貝萊德新興市場股票收益基金 D2 美元

25.87美元0.33(1.26%)
2025/12/16更新
績效 / 
1月0.15%
3月3.85%
1年34.39%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.46%
      -
      -
    • 一個月
      0.15%
      3.89%
      0.08%
    • 三個月
      3.85%
      12.16%
      3.66%
    • 一年
      34.39%
      10.80%
      25.75%
    • 三年(年度化)
      16.98%
      3.67%
      14.73%
    • 五年(年度化)
      5.33%
      1.59%
      3.82%
    • 十年(年度化)
      9.55%
      1.19%
      7.72%
    • 年初至今
      38.94%
      2.14%
      29.64%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    基金公司/總代理人
    貝萊德證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    38.94%
    基金規模
    141.88百萬截至 2025-12-15
    成立時間
    2011-09-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    新興市場股票入息基金以在不損害長期資本增長的情況下爭取股票投資獲取高於平均的收益為目標。基金將其至少70%的總資產投資於在全球新興市場註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券。基金是互聯互通基金，可透過互聯互通機制最多以其總資產的20%直接投資於中國。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲44.82%
    2. 2.已開發亞洲26.50%
    3. 3.拉丁美洲9.81%
    4. 4.新興歐洲3.97%
    5. 5.非洲3.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.38%
    2. 2.金融服務21.96%
    3. 3.周期性消費12.38%
    4. 4.電訊服務10.88%
    5. 5.工業10.25%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc9.46%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.89%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd6.84%
    4. 4.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A2.44%
    5. 5.SK Hynix Inc2.28%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.35
      -
    • 月報酬標準差
      12.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.88
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.新興亞洲44.82%
    2. 2.已開發亞洲26.50%
    3. 3.拉丁美洲9.81%
    4. 4.新興歐洲3.97%
    5. 5.非洲3.96%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc9.46%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.89%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd6.84%
    4. 4.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A2.44%
    5. 5.SK Hynix Inc2.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.38%
    2. 2.金融服務21.96%
    3. 3.周期性消費12.38%
    4. 4.電訊服務10.88%
    5. 5.工業10.25%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.35
      -
    • 月報酬標準差
      12.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.88
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