瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)

10.99美元0.07(0.65%)

2022/12/06更新

績效 /

1月10.62%

3月0.55%

1年6.32%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/06
10.99
0.07
0.65%
2022/12/05
11.06
0.14
1.24%
2022/12/02
10.93
0.07
0.65%
2022/12/01
11.00
0.07
0.67%
2022/11/30
10.93
0.25
2.35%
2022/11/29
10.68
0.23
2.16%
2022/11/28
10.45
0.05
0.43%
2022/11/25
10.49
0.01
0.08%
2022/11/24
10.50
0.14
1.37%
2022/11/23
10.36
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0.51%
2022/11/22
10.31
0.00
0.03%
2022/11/21
10.31
0.12
1.12%
2022/11/18
10.43
0.04
0.37%
2022/11/17
10.39
0.15
1.45%
2022/11/16
10.54
0.12
1.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/15
10.66
0.21
1.99%
2022/11/14
10.46
0.12
1.20%
2022/11/11
10.33
0.30
2.99%
2022/11/10
10.03
0.04
0.39%
2022/11/09
9.99
0.01
0.10%
2022/11/08
10.00
0.03
0.28%
2022/11/07
10.03
0.09
0.95%
2022/11/04
9.94
0.27
2.74%
2022/11/03
9.67
0.10
1.02%
2022/11/02
9.77
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2.39%
2022/10/31
9.54
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1.27%
2022/10/28
9.67
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0.84%
2022/10/27
9.75
0.07
0.74%
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9.68
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2022/10/25
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