美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型

129.71美元0.65(0.5%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.67%
3月1.56%
1年8.66%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.22%
      -
      -
    • 一個月
      1.67%
      1.72%
      1.07%
    • 三個月
      1.56%
      1.28%
      1.56%
    • 一年
      8.66%
      4.33%
      4.09%
    • 三年(年度化)
      1.82%
      3.84%
      2.49%
    • 五年(年度化)
      3.86%
      3.61%
      2.86%
    • 十年(年度化)
      -
      2.48%
      1.72%
    • 年初至今
      3.14%
      2.59%
      2.55%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.14%
    基金規模
    687.20百萬截至 2021-03-05
    成立時間
    2011-05-06
    晨星評等
    投資策略
    基金投資目標為達到包含收益及資本增值之最大總報酬。 基金投資至少三分之二總資產價值於全球正規市場(包括新興市場國家)及本公開說明書附錄III所列之正規市場上市或交易之債務證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.14%14.60%
    2. 2.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75%14.20%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.14%4.32%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 7.75%3.27%
    5. 5.Mexico (United Mexican States) 8.5%2.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.2
      -
    • 月報酬標準差
      10.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.14%14.60%
    2. 2.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75%14.20%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.14%4.32%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 7.75%3.27%
    5. 5.Mexico (United Mexican States) 8.5%2.84%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.2
      -
    • 月報酬標準差
      10.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -