駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A3 月配 澳幣避險

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2025/06/18更新
績效 / 
1月0.97%
3月1.87%
1年6.34%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      6.90
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/17
      6.90
      0.01
      0.15%
    • 2025/06/16
      6.91
      0.01
      0.15%
    • 2025/06/13
      6.90
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      0.72%
    • 2025/06/12
      6.95
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    • 2025/06/11
      6.95
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      0.14%
    • 2025/06/10
      6.94
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    • 2025/06/09
      6.94
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    • 2025/06/06
      6.93
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    • 2025/06/05
      6.92
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    • 2025/06/04
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    • 2025/06/03
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      0.29%
    • 2025/06/02
      6.89
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    • 2025/05/30
      6.89
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    • 2025/05/29
      6.89
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      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/28
      6.87
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    • 2025/05/27
      6.87
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    • 2025/05/23
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    • 2025/05/22
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    • 2025/05/21
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    • 2025/05/20
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    • 2025/05/19
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    • 2025/05/16
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    • 2025/05/15
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    • 2025/05/14
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    • 2025/05/13
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    • 2025/05/12
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    • 2025/05/09
      6.82
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    • 2025/05/08
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    • 2025/05/07
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    下載歷史報價