美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型

105.33美元0.26(0.25%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月1.67%
3月5.3%
1年4.42%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.79%
      -
      -
    • 一個月
      1.67%
      1.20%
      1.51%
    • 三個月
      5.30%
      5.39%
      3.32%
    • 一年
      4.42%
      1.72%
      0.76%
    • 三年(年度化)
      6.98%
      7.33%
      4.93%
    • 五年(年度化)
      2.53%
      1.64%
      1.65%
    • 十年(年度化)
      1.11%
      0.66%
      0.95%
    • 年初至今
      4.99%
      3.38%
      1.18%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.99%
    基金規模
    201.06百萬截至 2024-07-16
    成立時間
    2011-05-06
    晨星評等
    投資策略
    該基金尋求取得包括收益及資本增值的最大總回報。該基金將其資產淨值至少三分之二投資於在全球各地受監管市場(誠如基礎基金章程(構成香港發售文件的一部分)附表三所列,當中包括新興市場國家)上市或買賣的債務證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds 2.25%7.65%
    2. 2.United States Treasury Notes 4%6.31%
    3. 3.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25%5.78%
    4. 4.United States Treasury Notes 3.5%5.16%
    5. 5.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%4.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.64
      -
    • 月報酬標準差
      13.11
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.85
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds 2.25%7.65%
    2. 2.United States Treasury Notes 4%6.31%
    3. 3.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25%5.78%
    4. 4.United States Treasury Notes 3.5%5.16%
    5. 5.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%4.72%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.64
      -
    • 月報酬標準差
      13.11
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.85
      -