美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型

105.85美元0.29(0.27%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月1.5%
3月1.38%
1年11.87%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.32%
      -
      -
    • 一個月
      1.50%
      3.32%
      1.50%
    • 三個月
      1.38%
      0.39%
      1.72%
    • 一年
      11.87%
      13.60%
      8.73%
    • 三年(年度化)
      1.78%
      5.14%
      1.66%
    • 五年(年度化)
      2.96%
      1.74%
      2.16%
    • 十年(年度化)
      0.63%
      0.27%
      0.77%
    • 年初至今
      2.19%
      0.15%
      2.46%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.19%
    基金規模
    230.00百萬截至 2023-03-20
    成立時間
    2011-05-06
    晨星評等
    投資策略
    基金投資目標為達到包含收益及資本增值之最大總報酬。 基金投資至少三分之二總資產價值於全球正規市場(包括新興市場國家)及本公開說明書附錄III所列之正規市場上市或交易之債務證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.05%17.40%
    2. 2.United States Treasury Bonds 0.02%5.47%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0.02%4.94%
    4. 4.United States Treasury Bonds 0.03%4.73%
    5. 5.Poland (Republic of) 0.02%4.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.32
      -
    • 月報酬標準差
      12.75
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.38
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.05%17.40%
    2. 2.United States Treasury Bonds 0.02%5.47%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0.02%4.94%
    4. 4.United States Treasury Bonds 0.03%4.73%
    5. 5.Poland (Republic of) 0.02%4.05%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.32
      -
    • 月報酬標準差
      12.75
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.38
      -