安本標準–日本小型公司永續股票基金 A 累積 美元避險

21.54美元0.14(0.64%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月3.41%
3月2.05%
1年14.53%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.27%
      -
      -
    • 一個月
      3.41%
      3.34%
      -
    • 三個月
      2.05%
      3.52%
      -
    • 一年
      14.53%
      2.08%
      -
    • 三年(年度化)
      4.04%
      8.58%
      -
    • 五年(年度化)
      4.18%
      7.17%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      4.14%
      -
    • 年初至今
      11.14%
      2.36%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.14%
    基金規模
    308.22百萬截至 2022-06-28
    成立時間
    2013-06-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    該項基金的 投資目的 是旨在藉着 積極投資 於在合資格 市場上市 或買賣的日本小型公司之股票及股票相關證券,即透過投資於在進行投資時大部分屬於日本股份市值最低20%的成份股之日本證券,達致長期資本增長。該項基金的基本貨幣是日圓。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本97.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.60%
    2. 2.健康護理14.62%
    3. 3.周期性消費14.54%
    4. 4.房地產12.07%
    5. 5.科技11.98%
    前五大持股
    1. 1.Tokyu Fudosan Holdings Corp4.67%
    2. 2.ZENKOKU HOSHO Co Ltd4.10%
    3. 3.Daiseki Co Ltd3.95%
    4. 4.Nifco Inc3.92%
    5. 5.TechnoPro Holdings Inc3.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      17.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -
    投資區域
    1. 1.日本97.52%
    前五大持股
    1. 1.Tokyu Fudosan Holdings Corp4.67%
    2. 2.ZENKOKU HOSHO Co Ltd4.10%
    3. 3.Daiseki Co Ltd3.95%
    4. 4.Nifco Inc3.92%
    5. 5.TechnoPro Holdings Inc3.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.60%
    2. 2.健康護理14.62%
    3. 3.周期性消費14.54%
    4. 4.房地產12.07%
    5. 5.科技11.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      17.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -