NN (L) 新興市場增強股票基金Y股美元

167.52美元1.23(0.73%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月5.63%
3月0.31%
1年18.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      167.52
      1.23
      0.73%
    • 2022/08/17
      168.75
      0.20
      0.12%
    • 2022/08/16
      168.55
      0.47
      0.28%
    • 2022/08/15
      169.02
      0.11
      0.07%
    • 2022/08/12
      169.13
      0.11
      0.07%
    • 2022/08/11
      169.24
      2.79
      1.68%
    • 2022/08/10
      166.45
      0.07
      0.04%
    • 2022/08/09
      166.38
      0.53
      0.32%
    • 2022/08/08
      166.91
      0.50
      0.30%
    • 2022/08/05
      166.41
      0.77
      0.47%
    • 2022/08/04
      165.64
      1.78
      1.09%
    • 2022/08/03
      163.86
      0.33
      0.20%
    • 2022/08/02
      163.53
      1.72
      1.04%
    • 2022/08/01
      165.25
      0.36
      0.22%
    • 2022/07/29
      164.89
      0.50
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/28
      165.39
      0.88
      0.54%
    • 2022/07/27
      164.51
      0.44
      0.27%
    • 2022/07/26
      164.07
      0.22
      0.13%
    • 2022/07/25
      164.29
      0.53
      0.32%
    • 2022/07/22
      164.82
      0.46
      0.28%
    • 2022/07/21
      165.28
      1.54
      0.94%
    • 2022/07/20
      163.74
      0.48
      0.29%
    • 2022/07/19
      163.26
      0.23
      0.14%
    • 2022/07/18
      163.03
      3.27
      2.05%
    • 2022/07/15
      159.76
      0.16
      0.10%
    • 2022/07/14
      159.92
      0.43
      0.27%
    • 2022/07/13
      160.35
      0.25
      0.16%
    • 2022/07/12
      160.60
      1.57
      0.97%
    • 2022/07/11
      162.17
      3.79
      2.28%
    • 2022/07/08
      165.96
      0.22
      0.13%

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