宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)

10.52新台幣0.01(0.05%)

2023/09/22更新

績效 /

1月0.42%

3月1.01%

1年3.04%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
10.52
0.01
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2023/09/21
10.52
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0.12%
2023/09/20
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2023/09/06
10.56
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0.04%
2023/09/05
10.55
0.04
0.34%
2023/09/04
10.59
0.01
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/01
10.60
0.02
0.18%
2023/08/31
10.58
0.01
0.08%
2023/08/30
10.57
0.01
0.09%
2023/08/29
10.56
0.01
0.13%
2023/08/28
10.55
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2023/08/25
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0.12%
2023/08/24
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0.10%
2023/08/23
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0.19%
2023/08/22
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2023/08/21
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