法巴歐洲小型股票基金 C (歐元)

260.29歐元2.55(0.99%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月0.98%
3月4.32%
1年10.98%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      0.98%
      2.26%
      1.30%
    • 三個月
      4.32%
      7.86%
      3.89%
    • 一年
      10.98%
      2.23%
      9.45%
    • 三年(年度化)
      2.06%
      14.66%
      2.90%
    • 五年(年度化)
      2.38%
      10.55%
      5.36%
    • 十年(年度化)
      5.76%
      9.60%
      5.70%
    • 年初至今
      7.29%
      7.37%
      5.43%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲中型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    7.29%
    基金規模
    488.40百萬截至 2024-06-20
    成立時間
    2007-09-25
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於歐洲小型股,以提高其中期資產價值。子基金將其資產至少三分之二投資於市值低於滙豐小型歐洲企業*、歐盟 STOXX 小型股**及 MSCI 歐洲小型股指數**的最大市值(於每個財政年度開始時評估),且在歐洲設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的企業所發行的股票及/或等同於股票的證券。其餘資產(即其資產的最多三分之一)可投資於任何其他可轉讓證券、貨幣市場工具,亦可將資產不多於 15%投資於任何類型債務證券及將資產不多於 10%投資於 UCITS 或 UCI。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區46.53%
    2. 2.英國30.02%
    3. 3.歐洲不包含歐元區21.77%
    4. 4.新興歐洲1.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.91%
    2. 2.金融服務14.94%
    3. 3.周期性消費11.07%
    4. 4.房地產10.55%
    5. 5.防守性消費9.38%
    前五大持股
    1. 1.SPIE SA2.64%
    2. 2.Weir Group PLC2.56%
    3. 3.B&M European Value Retail SA2.54%
    4. 4.Elis SA2.53%
    5. 5.Bawag Group AG Ordinary Shares2.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      17.79
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區46.53%
    2. 2.英國30.02%
    3. 3.歐洲不包含歐元區21.77%
    4. 4.新興歐洲1.43%
    前五大持股
    1. 1.SPIE SA2.64%
    2. 2.Weir Group PLC2.56%
    3. 3.B&M European Value Retail SA2.54%
    4. 4.Elis SA2.53%
    5. 5.Bawag Group AG Ordinary Shares2.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.91%
    2. 2.金融服務14.94%
    3. 3.周期性消費11.07%
    4. 4.房地產10.55%
    5. 5.防守性消費9.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      17.79
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -