霸菱東歐基金-A類美元累積型

95.48美元1.11(1.18%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月8.2%
3月22.11%
1年4.33%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.50%
      -
      -
    • 一個月
      8.20%
      -
      9.73%
    • 三個月
      22.11%
      -
      20.43%
    • 一年
      4.33%
      -
      6.73%
    • 三年(年度化)
      1.83%
      -
      3.94%
    • 五年(年度化)
      3.06%
      -
      3.11%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.98%
    • 年初至今
      8.70%
      -
      10.18%

    基金總覽

    基金組別
    新興歐洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.70%
    基金規模
    625.37百萬截至 2022-01-26
    成立時間
    2012-03-29
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲86.24%
    2. 2.歐元區10.19%
    3. 3.拉丁美洲2.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務32.48%
    2. 2.能源29.37%
    3. 3.電訊服務10.11%
    4. 4.基本物料9.92%
    5. 5.防守性消費9.71%
    前五大持股
    1. 1.Sberbank of Russia PJSC8.43%
    2. 2.Gazprom PJSC ADR7.85%
    3. 3.Yandex NV Shs Class-A-5.69%
    4. 4.PJSC Lukoil ADR5.26%
    5. 5.PKO Bank Polski SA4.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.98
      -
    • 月報酬標準差
      25.89
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲86.24%
    2. 2.歐元區10.19%
    3. 3.拉丁美洲2.40%
    前五大持股
    1. 1.Sberbank of Russia PJSC8.43%
    2. 2.Gazprom PJSC ADR7.85%
    3. 3.Yandex NV Shs Class-A-5.69%
    4. 4.PJSC Lukoil ADR5.26%
    5. 5.PKO Bank Polski SA4.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務32.48%
    2. 2.能源29.37%
    3. 3.電訊服務10.11%
    4. 4.基本物料9.92%
    5. 5.防守性消費9.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.98
      -
    • 月報酬標準差
      25.89
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -