安本基金—日本小型公司永續股票基金 A 累積 美元避險

29.40美元0(0%)
2024/07/15更新
績效 / 
1月2.36%
3月1.52%
1年23.16%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/15
      29.40
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/12
      29.40
      0.11
      0.39%
    • 2024/07/11
      29.28
      0.14
      0.46%
    • 2024/07/10
      29.15
      0.07
      0.23%
    • 2024/07/09
      29.21
      0.23
      0.80%
    • 2024/07/08
      28.98
      0.14
      0.50%
    • 2024/07/05
      29.13
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      1.02%
    • 2024/07/04
      29.43
      0.09
      0.31%
    • 2024/07/03
      29.34
      0.09
      0.31%
    • 2024/07/02
      29.25
      0.02
      0.07%
    • 2024/07/01
      29.23
      0.06
      0.20%
    • 2024/06/28
      29.28
      0.05
      0.16%
    • 2024/06/27
      29.24
      0.12
      0.40%
    • 2024/06/26
      29.12
      0.19
      0.64%
    • 2024/06/25
      28.93
      0.20
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/24
      28.73
      0.29
      1.03%
    • 2024/06/21
      28.44
      0.04
      0.15%
    • 2024/06/20
      28.40
      0.12
      0.41%
    • 2024/06/19
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      0.02
      0.06%
    • 2024/06/18
      28.30
      0.05
      0.19%
    • 2024/06/17
      28.25
      0.44
      1.55%
    • 2024/06/14
      28.69
      0.39
      1.38%
    • 2024/06/13
      28.30
      0.42
      1.46%
    • 2024/06/12
      28.72
      0.03
      0.12%
    • 2024/06/11
      28.69
      0.16
      0.57%
    • 2024/06/10
      28.85
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      1.06%
    • 2024/06/07
      28.55
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      0.27%
    • 2024/06/06
      28.47
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      0.29%
    • 2024/06/05
      28.55
      0.28
      0.99%
    • 2024/06/04
      28.84
      0.04
      0.15%

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