貝萊德新興市場股票收益基金 D2 美元

16.64美元0.26(1.54%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月1.36%
3月2.91%
1年7.25%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.85%
      -
      -
    • 一個月
      1.36%
      -
      1.20%
    • 三個月
      2.91%
      -
      3.11%
    • 一年
      7.25%
      -
      11.15%
    • 三年(年度化)
      9.54%
      -
      11.35%
    • 五年(年度化)
      0.01%
      -
      1.56%
    • 十年(年度化)
      2.74%
      -
      1.53%
    • 年初至今
      2.40%
      -
      2.88%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.40%
    基金規模
    238.72百萬截至 2023-03-24
    成立時間
    2011-09-15
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲41.90%
    2. 2.已開發亞洲21.73%
    3. 3.拉丁美洲15.31%
    4. 4.非洲4.57%
    5. 5.中東4.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.13%
    2. 2.科技18.88%
    3. 3.防守性消費11.16%
    4. 4.周期性消費10.49%
    5. 5.工業9.50%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.08%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred5.29%
    3. 3.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc3.61%
    4. 4.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O2.74%
    5. 5.Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Class B2.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      21.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲41.90%
    2. 2.已開發亞洲21.73%
    3. 3.拉丁美洲15.31%
    4. 4.非洲4.57%
    5. 5.中東4.31%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.08%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred5.29%
    3. 3.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc3.61%
    4. 4.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O2.74%
    5. 5.Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Class B2.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.13%
    2. 2.科技18.88%
    3. 3.防守性消費11.16%
    4. 4.周期性消費10.49%
    5. 5.工業9.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      21.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -