立、上市或買賣的公司所發行的股票及/或其他可轉讓證券的分散投資組合。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
55.64%
2.
已開發亞洲
25.56%
3.
拉丁美洲
7.42%
4.
新興歐洲
4.99%
5.
非洲
3.00%
前五大大行業比重
1.
科技
19.71%
2.
金融服務
18.10%
3.
周期性消費
16.87%
4.
電訊服務
12.29%
5.
基本物料
7.37%
前五大持股
1.
Alibaba Group Holding Ltd ADR
7.36%
2.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
6.20%
3.
Tencent Holdings Ltd
6.18%
4.
Meituan
1.99%
5.
Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised
1.24%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.62
-
月報酬標準差
22.41
-
月報酬夏普值
0.27
-
風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
55.64%
2.
已開發亞洲
25.56%
3.
拉丁美洲
7.42%
4.
新興歐洲
4.99%
5.
非洲
3.00%
前五大持股
1.
Alibaba Group Holding Ltd ADR
7.36%
2.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
6.20%
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6.18%
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Meituan
1.99%
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1.
科技
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金融服務
18.10%
3.
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16.87%
4.
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5.
基本物料
7.37%
風險概要(三年)
項目
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-
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