宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)

10.83新台幣0.01(0.07%)
2025/06/10更新
績效 / 
1月0.26%
3月3.13%
1年0.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/10
      10.83
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/09
      10.82
      0.02
      0.14%
    • 2025/06/06
      10.80
      0.03
      0.28%
    • 2025/06/05
      10.84
      0.02
      0.18%
    • 2025/06/04
      10.85
      0.03
      0.26%
    • 2025/06/03
      10.83
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/02
      10.82
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/29
      10.83
      0.03
      0.24%
    • 2025/05/28
      10.81
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/27
      10.82
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/26
      10.81
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/23
      10.80
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/22
      10.80
      0.01
      0.05%
    • 2025/05/21
      10.79
      0.02
      0.14%
    • 2025/05/20
      10.81
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/19
      10.82
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/16
      10.80
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/15
      10.81
      0.02
      0.19%
    • 2025/05/14
      10.79
      0.02
      0.21%
    • 2025/05/13
      10.81
      0.02
      0.14%
    • 2025/05/09
      10.80
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/08
      10.79
      0.03
      0.30%
    • 2025/05/07
      10.82
      0.02
      0.14%
    • 2025/05/06
      10.81
      0.09
      0.80%
    • 2025/05/02
      10.90
      0.17
      1.50%
    • 2025/04/30
      11.06
      0.01
      0.12%
    • 2025/04/29
      11.07
      0.01
      0.06%
    • 2025/04/28
      11.08
      0.01
      0.12%
    • 2025/04/25
      11.07
      0.02
      0.14%
    • 2025/04/24
      11.05
      0.03
      0.31%

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