聯博-新興市場當地貨幣債券基金S1級別美元

15.41美元0.13(0.84%)
2021/06/18更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      15.41
      0.13
      0.84%
    • 2021/06/17
      15.54
      0.13
      0.83%
    • 2021/06/16
      15.67
      0.11
      0.70%
    • 2021/06/15
      15.78
      0.06
      0.38%
    • 2021/06/14
      15.84
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/11
      15.86
      0.08
      0.50%
    • 2021/06/10
      15.94
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/09
      15.92
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/08
      15.94
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/07
      15.92
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/04
      15.93
      0.13
      0.82%
    • 2021/06/03
      15.80
      0.07
      0.44%
    • 2021/06/02
      15.87
      0.07
      0.44%
    • 2021/06/01
      15.80
      0.07
      0.45%
    • 2021/05/27
      15.68
      0.08
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      15.60
      0.05
      0.32%
    • 2021/05/21
      15.55
      0.03
      0.19%
    • 2021/05/20
      15.58
      0.07
      0.45%
    • 2021/05/19
      15.51
      0.09
      0.58%
    • 2021/05/18
      15.60
      0.06
      0.39%
    • 2021/05/17
      15.54
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/14
      15.55
      0.13
      0.84%
    • 2021/05/12
      15.42
      0.17
      1.09%
    • 2021/05/11
      15.59
      0.03
      0.19%
    • 2021/05/10
      15.62
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/07
      15.61
      0.15
      0.97%
    • 2021/05/06
      15.46
      0.17
      1.11%
    • 2021/05/05
      15.29
      0.05
      0.33%
    • 2021/05/04
      15.24
      0.07
      0.46%
    • 2021/05/03
      15.31
      0.02
      0.13%

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