瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)

10.99美元0.07(0.65%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月10.62%
3月0.55%
1年6.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      10.99
      0.07
      0.65%
    • 2022/12/05
      11.06
      0.14
      1.24%
    • 2022/12/02
      10.93
      0.07
      0.65%
    • 2022/12/01
      11.00
      0.07
      0.67%
    • 2022/11/30
      10.93
      0.25
      2.35%
    • 2022/11/29
      10.68
      0.23
      2.16%
    • 2022/11/28
      10.45
      0.05
      0.43%
    • 2022/11/25
      10.49
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/24
      10.50
      0.14
      1.37%
    • 2022/11/23
      10.36
      0.05
      0.51%
    • 2022/11/22
      10.31
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/21
      10.31
      0.12
      1.12%
    • 2022/11/18
      10.43
      0.04
      0.37%
    • 2022/11/17
      10.39
      0.15
      1.45%
    • 2022/11/16
      10.54
      0.12
      1.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      10.66
      0.21
      1.99%
    • 2022/11/14
      10.46
      0.12
      1.20%
    • 2022/11/11
      10.33
      0.30
      2.99%
    • 2022/11/10
      10.03
      0.04
      0.39%
    • 2022/11/09
      9.99
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/08
      10.00
      0.03
      0.28%
    • 2022/11/07
      10.03
      0.09
      0.95%
    • 2022/11/04
      9.94
      0.27
      2.74%
    • 2022/11/03
      9.67
      0.10
      1.02%
    • 2022/11/02
      9.77
      0.23
      2.39%
    • 2022/10/31
      9.54
      0.12
      1.27%
    • 2022/10/28
      9.67
      0.08
      0.84%
    • 2022/10/27
      9.75
      0.07
      0.74%
    • 2022/10/26
      9.68
      0.06
      0.59%
    • 2022/10/25
      9.62
      0.06
      0.65%

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