美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型

125.53美元0.42(0.33%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月0.34%
3月0.56%
1年5.49%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.43%
      -
      -
    • 一個月
      0.34%
      0.14%
      0.11%
    • 三個月
      0.56%
      0.67%
      1.05%
    • 一年
      5.49%
      4.71%
      4.96%
    • 三年(年度化)
      3.04%
      3.59%
      2.78%
    • 五年(年度化)
      3.01%
      3.36%
      2.62%
    • 十年(年度化)
      2.13%
      1.77%
      1.14%
    • 年初至今
      0.28%
      4.71%
      0.13%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.28%
    基金規模
    287.46百萬截至 2022-01-14
    成立時間
    2011-05-06
    晨星評等
    投資策略
    基金投資目標為達到包含收益及資本增值之最大總報酬。 基金投資至少三分之二總資產價值於全球正規市場(包括新興市場國家)及本公開說明書附錄III所列之正規市場上市或交易之債務證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.104%10.34%
    2. 2.Poland (Republic of) 4%9.00%
    3. 3.The Republic of Korea 2%5.39%
    4. 4.United States Treasury Bonds 1.875%4.44%
    5. 5.Norway (Kingdom Of) 2%4.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      9.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.104%10.34%
    2. 2.Poland (Republic of) 4%9.00%
    3. 3.The Republic of Korea 2%5.39%
    4. 4.United States Treasury Bonds 1.875%4.44%
    5. 5.Norway (Kingdom Of) 2%4.05%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      9.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -