瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)

12.42美元0.02(0.12%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月5.51%
3月3.11%
1年36.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      12.42
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/29
      12.43
      0.09
      0.69%
    • 2021/07/28
      12.35
      0.16
      1.34%
    • 2021/07/27
      12.18
      0.20
      1.58%
    • 2021/07/26
      12.38
      0.18
      1.42%
    • 2021/07/23
      12.56
      0.06
      0.46%
    • 2021/07/22
      12.61
      0.11
      0.91%
    • 2021/07/21
      12.50
      0.03
      0.25%
    • 2021/07/20
      12.53
      0.07
      0.53%
    • 2021/07/19
      12.60
      0.25
      1.98%
    • 2021/07/16
      12.85
      0.08
      0.60%
    • 2021/07/15
      12.93
      0.13
      1.00%
    • 2021/07/14
      12.80
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/13
      12.81
      0.05
      0.40%
    • 2021/07/12
      12.76
      0.06
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      12.70
      0.07
      0.56%
    • 2021/07/08
      12.63
      0.27
      2.08%
    • 2021/07/07
      12.90
      0.04
      0.33%
    • 2021/07/06
      12.94
      0.11
      0.83%
    • 2021/07/05
      13.05
      0.05
      0.35%
    • 2021/07/02
      13.01
      0.08
      0.63%
    • 2021/07/01
      13.09
      0.05
      0.40%
    • 2021/06/30
      13.14
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/29
      13.15
      0.10
      0.72%
    • 2021/06/28
      13.24
      0.09
      0.65%
    • 2021/06/25
      13.33
      0.10
      0.78%
    • 2021/06/24
      13.23
      0.16
      1.22%
    • 2021/06/22
      13.07
      0.03
      0.21%
    • 2021/06/21
      13.04
      0.04
      0.28%
    • 2021/06/18
      13.08
      0.20
      1.48%

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