貝萊德新興市場股票收益基金 D2 美元

19.27美元0.02(0.1%)
2024/09/17更新
績效 / 
1月1.33%
3月2.07%
1年6.64%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/17
      19.27
      0.02
      0.10%
    • 2024/09/16
      19.25
      0.06
      0.31%
    • 2024/09/13
      19.19
      0.20
      1.05%
    • 2024/09/12
      18.99
      0.29
      1.55%
    • 2024/09/11
      18.70
      0.12
      0.64%
    • 2024/09/10
      18.82
      0.05
      0.27%
    • 2024/09/09
      18.87
      0.24
      1.26%
    • 2024/09/06
      19.11
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/05
      19.12
      0.17
      0.90%
    • 2024/09/04
      18.95
      0.29
      1.51%
    • 2024/09/03
      19.24
      0.15
      0.77%
    • 2024/09/02
      19.39
      0.03
      0.15%
    • 2024/08/30
      19.42
      0.06
      0.31%
    • 2024/08/29
      19.36
      0.18
      0.92%
    • 2024/08/28
      19.54
      0.04
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/27
      19.50
      0.14
      0.71%
    • 2024/08/26
      19.64
      0.12
      0.62%
    • 2024/08/23
      19.52
      0.01
      0.05%
    • 2024/08/22
      19.53
      0.11
      0.56%
    • 2024/08/21
      19.64
      0.15
      0.76%
    • 2024/08/20
      19.79
      0.13
      0.66%
    • 2024/08/19
      19.66
      0.13
      0.67%
    • 2024/08/16
      19.53
      0.37
      1.93%
    • 2024/08/14
      19.16
      0.18
      0.95%
    • 2024/08/13
      18.98
      0.08
      0.42%
    • 2024/08/12
      18.90
      0.16
      0.85%
    • 2024/08/09
      18.74
      0.32
      1.74%
    • 2024/08/08
      18.42
      0.13
      0.70%
    • 2024/08/07
      18.55
      0.39
      2.15%
    • 2024/08/06
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