荷寶永續環球地產股票M美元

181.23美元1.12(0.62%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月2.78%
3月7.73%
1年31.09%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.62%
      -
      -
    • 一個月
      2.78%
      5.56%
      3.47%
    • 三個月
      7.73%
      13.08%
      9.07%
    • 一年
      31.09%
      32.58%
      35.39%
    • 三年(年度化)
      6.17%
      6.45%
      5.90%
    • 五年(年度化)
      5.05%
      6.28%
      4.69%
    • 十年(年度化)
      -
      6.39%
      5.18%
    • 年初至今
      9.58%
      11.86%
      10.84%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.58%
    基金規模
    615.96百萬截至 2021-05-06
    成立時間
    2011-10-28
    晨星評等
    投資策略
    本子基金將至少三分之二的總資產,投資於不動產機構所發行的權益證券,以達到長期資本增值的目標。子基金將其總資產最少三分之二,投資於在成熟經濟體(已開發市場)內從事其主要營運活動之公司所發行的股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國54.20%
    2. 2.日本10.78%
    3. 3.已開發亞洲8.95%
    4. 4.歐元區6.61%
    5. 5.英國6.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產98.00%
    2. 2.電訊服務0.85%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc5.42%
    2. 2.Equinix Inc5.15%
    3. 3.Simon Property Group Inc3.41%
    4. 4.Extra Space Storage Inc3.27%
    5. 5.AvalonBay Communities Inc3.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      16.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -
    投資區域
    1. 1.美國54.20%
    2. 2.日本10.78%
    3. 3.已開發亞洲8.95%
    4. 4.歐元區6.61%
    5. 5.英國6.16%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc5.42%
    2. 2.Equinix Inc5.15%
    3. 3.Simon Property Group Inc3.41%
    4. 4.Extra Space Storage Inc3.27%
    5. 5.AvalonBay Communities Inc3.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產98.00%
    2. 2.電訊服務0.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      16.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -