霸菱東歐基金-A類美元累積型

46.94美元0.26(0.56%)
2024/02/29更新
績效 / 
1月3.55%
3月10.28%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/29
      46.94
      0.26
      0.56%
    • 2024/02/28
      46.68
      0.68
      1.44%
    • 2024/02/27
      47.36
      0.17
      0.36%
    • 2024/02/26
      47.53
      0.15
      0.32%
    • 2024/02/23
      47.68
      0.03
      0.06%
    • 2024/02/22
      47.65
      0.24
      0.51%
    • 2024/02/21
      47.41
      0.17
      0.36%
    • 2024/02/20
      47.24
      0.18
      0.38%
    • 2024/02/19
      47.06
      0.08
      0.17%
    • 2024/02/16
      46.98
      0.43
      0.92%
    • 2024/02/15
      46.55
      0.77
      1.68%
    • 2024/02/14
      45.78
      0.73
      1.57%
    • 2024/02/13
      46.51
      0.17
      0.37%
    • 2024/02/12
      46.34
      0.11
      0.24%
    • 2024/02/09
      46.45
      0.26
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/08
      46.19
      0.10
      0.22%
    • 2024/02/07
      46.09
      0.25
      0.54%
    • 2024/02/06
      46.34
      0.45
      0.96%
    • 2024/02/02
      46.79
      0.68
      1.48%
    • 2024/02/01
      46.11
      0.47
      1.03%
    • 2024/01/31
      45.64
      0.58
      1.29%
    • 2024/01/30
      45.06
      0.16
      0.36%
    • 2024/01/29
      44.90
      0.18
      0.40%
    • 2024/01/26
      45.08
      0.25
      0.56%
    • 2024/01/25
      44.83
      0.01
      0.02%
    • 2024/01/24
      44.84
      0.43
      0.97%
    • 2024/01/23
      44.41
      0.37
      0.83%
    • 2024/01/22
      44.78
      0.39
      0.88%
    • 2024/01/19
      44.39
      0.24
      0.54%
    • 2024/01/18
      44.15
      0.09
      0.20%

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