宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)

10.82新台幣0.01(0.14%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月0.4%
3月0.9%
1年1.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      10.82
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/21
      10.83
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/20
      10.82
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/17
      10.82
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/16
      10.83
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/14
      10.83
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/13
      10.82
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/10
      10.82
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/09
      10.83
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/08
      10.82
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/07
      10.82
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/06
      10.82
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/03
      10.81
      0.02
      0.14%
    • 2024/05/02
      10.79
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/30
      10.76
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      10.77
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/26
      10.75
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/25
      10.76
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/24
      10.76
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/23
      10.78
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/22
      10.78
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/19
      10.77
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/18
      10.76
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/17
      10.77
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/16
      10.75
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/15
      10.76
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/12
      10.76
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/11
      10.74
      0.05
      0.45%
    • 2024/04/09
      10.79
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/08
      10.77
      0.01
      0.06%

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