宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)

10.92新台幣0.04(0.33%)

2022/07/04更新

績效 /

1月0.17%

3月1.23%

1年1.51%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/04
10.92
0.04
0.33%
2022/06/30
10.88
0.01
0.08%
2022/06/29
10.87
0.00
0.03%
2022/06/28
10.87
0.00
0.04%
2022/06/27
10.87
0.02
0.18%
2022/06/24
10.89
0.00
0.03%
2022/06/23
10.90
0.01
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2022/06/22
10.88
0.01
0.08%
2022/06/21
10.89
0.02
0.18%
2022/06/20
10.91
0.02
0.21%
2022/06/17
10.89
0.02
0.18%
2022/06/16
10.87
0.01
0.13%
2022/06/15
10.88
0.03
0.31%
2022/06/14
10.85
0.02
0.21%
2022/06/13
10.87
0.06
0.53%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/10
10.93
0.02
0.19%
2022/06/09
10.95
0.01
0.13%
2022/06/08
10.94
0.02
0.14%
2022/06/07
10.95
0.02
0.15%
2022/06/06
10.97
0.03
0.29%
2022/06/02
10.94
0.02
0.18%
2022/06/01
10.92
0.00
0.01%
2022/05/31
10.91
0.02
0.15%
2022/05/30
10.93
0.03
0.26%
2022/05/27
10.90
0.00
0.02%
2022/05/26
10.90
0.04
0.40%
2022/05/25
10.95
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0.02%
2022/05/24
10.95
0.01
0.10%
2022/05/23
10.96
0.02
0.20%
2022/05/20
10.94
0.04
0.35%

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