荷寶永續環球地產股票M美元

167.87美元0.13(0.08%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月0.71%
3月3.38%
1年3.79%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.83%
      -
      -
    • 一個月
      0.71%
      1.08%
      3.62%
    • 三個月
      3.38%
      15.32%
      5.39%
    • 一年
      3.79%
      9.83%
      2.11%
    • 三年(年度化)
      4.89%
      1.16%
      4.84%
    • 五年(年度化)
      5.18%
      5.84%
      5.10%
    • 十年(年度化)
      -
      5.79%
      4.61%
    • 年初至今
      1.50%
      1.08%
      3.10%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.50%
    基金規模
    548.25百萬截至 2021-03-01
    成立時間
    2011-10-28
    晨星評等
    投資策略
    本子基金將至少三分之二的總資產,投資於不動產機構所發行的權益證券,以達到長期資本增值的目標。子基金將其總資產最少三分之二,投資於在成熟經濟體(已開發市場)內從事其主要營運活動之公司所發行的股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國52.64%
    2. 2.日本10.82%
    3. 3.已開發亞洲9.26%
    4. 4.大洋洲6.62%
    5. 5.英國6.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產97.20%
    2. 2.電訊服務0.96%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc5.78%
    2. 2.Equinix Inc5.28%
    3. 3.Extra Space Storage Inc3.10%
    4. 4.Alexandria Real Estate Equities Inc2.98%
    5. 5.Avalonbay Communities Inc2.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      16.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -
    投資區域
    1. 1.美國52.64%
    2. 2.日本10.82%
    3. 3.已開發亞洲9.26%
    4. 4.大洋洲6.62%
    5. 5.英國6.32%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc5.78%
    2. 2.Equinix Inc5.28%
    3. 3.Extra Space Storage Inc3.10%
    4. 4.Alexandria Real Estate Equities Inc2.98%
    5. 5.Avalonbay Communities Inc2.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產97.20%
    2. 2.電訊服務0.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      16.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -