宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)

10.53新台幣0.07(0.66%)

2022/11/30更新

績效 /

1月0.57%

3月3.02%

1年5.01%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/30
10.53
0.07
0.66%
2022/11/29
10.46
0.01
0.14%
2022/11/28
10.44
0.00
0.04%
2022/11/25
10.44
0.03
0.33%
2022/11/24
10.47
0.02
0.19%
2022/11/23
10.49
0.01
0.07%
2022/11/22
10.50
0.03
0.28%
2022/11/21
10.47
0.04
0.40%
2022/11/18
10.51
0.02
0.23%
2022/11/17
10.49
0.07
0.64%
2022/11/16
10.56
0.03
0.30%
2022/11/15
10.59
0.04
0.36%
2022/11/14
10.55
0.01
0.10%
2022/11/11
10.54
0.06
0.62%
2022/11/10
10.47
0.01
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/09
10.48
0.01
0.13%
2022/11/08
10.49
0.03
0.28%
2022/11/07
10.52
0.01
0.11%
2022/11/04
10.51
0.07
0.66%
2022/11/03
10.44
0.03
0.24%
2022/11/02
10.47
0.03
0.32%
2022/11/01
10.50
0.03
0.32%
2022/10/31
10.47
0.06
0.59%
2022/10/28
10.53
0.05
0.45%
2022/10/27
10.58
0.05
0.43%
2022/10/26
10.62
0.10
0.98%
2022/10/25
10.52
0.06
0.57%
2022/10/21
10.58
0.02
0.15%
2022/10/20
10.60
0.00
0.02%
2022/10/19
10.60
0.04
0.38%

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