貝萊德新興市場股票收益基金 D2 美元

18.95美元0.06(0.32%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月1.1%
3月1.28%
1年3.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      18.95
      0.06
      0.32%
    • 2024/07/25
      19.01
      0.19
      0.99%
    • 2024/07/24
      19.20
      0.10
      0.52%
    • 2024/07/23
      19.30
      0.05
      0.26%
    • 2024/07/22
      19.25
      0.12
      0.62%
    • 2024/07/19
      19.37
      0.30
      1.53%
    • 2024/07/18
      19.67
      0.11
      0.56%
    • 2024/07/17
      19.78
      0.12
      0.60%
    • 2024/07/16
      19.90
      0.03
      0.15%
    • 2024/07/15
      19.87
      0.04
      0.20%
    • 2024/07/12
      19.91
      0.07
      0.35%
    • 2024/07/11
      19.98
      0.27
      1.37%
    • 2024/07/10
      19.71
      0.04
      0.20%
    • 2024/07/09
      19.67
      0.09
      0.46%
    • 2024/07/08
      19.58
      0.11
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      19.47
      0.05
      0.26%
    • 2024/07/04
      19.52
      0.26
      1.35%
    • 2024/07/03
      19.26
      0.17
      0.89%
    • 2024/07/02
      19.09
      0.19
      0.99%
    • 2024/07/01
      19.28
      0.03
      0.16%
    • 2024/06/28
      19.25
      0.06
      0.31%
    • 2024/06/27
      19.19
      0.03
      0.16%
    • 2024/06/26
      19.16
      0.06
      0.31%
    • 2024/06/25
      19.10
      0.05
      0.26%
    • 2024/06/24
      19.15
      0.02
      0.10%
    • 2024/06/21
      19.17
      0.13
      0.67%
    • 2024/06/20
      19.30
      0.05
      0.26%
    • 2024/06/19
      19.25
      0.09
      0.47%
    • 2024/06/18
      19.16
      0.28
      1.48%
    • 2024/06/17
      18.88
      0.06
      0.32%

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