NN (L) 新興市場增強股票基金Y股美元

167.52美元1.23(0.73%)

2022/08/18更新

績效 /

1月5.63%

3月0.31%

1年18.93%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/18
167.52
1.23
0.73%
2022/08/17
168.75
0.20
0.12%
2022/08/16
168.55
0.47
0.28%
2022/08/15
169.02
0.11
0.07%
2022/08/12
169.13
0.11
0.07%
2022/08/11
169.24
2.79
1.68%
2022/08/10
166.45
0.07
0.04%
2022/08/09
166.38
0.53
0.32%
2022/08/08
166.91
0.50
0.30%
2022/08/05
166.41
0.77
0.47%
2022/08/04
165.64
1.78
1.09%
2022/08/03
163.86
0.33
0.20%
2022/08/02
163.53
1.72
1.04%
2022/08/01
165.25
0.36
0.22%
2022/07/29
164.89
0.50
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/28
165.39
0.88
0.54%
2022/07/27
164.51
0.44
0.27%
2022/07/26
164.07
0.22
0.13%
2022/07/25
164.29
0.53
0.32%
2022/07/22
164.82
0.46
0.28%
2022/07/21
165.28
1.54
0.94%
2022/07/20
163.74
0.48
0.29%
2022/07/19
163.26
0.23
0.14%
2022/07/18
163.03
3.27
2.05%
2022/07/15
159.76
0.16
0.10%
2022/07/14
159.92
0.43
0.27%
2022/07/13
160.35
0.25
0.16%
2022/07/12
160.60
1.57
0.97%
2022/07/11
162.17
3.79
2.28%
2022/07/08
165.96
0.22
0.13%

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