霸菱東歐基金-A類美元累積型

50.60美元0.03(0.06%)
2024/06/12更新
績效 / 
1月1.88%
3月8.83%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/12
      50.60
      0.03
      0.06%
    • 2024/06/11
      50.63
      0.15
      0.30%
    • 2024/06/10
      50.48
      0.99
      1.92%
    • 2024/06/07
      51.47
      0.22
      0.43%
    • 2024/06/06
      51.69
      0.66
      1.29%
    • 2024/06/05
      51.03
      0.20
      0.39%
    • 2024/06/04
      51.23
      1.07
      2.05%
    • 2024/05/31
      52.30
      0.64
      1.24%
    • 2024/05/30
      51.66
      0.74
      1.41%
    • 2024/05/29
      52.40
      0.53
      1.00%
    • 2024/05/28
      52.93
      0.13
      0.25%
    • 2024/05/24
      53.06
      0.39
      0.73%
    • 2024/05/23
      53.45
      0.19
      0.36%
    • 2024/05/22
      53.26
      0.75
      1.39%
    • 2024/05/21
      54.01
      0.66
      1.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/20
      53.35
      0.76
      1.45%
    • 2024/05/17
      52.59
      0.21
      0.40%
    • 2024/05/16
      52.38
      0.34
      0.65%
    • 2024/05/15
      52.04
      0.56
      1.09%
    • 2024/05/14
      51.48
      0.17
      0.33%
    • 2024/05/13
      51.31
      0.29
      0.56%
    • 2024/05/10
      51.60
      0.29
      0.57%
    • 2024/05/09
      51.31
      0.15
      0.29%
    • 2024/05/08
      51.16
      0.10
      0.20%
    • 2024/05/07
      51.06
      0.94
      1.88%
    • 2024/05/03
      50.12
      0.07
      0.14%
    • 2024/05/02
      50.05
      0.65
      1.32%
    • 2024/04/30
      50.14
      0.62
      1.25%
    • 2024/04/29
      49.52
      0.14
      0.28%
    • 2024/04/26
      49.38
      0.20
      0.41%

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