NN (L) 新興市場增強股票基金Y股美元

206.85美元4.23(2%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月6.79%
3月5.44%
1年21.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      206.85
      4.23
      2.00%
    • 2021/07/26
      211.08
      5.56
      2.57%
    • 2021/07/23
      216.64
      1.79
      0.82%
    • 2021/07/22
      218.43
      2.60
      1.21%
    • 2021/07/21
      215.83
      0.56
      0.26%
    • 2021/07/20
      216.39
      0.16
      0.07%
    • 2021/07/19
      216.23
      4.56
      2.07%
    • 2021/07/16
      220.79
      1.64
      0.74%
    • 2021/07/15
      222.43
      1.71
      0.78%
    • 2021/07/14
      220.72
      0.08
      0.04%
    • 2021/07/13
      220.80
      2.10
      0.96%
    • 2021/07/12
      218.70
      1.17
      0.54%
    • 2021/07/09
      217.53
      1.06
      0.49%
    • 2021/07/08
      216.47
      3.96
      1.80%
    • 2021/07/07
      220.43
      0.04
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      220.47
      3.00
      1.34%
    • 2021/07/05
      223.47
      0.95
      0.43%
    • 2021/07/02
      222.52
      1.75
      0.78%
    • 2021/07/01
      224.27
      1.47
      0.65%
    • 2021/06/30
      225.74
      0.58
      0.26%
    • 2021/06/29
      226.32
      0.54
      0.24%
    • 2021/06/28
      226.86
      0.41
      0.18%
    • 2021/06/25
      226.45
      2.13
      0.95%
    • 2021/06/24
      224.32
      0.95
      0.43%
    • 2021/06/23
      223.37
      2.25
      1.02%
    • 2021/06/22
      221.12
      0.82
      0.37%
    • 2021/06/21
      221.94
      0.81
      0.36%
    • 2021/06/18
      222.75
      0.73
      0.33%
    • 2021/06/17
      223.48
      0.83
      0.37%
    • 2021/06/16
      224.31
      1.54
      0.68%

    下載歷史報價