安本標準 - 日本小型公司基金 A 累積 美元避險

25.34美元0.47(1.88%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月1.25%
3月0.64%
1年24.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      25.34
      0.47
      1.88%
    • 2021/07/30
      24.87
      0.23
      0.91%
    • 2021/07/29
      25.10
      0.19
      0.75%
    • 2021/07/28
      24.91
      0.23
      0.93%
    • 2021/07/27
      25.14
      0.12
      0.49%
    • 2021/07/26
      25.02
      0.27
      1.09%
    • 2021/07/21
      24.75
      0.34
      1.37%
    • 2021/07/20
      24.42
      0.21
      0.87%
    • 2021/07/19
      24.63
      0.36
      1.43%
    • 2021/07/16
      24.99
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/15
      24.98
      0.15
      0.59%
    • 2021/07/14
      25.13
      0.06
      0.24%
    • 2021/07/13
      25.19
      0.22
      0.87%
    • 2021/07/12
      24.97
      0.49
      2.00%
    • 2021/07/09
      24.48
      0.15
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      24.63
      0.26
      1.05%
    • 2021/07/07
      24.90
      0.19
      0.76%
    • 2021/07/06
      25.09
      0.04
      0.15%
    • 2021/07/05
      25.12
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/02
      25.13
      0.20
      0.79%
    • 2021/07/01
      24.94
      0.24
      0.97%
    • 2021/06/30
      25.18
      0.09
      0.35%
    • 2021/06/29
      25.10
      0.10
      0.41%
    • 2021/06/28
      25.20
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/25
      25.19
      0.27
      1.10%
    • 2021/06/24
      24.92
      0.19
      0.76%
    • 2021/06/22
      25.11
      0.69
      2.82%
    • 2021/06/21
      24.42
      0.51
      2.03%
    • 2021/06/18
      24.93
      0.26
      1.03%
    • 2021/06/17
      25.19
      0.18
      0.71%

    下載歷史報價