駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金A3月配澳幣避險

9.08澳幣0.01(0.11%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.54%
3月1.72%
1年11.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      9.08
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/26
      9.09
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/23
      9.09
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/22
      9.08
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/21
      9.07
      0.03
      0.33%
    • 2021/07/20
      9.04
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/19
      9.02
      0.05
      0.55%
    • 2021/07/16
      9.07
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/15
      9.07
      0.06
      0.66%
    • 2021/07/14
      9.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/13
      9.13
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/12
      9.14
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/09
      9.14
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/08
      9.12
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/07
      9.14
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      9.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/02
      9.13
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/01
      9.12
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/30
      9.11
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/29
      9.10
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/28
      9.09
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/25
      9.08
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/24
      9.08
      0.02
      0.22%
    • 2021/06/23
      9.06
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/22
      9.05
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/21
      9.05
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/18
      9.04
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/17
      9.04
      0.16
      1.80%
    • 2021/06/15
      9.06
      0.04
      0.44%
    • 2021/06/14
      9.10
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價