霸菱東歐基金-A類美元累積型

110.40美元0.23(0.21%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.43%
3月9.55%
1年26.69%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.43%
      -
      0.27%
    • 三個月
      9.55%
      -
      10.84%
    • 一年
      26.69%
      -
      28.08%
    • 三年(年度化)
      7.64%
      -
      8.03%
    • 五年(年度化)
      9.47%
      -
      8.83%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.39%
    • 年初至今
      11.62%
      -
      18.20%

    基金總覽

    基金組別
    新興歐洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.62%
    基金規模
    780.89百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    2012-03-29
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲85.04%
    2. 2.歐元區9.12%
    3. 3.拉丁美洲3.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.57%
    2. 2.能源29.08%
    3. 3.基本物料11.30%
    4. 4.防守性消費10.15%
    5. 5.電訊服務9.00%
    前五大持股
    1. 1.Gazprom PJSC ADR8.75%
    2. 2.Sberbank of Russia PJSC8.37%
    3. 3.Yandex NV Shs Class-A-6.11%
    4. 4.PJSC Lukoil ADR5.01%
    5. 5.X5 Retail Group NV GDR4.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.88
      -
    • 月報酬標準差
      25.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲85.04%
    2. 2.歐元區9.12%
    3. 3.拉丁美洲3.86%
    前五大持股
    1. 1.Gazprom PJSC ADR8.75%
    2. 2.Sberbank of Russia PJSC8.37%
    3. 3.Yandex NV Shs Class-A-6.11%
    4. 4.PJSC Lukoil ADR5.01%
    5. 5.X5 Retail Group NV GDR4.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.57%
    2. 2.能源29.08%
    3. 3.基本物料11.30%
    4. 4.防守性消費10.15%
    5. 5.電訊服務9.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.88
      -
    • 月報酬標準差
      25.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -