霸菱東歐基金-A類美元累積型

50.22美元0.18(0.36%)
2024/09/13更新
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3月1.78%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      50.22
      0.18
      0.36%
    • 2024/09/12
      50.04
      0.03
      0.06%
    • 2024/09/11
      50.07
      0.31
      0.62%
    • 2024/09/10
      50.38
      0.35
      0.69%
    • 2024/09/09
      50.73
      0.62
      1.21%
    • 2024/09/06
      51.35
      0.42
      0.81%
    • 2024/09/05
      51.77
      0.46
      0.90%
    • 2024/09/04
      51.31
      0.64
      1.23%
    • 2024/09/03
      51.95
      0.09
      0.17%
    • 2024/09/02
      51.86
      0.34
      0.66%
    • 2024/08/30
      51.52
      0.30
      0.59%
    • 2024/08/29
      51.22
      0.21
      0.41%
    • 2024/08/28
      51.43
      0.17
      0.33%
    • 2024/08/27
      51.60
      0.19
      0.37%
    • 2024/08/23
      51.79
      0.35
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/22
      52.14
      0.03
      0.06%
    • 2024/08/21
      52.11
      0.12
      0.23%
    • 2024/08/20
      51.99
      0.20
      0.39%
    • 2024/08/19
      51.79
      0.33
      0.64%
    • 2024/08/16
      51.46
      0.67
      1.32%
    • 2024/08/15
      50.79
      0.01
      0.02%
    • 2024/08/14
      50.78
      0.81
      1.62%
    • 2024/08/13
      49.97
      0.16
      0.32%
    • 2024/08/12
      49.81
      0.45
      0.91%
    • 2024/08/09
      49.36
      0.42
      0.86%
    • 2024/08/08
      48.94
      0.45
      0.91%
    • 2024/08/07
      49.39
      0.52
      1.06%
    • 2024/08/06
      48.87
      2.37
      4.63%
    • 2024/08/02
      51.24
      1.08
      2.06%
    • 2024/08/01
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