荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票M美元

164.72美元1.18(0.71%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月12.38%
3月17.8%
1年12.78%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.28%
      -
      -
    • 一個月
      12.38%
      8.63%
      10.70%
    • 三個月
      17.80%
      14.40%
      18.54%
    • 一年
      12.78%
      12.59%
      14.81%
    • 三年(年度化)
      1.13%
      2.35%
      1.92%
    • 五年(年度化)
      2.32%
      1.34%
      2.06%
    • 十年(年度化)
      3.07%
      3.93%
      3.18%
    • 年初至今
      12.38%
      8.63%
      10.95%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.38%
    基金規模
    449.10百萬截至 2023-02-03
    成立時間
    2011-10-28
    晨星評等
    投資策略
    本子基金將至少三分之二的總資產,投資於不動產機構所發行的權益證券,以達到長期資本增值的目標。子基金將其總資產最少三分之二,投資於在成熟經濟體(已開發市場)內從事其主要營運活動之公司所發行的股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國56.07%
    2. 2.已開發亞洲10.94%
    3. 3.日本8.77%
    4. 4.歐元區5.48%
    5. 5.大洋洲5.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產97.16%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc8.03%
    2. 2.Equinix Inc5.91%
    3. 3.Kimco Realty Corp3.54%
    4. 4.Simon Property Group Inc3.24%
    5. 5.Extra Space Storage Inc3.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.21
      -
    • 月報酬標準差
      20.27
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -
    投資區域
    1. 1.美國56.07%
    2. 2.已開發亞洲10.94%
    3. 3.日本8.77%
    4. 4.歐元區5.48%
    5. 5.大洋洲5.24%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc8.03%
    2. 2.Equinix Inc5.91%
    3. 3.Kimco Realty Corp3.54%
    4. 4.Simon Property Group Inc3.24%
    5. 5.Extra Space Storage Inc3.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產97.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.21
      -
    • 月報酬標準差
      20.27
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -