聯博-新興市場當地貨幣債券基金S1級別美元（停止銷售）
13.28美元0.05(0.38%)
2022/03/25更新
淨值走勢
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期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.00%--
- 一個月8.29%1.35%0.68%
- 三個月9.29%3.24%2.51%
- 一年10.81%15.24%15.89%
- 三年(年度化)2.66%9.72%9.74%
- 五年(年度化)1.57%1.51%1.58%
- 十年(年度化)1.09%3.50%3.70%
- 年初至今9.29%17.51%18.75%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金的投資目標是透過當前收入及長期資本增值將總回報最大化。為達成本目標，本基金會根據正常市況將其資產的至少80%投資於新興市場發行人發行的固定收益證券及相關衍生工具或以新興市場貨幣計價的固定收益證券。該等證券可由政府、主權、準主權、政府機構、政府擔保發行人、超國家實體或公司發行。本基金可投資各類固定收益證券、貨幣市場工具、存款及現金等價物。
持股明細 / 風險評估
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- 1.Secretaria Tesouro Nacional 10%9.14%
- 2.Thailand (Kingdom Of) 3.35%4.24%
- 3.Poland (Republic of) 6%4.17%
- 4.Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.25%3.92%
- 5.India (Republic of) 7.18%3.90%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.08-
- 月報酬標準差13.23-
- 月報酬夏普值-0.13-
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- 1.Secretaria Tesouro Nacional 10%9.14%
- 2.Thailand (Kingdom Of) 3.35%4.24%
- 3.Poland (Republic of) 6%4.17%
- 4.Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.25%3.92%
- 5.India (Republic of) 7.18%3.90%
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- 月報酬平均數（算數）-0.08-
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