駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A3 月配 澳幣避險

6.76澳幣0.02(0.3%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月1.63%
3月1.52%
1年4.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      6.76
      0.02
      0.30%
    • 2023/09/28
      6.74
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/27
      6.74
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/26
      6.75
      0.02
      0.30%
    • 2023/09/25
      6.77
      0.02
      0.30%
    • 2023/09/22
      6.79
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/21
      6.79
      0.05
      0.73%
    • 2023/09/20
      6.84
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/19
      6.83
      0.02
      0.29%
    • 2023/09/18
      6.85
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/15
      6.86
      0.05
      0.72%
    • 2023/09/14
      6.91
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/13
      6.90
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/12
      6.89
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/11
      6.90
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      6.89
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/07
      6.88
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/06
      6.89
      0.03
      0.43%
    • 2023/09/05
      6.92
      0.03
      0.43%
    • 2023/09/01
      6.95
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/31
      6.95
      0.01
      0.14%
    • 2023/08/30
      6.94
      0.02
      0.29%
    • 2023/08/29
      6.92
      0.03
      0.44%
    • 2023/08/28
      6.89
      0.02
      0.29%
    • 2023/08/25
      6.87
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/24
      6.87
      0.02
      0.29%
    • 2023/08/23
      6.89
      0.04
      0.58%
    • 2023/08/22
      6.85
      0.01
      0.15%
    • 2023/08/21
      6.84
      0.01
      0.15%
    • 2023/08/18
      6.85
      0.02
      0.29%

    下載歷史報價