荷寶永續環球地產股票M美元

194.00美元0.58(0.3%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月2.15%
3月6.38%
1年25.7%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.71%
      -
      -
    • 一個月
      2.15%
      0.46%
      3.14%
    • 三個月
      6.38%
      7.90%
      7.07%
    • 一年
      25.70%
      31.60%
      32.45%
    • 三年(年度化)
      8.30%
      6.63%
      8.01%
    • 五年(年度化)
      5.43%
      6.03%
      5.22%
    • 十年(年度化)
      -
      6.87%
      6.04%
    • 年初至今
      17.30%
      14.34%
      20.03%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.30%
    基金規模
    450.32百萬截至 2021-07-29
    成立時間
    2011-10-28
    晨星評等
    投資策略
    本子基金將至少三分之二的總資產,投資於不動產機構所發行的權益證券,以達到長期資本增值的目標。子基金將其總資產最少三分之二,投資於在成熟經濟體(已開發市場)內從事其主要營運活動之公司所發行的股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國55.15%
    2. 2.日本10.07%
    3. 3.已開發亞洲7.73%
    4. 4.歐元區7.06%
    5. 5.大洋洲5.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產97.28%
    2. 2.電訊服務1.14%
    前五大持股
    1. 1.Equinix Inc5.57%
    2. 2.Prologis Inc5.37%
    3. 3.Simon Property Group Inc3.42%
    4. 4.Extra Space Storage Inc3.26%
    5. 5.AvalonBay Communities Inc3.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      16.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    投資區域
    1. 1.美國55.15%
    2. 2.日本10.07%
    3. 3.已開發亞洲7.73%
    4. 4.歐元區7.06%
    5. 5.大洋洲5.95%
    前五大持股
    1. 1.Equinix Inc5.57%
    2. 2.Prologis Inc5.37%
    3. 3.Simon Property Group Inc3.42%
    4. 4.Extra Space Storage Inc3.26%
    5. 5.AvalonBay Communities Inc3.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產97.28%
    2. 2.電訊服務1.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      16.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -