安本標準 - 日本小型公司基金 A 累積 美元避險

24.75美元0.34(1.37%)
2021/07/21更新
績效 / 
1月1.34%
3月0.3%
1年20.15%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.50%
      -
      -
    • 一個月
      1.34%
      3.34%
      -
    • 三個月
      0.30%
      3.52%
      -
    • 一年
      20.15%
      2.08%
      -
    • 三年(年度化)
      6.81%
      8.58%
      -
    • 五年(年度化)
      11.38%
      7.17%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      4.14%
      -
    • 年初至今
      0.83%
      2.36%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.83%
    基金規模
    534.46百萬截至 2021-07-21
    成立時間
    2013-06-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    該項基金的 投資目的 是旨在藉着 積極投資 於在合資格 市場上市 或買賣的日本小型公司之股票及股票相關證券,即透過投資於在進行投資時大部分屬於日本股份市值最低20%的成份股之日本證券,達致長期資本增長。該項基金的基本貨幣是日圓。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.91%
    2. 2.科技16.53%
    3. 3.周期性消費16.45%
    4. 4.健康護理12.97%
    5. 5.房地產10.24%
    前五大持股
    1. 1.AMADA Co Ltd3.36%
    2. 2.Musashi Seimitsu Industry Co Ltd3.11%
    3. 3.ZENKOKU HOSHO Co Ltd3.05%
    4. 4.Tokyu Fudosan Holdings Corp2.88%
    5. 5.Ichikoh Industries, Ltd2.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      19.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.31%
    前五大持股
    1. 1.AMADA Co Ltd3.36%
    2. 2.Musashi Seimitsu Industry Co Ltd3.11%
    3. 3.ZENKOKU HOSHO Co Ltd3.05%
    4. 4.Tokyu Fudosan Holdings Corp2.88%
    5. 5.Ichikoh Industries, Ltd2.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.91%
    2. 2.科技16.53%
    3. 3.周期性消費16.45%
    4. 4.健康護理12.97%
    5. 5.房地產10.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      19.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -