貝萊德新興市場股票收益基金 D2 美元

19.25美元0.12(0.62%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月0.42%
3月5.6%
1年5.89%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.12%
      -
      -
    • 一個月
      0.42%
      3.89%
      0.09%
    • 三個月
      5.60%
      12.16%
      8.53%
    • 一年
      5.89%
      10.80%
      8.00%
    • 三年(年度化)
      3.24%
      3.67%
      4.51%
    • 五年(年度化)
      2.75%
      1.59%
      2.66%
    • 十年(年度化)
      3.73%
      1.19%
      2.25%
    • 年初至今
      2.61%
      2.14%
      6.96%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.61%
    基金規模
    196.07百萬截至 2024-07-19
    成立時間
    2011-09-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    新興市場股票入息基金以在不損害長期資本增長的情況下爭 取股票投資獲取高於平均的收益為目標。基金將其至少70% 的總資產投資於在全球新興市場註冊或從事大部份經濟活動 的公司的股本證券。基金是互聯互通基金,可透過互聯互通機制最多以其總資產的20%直接投資於中國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲38.31%
    2. 2.已開發亞洲27.80%
    3. 3.拉丁美洲16.82%
    4. 4.歐元區5.13%
    5. 5.非洲4.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.87%
    2. 2.金融服務25.15%
    3. 3.周期性消費8.82%
    4. 4.能源8.47%
    5. 5.基本物料7.02%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.60%
    2. 2.SK Hynix Inc4.49%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred2.78%
    4. 4.Reliance Industries Ltd2.64%
    5. 5.Bank Of China Ltd Class H2.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.23
      -
    • 月報酬標準差
      16.66
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.37
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲38.31%
    2. 2.已開發亞洲27.80%
    3. 3.拉丁美洲16.82%
    4. 4.歐元區5.13%
    5. 5.非洲4.76%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.60%
    2. 2.SK Hynix Inc4.49%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred2.78%
    4. 4.Reliance Industries Ltd2.64%
    5. 5.Bank Of China Ltd Class H2.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.87%
    2. 2.金融服務25.15%
    3. 3.周期性消費8.82%
    4. 4.能源8.47%
    5. 5.基本物料7.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.23
      -
    • 月報酬標準差
      16.66
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.37
      -