瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)

11.32美元0(0.03%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月3.82%
3月2.24%
1年0.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/21
      11.32
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/20
      11.32
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/17
      11.35
      0.09
      0.83%
    • 2023/03/16
      11.25
      0.07
      0.63%
    • 2023/03/15
      11.18
      0.15
      1.35%
    • 2023/03/14
      11.34
      0.09
      0.82%
    • 2023/03/13
      11.43
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/10
      11.43
      0.24
      2.07%
    • 2023/03/09
      11.67
      0.03
      0.22%
    • 2023/03/08
      11.70
      0.08
      0.69%
    • 2023/03/07
      11.78
      0.04
      0.36%
    • 2023/03/06
      11.82
      0.03
      0.23%
    • 2023/03/03
      11.79
      0.14
      1.24%
    • 2023/03/02
      11.65
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/01
      11.65
      0.21
      1.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/28
      11.45
      0.03
      0.25%
    • 2023/02/27
      11.48
      0.02
      0.17%
    • 2023/02/24
      11.50
      0.26
      2.20%
    • 2023/02/23
      11.76
      0.04
      0.38%
    • 2023/02/22
      11.71
      0.06
      0.48%
    • 2023/02/21
      11.77
      0.09
      0.78%
    • 2023/02/20
      11.86
      0.12
      0.99%
    • 2023/02/17
      11.75
      0.09
      0.77%
    • 2023/02/16
      11.84
      0.02
      0.18%
    • 2023/02/15
      11.86
      0.12
      1.00%
    • 2023/02/14
      11.98
      0.13
      1.06%
    • 2023/02/13
      11.85
      0.06
      0.47%
    • 2023/02/10
      11.80
      0.10
      0.81%
    • 2023/02/09
      11.89
      0.05
      0.42%
    • 2023/02/08
      11.84
      0.02
      0.19%

    下載歷史報價