安本標準 - 日本小型公司基金 A 累積 美元避險

26.04美元0.09(0.34%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月5.93%
3月4.22%
1年16.38%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.44%
      -
      -
    • 一個月
      5.93%
      3.34%
      -
    • 三個月
      4.22%
      3.52%
      -
    • 一年
      16.38%
      2.08%
      -
    • 三年(年度化)
      10.40%
      8.58%
      -
    • 五年(年度化)
      11.75%
      7.17%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      4.14%
      -
    • 年初至今
      6.09%
      2.36%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.09%
    基金規模
    525.25百萬截至 2021-10-18
    成立時間
    2013-06-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    該項基金的 投資目的 是旨在藉着 積極投資 於在合資格 市場上市 或買賣的日本小型公司之股票及股票相關證券,即透過投資於在進行投資時大部分屬於日本股份市值最低20%的成份股之日本證券,達致長期資本增長。該項基金的基本貨幣是日圓。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.59%
    2. 2.科技17.04%
    3. 3.周期性消費14.56%
    4. 4.健康護理13.29%
    5. 5.房地產10.52%
    前五大持股
    1. 1.ZENKOKU HOSHO Co Ltd3.27%
    2. 2.AMADA Co Ltd3.08%
    3. 3.Tokyu Fudosan Holdings Corp2.99%
    4. 4.Okinawa Cellular Telephone Co2.56%
    5. 5.Comforia Residential REIT Inc2.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.81
      -
    • 月報酬標準差
      19.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.62%
    前五大持股
    1. 1.ZENKOKU HOSHO Co Ltd3.27%
    2. 2.AMADA Co Ltd3.08%
    3. 3.Tokyu Fudosan Holdings Corp2.99%
    4. 4.Okinawa Cellular Telephone Co2.56%
    5. 5.Comforia Residential REIT Inc2.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.59%
    2. 2.科技17.04%
    3. 3.周期性消費14.56%
    4. 4.健康護理13.29%
    5. 5.房地產10.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.81
      -
    • 月報酬標準差
      19.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -