NN (L) 新興市場增強股票基金Y股美元

212.92美元1.82(0.86%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月0.01%
3月4.39%
1年14.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/19
      212.92
      1.82
      0.86%
    • 2021/10/18
      211.10
      0.10
      0.05%
    • 2021/10/15
      211.00
      2.06
      0.99%
    • 2021/10/14
      208.94
      1.67
      0.81%
    • 2021/10/13
      207.27
      1.07
      0.52%
    • 2021/10/12
      206.20
      1.91
      0.92%
    • 2021/10/11
      208.11
      1.57
      0.76%
    • 2021/10/08
      206.54
      0.80
      0.39%
    • 2021/10/07
      205.74
      4.40
      2.19%
    • 2021/10/06
      201.34
      2.58
      1.27%
    • 2021/10/05
      203.92
      1.12
      0.55%
    • 2021/10/04
      202.80
      2.93
      1.42%
    • 2021/10/01
      205.73
      0.14
      0.07%
    • 2021/09/30
      205.87
      0.24
      0.12%
    • 2021/09/29
      206.11
      0.59
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      206.70
      1.60
      0.77%
    • 2021/09/27
      208.30
      0.12
      0.06%
    • 2021/09/24
      208.42
      1.70
      0.81%
    • 2021/09/23
      210.12
      2.26
      1.09%
    • 2021/09/22
      207.86
      0.11
      0.05%
    • 2021/09/21
      207.75
      1.12
      0.54%
    • 2021/09/20
      206.63
      4.49
      2.13%
    • 2021/09/17
      211.12
      0.51
      0.24%
    • 2021/09/16
      210.61
      2.05
      0.96%
    • 2021/09/15
      212.66
      1.47
      0.69%
    • 2021/09/14
      214.13
      0.92
      0.43%
    • 2021/09/13
      215.05
      1.62
      0.75%
    • 2021/09/10
      216.67
      1.90
      0.89%
    • 2021/09/09
      214.77
      2.46
      1.13%
    • 2021/09/08
      217.23
      1.81
      0.83%

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