荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票M美元

165.31美元0.43(0.26%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月3.97%
3月0.31%
1年14.19%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.28%
      -
      -
    • 一個月
      3.97%
      5.49%
      4.49%
    • 三個月
      0.31%
      2.68%
      0.23%
    • 一年
      14.19%
      0.25%
      16.47%
    • 三年(年度化)
      6.13%
      4.87%
      4.76%
    • 五年(年度化)
      0.66%
      1.01%
      0.02%
    • 十年(年度化)
      2.16%
      2.76%
      2.51%
    • 年初至今
      1.88%
      6.71%
      3.50%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球（間接）
    基金公司/總代理人
    台新證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.88%
    基金規模
    420.90百萬截至 2024-11-19
    成立時間
    2011-10-28
    晨星評等
    投資策略
    本子基金將至少三分之二的總資產，投資於不動產機構所發行的權益證券，以達到長期資本增值的目標。子基金將其總資產最少三分之二，投資於在成熟經濟體（已開發市場）內從事其主要營運活動之公司所發行的股票。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國62.59%
    2. 2.日本8.55%
    3. 3.已開發亞洲8.04%
    4. 4.歐元區5.55%
    5. 5.大洋洲5.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產98.93%
    前五大持股
    1. 1.Equinix Inc7.27%
    2. 2.Prologis Inc7.09%
    3. 3.Welltower Inc5.68%
    4. 4.Simon Property Group Inc3.95%
    5. 5.Extra Space Storage Inc3.89%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.32
      -
    • 月報酬標準差
      19.90
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.39
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國62.59%
    2. 2.日本8.55%
    3. 3.已開發亞洲8.04%
    4. 4.歐元區5.55%
    5. 5.大洋洲5.22%
    前五大持股
    1. 1.Equinix Inc7.27%
    2. 2.Prologis Inc7.09%
    3. 3.Welltower Inc5.68%
    4. 4.Simon Property Group Inc3.95%
    5. 5.Extra Space Storage Inc3.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產98.93%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.32
      -
    • 月報酬標準差
      19.90
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.39
      -
    風險評估
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