駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A3 月配 澳幣避險

6.95澳幣0(0%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月2.51%
3月1.93%
1年7.11%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.43%
      -
      -
    • 一個月
      2.51%
      1.16%
      -
    • 三個月
      1.93%
      2.06%
      -
    • 一年
      7.11%
      6.23%
      -
    • 三年(年度化)
      4.01%
      1.19%
      -
    • 五年(年度化)
      2.40%
      3.05%
      -
    • 十年(年度化)
      2.07%
      3.86%
      -
    • 年初至今
      2.34%
      4.63%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    2.34%
    基金規模
    519.20百萬截至 2025-06-11
    成立時間
    2011-11-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金之主要投資目標是獲取高息回報。資本增值是其次目標。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國1.95%
    2. 2.加拿大0.36%
    3. 3.中東0.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理1.08%
    2. 2.周期性消費0.58%
    3. 3.基本物料0.51%
    4. 4.電訊服務0.21%
    5. 5.科技0.20%
    前五大持股
    1. 1.FTAI Infra Escrow Holdings LLC 10.5%2.00%
    2. 2.Federal Home Loan Mortgage Corp. 0%1.83%
    3. 3.TWITTER INC1.78%
    4. 4.Standard Building Solutions Inc. 3.375%1.54%
    5. 5.LifePoint Health, Inc 10%1.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      17.07
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.25
      -
    投資區域
    1. 1.美國1.95%
    2. 2.加拿大0.36%
    3. 3.中東0.26%
    前五大持股
    1. 1.FTAI Infra Escrow Holdings LLC 10.5%2.00%
    2. 2.Federal Home Loan Mortgage Corp. 0%1.83%
    3. 3.TWITTER INC1.78%
    4. 4.Standard Building Solutions Inc. 3.375%1.54%
    5. 5.LifePoint Health, Inc 10%1.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理1.08%
    2. 2.周期性消費0.58%
    3. 3.基本物料0.51%
    4. 4.電訊服務0.21%
    5. 5.科技0.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      17.07
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.25
      -