瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)

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2024/07/25更新
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    • 2024/07/25
      12.61
      0.13
      1.02%
    • 2024/07/24
      12.74
      0.07
      0.56%
    • 2024/07/23
      12.81
      0.04
      0.28%
    • 2024/07/22
      12.85
      0.04
      0.29%
    • 2024/07/19
      12.89
      0.23
      1.75%
    • 2024/07/18
      13.11
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      0.33%
    • 2024/07/17
      13.16
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      0.27%
    • 2024/07/16
      13.19
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      0.16%
    • 2024/07/15
      13.21
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      0.56%
    • 2024/07/12
      13.29
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/11
      13.31
      0.16
      1.19%
    • 2024/07/10
      13.15
      0.04
      0.34%
    • 2024/07/09
      13.10
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/08
      13.10
      0.03
      0.21%
    • 2024/07/05
      13.07
      0.03
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      13.10
      0.19
      1.50%
    • 2024/07/03
      12.90
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      1.14%
    • 2024/07/02
      12.76
      0.12
      0.96%
    • 2024/07/01
      12.88
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/28
      12.86
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      0.40%
    • 2024/06/27
      12.81
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      0.06%
    • 2024/06/26
      12.82
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      0.49%
    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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      0.08%
    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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