瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)

12.45美元0.05(0.37%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月1.1%
3月5.78%
1年4.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      12.45
      0.05
      0.37%
    • 2024/04/17
      12.40
      0.08
      0.67%
    • 2024/04/16
      12.32
      0.30
      2.34%
    • 2024/04/15
      12.62
      0.09
      0.68%
    • 2024/04/12
      12.70
      0.21
      1.63%
    • 2024/04/11
      12.91
      0.04
      0.31%
    • 2024/04/10
      12.87
      0.11
      0.82%
    • 2024/04/09
      12.98
      0.03
      0.22%
    • 2024/04/08
      12.95
      0.10
      0.77%
    • 2024/04/05
      12.85
      0.13
      0.96%
    • 2024/04/04
      12.98
      0.14
      1.11%
    • 2024/04/03
      12.83
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/02
      12.84
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/28
      12.82
      0.11
      0.83%
    • 2024/03/27
      12.71
      0.03
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      12.69
      0.04
      0.29%
    • 2024/03/25
      12.65
      0.04
      0.30%
    • 2024/03/22
      12.69
      0.10
      0.81%
    • 2024/03/21
      12.79
      0.19
      1.53%
    • 2024/03/20
      12.60
      0.17
      1.39%
    • 2024/03/19
      12.42
      0.16
      1.30%
    • 2024/03/18
      12.59
      0.03
      0.21%
    • 2024/03/15
      12.56
      0.07
      0.55%
    • 2024/03/14
      12.63
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/13
      12.64
      0.02
      0.14%
    • 2024/03/12
      12.63
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      0.79%
    • 2024/03/11
      12.53
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/08
      12.53
      0.08
      0.68%
    • 2024/03/07
      12.44
      0.03
      0.20%
    • 2024/03/06
      12.42
      0.09
      0.73%

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