宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)

11.02新台幣0.02(0.19%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.31%
3月0.79%
1年5.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      11.02
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/05
      11.00
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/04
      11.00
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/03
      11.00
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/29
      10.99
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/28
      10.98
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/27
      10.98
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/26
      10.99
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/23
      11.01
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/22
      11.01
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/21
      11.01
      0.01
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    • 2021/04/20
      11.00
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    • 2021/04/19
      11.00
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      0.02%
    • 2021/04/16
      11.00
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/15
      10.99
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      11.00
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/13
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    • 2021/04/12
      11.00
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/09
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      0.10%
    • 2021/04/08
      11.00
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    • 2021/04/07
      11.00
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/01
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      0.03%
    • 2021/03/31
      10.99
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      0.07%
    • 2021/03/30
      10.98
      0.03
      0.25%
    • 2021/03/29
      11.01
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      0.12%
    • 2021/03/26
      11.02
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/25
      11.03
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      0.01%
    • 2021/03/24
      11.03
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      0.01%
    • 2021/03/23
      11.03
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/22
      11.02
      0.01
      0.12%

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