瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)

10.94美元0.17(1.54%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月2.08%
3月6.05%
1年16.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/29
      10.94
      0.17
      1.54%
    • 2022/06/28
      11.11
      0.14
      1.26%
    • 2022/06/27
      10.97
      0.22
      2.08%
    • 2022/06/24
      10.75
      0.13
      1.21%
    • 2022/06/22
      10.62
      0.19
      1.76%
    • 2022/06/21
      10.81
      0.18
      1.66%
    • 2022/06/20
      10.63
      0.03
      0.24%
    • 2022/06/17
      10.66
      0.02
      0.16%
    • 2022/06/16
      10.64
      0.19
      1.71%
    • 2022/06/15
      10.83
      0.07
      0.68%
    • 2022/06/14
      10.76
      0.06
      0.55%
    • 2022/06/13
      10.70
      0.35
      3.19%
    • 2022/06/10
      11.05
      0.23
      2.01%
    • 2022/06/09
      11.27
      0.11
      0.96%
    • 2022/06/08
      11.38
      0.11
      0.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/07
      11.27
      0.08
      0.66%
    • 2022/06/03
      11.35
      0.04
      0.34%
    • 2022/06/02
      11.31
      0.13
      1.13%
    • 2022/06/01
      11.44
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/31
      11.43
      0.10
      0.86%
    • 2022/05/30
      11.33
      0.16
      1.43%
    • 2022/05/27
      11.17
      0.35
      3.21%
    • 2022/05/25
      10.82
      0.02
      0.19%
    • 2022/05/24
      10.80
      0.16
      1.49%
    • 2022/05/23
      10.97
      0.03
      0.26%
    • 2022/05/20
      10.94
      0.18
      1.67%
    • 2022/05/19
      10.76
      0.13
      1.20%
    • 2022/05/18
      10.89
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/17
      10.90
      0.25
      2.36%
    • 2022/05/16
      10.65
      0.08
      0.78%

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