聯博-新興市場當地貨幣債券基金S1級別美元

15.16美元0.02(0.13%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月0.87%
3月1.75%
1年0.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/21
      15.16
      0.02
      0.13%
    • 2021/09/20
      15.14
      0.10
      0.66%
    • 2021/09/17
      15.24
      0.08
      0.52%
    • 2021/09/16
      15.32
      0.07
      0.46%
    • 2021/09/15
      15.39
      0.03
      0.20%
    • 2021/09/14
      15.36
      0.04
      0.26%
    • 2021/09/13
      15.40
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/10
      15.41
      0.03
      0.20%
    • 2021/09/09
      15.38
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/08
      15.39
      0.08
      0.52%
    • 2021/09/07
      15.47
      0.06
      0.39%
    • 2021/09/03
      15.53
      0.03
      0.19%
    • 2021/09/02
      15.50
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/01
      15.51
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/31
      15.50
      0.12
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      15.38
      0.06
      0.39%
    • 2021/08/27
      15.32
      0.11
      0.72%
    • 2021/08/26
      15.21
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/25
      15.21
      0.03
      0.20%
    • 2021/08/24
      15.18
      0.12
      0.80%
    • 2021/08/23
      15.06
      0.05
      0.33%
    • 2021/08/20
      15.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/19
      15.01
      0.10
      0.66%
    • 2021/08/18
      15.11
      0.03
      0.20%
    • 2021/08/17
      15.14
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      0.26%
    • 2021/08/16
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    • 2021/08/13
      15.22
      0.07
      0.46%
    • 2021/08/12
      15.15
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/11
      15.15
      0.05
      0.33%
    • 2021/08/10
      15.10
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