美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型

101.57美元0.29(0.29%)
2025/02/07更新
績效 / 
1月2.32%
3月1.19%
1年3.84%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.23%
      -
      -
    • 一個月
      2.32%
      1.20%
      1.40%
    • 三個月
      1.19%
      5.39%
      0.08%
    • 一年
      3.84%
      1.72%
      0.12%
    • 三年(年度化)
      6.45%
      7.33%
      5.08%
    • 五年(年度化)
      3.35%
      1.64%
      3.00%
    • 十年(年度化)
      1.27%
      0.66%
      0.90%
    • 年初至今
      2.79%
      3.38%
      1.63%

    基金總覽

    基金組別
    全球政府債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.79%
    基金規模
    179.57百萬截至 2025-02-06
    成立時間
    2011-05-06
    晨星評等
    投資策略
    該基金尋求取得包括收益及資本增值的最大總回報。該基金將其資產淨值至少三分之二投資於在全球各地受監管市場(誠如基礎基金章程(構成香港發售文件的一部分)附表三所列,當中包括新興市場國家)上市或買賣的債務證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes10.10%
    2. 2.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%9.12%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0%8.58%
    4. 4.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%8.03%
    5. 5.Australia (Commonwealth of) 4.25%6.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.58
      -
    • 月報酬標準差
      13.89
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.81
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes10.10%
    2. 2.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%9.12%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0%8.58%
    4. 4.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%8.03%
    5. 5.Australia (Commonwealth of) 4.25%6.88%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.58
      -
    • 月報酬標準差
      13.89
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.81
      -

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明