安本標準–日本小型公司永續股票基金 A 累積 美元避險

22.76美元0.03(0.14%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月3.55%
3月0.86%
1年4.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/26
      22.76
      0.03
      0.14%
    • 2023/01/25
      22.73
      0.04
      0.18%
    • 2023/01/24
      22.69
      0.20
      0.90%
    • 2023/01/23
      22.49
      0.37
      1.66%
    • 2023/01/20
      22.12
      0.01
      0.03%
    • 2023/01/19
      22.13
      0.10
      0.45%
    • 2023/01/18
      22.23
      0.44
      2.02%
    • 2023/01/17
      21.79
      0.11
      0.51%
    • 2023/01/16
      21.68
      0.22
      1.00%
    • 2023/01/13
      21.90
      0.09
      0.43%
    • 2023/01/12
      21.99
      0.08
      0.38%
    • 2023/01/11
      22.08
      0.24
      1.08%
    • 2023/01/10
      21.84
      0.05
      0.23%
    • 2023/01/09
      21.79
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/06
      21.79
      0.04
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      21.75
      0.01
      0.05%
    • 2023/01/04
      21.76
      0.42
      1.89%
    • 2023/01/03
      22.18
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/02
      22.18
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/30
      22.17
      0.05
      0.22%
    • 2022/12/29
      22.12
      0.02
      0.09%
    • 2022/12/28
      22.14
      0.03
      0.13%
    • 2022/12/27
      22.17
      0.19
      0.86%
    • 2022/12/23
      21.98
      0.16
      0.72%
    • 2022/12/22
      22.14
      0.28
      1.29%
    • 2022/12/21
      21.86
      0.26
      1.18%
    • 2022/12/20
      22.12
      0.60
      2.66%
    • 2022/12/19
      22.73
      0.12
      0.54%
    • 2022/12/16
      22.85
      0.18
      0.79%
    • 2022/12/15
      23.03
      0.10
      0.43%

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