霸菱東歐基金-A類美元累積型

48.29美元0.16(0.33%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月1.11%
3月7.54%
1年8.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      48.29
      0.16
      0.33%
    • 2024/12/23
      48.45
      0.04
      0.08%
    • 2024/12/20
      48.41
      0.50
      1.02%
    • 2024/12/19
      48.91
      0.70
      1.41%
    • 2024/12/18
      49.61
      0.09
      0.18%
    • 2024/12/17
      49.70
      0.50
      1.00%
    • 2024/12/16
      50.20
      0.43
      0.85%
    • 2024/12/13
      50.63
      0.15
      0.30%
    • 2024/12/12
      50.78
      0.03
      0.06%
    • 2024/12/11
      50.81
      0.21
      0.41%
    • 2024/12/10
      51.02
      0.13
      0.25%
    • 2024/12/09
      51.15
      0.33
      0.65%
    • 2024/12/06
      50.82
      0.62
      1.24%
    • 2024/12/05
      50.20
      0.40
      0.80%
    • 2024/12/04
      49.80
      0.59
      1.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      49.21
      0.44
      0.90%
    • 2024/12/02
      48.77
      0.26
      0.54%
    • 2024/11/29
      48.51
      0.11
      0.23%
    • 2024/11/28
      48.40
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/27
      48.40
      0.27
      0.56%
    • 2024/11/26
      48.67
      0.10
      0.21%
    • 2024/11/25
      48.57
      0.81
      1.70%
    • 2024/11/22
      47.76
      0.09
      0.19%
    • 2024/11/21
      47.85
      0.21
      0.44%
    • 2024/11/20
      47.64
      0.52
      1.10%

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