貝萊德新興市場股票收益基金 D2 美元

17.78美元0.1(0.56%)

2023/09/20更新

績效 /

1月1.02%

3月1.82%

1年13.68%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/20
17.78
0.10
0.56%
2023/09/19
17.88
0.03
0.17%
2023/09/18
17.85
0.22
1.22%
2023/09/15
18.07
0.05
0.28%
2023/09/14
18.02
0.09
0.50%
2023/09/13
17.93
0.05
0.28%
2023/09/12
17.88
0.28
1.59%
2023/09/11
17.60
0.10
0.57%
2023/09/08
17.50
0.04
0.23%
2023/09/07
17.54
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1.41%
2023/09/06
17.79
0.07
0.39%
2023/09/05
17.86
0.18
1.00%
2023/09/04
18.04
0.17
0.95%
2023/09/01
17.87
0.11
0.62%
2023/08/31
17.76
0.24
1.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/30
18.00
0.08
0.45%
2023/08/29
17.92
0.10
0.56%
2023/08/28
17.82
0.09
0.51%
2023/08/25
17.73
0.29
1.61%
2023/08/24
18.02
0.16
0.90%
2023/08/23
17.86
0.14
0.79%
2023/08/22
17.72
0.12
0.68%
2023/08/21
17.60
0.00
0.00%
2023/08/18
17.60
0.21
1.18%
2023/08/17
17.81
0.10
0.56%
2023/08/16
17.91
0.20
1.10%
2023/08/14
18.11
0.27
1.47%
2023/08/11
18.38
0.22
1.18%
2023/08/10
18.60
0.10
0.54%
2023/08/09
18.50
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1.37%

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