宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)

10.53新台幣0.07(0.66%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月0.57%
3月3.02%
1年5.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      10.53
      0.07
      0.66%
    • 2022/11/29
      10.46
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/28
      10.44
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/25
      10.44
      0.03
      0.33%
    • 2022/11/24
      10.47
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/23
      10.49
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/22
      10.50
      0.03
      0.28%
    • 2022/11/21
      10.47
      0.04
      0.40%
    • 2022/11/18
      10.51
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/17
      10.49
      0.07
      0.64%
    • 2022/11/16
      10.56
      0.03
      0.30%
    • 2022/11/15
      10.59
      0.04
      0.36%
    • 2022/11/14
      10.55
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/11
      10.54
      0.06
      0.62%
    • 2022/11/10
      10.47
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      10.48
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/08
      10.49
      0.03
      0.28%
    • 2022/11/07
      10.52
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/04
      10.51
      0.07
      0.66%
    • 2022/11/03
      10.44
      0.03
      0.24%
    • 2022/11/02
      10.47
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/01
      10.50
      0.03
      0.32%
    • 2022/10/31
      10.47
      0.06
      0.59%
    • 2022/10/28
      10.53
      0.05
      0.45%
    • 2022/10/27
      10.58
      0.05
      0.43%
    • 2022/10/26
      10.62
      0.10
      0.98%
    • 2022/10/25
      10.52
      0.06
      0.57%
    • 2022/10/21
      10.58
      0.02
      0.15%
    • 2022/10/20
      10.60
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/19
      10.60
      0.04
      0.38%

    下載歷史報價