瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)

12.91美元0.25(1.98%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月2.72%
3月21.78%
1年29.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      12.91
      0.25
      1.98%
    • 2021/02/19
      12.85
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/18
      12.84
      0.14
      1.06%
    • 2021/02/17
      12.98
      0.04
      0.30%
    • 2021/02/16
      13.01
      0.12
      0.95%
    • 2021/02/15
      12.89
      0.13
      1.00%
    • 2021/02/12
      12.76
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/11
      12.75
      0.03
      0.23%
    • 2021/02/10
      12.72
      0.09
      0.70%
    • 2021/02/09
      12.64
      0.04
      0.34%
    • 2021/02/08
      12.59
      0.08
      0.64%
    • 2021/02/05
      12.51
      0.04
      0.31%
    • 2021/02/03
      12.48
      0.13
      1.03%
    • 2021/02/02
      12.35
      0.18
      1.44%
    • 2021/02/01
      12.17
      0.20
      1.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      11.97
      0.19
      1.56%
    • 2021/01/28
      12.16
      0.15
      1.20%
    • 2021/01/27
      12.31
      0.15
      1.17%
    • 2021/01/26
      12.45
      0.12
      0.92%
    • 2021/01/25
      12.57
      0.11
      0.88%
    • 2021/01/22
      12.46
      0.24
      1.88%
    • 2021/01/21
      12.69
      0.06
      0.44%
    • 2021/01/20
      12.64
      0.10
      0.78%
    • 2021/01/19
      12.54
      0.19
      1.52%
    • 2021/01/18
      12.35
      0.04
      0.34%
    • 2021/01/15
      12.39
      0.10
      0.81%
    • 2021/01/14
      12.50
      0.05
      0.40%
    • 2021/01/13
      12.45
      0.15
      1.23%
    • 2021/01/12
      12.29
      0.05
      0.37%
    • 2021/01/11
      12.25
      0.04
      0.35%

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