駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A3 月配 澳幣避險

7.05澳幣0.01(0.14%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月3.31%
3月4%
1年15.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      7.05
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/23
      7.04
      0.03
      0.43%
    • 2022/11/22
      7.01
      0.02
      0.29%
    • 2022/11/21
      6.99
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      6.99
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/17
      6.98
      0.04
      0.57%
    • 2022/11/16
      7.02
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/15
      7.01
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/14
      7.00
      0.02
      0.29%
    • 2022/11/11
      6.98
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/10
      6.97
      0.10
      1.46%
    • 2022/11/09
      6.87
      0.04
      0.58%
    • 2022/11/08
      6.91
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/07
      6.92
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/04
      6.93
      0.02
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      6.91
      0.07
      1.00%
    • 2022/11/02
      6.98
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/01
      6.99
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/31
      6.99
      0.03
      0.43%
    • 2022/10/28
      7.02
      0.04
      0.57%
    • 2022/10/27
      6.98
      0.04
      0.58%
    • 2022/10/26
      6.94
      0.04
      0.58%
    • 2022/10/25
      6.90
      0.03
      0.44%
    • 2022/10/24
      6.87
      0.02
      0.29%
    • 2022/10/21
      6.85
      0.01
      0.15%
    • 2022/10/20
      6.86
      0.01
      0.15%
    • 2022/10/19
      6.87
      0.05
      0.72%
    • 2022/10/18
      6.92
      0.04
      0.58%
    • 2022/10/17
      6.88
      0.02
      0.29%
    • 2022/10/14
      6.86
      0.02
      0.29%

    下載歷史報價