安本標準 - 日本小型公司基金 A 累積 美元避險

25.74美元0.12(0.46%)
2021/04/16更新
績效 / 
1月2.8%
3月5.21%
1年41.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      25.74
      0.12
      0.46%
    • 2021/04/15
      25.62
      0.05
      0.21%
    • 2021/04/14
      25.56
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/13
      25.57
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/12
      25.57
      0.08
      0.30%
    • 2021/04/09
      25.65
      0.13
      0.49%
    • 2021/04/08
      25.52
      0.20
      0.76%
    • 2021/04/07
      25.72
      0.31
      1.22%
    • 2021/04/06
      25.41
      0.07
      0.28%
    • 2021/04/01
      25.48
      0.18
      0.73%
    • 2021/03/31
      25.30
      0.18
      0.72%
    • 2021/03/30
      25.48
      0.07
      0.26%
    • 2021/03/29
      25.55
      0.07
      0.26%
    • 2021/03/26
      25.48
      0.37
      1.46%
    • 2021/03/25
      25.11
      0.35
      1.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/24
      24.77
      0.51
      2.02%
    • 2021/03/23
      25.28
      0.19
      0.75%
    • 2021/03/22
      25.47
      0.18
      0.69%
    • 2021/03/19
      25.65
      0.33
      1.30%
    • 2021/03/18
      25.32
      0.19
      0.75%
    • 2021/03/17
      25.13
      0.09
      0.38%
    • 2021/03/16
      25.03
      0.26
      1.05%
    • 2021/03/15
      24.78
      0.14
      0.57%
    • 2021/03/12
      24.63
      0.25
      1.01%
    • 2021/03/11
      24.39
      0.25
      1.04%
    • 2021/03/10
      24.14
      0.14
      0.57%
    • 2021/03/09
      24.00
      0.15
      0.63%
    • 2021/03/08
      23.85
      0.09
      0.39%
    • 2021/03/05
      23.94
      0.02
      0.08%
    • 2021/03/04
      23.96
      0.17
      0.69%

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