霸菱東歐基金-A類美元累積型

57.77美元0.45(0.79%)
2025/04/25更新
績效 / 
1月1.08%
3月10.44%
1年17.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/25
      57.77
      0.45
      0.79%
    • 2025/04/24
      57.32
      0.07
      0.12%
    • 2025/04/23
      57.25
      1.16
      2.07%
    • 2025/04/22
      56.09
      0.66
      1.19%
    • 2025/04/17
      55.43
      0.62
      1.13%
    • 2025/04/16
      54.81
      0.11
      0.20%
    • 2025/04/15
      54.92
      0.19
      0.35%
    • 2025/04/14
      54.73
      0.85
      1.58%
    • 2025/04/11
      53.88
      0.05
      0.09%
    • 2025/04/10
      53.83
      2.61
      5.10%
    • 2025/04/09
      51.22
      0.11
      0.21%
    • 2025/04/08
      51.33
      1.25
      2.50%
    • 2025/04/07
      50.08
      2.03
      3.90%
    • 2025/04/04
      52.11
      3.44
      6.19%
    • 2025/04/03
      55.55
      0.14
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/02
      55.41
      0.26
      0.47%
    • 2025/04/01
      55.67
      0.45
      0.82%
    • 2025/03/31
      55.22
      1.04
      1.85%
    • 2025/03/28
      56.26
      0.53
      0.93%
    • 2025/03/27
      56.79
      0.42
      0.73%
    • 2025/03/26
      57.21
      0.06
      0.11%
    • 2025/03/25
      57.15
      1.31
      2.35%
    • 2025/03/24
      55.84
      0.30
      0.54%
    • 2025/03/21
      55.54
      1.28
      2.25%
    • 2025/03/20
      56.82
      0.69
      1.20%
    • 2025/03/19
      57.51
      1.73
      2.92%
    • 2025/03/18
      59.24
      0.64
      1.09%
    • 2025/03/14
      58.60
      0.95
      1.65%
    • 2025/03/13
      57.65
      0.69
      1.21%
    • 2025/03/12
      56.96
      0.74
      1.32%

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