瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)

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2024/04/25更新
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    • 2024/04/25
      12.54
      0.14
      1.10%
    • 2024/04/24
      12.68
      0.15
      1.21%
    • 2024/04/23
      12.53
      0.10
      0.82%
    • 2024/04/22
      12.43
      0.07
      0.60%
    • 2024/04/19
      12.36
      0.09
      0.76%
    • 2024/04/18
      12.45
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      0.37%
    • 2024/04/17
      12.40
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      0.67%
    • 2024/04/16
      12.32
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      2.34%
    • 2024/04/15
      12.62
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      0.68%
    • 2024/04/12
      12.70
      0.21
      1.63%
    • 2024/04/11
      12.91
      0.04
      0.31%
    • 2024/04/10
      12.87
      0.11
      0.82%
    • 2024/04/09
      12.98
      0.03
      0.22%
    • 2024/04/08
      12.95
      0.10
      0.77%
    • 2024/04/05
      12.85
      0.13
      0.96%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      12.98
      0.14
      1.11%
    • 2024/04/03
      12.83
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/02
      12.84
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/28
      12.82
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      0.83%
    • 2024/03/27
      12.71
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      0.22%
    • 2024/03/26
      12.69
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      0.29%
    • 2024/03/25
      12.65
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      0.30%
    • 2024/03/22
      12.69
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      0.81%
    • 2024/03/21
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      1.53%
    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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