瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)

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2025/05/20更新
績效 / 
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3月2.63%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      13.14
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/19
      13.13
      0.06
      0.46%
    • 2025/05/16
      13.19
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/15
      13.20
      0.04
      0.31%
    • 2025/05/14
      13.16
      0.15
      1.18%
    • 2025/05/13
      13.01
      0.07
      0.52%
    • 2025/05/12
      13.08
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      2.28%
    • 2025/05/08
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      0.53%
    • 2025/05/07
      12.72
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    • 2025/05/06
      12.71
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      0.28%
    • 2025/05/05
      12.75
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      0.37%
    • 2025/05/02
      12.70
      0.23
      1.83%
    • 2025/04/30
      12.47
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/29
      12.49
      0.01
      0.08%
    • 2025/04/28
      12.48
      0.14
      1.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/25
      12.34
      0.03
      0.28%
    • 2025/04/24
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      0.03%
    • 2025/04/23
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      2.11%
    • 2025/04/22
      12.12
      0.09
      0.72%
    • 2025/04/17
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    • 2025/04/16
      12.00
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    • 2025/04/15
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    • 2025/04/14
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    • 2025/04/11
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    • 2025/04/10
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    • 2025/04/09
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    • 2025/04/08
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    • 2025/04/07
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    • 2025/04/04
      12.05
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      2.56%
    • 2025/04/03
      12.37
      0.11
      0.89%

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