霸菱東歐基金-A類美元累積型

53.62美元14.65(21.46%)

2022/02/28更新

績效 /

1月45.53%

3月49.42%

1年46.36%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/02/28
53.62
14.65
21.46%
2022/02/25
68.27
0.85
1.26%
2022/02/24
67.42
19.47
22.41%
2022/02/23
86.89
0.38
0.44%
2022/02/22
86.51
6.01
6.50%
2022/02/21
92.52
7.28
7.30%
2022/02/18
99.80
2.78
2.71%
2022/02/17
102.58
1.97
1.88%
2022/02/16
104.55
2.75
2.70%
2022/02/15
101.80
4.36
4.48%
2022/02/14
97.44
4.78
4.68%
2022/02/11
102.22
2.31
2.21%
2022/02/10
104.53
0.53
0.51%
2022/02/09
104.00
2.74
2.71%
2022/02/08
101.26
1.66
1.67%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/02/07
99.60
0.22
0.22%
2022/02/04
99.82
0.18
0.18%
2022/02/03
99.64
1.66
1.64%
2022/02/02
101.30
0.56
0.56%
2022/02/01
100.74
2.30
2.34%
2022/01/31
98.44
1.30
1.34%
2022/01/28
97.14
1.66
1.74%
2022/01/27
95.48
1.11
1.18%
2022/01/26
94.37
1.96
2.12%
2022/01/25
92.41
0.50
0.54%
2022/01/24
91.91
6.53
6.63%
2022/01/21
98.44
0.50
0.51%
2022/01/20
98.94
0.00
0.00%
2022/01/19
98.94
0.34
0.35%
2022/01/18
98.60
2.88
2.84%

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