宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)

10.81新台幣0(0.04%)
2025/07/07更新
績效 / 
1月0.08%
3月2.68%
1年0.77%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金12.59%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券88.49%
  4. 4.其他0.00%
前五大投資區域
  1. 1.英國1.18%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.05%
  3. 3.美國0.04%
  4. 4.歐元區0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.25%
  2. 2.金融服務0.21%
  3. 3.能源0.17%
  4. 4.健康護理0.17%
  5. 5.基本物料0.15%
  6. 6.工業0.09%
  7. 7.周期性消費0.09%
  8. 8.電訊服務0.07%
  9. 9.公用0.05%
  10. 10.科技0.01%
前十大持股
  1. 1.Airport Authority Hong Kong 2.93%4.99%
  2. 2.JMH Company Limited 2.5%4.30%
  3. 3.Bank Mandiri (Persero) Tbk PT 4.9%3.92%
  4. 4.ICBCIL Finance Co Ltd. 1.75%3.86%
  5. 5.Sunny Express Enterprises Corp 2.95%3.80%
  6. 6.MTR Corp Ltd. 3.05%3.79%
  7. 7.CITIC Ltd. 2.85%3.61%
  8. 8.Lenovo Group Ltd. 3.421%3.58%
  9. 9.Meituan LLC 3.05%3.55%
  10. 10.Shanghai Port Group (BVI) Development 2 Co Ltd. 2.375%3.55%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金12.59%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券88.49%
  4. 4.其他0.00%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.25%
  2. 2.金融服務0.21%
  3. 3.能源0.17%
  4. 4.健康護理0.17%
  5. 5.基本物料0.15%
  6. 6.工業0.09%
  7. 7.周期性消費0.09%
  8. 8.電訊服務0.07%
  9. 9.公用0.05%
  10. 10.科技0.01%
前五大投資區域
  1. 1.英國1.18%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.05%
  3. 3.美國0.04%
  4. 4.歐元區0.01%
前十大持股
  1. 1.Airport Authority Hong Kong 2.93%4.99%
  2. 2.JMH Company Limited 2.5%4.30%
  3. 3.Bank Mandiri (Persero) Tbk PT 4.9%3.92%
  4. 4.ICBCIL Finance Co Ltd. 1.75%3.86%
  5. 5.Sunny Express Enterprises Corp 2.95%3.80%
  6. 6.MTR Corp Ltd. 3.05%3.79%
  7. 7.CITIC Ltd. 2.85%3.61%
  8. 8.Lenovo Group Ltd. 3.421%3.58%
  9. 9.Meituan LLC 3.05%3.55%
  10. 10.Shanghai Port Group (BVI) Development 2 Co Ltd. 2.375%3.55%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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