法巴歐洲小型股票基金 C (歐元)

234.60歐元0.06(0.03%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月3.34%
3月4%
1年8.84%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.78%
      -
      -
    • 一個月
      3.34%
      2.26%
      4.35%
    • 三個月
      4.00%
      7.86%
      3.46%
    • 一年
      8.84%
      2.23%
      13.33%
    • 三年(年度化)
      14.30%
      14.66%
      15.47%
    • 五年(年度化)
      1.62%
      10.55%
      3.34%
    • 十年(年度化)
      7.03%
      9.60%
      7.09%
    • 年初至今
      4.75%
      7.37%
      3.05%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲中型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    4.75%
    基金規模
    587.69百萬截至 2023-03-23
    成立時間
    2007-09-25
    晨星評等
    投資策略
    百利達歐元區小型公司將時刻將其資產最少75%投資於: - 註冊辦事處設於歐元地區國家,並被納入滙豐小型歐元區指數(HSBC Smaller Euroland index)或是市值低於此指數的最大市值(於每個財政年度開始時錄得)的小型公司所發行的股票,及/或 - 相關資產由註冊辦事處設於歐元地區國家,並被納入滙豐小型歐元區指數(HSBC Smaller Euroland index)或是市值低於此指數的最大市值(於每個財政年度開始時錄得)的小型公司所發行的等同於股票的證券,以在中期達致資產增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區52.81%
    2. 2.英國23.78%
    3. 3.歐洲不包含歐元區23.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.43%
    2. 2.金融服務18.53%
    3. 3.周期性消費17.17%
    4. 4.科技12.55%
    5. 5.防守性消費9.07%
    前五大持股
    1. 1.Bawag Group AG Ordinary Shares3.30%
    2. 2.ASR Nederland NV3.09%
    3. 3.Loomis AB B2.87%
    4. 4.Georg Fischer AG2.60%
    5. 5.SIG Group AG Ordinary Shares2.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      22.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區52.81%
    2. 2.英國23.78%
    3. 3.歐洲不包含歐元區23.14%
    前五大持股
    1. 1.Bawag Group AG Ordinary Shares3.30%
    2. 2.ASR Nederland NV3.09%
    3. 3.Loomis AB B2.87%
    4. 4.Georg Fischer AG2.60%
    5. 5.SIG Group AG Ordinary Shares2.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.43%
    2. 2.金融服務18.53%
    3. 3.周期性消費17.17%
    4. 4.科技12.55%
    5. 5.防守性消費9.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      22.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -