荷寶永續環球地產股票M美元

169.00美元0.75(0.44%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月5.28%
3月6.9%
1年12.98%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.12%
      -
      -
    • 一個月
      5.28%
      6.96%
      4.91%
    • 三個月
      6.90%
      6.09%
      6.43%
    • 一年
      12.98%
      9.80%
      13.01%
    • 三年(年度化)
      1.46%
      0.92%
      1.46%
    • 五年(年度化)
      2.91%
      3.22%
      3.02%
    • 十年(年度化)
      3.80%
      5.57%
      4.38%
    • 年初至今
      17.62%
      14.00%
      16.87%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.62%
    基金規模
    447.19百萬截至 2022-08-04
    成立時間
    2011-10-28
    晨星評等
    投資策略
    本子基金將至少三分之二的總資產,投資於不動產機構所發行的權益證券,以達到長期資本增值的目標。子基金將其總資產最少三分之二,投資於在成熟經濟體(已開發市場)內從事其主要營運活動之公司所發行的股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國57.18%
    2. 2.已開發亞洲8.75%
    3. 3.日本8.66%
    4. 4.歐元區6.54%
    5. 5.大洋洲5.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產95.31%
    2. 2.科技1.32%
    3. 3.電訊服務1.28%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc6.18%
    2. 2.Equinix Inc6.00%
    3. 3.Extra Space Storage Inc3.88%
    4. 4.AvalonBay Communities Inc3.82%
    5. 5.Alexandria Real Estate Equities Inc3.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      17.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -
    投資區域
    1. 1.美國57.18%
    2. 2.已開發亞洲8.75%
    3. 3.日本8.66%
    4. 4.歐元區6.54%
    5. 5.大洋洲5.17%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc6.18%
    2. 2.Equinix Inc6.00%
    3. 3.Extra Space Storage Inc3.88%
    4. 4.AvalonBay Communities Inc3.82%
    5. 5.Alexandria Real Estate Equities Inc3.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產95.31%
    2. 2.科技1.32%
    3. 3.電訊服務1.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      17.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -