霸菱東歐基金-A類美元累積型

38.10美元0.46(1.22%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月7.52%
3月
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      38.10
      0.46
      1.22%
    • 2023/09/28
      37.64
      0.19
      0.50%
    • 2023/09/27
      37.83
      0.55
      1.43%
    • 2023/09/26
      38.38
      0.12
      0.31%
    • 2023/09/25
      38.50
      0.12
      0.31%
    • 2023/09/22
      38.62
      0.55
      1.45%
    • 2023/09/21
      38.07
      0.73
      1.88%
    • 2023/09/20
      38.80
      0.02
      0.05%
    • 2023/09/19
      38.82
      0.47
      1.20%
    • 2023/09/18
      39.29
      0.40
      1.01%
    • 2023/09/15
      39.69
      0.18
      0.46%
    • 2023/09/14
      39.51
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/13
      39.51
      0.03
      0.08%
    • 2023/09/12
      39.54
      0.41
      1.03%
    • 2023/09/11
      39.95
      0.42
      1.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      39.53
      0.01
      0.03%
    • 2023/09/07
      39.54
      0.20
      0.50%
    • 2023/09/06
      39.74
      0.50
      1.24%
    • 2023/09/05
      40.24
      0.53
      1.30%
    • 2023/09/04
      40.77
      0.13
      0.32%
    • 2023/09/01
      40.90
      0.23
      0.56%
    • 2023/08/31
      41.13
      0.33
      0.80%
    • 2023/08/30
      41.46
      0.26
      0.63%
    • 2023/08/29
      41.20
      0.75
      1.85%
    • 2023/08/25
      40.45
      0.16
      0.39%
    • 2023/08/24
      40.61
      0.38
      0.95%
    • 2023/08/23
      40.23
      0.29
      0.72%
    • 2023/08/22
      40.52
      0.50
      1.25%
    • 2023/08/21
      40.02
      0.36
      0.91%
    • 2023/08/18
      39.66
      0.35
      0.88%

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