駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A3 月配 澳幣避險

6.93澳幣0.03(0.43%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.4%
3月0.75%
1年9.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      6.93
      0.03
      0.43%
    • 2023/03/23
      6.96
      0.02
      0.29%
    • 2023/03/22
      6.94
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/21
      6.93
      0.05
      0.73%
    • 2023/03/20
      6.88
      0.02
      0.29%
    • 2023/03/17
      6.90
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/16
      6.90
      0.03
      0.44%
    • 2023/03/15
      6.87
      0.10
      1.44%
    • 2023/03/14
      6.97
      0.03
      0.43%
    • 2023/03/13
      6.94
      0.03
      0.43%
    • 2023/03/10
      6.97
      0.04
      0.57%
    • 2023/03/09
      7.01
      0.03
      0.43%
    • 2023/03/08
      7.04
      0.03
      0.42%
    • 2023/03/07
      7.07
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/06
      7.08
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      7.07
      0.05
      0.71%
    • 2023/03/02
      7.02
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/01
      7.03
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/28
      7.04
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/27
      7.03
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/24
      7.02
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/23
      7.03
      0.05
      0.72%
    • 2023/02/22
      6.98
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/21
      6.97
      0.05
      0.71%
    • 2023/02/17
      7.02
      0.03
      0.43%
    • 2023/02/16
      7.05
      0.03
      0.42%
    • 2023/02/15
      7.08
      0.06
      0.84%
    • 2023/02/14
      7.14
      0.02
      0.28%
    • 2023/02/13
      7.16
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/10
      7.15
      0.06
      0.83%

    下載歷史報價