NN (L) 新興市場增強股票基金Y股美元

226.58美元2.07(0.92%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1%
3月12.54%
1年33.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      226.58
      2.07
      0.92%
    • 2021/02/24
      224.51
      4.26
      1.86%
    • 2021/02/19
      233.39
      0.88
      0.38%
    • 2021/02/18
      232.51
      3.04
      1.29%
    • 2021/02/17
      235.55
      0.75
      0.32%
    • 2021/02/16
      234.80
      1.60
      0.69%
    • 2021/02/12
      233.20
      0.04
      0.02%
    • 2021/02/11
      233.16
      0.78
      0.34%
    • 2021/02/10
      232.38
      2.24
      0.97%
    • 2021/02/09
      230.14
      1.39
      0.61%
    • 2021/02/08
      228.75
      0.51
      0.22%
    • 2021/02/05
      228.24
      0.89
      0.39%
    • 2021/02/04
      227.35
      0.16
      0.07%
    • 2021/02/03
      227.51
      1.02
      0.45%
    • 2021/02/02
      226.49
      4.50
      2.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      221.99
      5.78
      2.67%
    • 2021/01/29
      216.21
      3.08
      1.41%
    • 2021/01/28
      219.29
      4.31
      1.93%
    • 2021/01/27
      223.60
      2.47
      1.09%
    • 2021/01/26
      226.07
      3.29
      1.43%
    • 2021/01/25
      229.36
      2.58
      1.14%
    • 2021/01/22
      226.78
      2.57
      1.12%
    • 2021/01/21
      229.35
      0.65
      0.28%
    • 2021/01/20
      228.70
      3.71
      1.65%
    • 2021/01/19
      224.99
      3.63
      1.64%
    • 2021/01/18
      221.36
      0.42
      0.19%
    • 2021/01/15
      220.94
      1.66
      0.75%
    • 2021/01/14
      222.60
      1.03
      0.47%
    • 2021/01/13
      221.57
      1.67
      0.76%
    • 2021/01/12
      219.90
      1.42
      0.65%

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