法巴歐洲小型股票基金 C (歐元)

230.56歐元1.84(0.79%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月9.79%
3月0.92%
1年0.38%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.57%
      -
      -
    • 一個月
      9.79%
      2.26%
      10.24%
    • 三個月
      0.92%
      7.86%
      0.37%
    • 一年
      0.38%
      2.23%
      1.23%
    • 三年(年度化)
      1.50%
      14.66%
      0.73%
    • 五年(年度化)
      1.98%
      10.55%
      4.80%
    • 十年(年度化)
      5.45%
      9.60%
      5.41%
    • 年初至今
      3.76%
      7.37%
      4.15%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲中型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.76%
    基金規模
    443.59百萬截至 2023-12-01
    成立時間
    2007-09-25
    晨星評等
    投資策略
    百利達歐元區小型公司將時刻將其資產最少75%投資於: - 註冊辦事處設於歐元地區國家,並被納入滙豐小型歐元區指數(HSBC Smaller Euroland index)或是市值低於此指數的最大市值(於每個財政年度開始時錄得)的小型公司所發行的股票,及/或 - 相關資產由註冊辦事處設於歐元地區國家,並被納入滙豐小型歐元區指數(HSBC Smaller Euroland index)或是市值低於此指數的最大市值(於每個財政年度開始時錄得)的小型公司所發行的等同於股票的證券,以在中期達致資產增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區47.50%
    2. 2.英國30.10%
    3. 3.歐洲不包含歐元區21.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.16%
    2. 2.周期性消費17.16%
    3. 3.金融服務15.11%
    4. 4.科技12.26%
    5. 5.防守性消費12.01%
    前五大持股
    1. 1.Intermediate Capital Group PLC2.88%
    2. 2.Weir Group PLC2.85%
    3. 3.B&M European Value Retail SA2.85%
    4. 4.Glanbia PLC2.71%
    5. 5.freenet AG Akt. Namen-Akt.2.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      18.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區47.50%
    2. 2.英國30.10%
    3. 3.歐洲不包含歐元區21.24%
    前五大持股
    1. 1.Intermediate Capital Group PLC2.88%
    2. 2.Weir Group PLC2.85%
    3. 3.B&M European Value Retail SA2.85%
    4. 4.Glanbia PLC2.71%
    5. 5.freenet AG Akt. Namen-Akt.2.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.16%
    2. 2.周期性消費17.16%
    3. 3.金融服務15.11%
    4. 4.科技12.26%
    5. 5.防守性消費12.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      18.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -