宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)

10.78新台幣0.03(0.28%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月1.29%
3月1.49%
1年2.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      10.78
      0.03
      0.28%
    • 2023/03/23
      10.81
      0.04
      0.33%
    • 2023/03/22
      10.78
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/21
      10.79
      0.02
      0.21%
    • 2023/03/20
      10.81
      0.03
      0.26%
    • 2023/03/17
      10.78
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/16
      10.78
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/15
      10.77
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/14
      10.78
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/13
      10.79
      0.06
      0.57%
    • 2023/03/10
      10.73
      0.04
      0.38%
    • 2023/03/09
      10.69
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/08
      10.69
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/07
      10.68
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/06
      10.68
      0.03
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      10.71
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/02
      10.70
      0.04
      0.33%
    • 2023/03/01
      10.74
      0.09
      0.86%
    • 2023/02/24
      10.65
      0.03
      0.24%
    • 2023/02/23
      10.67
      0.02
      0.19%
    • 2023/02/22
      10.69
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/21
      10.70
      0.03
      0.25%
    • 2023/02/20
      10.72
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/17
      10.70
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/16
      10.71
      0.02
      0.23%
    • 2023/02/15
      10.73
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/14
      10.74
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/13
      10.74
      0.01
      0.06%
    • 2023/02/10
      10.73
      0.03
      0.28%
    • 2023/02/09
      10.76
      0.01
      0.11%

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