NN (L) 新興市場增強股票基金Y股美元

173.86美元0.11(0.06%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月9.84%
3月22.36%
1年12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      173.86
      0.11
      0.06%
    • 2023/01/26
      173.75
      1.94
      1.13%
    • 2023/01/25
      171.81
      0.71
      0.41%
    • 2023/01/24
      172.52
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/23
      172.53
      2.33
      1.37%
    • 2023/01/20
      170.20
      0.83
      0.49%
    • 2023/01/19
      169.37
      0.87
      0.51%
    • 2023/01/18
      170.24
      0.49
      0.29%
    • 2023/01/17
      169.75
      0.38
      0.22%
    • 2023/01/16
      170.13
      0.12
      0.07%
    • 2023/01/13
      170.01
      2.14
      1.28%
    • 2023/01/12
      167.87
      0.15
      0.09%
    • 2023/01/11
      168.02
      0.46
      0.28%
    • 2023/01/10
      167.56
      0.08
      0.05%
    • 2023/01/09
      167.64
      3.85
      2.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      163.79
      1.24
      0.76%
    • 2023/01/05
      162.55
      0.73
      0.45%
    • 2023/01/04
      161.82
      1.69
      1.06%
    • 2023/01/03
      160.13
      1.17
      0.74%
    • 2023/01/02
      158.96
      0.13
      0.08%
    • 2022/12/30
      158.83
      1.23
      0.77%
    • 2022/12/29
      160.06
      0.33
      0.21%
    • 2022/12/28
      159.73
      0.85
      0.54%
    • 2022/12/27
      158.88
      0.69
      0.44%
    • 2022/12/23
      158.19
      1.06
      0.67%
    • 2022/12/22
      159.25
      0.46
      0.29%
    • 2022/12/21
      158.79
      0.40
      0.25%
    • 2022/12/20
      158.39
      0.09
      0.06%
    • 2022/12/19
      158.48
      0.54
      0.34%
    • 2022/12/16
      159.02
      0.26
      0.16%

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