聯博-新興市場當地貨幣債券基金S1級別美元

15.38美元0.09(0.58%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月3.97%
3月3.37%
1年0.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      15.38
      0.09
      0.58%
    • 2021/03/04
      15.47
      0.11
      0.71%
    • 2021/03/03
      15.58
      0.07
      0.45%
    • 2021/03/02
      15.65
      0.04
      0.26%
    • 2021/03/01
      15.69
      0.08
      0.51%
    • 2021/02/26
      15.61
      0.11
      0.70%
    • 2021/02/25
      15.72
      0.33
      2.06%
    • 2021/02/24
      16.05
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/23
      16.04
      0.11
      0.69%
    • 2021/02/22
      15.93
      0.16
      0.99%
    • 2021/02/19
      16.09
      0.06
      0.37%
    • 2021/02/18
      16.15
      0.05
      0.31%
    • 2021/02/17
      16.20
      0.08
      0.49%
    • 2021/02/16
      16.28
      0.11
      0.67%
    • 2021/02/12
      16.39
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      16.38
      0.07
      0.43%
    • 2021/02/10
      16.31
      0.03
      0.18%
    • 2021/02/09
      16.28
      0.04
      0.25%
    • 2021/02/08
      16.24
      0.02
      0.12%
    • 2021/02/05
      16.26
      0.15
      0.93%
    • 2021/02/03
      16.18
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/02
      16.17
      0.09
      0.56%
    • 2021/02/01
      16.08
      0.04
      0.25%
    • 2021/01/29
      16.04
      0.03
      0.19%
    • 2021/01/28
      16.01
      0.06
      0.38%
    • 2021/01/27
      15.95
      0.11
      0.69%
    • 2021/01/26
      16.06
      0.09
      0.56%
    • 2021/01/25
      15.97
      0.05
      0.31%
    • 2021/01/22
      16.02
      0.17
      1.05%
    • 2021/01/21
      16.19
      0.02
      0.12%

    下載歷史報價