貝萊德新興市場股票收益基金 D2 美元

17.78美元0.1(0.56%)
2023/09/20更新
績效 / 
1月1.02%
3月1.82%
1年13.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/20
      17.78
      0.10
      0.56%
    • 2023/09/19
      17.88
      0.03
      0.17%
    • 2023/09/18
      17.85
      0.22
      1.22%
    • 2023/09/15
      18.07
      0.05
      0.28%
    • 2023/09/14
      18.02
      0.09
      0.50%
    • 2023/09/13
      17.93
      0.05
      0.28%
    • 2023/09/12
      17.88
      0.28
      1.59%
    • 2023/09/11
      17.60
      0.10
      0.57%
    • 2023/09/08
      17.50
      0.04
      0.23%
    • 2023/09/07
      17.54
      0.25
      1.41%
    • 2023/09/06
      17.79
      0.07
      0.39%
    • 2023/09/05
      17.86
      0.18
      1.00%
    • 2023/09/04
      18.04
      0.17
      0.95%
    • 2023/09/01
      17.87
      0.11
      0.62%
    • 2023/08/31
      17.76
      0.24
      1.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/30
      18.00
      0.08
      0.45%
    • 2023/08/29
      17.92
      0.10
      0.56%
    • 2023/08/28
      17.82
      0.09
      0.51%
    • 2023/08/25
      17.73
      0.29
      1.61%
    • 2023/08/24
      18.02
      0.16
      0.90%
    • 2023/08/23
      17.86
      0.14
      0.79%
    • 2023/08/22
      17.72
      0.12
      0.68%
    • 2023/08/21
      17.60
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/18
      17.60
      0.21
      1.18%
    • 2023/08/17
      17.81
      0.10
      0.56%
    • 2023/08/16
      17.91
      0.20
      1.10%
    • 2023/08/14
      18.11
      0.27
      1.47%
    • 2023/08/11
      18.38
      0.22
      1.18%
    • 2023/08/10
      18.60
      0.10
      0.54%
    • 2023/08/09
      18.50
      0.25
      1.37%

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