霸菱東歐基金-A類美元累積型

50.81美元0.21(0.41%)
2024/12/11更新
績效 / 
1月2.73%
3月1.48%
1年18.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/11
      50.81
      0.21
      0.41%
    • 2024/12/10
      51.02
      0.13
      0.25%
    • 2024/12/09
      51.15
      0.33
      0.65%
    • 2024/12/06
      50.82
      0.62
      1.24%
    • 2024/12/05
      50.20
      0.40
      0.80%
    • 2024/12/04
      49.80
      0.59
      1.20%
    • 2024/12/03
      49.21
      0.44
      0.90%
    • 2024/12/02
      48.77
      0.26
      0.54%
    • 2024/11/29
      48.51
      0.11
      0.23%
    • 2024/11/28
      48.40
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/27
      48.40
      0.27
      0.56%
    • 2024/11/26
      48.67
      0.10
      0.21%
    • 2024/11/25
      48.57
      0.81
      1.70%
    • 2024/11/22
      47.76
      0.09
      0.19%
    • 2024/11/21
      47.85
      0.21
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      47.64
      0.52
      1.10%
    • 2024/11/19
      47.12
      0.67
      1.40%
    • 2024/11/18
      47.79
      0.73
      1.51%
    • 2024/11/15
      48.52
      0.19
      0.39%
    • 2024/11/14
      48.33
      0.50
      1.02%
    • 2024/11/13
      48.83
      0.04
      0.08%
    • 2024/11/12
      48.87
      0.59
      1.19%
    • 2024/11/11
      49.46
      0.09
      0.18%
    • 2024/11/08
      49.37
      0.59
      1.21%
    • 2024/11/07
      48.78
      0.90
      1.88%
    • 2024/11/06
      47.88
      0.05
      0.10%
    • 2024/11/05
      47.93
      0.11
      0.23%
    • 2024/11/04
      48.04
      0.06
      0.13%
    • 2024/11/01
      48.10
      0.03
      0.06%
    • 2024/10/31
      48.07
      0.33
      0.68%

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