瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)

11.65美元0.09(0.75%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月3.48%
3月4.76%
1年17.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/28
      11.65
      0.09
      0.75%
    • 2023/09/27
      11.74
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/26
      11.73
      0.12
      0.99%
    • 2023/09/25
      11.84
      0.07
      0.60%
    • 2023/09/22
      11.92
      0.13
      1.14%
    • 2023/09/21
      11.78
      0.24
      1.97%
    • 2023/09/20
      12.02
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/19
      12.01
      0.09
      0.79%
    • 2023/09/18
      11.91
      0.08
      0.63%
    • 2023/09/15
      11.99
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/14
      12.01
      0.05
      0.39%
    • 2023/09/13
      11.96
      0.02
      0.13%
    • 2023/09/12
      11.95
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/11
      11.95
      0.04
      0.32%
    • 2023/09/08
      11.91
      0.03
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/07
      11.88
      0.21
      1.71%
    • 2023/09/06
      12.09
      0.04
      0.29%
    • 2023/09/05
      12.12
      0.16
      1.30%
    • 2023/09/04
      12.28
      0.08
      0.67%
    • 2023/09/01
      12.20
      0.06
      0.52%
    • 2023/08/31
      12.14
      0.02
      0.18%
    • 2023/08/30
      12.16
      0.02
      0.20%
    • 2023/08/29
      12.14
      0.06
      0.53%
    • 2023/08/28
      12.07
      0.11
      0.88%
    • 2023/08/25
      11.97
      0.12
      0.95%
    • 2023/08/24
      12.08
      0.11
      0.94%
    • 2023/08/23
      11.97
      0.16
      1.39%
    • 2023/08/22
      11.81
      0.00
      0.02%
    • 2023/08/21
      11.80
      0.02
      0.20%
    • 2023/08/18
      11.78
      0.14
      1.21%

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