貝萊德新興市場股票收益基金 D2 美元

20.42美元0.01(0.05%)
2025/05/08更新
績效 / 
1月12.38%
3月4.72%
1年6.69%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.15%
      -
      -
    • 一個月
      12.38%
      3.89%
      13.53%
    • 三個月
      4.72%
      12.16%
      2.87%
    • 一年
      6.69%
      10.80%
      7.10%
    • 三年(年度化)
      7.30%
      3.67%
      5.72%
    • 五年(年度化)
      7.33%
      1.59%
      6.88%
    • 十年(年度化)
      4.98%
      1.19%
      3.13%
    • 年初至今
      9.67%
      2.14%
      5.97%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.67%
    基金規模
    154.86百萬截至 2025-05-08
    成立時間
    2011-09-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    新興市場股票入息基金以在不損害長期資本增長的情況下爭 取股票投資獲取高於平均的收益為目標。基金將其至少70% 的總資產投資於在全球新興市場註冊或從事大部份經濟活動 的公司的股本證券。基金是互聯互通基金,可透過互聯互通機制最多以其總資產的20%直接投資於中國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲40.02%
    2. 2.已開發亞洲27.52%
    3. 3.拉丁美洲10.50%
    4. 4.非洲6.07%
    5. 5.歐元區5.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.50%
    2. 2.科技26.00%
    3. 3.周期性消費12.09%
    4. 4.工業9.73%
    5. 5.電訊服務8.58%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.31%
    2. 2.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc3.85%
    3. 3.Prosus NV Ordinary Shares - Class N3.51%
    4. 4.SK Hynix Inc3.47%
    5. 5.Bank Of China Ltd Class H3.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      15.59
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲40.02%
    2. 2.已開發亞洲27.52%
    3. 3.拉丁美洲10.50%
    4. 4.非洲6.07%
    5. 5.歐元區5.42%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.31%
    2. 2.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc3.85%
    3. 3.Prosus NV Ordinary Shares - Class N3.51%
    4. 4.SK Hynix Inc3.47%
    5. 5.Bank Of China Ltd Class H3.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.50%
    2. 2.科技26.00%
    3. 3.周期性消費12.09%
    4. 4.工業9.73%
    5. 5.電訊服務8.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      15.59
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -