荷寶永續環球地產股票M美元

197.72美元0.33(0.17%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月3.1%
3月2.25%
1年29.44%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.82%
      -
      -
    • 一個月
      3.10%
      5.50%
      3.03%
    • 三個月
      2.25%
      1.44%
      2.14%
    • 一年
      29.44%
      27.14%
      33.59%
    • 三年(年度化)
      11.08%
      6.40%
      10.38%
    • 五年(年度化)
      7.48%
      5.31%
      7.16%
    • 十年(年度化)
      -
      8.82%
      7.52%
    • 年初至今
      19.55%
      12.70%
      21.52%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    19.55%
    基金規模
    452.10百萬截至 2021-10-25
    成立時間
    2011-10-28
    晨星評等
    投資策略
    本子基金將至少三分之二的總資產,投資於不動產機構所發行的權益證券,以達到長期資本增值的目標。子基金將其總資產最少三分之二,投資於在成熟經濟體(已開發市場)內從事其主要營運活動之公司所發行的股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國56.34%
    2. 2.日本9.95%
    3. 3.已開發亞洲7.21%
    4. 4.英國6.53%
    5. 5.歐元區6.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產98.12%
    2. 2.電訊服務1.23%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc6.01%
    2. 2.Equinix Inc5.42%
    3. 3.Extra Space Storage Inc3.59%
    4. 4.Simon Property Group Inc3.57%
    5. 5.AvalonBay Communities Inc3.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      16.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    投資區域
    1. 1.美國56.34%
    2. 2.日本9.95%
    3. 3.已開發亞洲7.21%
    4. 4.英國6.53%
    5. 5.歐元區6.43%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc6.01%
    2. 2.Equinix Inc5.42%
    3. 3.Extra Space Storage Inc3.59%
    4. 4.Simon Property Group Inc3.57%
    5. 5.AvalonBay Communities Inc3.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產98.12%
    2. 2.電訊服務1.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      16.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -

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