NN (L) 新興市場增強股票基金Y股美元

218.05美元2.72(1.23%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月1.42%
3月5%
1年48.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      218.05
      2.72
      1.23%
    • 2021/05/10
      220.77
      1.01
      0.46%
    • 2021/05/07
      221.78
      1.60
      0.73%
    • 2021/05/06
      220.18
      0.78
      0.36%
    • 2021/05/05
      219.40
      0.25
      0.11%
    • 2021/05/04
      219.15
      0.74
      0.34%
    • 2021/05/03
      219.89
      1.58
      0.71%
    • 2021/04/30
      221.47
      2.82
      1.26%
    • 2021/04/29
      224.29
      0.36
      0.16%
    • 2021/04/28
      223.93
      0.38
      0.17%
    • 2021/04/27
      223.55
      0.33
      0.15%
    • 2021/04/26
      223.22
      0.86
      0.39%
    • 2021/04/23
      222.36
      2.46
      1.12%
    • 2021/04/22
      219.90
      0.69
      0.32%
    • 2021/04/21
      219.21
      1.85
      0.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      221.06
      0.20
      0.09%
    • 2021/04/19
      221.26
      0.06
      0.03%
    • 2021/04/16
      221.32
      1.01
      0.46%
    • 2021/04/15
      220.31
      1.24
      0.57%
    • 2021/04/14
      219.07
      2.05
      0.95%
    • 2021/04/13
      217.02
      0.07
      0.03%
    • 2021/04/12
      216.95
      0.73
      0.34%
    • 2021/04/09
      217.68
      2.08
      0.95%
    • 2021/04/08
      219.76
      1.05
      0.48%
    • 2021/04/07
      218.71
      1.44
      0.65%
    • 2021/04/06
      220.15
      1.61
      0.74%
    • 2021/04/01
      218.54
      3.19
      1.48%
    • 2021/03/31
      215.35
      0.93
      0.43%
    • 2021/03/30
      216.28
      2.05
      0.96%
    • 2021/03/29
      214.23
      0.90
      0.42%

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