宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)

10.94新台幣0.01(0.06%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.49%
3月2.05%
1年1.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      10.94
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/23
      10.95
      0.02
      0.14%
    • 2024/12/20
      10.96
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/19
      10.95
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/18
      10.95
      0.03
      0.24%
    • 2024/12/17
      10.98
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/16
      10.98
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/13
      10.99
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/12
      11.01
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/11
      11.03
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/10
      11.03
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/09
      11.04
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/06
      11.04
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/05
      11.03
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/04
      11.03
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      11.03
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/02
      11.05
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/29
      11.04
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/28
      11.02
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/27
      11.03
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/26
      11.01
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/25
      11.01
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/22
      10.99
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/21
      10.99
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/20
      10.98
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/19
      10.99
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