荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票M美元

156.04美元1.21(0.77%)
2024/05/20更新
績效 / 
1月6.8%
3月1.27%
1年4.26%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.02%
      -
      -
    • 一個月
      6.80%
      5.49%
      8.00%
    • 三個月
      1.27%
      2.68%
      3.00%
    • 一年
      4.26%
      0.25%
      9.26%
    • 三年(年度化)
      4.63%
      4.87%
      3.85%
    • 五年(年度化)
      0.61%
      1.01%
      0.01%
    • 十年(年度化)
      1.91%
      2.76%
      2.14%
    • 年初至今
      3.09%
      6.71%
      2.32%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.09%
    基金規模
    446.44百萬截至 2024-05-16
    成立時間
    2011-10-28
    晨星評等
    投資策略
    本子基金將至少三分之二的總資產,投資於不動產機構所發行的權益證券,以達到長期資本增值的目標。子基金將其總資產最少三分之二,投資於在成熟經濟體(已開發市場)內從事其主要營運活動之公司所發行的股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國62.20%
    2. 2.日本9.34%
    3. 3.已開發亞洲7.62%
    4. 4.大洋洲5.35%
    5. 5.英國4.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產97.89%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc8.21%
    2. 2.Equinix Inc7.13%
    3. 3.Simon Property Group Inc4.30%
    4. 4.Welltower Inc4.13%
    5. 5.Extra Space Storage Inc3.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.40
      -
    • 月報酬標準差
      19.71
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.40
      -
    投資區域
    1. 1.美國62.20%
    2. 2.日本9.34%
    3. 3.已開發亞洲7.62%
    4. 4.大洋洲5.35%
    5. 5.英國4.69%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc8.21%
    2. 2.Equinix Inc7.13%
    3. 3.Simon Property Group Inc4.30%
    4. 4.Welltower Inc4.13%
    5. 5.Extra Space Storage Inc3.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產97.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.40
      -
    • 月報酬標準差
      19.71
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.40
      -