NN (L) 新興市場增強股票基金Y股美元

206.85美元4.23(2%)

2021/07/27更新

績效 /

1月6.79%

3月5.44%

1年21.23%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/27
206.85
4.23
2.00%
2021/07/26
211.08
5.56
2.57%
2021/07/23
216.64
1.79
0.82%
2021/07/22
218.43
2.60
1.21%
2021/07/21
215.83
0.56
0.26%
2021/07/20
216.39
0.16
0.07%
2021/07/19
216.23
4.56
2.07%
2021/07/16
220.79
1.64
0.74%
2021/07/15
222.43
1.71
0.78%
2021/07/14
220.72
0.08
0.04%
2021/07/13
220.80
2.10
0.96%
2021/07/12
218.70
1.17
0.54%
2021/07/09
217.53
1.06
0.49%
2021/07/08
216.47
3.96
1.80%
2021/07/07
220.43
0.04
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/06
220.47
3.00
1.34%
2021/07/05
223.47
0.95
0.43%
2021/07/02
222.52
1.75
0.78%
2021/07/01
224.27
1.47
0.65%
2021/06/30
225.74
0.58
0.26%
2021/06/29
226.32
0.54
0.24%
2021/06/28
226.86
0.41
0.18%
2021/06/25
226.45
2.13
0.95%
2021/06/24
224.32
0.95
0.43%
2021/06/23
223.37
2.25
1.02%
2021/06/22
221.12
0.82
0.37%
2021/06/21
221.94
0.81
0.36%
2021/06/18
222.75
0.73
0.33%
2021/06/17
223.48
0.83
0.37%
2021/06/16
224.31
1.54
0.68%

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