駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A3 月配 澳幣避險

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2025/01/24更新
績效 / 
1月0.91%
3月1.31%
1年7.01%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/24
      7.00
      0.01
      0.14%
    • 2025/01/23
      6.99
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    • 2025/01/22
      6.99
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    • 2025/01/21
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    • 2025/01/17
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    • 2025/01/16
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    • 2025/01/15
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    • 2025/01/14
      6.96
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    • 2025/01/13
      6.95
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    • 2025/01/10
      6.96
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      0.43%
    • 2025/01/08
      6.99
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    • 2025/01/07
      6.99
      0.02
      0.29%
    • 2025/01/06
      7.01
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      0.14%
    • 2025/01/03
      7.00
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    • 2025/01/02
      6.99
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/31
      6.99
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    • 2024/12/30
      6.98
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    • 2024/12/27
      6.98
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    • 2024/12/24
      6.97
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    • 2024/12/23
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    • 2024/12/20
      6.97
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    • 2024/12/19
      6.96
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      0.57%
    • 2024/12/18
      7.00
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    • 2024/12/17
      7.02
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    • 2024/12/16
      7.03
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    • 2024/12/13
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    • 2024/12/12
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    • 2024/12/11
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    • 2024/12/10
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    • 2024/12/09
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