美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型

133.68美元0.05(0.04%)
2021/06/14更新
績效 / 
1月0.91%
3月1.85%
1年12.45%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.20%
      -
      -
    • 一個月
      0.91%
      0.94%
      0.25%
    • 三個月
      1.85%
      0.25%
      1.07%
    • 一年
      12.45%
      4.47%
      5.43%
    • 三年(年度化)
      4.61%
      4.38%
      3.70%
    • 五年(年度化)
      3.61%
      3.11%
      2.23%
    • 十年(年度化)
      2.88%
      2.15%
      1.41%
    • 年初至今
      0.63%
      2.35%
      1.75%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.63%
    基金規模
    389.35百萬截至 2021-06-11
    成立時間
    2011-05-06
    晨星評等
    投資策略
    基金投資目標為達到包含收益及資本增值之最大總報酬。 基金投資至少三分之二總資產價值於全球正規市場(包括新興市場國家)及本公開說明書附錄III所列之正規市場上市或交易之債務證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.07%15.38%
    2. 2.Poland (Republic of) 2.25%8.09%
    3. 3.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75%5.47%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.08%4.44%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.08%3.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      9.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.07%15.38%
    2. 2.Poland (Republic of) 2.25%8.09%
    3. 3.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75%5.47%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.08%4.44%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.08%3.33%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      9.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -