安本標準 - 日本小型公司基金 A 累積 美元避險

20.96美元0.75(3.47%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月11.91%
3月19.02%
1年14.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/27
      20.96
      0.75
      3.47%
    • 2022/01/26
      21.71
      0.06
      0.28%
    • 2022/01/25
      21.65
      0.50
      2.27%
    • 2022/01/24
      22.15
      0.04
      0.20%
    • 2022/01/21
      22.11
      0.03
      0.15%
    • 2022/01/20
      22.14
      0.22
      1.00%
    • 2022/01/19
      21.92
      0.69
      3.03%
    • 2022/01/18
      22.60
      0.14
      0.64%
    • 2022/01/17
      22.75
      0.08
      0.33%
    • 2022/01/14
      22.82
      0.52
      2.24%
    • 2022/01/13
      23.35
      0.29
      1.24%
    • 2022/01/12
      23.64
      0.45
      1.93%
    • 2022/01/11
      23.19
      0.14
      0.61%
    • 2022/01/10
      23.34
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/07
      23.34
      0.07
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/06
      23.41
      0.65
      2.71%
    • 2022/01/05
      24.06
      0.22
      0.90%
    • 2022/01/04
      24.28
      0.05
      0.19%
    • 2022/01/03
      24.23
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/31
      24.24
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/30
      24.24
      0.03
      0.14%
    • 2021/12/29
      24.27
      0.08
      0.32%
    • 2021/12/28
      24.19
      0.41
      1.70%
    • 2021/12/27
      23.79
      0.15
      0.63%
    • 2021/12/23
      23.94
      0.26
      1.08%
    • 2021/12/22
      23.68
      0.15
      0.65%
    • 2021/12/21
      23.53
      0.44
      1.90%
    • 2021/12/20
      23.09
      0.60
      2.53%
    • 2021/12/17
      23.69
      0.53
      2.18%
    • 2021/12/16
      24.22
      0.13
      0.55%

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