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歐元
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2021/03/04
更新
績效 /
1月
0.67%
3月
6.24%
1年
9.1%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.21%
-
-
一個月
0.67%
2.26%
0.55%
三個月
6.24%
7.86%
9.85%
一年
9.10%
2.23%
26.04%
三年(年度化)
6.27%
14.66%
10.73%
五年(年度化)
7.02%
10.55%
10.30%
十年(年度化)
10.52%
9.60%
9.70%
年初至今
2.84%
7.37%
4.25%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
歐洲中型股票
基金公司/總代理人
法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
2.84%
基金規模
1,319.98百萬
截至 2021-03-04
成立時間
2007-09-25
晨星評等
投資策略
百利達歐元區小型公司將時刻將其資產最少75%投資於: - 註冊辦事處設於歐元地區國家,並被納入滙豐小型歐元區指數(HSBC Smaller Euroland index)或是市值低於此指數的最大市值(於每個財政年度開始時錄得)的小型公司所發行的股票,及/或 - 相關資產由註冊辦事處設於歐元地區國家,並被納入滙豐小型歐元區指數(HSBC Smaller Euroland index)或是市值低於此指數的最大市值(於每個財政年度開始時錄得)的小型公司所發行的等同於股票的證券,以在中期達致資產增值。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
歐元區
47.80%
2.
英國
25.33%
3.
歐洲不包含歐元區
24.62%
4.
美國
0.83%
5.
大洋洲
0.14%
前五大大行業比重
1.
工業
15.44%
2.
周期性消費
15.29%
3.
金融服務
13.94%
4.
防守性消費
12.10%
5.
健康護理
11.39%
前五大持股
1.
Homeserve PLC
3.07%
2.
ASR Nederland NV
3.02%
3.
Boohoo Group PLC
2.79%
4.
Banca Generali
2.78%
5.
Castellum AB
2.78%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.39
-
月報酬標準差
19.88
-
月報酬夏普值
0.26
-
風險評估
投資區域
1.
歐元區
47.80%
2.
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大洋洲
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前五大持股
1.
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1.
工業
15.44%
2.
周期性消費
15.29%
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4.
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12.10%
5.
健康護理
11.39%
風險概要(三年)
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