瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)

12.48美元0.03(0.27%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月1.04%
3月1.03%
1年31.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      12.48
      0.03
      0.27%
    • 2021/10/21
      12.52
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/20
      12.51
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/19
      12.50
      0.09
      0.76%
    • 2021/10/18
      12.41
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/15
      12.40
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/14
      12.38
      0.12
      1.01%
    • 2021/10/13
      12.26
      0.05
      0.43%
    • 2021/10/12
      12.21
      0.17
      1.37%
    • 2021/10/11
      12.38
      0.05
      0.44%
    • 2021/10/08
      12.32
      0.02
      0.15%
    • 2021/10/07
      12.34
      0.23
      1.87%
    • 2021/10/06
      12.12
      0.03
      0.26%
    • 2021/10/05
      12.15
      0.03
      0.22%
    • 2021/10/04
      12.12
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      12.12
      0.06
      0.50%
    • 2021/09/30
      12.18
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/29
      12.18
      0.09
      0.73%
    • 2021/09/28
      12.27
      0.02
      0.12%
    • 2021/09/27
      12.25
      0.04
      0.34%
    • 2021/09/24
      12.29
      0.17
      1.34%
    • 2021/09/23
      12.46
      0.11
      0.85%
    • 2021/09/22
      12.36
      0.14
      1.13%
    • 2021/09/21
      12.22
      0.10
      0.80%
    • 2021/09/20
      12.12
      0.28
      2.25%
    • 2021/09/17
      12.40
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/16
      12.39
      0.14
      1.11%
    • 2021/09/15
      12.53
      0.06
      0.51%
    • 2021/09/14
      12.59
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/13
      12.56
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價