霸菱東歐基金-A類美元累積型

115.98美元0.61(0.53%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月3.68%
3月4.6%
1年39.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      115.98
      0.61
      0.53%
    • 2021/09/22
      115.37
      1.09
      0.95%
    • 2021/09/21
      114.28
      0.09
      0.08%
    • 2021/09/20
      114.37
      2.95
      2.51%
    • 2021/09/17
      117.32
      0.39
      0.33%
    • 2021/09/16
      117.71
      0.15
      0.13%
    • 2021/09/15
      117.56
      0.24
      0.21%
    • 2021/09/14
      117.32
      0.96
      0.83%
    • 2021/09/13
      116.36
      0.14
      0.12%
    • 2021/09/10
      116.22
      0.41
      0.35%
    • 2021/09/09
      115.81
      0.36
      0.31%
    • 2021/09/08
      116.17
      0.77
      0.66%
    • 2021/09/07
      116.94
      0.49
      0.42%
    • 2021/09/06
      117.43
      0.57
      0.49%
    • 2021/09/03
      116.86
      0.07
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/02
      116.79
      0.95
      0.82%
    • 2021/09/01
      115.84
      1.22
      1.06%
    • 2021/08/31
      114.62
      3.16
      2.84%
    • 2021/08/27
      111.46
      1.01
      0.90%
    • 2021/08/26
      112.47
      0.69
      0.61%
    • 2021/08/25
      113.16
      0.55
      0.49%
    • 2021/08/24
      112.61
      0.75
      0.67%
    • 2021/08/23
      111.86
      1.22
      1.10%
    • 2021/08/20
      110.64
      0.86
      0.77%
    • 2021/08/19
      111.50
      2.63
      2.30%
    • 2021/08/18
      114.13
      0.14
      0.12%
    • 2021/08/17
      113.99
      0.89
      0.79%
    • 2021/08/16
      113.10
      0.30
      0.27%
    • 2021/08/13
      112.80
      1.60
      1.44%
    • 2021/08/11
      111.20
      0.22
      0.20%

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