瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)

12.85美元0.05(0.35%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月1.35%
3月2.34%
1年58.11%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.31%
      -
      -
    • 一個月
      1.35%
      2.49%
      0.20%
    • 三個月
      2.34%
      1.71%
      3.62%
    • 一年
      58.11%
      48.71%
      54.77%
    • 三年(年度化)
      5.75%
      7.51%
      8.26%
    • 五年(年度化)
      10.88%
      12.50%
      12.63%
    • 十年(年度化)
      -
      3.59%
      3.74%
    • 年初至今
      11.00%
      4.83%
      4.33%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.00%
    基金規模
    657.45百萬截至 2021-05-03
    成立時間
    2014-05-15
    晨星評等
    投資策略
    該子基金的目標是透過股票、股票相關證券及債券的精選組合產生長遠的資本增值。該子基金將主要投資於在世界各地新興市場註冊成立或上市或經營主要業務或從事大量業務或從世界各地新興市場賺取龐大收入或其附屬公司、關連或聯營公司從該等新興市場賺取龐大收入的公司的證券。該子基金亦可投資於預託證券(包括ADR及GDR)、優先股及認股權證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲47.79%
    2. 2.已開發亞洲25.03%
    3. 3.拉丁美洲11.52%
    4. 4.非洲7.86%
    5. 5.新興歐洲5.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.90%
    2. 2.科技15.44%
    3. 3.工業12.44%
    4. 4.電訊服務11.02%
    5. 5.防守性消費8.26%
    前五大持股
    1. 1.Samsung Electronics Co Ltd7.87%
    2. 2.Hon Hai Precision Industry Co Ltd4.12%
    3. 3.Naspers Ltd Class N3.82%
    4. 4.Baidu Inc ADR2.92%
    5. 5.ICICI Bank Ltd2.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      21.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲47.79%
    2. 2.已開發亞洲25.03%
    3. 3.拉丁美洲11.52%
    4. 4.非洲7.86%
    5. 5.新興歐洲5.04%
    前五大持股
    1. 1.Samsung Electronics Co Ltd7.87%
    2. 2.Hon Hai Precision Industry Co Ltd4.12%
    3. 3.Naspers Ltd Class N3.82%
    4. 4.Baidu Inc ADR2.92%
    5. 5.ICICI Bank Ltd2.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.90%
    2. 2.科技15.44%
    3. 3.工業12.44%
    4. 4.電訊服務11.02%
    5. 5.防守性消費8.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      21.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -