瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)

11.65美元0.09(0.75%)

2023/09/28更新

績效 /

1月3.48%

3月4.76%

1年17.53%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/28
11.65
0.09
0.75%
2023/09/27
11.74
0.01
0.12%
2023/09/26
11.73
0.12
0.99%
2023/09/25
11.84
0.07
0.60%
2023/09/22
11.92
0.13
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2023/09/21
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2023/09/18
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2023/09/15
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2023/09/12
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0.02%
2023/09/11
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0.04
0.32%
2023/09/08
11.91
0.03
0.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/07
11.88
0.21
1.71%
2023/09/06
12.09
0.04
0.29%
2023/09/05
12.12
0.16
1.30%
2023/09/04
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2023/09/01
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2023/08/31
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2023/08/30
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