法巴歐洲小型股票基金 C (歐元)

231.51歐元3.89(1.71%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月7.08%
3月6.96%
1年17.9%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.01%
      -
      -
    • 一個月
      7.08%
      2.26%
      5.77%
    • 三個月
      6.96%
      7.86%
      2.11%
    • 一年
      17.90%
      2.23%
      21.28%
    • 三年(年度化)
      2.70%
      14.66%
      2.17%
    • 五年(年度化)
      0.86%
      10.55%
      2.84%
    • 十年(年度化)
      7.88%
      9.60%
      7.74%
    • 年初至今
      19.76%
      7.37%
      23.52%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲中型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    19.76%
    基金規模
    613.99百萬截至 2022-12-01
    成立時間
    2007-09-25
    晨星評等
    投資策略
    百利達歐元區小型公司將時刻將其資產最少75%投資於: - 註冊辦事處設於歐元地區國家,並被納入滙豐小型歐元區指數(HSBC Smaller Euroland index)或是市值低於此指數的最大市值(於每個財政年度開始時錄得)的小型公司所發行的股票,及/或 - 相關資產由註冊辦事處設於歐元地區國家,並被納入滙豐小型歐元區指數(HSBC Smaller Euroland index)或是市值低於此指數的最大市值(於每個財政年度開始時錄得)的小型公司所發行的等同於股票的證券,以在中期達致資產增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區49.60%
    2. 2.歐洲不包含歐元區26.26%
    3. 3.英國21.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費18.12%
    2. 2.金融服務18.05%
    3. 3.工業16.98%
    4. 4.科技14.51%
    5. 5.防守性消費8.44%
    前五大持股
    1. 1.ASR Nederland NV3.51%
    2. 2.Bawag Group AG Ordinary Shares3.36%
    3. 3.Loomis AB B3.14%
    4. 4.Hexpol AB Class B2.60%
    5. 5.ConvaTec Group PLC2.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.09
      -
    • 月報酬標準差
      22.70
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區49.60%
    2. 2.歐洲不包含歐元區26.26%
    3. 3.英國21.77%
    前五大持股
    1. 1.ASR Nederland NV3.51%
    2. 2.Bawag Group AG Ordinary Shares3.36%
    3. 3.Loomis AB B3.14%
    4. 4.Hexpol AB Class B2.60%
    5. 5.ConvaTec Group PLC2.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費18.12%
    2. 2.金融服務18.05%
    3. 3.工業16.98%
    4. 4.科技14.51%
    5. 5.防守性消費8.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.09
      -
    • 月報酬標準差
      22.70
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -