駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A3 月配 澳幣避險

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2024/12/20更新
績效 / 
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3月0.58%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      6.97
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/19
      6.96
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      0.57%
    • 2024/12/18
      7.00
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    • 2024/12/17
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    • 2024/12/16
      7.03
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    • 2024/12/13
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    • 2024/12/12
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    • 2024/12/11
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    • 2024/12/10
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    • 2024/12/09
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    • 2024/12/06
      7.09
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    • 2024/12/05
      7.08
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    • 2024/12/04
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    • 2024/12/03
      7.07
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    • 2024/12/02
      7.07
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      7.06
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    • 2024/11/27
      7.05
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    • 2024/11/26
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    • 2024/11/25
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    • 2024/11/22
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    • 2024/11/21
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    • 2024/11/20
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    • 2024/11/19
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    • 2024/11/18
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    • 2024/11/15
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
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