法巴歐洲小型股票基金 C (歐元)

289.63歐元1.32(0.45%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月1.83%
3月3.19%
1年22.92%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.40%
      -
      -
    • 一個月
      1.83%
      2.26%
      0.00%
    • 三個月
      3.19%
      7.86%
      5.89%
    • 一年
      22.92%
      2.23%
      35.80%
    • 三年(年度化)
      7.53%
      14.66%
      13.63%
    • 五年(年度化)
      9.00%
      10.55%
      12.02%
    • 十年(年度化)
      13.37%
      9.60%
      13.24%
    • 年初至今
      16.30%
      7.37%
      20.29%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲中型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    16.30%
    基金規模
    1,312.21百萬截至 2021-09-16
    成立時間
    2007-09-25
    晨星評等
    投資策略
    百利達歐元區小型公司將時刻將其資產最少75%投資於: - 註冊辦事處設於歐元地區國家,並被納入滙豐小型歐元區指數(HSBC Smaller Euroland index)或是市值低於此指數的最大市值(於每個財政年度開始時錄得)的小型公司所發行的股票,及/或 - 相關資產由註冊辦事處設於歐元地區國家,並被納入滙豐小型歐元區指數(HSBC Smaller Euroland index)或是市值低於此指數的最大市值(於每個財政年度開始時錄得)的小型公司所發行的等同於股票的證券,以在中期達致資產增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區42.12%
    2. 2.英國28.21%
    3. 3.歐洲不包含歐元區27.38%
    4. 4.美國1.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.18%
    2. 2.周期性消費18.96%
    3. 3.金融服務14.71%
    4. 4.防守性消費9.39%
    5. 5.健康護理7.35%
    前五大持股
    1. 1.Banca Generali2.88%
    2. 2.ASR Nederland NV2.80%
    3. 3.IG Group Holdings PLC2.71%
    4. 4.A2A SpA2.55%
    5. 5.Homeserve PLC2.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.83
      -
    • 月報酬標準差
      19.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區42.12%
    2. 2.英國28.21%
    3. 3.歐洲不包含歐元區27.38%
    4. 4.美國1.55%
    前五大持股
    1. 1.Banca Generali2.88%
    2. 2.ASR Nederland NV2.80%
    3. 3.IG Group Holdings PLC2.71%
    4. 4.A2A SpA2.55%
    5. 5.Homeserve PLC2.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.18%
    2. 2.周期性消費18.96%
    3. 3.金融服務14.71%
    4. 4.防守性消費9.39%
    5. 5.健康護理7.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.83
      -
    • 月報酬標準差
      19.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -