宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)

11.04新台幣0.02(0.21%)

2021/02/26更新

績效 /

1月0.3%

3月0.74%

1年0.55%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

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2021/02/26
11.04
0.02
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2021/02/25
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0.03
0.30%
2021/02/24
11.10
0.01
0.10%
2021/02/19
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0.00
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2021/02/18
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2021/02/17
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2021/02/08
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2021/02/05
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2021/02/01
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2021/01/29
11.12
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0.13%
2021/01/28
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0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/27
11.11
0.00
0.02%
2021/01/26
11.11
0.01
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2021/01/25
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