宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)

11.11新台幣0(0.02%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月0.21%
3月1.02%
1年2.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      11.11
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/03
      11.11
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/02
      11.10
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/30
      11.10
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      0.03%
    • 2021/07/29
      11.10
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      0.18%
    • 2021/07/28
      11.08
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/27
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      0.29%
    • 2021/07/26
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    • 2021/07/23
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    • 2021/07/22
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    • 2021/07/21
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    • 2021/07/19
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    • 2021/07/16
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    • 2021/07/15
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    • 2021/07/14
      11.11
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
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    • 2021/07/12
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    • 2021/07/09
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    • 2021/07/08
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    • 2021/07/07
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    • 2021/07/06
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    • 2021/07/05
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    • 2021/07/02
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    • 2021/06/30
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      0.01%
    • 2021/06/29
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    • 2021/06/25
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    • 2021/06/24
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    • 2021/06/23
      11.08
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    • 2021/06/22
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