霸菱東歐基金-A類美元累積型

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2024/07/26更新
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3月5.27%
1年32.74%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      51.98
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/25
      51.98
      1.07
      2.02%
    • 2024/07/24
      53.05
      0.81
      1.50%
    • 2024/07/23
      53.86
      0.68
      1.28%
    • 2024/07/22
      53.18
      0.26
      0.49%
    • 2024/07/19
      53.44
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/18
      53.44
      0.55
      1.04%
    • 2024/07/17
      52.89
      0.61
      1.14%
    • 2024/07/16
      53.50
      0.33
      0.61%
    • 2024/07/15
      53.83
      0.41
      0.77%
    • 2024/07/12
      53.42
      0.45
      0.85%
    • 2024/07/11
      52.97
      0.39
      0.74%
    • 2024/07/10
      52.58
      0.46
      0.87%
    • 2024/07/09
      53.04
      0.18
      0.34%
    • 2024/07/08
      52.86
      0.21
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      53.07
      0.32
      0.61%
    • 2024/07/04
      52.75
      0.59
      1.13%
    • 2024/07/03
      52.16
      0.66
      1.28%
    • 2024/07/02
      51.50
      0.66
      1.27%
    • 2024/07/01
      52.16
      0.06
      0.12%
    • 2024/06/28
      52.10
      0.46
      0.89%
    • 2024/06/27
      51.64
      0.16
      0.31%
    • 2024/06/26
      51.48
      0.22
      0.43%
    • 2024/06/25
      51.70
      0.03
      0.06%
    • 2024/06/24
      51.73
      0.34
      0.66%
    • 2024/06/21
      51.39
      0.02
      0.04%
    • 2024/06/20
      51.37
      0.02
      0.04%
    • 2024/06/19
      51.39
      0.28
      0.55%
    • 2024/06/18
      51.11
      0.80
      1.59%
    • 2024/06/17
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