貝萊德新興市場股票收益基金 D2 美元

16.64美元0.26(1.54%)

2023/03/24更新

績效 /

1月1.36%

3月2.91%

1年7.25%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.85%
-
-
一個月
1.36%
-
1.20%
三個月
2.91%
-
3.11%
一年
7.25%
-
11.15%
三年(年度化)
9.54%
-
11.35%
五年(年度化)
0.01%
-
1.56%
十年(年度化)
2.74%
-
1.53%
年初至今
2.40%
-
2.88%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

全球新興市場股票

基金公司/總代理人

貝萊德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

2.40%

基金規模

238.72百萬截至 2023-03-24

成立時間

2011-09-15

晨星評等

-

投資策略

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.新興亞洲41.90%
2.已開發亞洲21.73%
3.拉丁美洲15.31%
4.非洲4.57%
5.中東4.31%

前五大大行業比重

1.金融服務24.13%
2.科技18.88%
3.防守性消費11.16%
4.周期性消費10.49%
5.工業9.50%

前五大持股

1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.08%
2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred5.29%
3.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc3.61%
4.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O2.74%
5.Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Class B2.30%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.30
-
月報酬標準差
21.51
-
月報酬夏普值
0.12
-

投資區域

1.新興亞洲41.90%
2.已開發亞洲21.73%
3.拉丁美洲15.31%
4.非洲4.57%
5.中東4.31%

前五大持股

1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.08%
2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred5.29%
3.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc3.61%
4.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O2.74%
5.Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Class B2.30%

前五大大行業比重

1.金融服務24.13%
2.科技18.88%
3.防守性消費11.16%
4.周期性消費10.49%
5.工業9.50%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.30
-
月報酬標準差
21.51
-
月報酬夏普值
0.12
-

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