瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)

12.70美元0(0.01%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月1.27%
3月2.11%
1年59.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      12.70
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/14
      12.70
      0.04
      0.31%
    • 2021/05/12
      12.74
      0.15
      1.16%
    • 2021/05/11
      12.89
      0.16
      1.26%
    • 2021/05/10
      13.06
      0.10
      0.74%
    • 2021/05/07
      12.96
      0.11
      0.85%
    • 2021/05/06
      12.85
      0.05
      0.35%
    • 2021/05/05
      12.81
      0.10
      0.81%
    • 2021/05/04
      12.70
      0.08
      0.63%
    • 2021/05/03
      12.78
      0.03
      0.24%
    • 2021/04/30
      12.81
      0.15
      1.18%
    • 2021/04/29
      12.97
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/28
      12.98
      0.03
      0.20%
    • 2021/04/27
      12.95
      0.03
      0.26%
    • 2021/04/26
      12.92
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      12.91
      0.06
      0.44%
    • 2021/04/22
      12.85
      0.03
      0.23%
    • 2021/04/21
      12.82
      0.13
      0.97%
    • 2021/04/20
      12.95
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/19
      12.96
      0.09
      0.71%
    • 2021/04/16
      12.87
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/15
      12.85
      0.04
      0.31%
    • 2021/04/14
      12.81
      0.22
      1.73%
    • 2021/04/13
      12.59
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/12
      12.58
      0.10
      0.82%
    • 2021/04/09
      12.68
      0.11
      0.85%
    • 2021/04/08
      12.79
      0.06
      0.49%
    • 2021/04/07
      12.73
      0.05
      0.38%
    • 2021/04/06
      12.78
      0.14
      1.12%
    • 2021/04/01
      12.64
      0.11
      0.84%

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