駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A3 月配 澳幣避險

7.17澳幣0.01(0.14%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月7.49%
3月12.14%
1年16.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      7.17
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/30
      7.16
      0.03
      0.42%
    • 2022/06/29
      7.19
      0.06
      0.83%
    • 2022/06/28
      7.25
      0.05
      0.69%
    • 2022/06/27
      7.30
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/24
      7.31
      0.05
      0.69%
    • 2022/06/23
      7.26
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/22
      7.26
      0.03
      0.41%
    • 2022/06/21
      7.29
      0.02
      0.28%
    • 2022/06/17
      7.27
      0.02
      0.28%
    • 2022/06/16
      7.25
      0.10
      1.36%
    • 2022/06/15
      7.35
      0.02
      0.27%
    • 2022/06/14
      7.33
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/13
      7.33
      0.23
      3.04%
    • 2022/06/10
      7.56
      0.08
      1.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      7.64
      0.05
      0.65%
    • 2022/06/08
      7.69
      0.02
      0.26%
    • 2022/06/07
      7.71
      0.03
      0.39%
    • 2022/06/06
      7.74
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/03
      7.75
      0.04
      0.51%
    • 2022/06/02
      7.79
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/01
      7.78
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/31
      7.78
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/27
      7.79
      0.06
      0.78%
    • 2022/05/26
      7.73
      0.12
      1.58%
    • 2022/05/25
      7.61
      0.08
      1.06%
    • 2022/05/24
      7.53
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/23
      7.53
      0.02
      0.27%
    • 2022/05/20
      7.51
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/19
      7.50
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價