安本標準–日本小型公司永續股票基金 A 累積 美元避險

23.81美元0.13(0.54%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月2.17%
3月4.67%
1年11.73%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.95%
      -
      -
    • 一個月
      2.17%
      3.34%
      -
    • 三個月
      4.67%
      3.52%
      -
    • 一年
      11.73%
      2.08%
      -
    • 三年(年度化)
      4.20%
      8.58%
      -
    • 五年(年度化)
      2.90%
      7.17%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      4.14%
      -
    • 年初至今
      6.79%
      2.36%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.79%
    基金規模
    286.91百萬截至 2023-06-07
    成立時間
    2013-06-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    該項基金的 投資目的 是旨在藉着 積極投資 於在合資格 市場上市 或買賣的日本小型公司之股票及股票相關證券,即透過投資於在進行投資時大部分屬於日本股份市值最低20%的成份股之日本證券,達致長期資本增長。該項基金的基本貨幣是日圓。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業26.13%
    2. 2.科技12.38%
    3. 3.房地產11.21%
    4. 4.健康護理11.19%
    5. 5.周期性消費10.90%
    前五大持股
    1. 1.TechnoPro Holdings Inc4.76%
    2. 2.ZENKOKU HOSHO Co Ltd4.48%
    3. 3.Nifco Inc4.42%
    4. 4.Daiseki Co Ltd4.31%
    5. 5.Tokyu Fudosan Holdings Corp3.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      15.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.75%
    前五大持股
    1. 1.TechnoPro Holdings Inc4.76%
    2. 2.ZENKOKU HOSHO Co Ltd4.48%
    3. 3.Nifco Inc4.42%
    4. 4.Daiseki Co Ltd4.31%
    5. 5.Tokyu Fudosan Holdings Corp3.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業26.13%
    2. 2.科技12.38%
    3. 3.房地產11.21%
    4. 4.健康護理11.19%
    5. 5.周期性消費10.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      15.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -