安本標準–日本小型公司永續股票基金 A 累積 美元避險

23.07美元0.24(1.06%)
2022/12/09更新
績效 / 
1月0.6%
3月1.09%
1年5.8%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.23%
      -
      -
    • 一個月
      0.60%
      3.34%
      -
    • 三個月
      1.09%
      3.52%
      -
    • 一年
      5.80%
      2.08%
      -
    • 三年(年度化)
      1.80%
      8.58%
      -
    • 五年(年度化)
      3.07%
      7.17%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      4.14%
      -
    • 年初至今
      4.82%
      2.36%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.82%
    基金規模
    298.70百萬截至 2022-12-09
    成立時間
    2013-06-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    該項基金的 投資目的 是旨在藉着 積極投資 於在合資格 市場上市 或買賣的日本小型公司之股票及股票相關證券,即透過投資於在進行投資時大部分屬於日本股份市值最低20%的成份股之日本證券,達致長期資本增長。該項基金的基本貨幣是日圓。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.25%
    2. 2.健康護理15.93%
    3. 3.科技12.31%
    4. 4.周期性消費12.26%
    5. 5.房地產11.97%
    前五大持股
    1. 1.Tokyu Fudosan Holdings Corp4.87%
    2. 2.Daiseki Co Ltd4.81%
    3. 3.ZENKOKU HOSHO Co Ltd4.68%
    4. 4.Nifco Inc4.29%
    5. 5.TechnoPro Holdings Inc4.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      17.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.57%
    前五大持股
    1. 1.Tokyu Fudosan Holdings Corp4.87%
    2. 2.Daiseki Co Ltd4.81%
    3. 3.ZENKOKU HOSHO Co Ltd4.68%
    4. 4.Nifco Inc4.29%
    5. 5.TechnoPro Holdings Inc4.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.25%
    2. 2.健康護理15.93%
    3. 3.科技12.31%
    4. 4.周期性消費12.26%
    5. 5.房地產11.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      17.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -