霸菱東歐基金-A類美元累積型

99.25美元1.44(1.43%)
2021/04/20更新
績效 / 
1月3.2%
3月3.58%
1年37.39%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.16%
      -
      -
    • 一個月
      3.20%
      -
      3.84%
    • 三個月
      3.58%
      -
      0.11%
    • 一年
      37.39%
      -
      28.01%
    • 三年(年度化)
      1.45%
      -
      5.15%
    • 五年(年度化)
      7.03%
      -
      6.49%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.27%
    • 年初至今
      1.80%
      -
      6.50%

    基金總覽

    基金組別
    新興歐洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.80%
    基金規模
    722.22百萬截至 2021-04-20
    成立時間
    2012-03-29
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲87.79%
    2. 2.歐元區11.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源28.87%
    2. 2.金融服務28.08%
    3. 3.基本物料14.25%
    4. 4.電訊服務12.05%
    5. 5.防守性消費7.77%
    前五大持股
    1. 1.Sberbank of Russia PJSC8.79%
    2. 2.Gazprom PJSC ADR8.25%
    3. 3.PJSC Lukoil ADR6.56%
    4. 4.Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA4.70%
    5. 5.Yandex NV Shs Class-A-4.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      25.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲87.79%
    2. 2.歐元區11.22%
    前五大持股
    1. 1.Sberbank of Russia PJSC8.79%
    2. 2.Gazprom PJSC ADR8.25%
    3. 3.PJSC Lukoil ADR6.56%
    4. 4.Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA4.70%
    5. 5.Yandex NV Shs Class-A-4.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源28.87%
    2. 2.金融服務28.08%
    3. 3.基本物料14.25%
    4. 4.電訊服務12.05%
    5. 5.防守性消費7.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      25.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -