霸菱東歐基金-A類美元累積型

38.10美元0.46(1.22%)

2023/09/29更新

績效 /

1月7.52%

3月

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/29
38.10
0.46
1.22%
2023/09/28
37.64
0.19
0.50%
2023/09/27
37.83
0.55
1.43%
2023/09/26
38.38
0.12
0.31%
2023/09/25
38.50
0.12
0.31%
2023/09/22
38.62
0.55
1.45%
2023/09/21
38.07
0.73
1.88%
2023/09/20
38.80
0.02
0.05%
2023/09/19
38.82
0.47
1.20%
2023/09/18
39.29
0.40
1.01%
2023/09/15
39.69
0.18
0.46%
2023/09/14
39.51
0.00
0.00%
2023/09/13
39.51
0.03
0.08%
2023/09/12
39.54
0.41
1.03%
2023/09/11
39.95
0.42
1.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/08
39.53
0.01
0.03%
2023/09/07
39.54
0.20
0.50%
2023/09/06
39.74
0.50
1.24%
2023/09/05
40.24
0.53
1.30%
2023/09/04
40.77
0.13
0.32%
2023/09/01
40.90
0.23
0.56%
2023/08/31
41.13
0.33
0.80%
2023/08/30
41.46
0.26
0.63%
2023/08/29
41.20
0.75
1.85%
2023/08/25
40.45
0.16
0.39%
2023/08/24
40.61
0.38
0.95%
2023/08/23
40.23
0.29
0.72%
2023/08/22
40.52
0.50
1.25%
2023/08/21
40.02
0.36
0.91%
2023/08/18
39.66
0.35
0.88%

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