安本基金—日本小型公司永續股票基金 A 累積 美元避險

29.15美元0.44(1.52%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月2.34%
3月4.16%
1年11.96%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      29.15
      0.44
      1.52%
    • 2024/12/23
      28.71
      0.11
      0.38%
    • 2024/12/20
      28.60
      0.02
      0.08%
    • 2024/12/19
      28.62
      0.07
      0.24%
    • 2024/12/18
      28.69
      0.05
      0.19%
    • 2024/12/17
      28.64
      0.14
      0.47%
    • 2024/12/16
      28.77
      0.05
      0.17%
    • 2024/12/13
      28.82
      0.19
      0.64%
    • 2024/12/12
      29.01
      0.20
      0.69%
    • 2024/12/11
      28.81
      0.05
      0.18%
    • 2024/12/10
      28.86
      0.11
      0.39%
    • 2024/12/09
      28.97
      0.07
      0.24%
    • 2024/12/06
      28.90
      0.25
      0.86%
    • 2024/12/05
      29.15
      0.05
      0.18%
    • 2024/12/04
      29.10
      0.24
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      29.34
      0.40
      1.39%
    • 2024/12/02
      28.94
      0.17
      0.60%
    • 2024/11/29
      28.77
      0.11
      0.39%
    • 2024/11/28
      28.66
      0.18
      0.63%
    • 2024/11/27
      28.48
      0.25
      0.87%
    • 2024/11/26
      28.73
      0.05
      0.18%
    • 2024/11/25
      28.78
      0.02
      0.07%
    • 2024/11/22
      28.76
      0.21
      0.75%
    • 2024/11/21
      28.54
      0.04
      0.14%
    • 2024/11/20
      28.59
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