駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A3 月配 澳幣避險

7.01澳幣0(0%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.39%
3月3.86%
1年7.11%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      7.01
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/24
      7.01
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/23
      7.02
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/22
      7.01
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      0.14%
    • 2024/07/19
      7.00
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    • 2024/07/18
      7.00
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    • 2024/07/17
      7.01
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    • 2024/07/16
      7.02
      0.03
      0.43%
    • 2024/07/15
      6.99
      0.03
      0.43%
    • 2024/07/12
      7.02
      0.01
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    • 2024/07/11
      7.01
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      0.29%
    • 2024/07/10
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    • 2024/07/09
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    • 2024/07/08
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      0.29%
    • 2024/07/05
      6.96
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      6.95
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/02
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    • 2024/07/01
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      0.29%
    • 2024/06/28
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      0.14%
    • 2024/06/27
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
      6.93
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    • 2024/06/14
      6.93
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    • 2024/06/13
      6.98
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    • 2024/06/12
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    下載歷史報價