宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)

10.93新台幣0.01(0.07%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月0.75%
3月1.78%
1年2.88%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.56%
      -
      -
    • 一個月
      0.75%
      -
      0.79%
    • 三個月
      1.78%
      -
      1.86%
    • 一年
      2.88%
      -
      5.39%
    • 三年(年度化)
      0.55%
      -
      1.68%
    • 五年(年度化)
      0.01%
      -
      2.17%
    • 十年(年度化)
      0.43%
      -
      3.30%
    • 年初至今
      2.21%
      -
      4.04%

    基金總覽

    基金組別
    中國債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    2.21%
    基金規模
    812.18百萬截至 2024-05-31
    成立時間
    2011-11-09
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國有價證券,並依下列規範進行投資: (一)、 本基金投資於中華民國之有價證券為:中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、承銷中之公司債、債券型證券投資信託基金受益憑證、依金融資產證券化條例公開募集之受益證券或資產基礎證券、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券。 (二)、 本基金投資於外國有價證券為: 1. 符合金管會規定之下列信用評等等級,而由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及具有相當於債券性質之有價證券)。如因有關法令或相關規定修正信用評等之規定者,從其規定: (1.) 經Standard & Poor's Corporation評定,債務發行評等達BBB級(含)以上。 (2.) 經Moody's Investors Service評定,債務發行評等達Baa2級(含)以上。 (3.) 經 Fitch Ratings Ltd.評定,債務發行評等達BBB級(含)以上。 2. 於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易以及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之債券型 (含固定收益型基金)基金受益憑證、基金股份、投資單位(含放空型ETF(Exchange Traded Fund))及追蹤、模擬或複製債券指數表現之ETF(Exchange Traded Fund)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國1.18%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.05%
    3. 3.美國0.04%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.25%
    2. 2.金融服務0.21%
    3. 3.能源0.17%
    4. 4.健康護理0.17%
    5. 5.基本物料0.15%
    前五大持股
    1. 1.Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China4.32%
    2. 2.Korea East-West Power Co Ltd.3.85%
    3. 3.The Export-Import Bank of China3.35%
    4. 4.JMH Company Limited 2.5%3.29%
    5. 5.CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd. 2%3.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      4.47
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.63
      -
    投資區域
    1. 1.英國1.18%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.05%
    3. 3.美國0.04%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China4.32%
    2. 2.Korea East-West Power Co Ltd.3.85%
    3. 3.The Export-Import Bank of China3.35%
    4. 4.JMH Company Limited 2.5%3.29%
    5. 5.CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd. 2%3.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.25%
    2. 2.金融服務0.21%
    3. 3.能源0.17%
    4. 4.健康護理0.17%
    5. 5.基本物料0.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      4.47
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.63
      -