宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)

10.92新台幣0.04(0.33%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月0.17%
3月1.23%
1年1.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/04
      10.92
      0.04
      0.33%
    • 2022/06/30
      10.88
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/29
      10.87
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/28
      10.87
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/27
      10.87
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/24
      10.89
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/23
      10.90
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/22
      10.88
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/21
      10.89
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/20
      10.91
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/17
      10.89
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/16
      10.87
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/15
      10.88
      0.03
      0.31%
    • 2022/06/14
      10.85
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/13
      10.87
      0.06
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      10.93
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/09
      10.95
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/08
      10.94
      0.02
      0.14%
    • 2022/06/07
      10.95
      0.02
      0.15%
    • 2022/06/06
      10.97
      0.03
      0.29%
    • 2022/06/02
      10.94
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/01
      10.92
      0.00
      0.01%
    • 2022/05/31
      10.91
      0.02
      0.15%
    • 2022/05/30
      10.93
      0.03
      0.26%
    • 2022/05/27
      10.90
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/26
      10.90
      0.04
      0.40%
    • 2022/05/25
      10.95
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/24
      10.95
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/23
      10.96
      0.02
      0.20%
    • 2022/05/20
      10.94
      0.04
      0.35%

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