貝萊德新興市場股票收益基金 D2 美元

19.17美元0.13(0.67%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月1.59%
3月0.89%
1年6.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      19.17
      0.13
      0.67%
    • 2024/06/20
      19.30
      0.05
      0.26%
    • 2024/06/19
      19.25
      0.09
      0.47%
    • 2024/06/18
      19.16
      0.28
      1.48%
    • 2024/06/17
      18.88
      0.06
      0.32%
    • 2024/06/14
      18.82
      0.07
      0.37%
    • 2024/06/13
      18.89
      0.04
      0.21%
    • 2024/06/12
      18.85
      0.04
      0.21%
    • 2024/06/11
      18.81
      0.10
      0.53%
    • 2024/06/10
      18.91
      0.18
      0.94%
    • 2024/06/07
      19.09
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/06
      19.10
      0.24
      1.27%
    • 2024/06/05
      18.86
      0.14
      0.75%
    • 2024/06/04
      18.72
      0.25
      1.32%
    • 2024/06/03
      18.97
      0.22
      1.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/31
      18.75
      0.17
      0.90%
    • 2024/05/30
      18.92
      0.24
      1.25%
    • 2024/05/29
      19.16
      0.26
      1.34%
    • 2024/05/28
      19.42
      0.02
      0.10%
    • 2024/05/27
      19.44
      0.08
      0.41%
    • 2024/05/24
      19.36
      0.18
      0.92%
    • 2024/05/23
      19.54
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/22
      19.55
      0.07
      0.36%
    • 2024/05/21
      19.48
      0.14
      0.71%
    • 2024/05/17
      19.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/16
      19.62
      0.18
      0.93%
    • 2024/05/15
      19.44
      0.06
      0.31%
    • 2024/05/14
      19.38
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/13
      19.37
      0.07
      0.36%
    • 2024/05/10
      19.30
      0.16
      0.84%

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