美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型

126.93美元0.2(0.16%)

2021/10/15更新

績效 /

1月2.63%

3月3.33%

1年1.91%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/15
126.93
0.20
0.16%
2021/10/14
126.73
0.07
0.06%
2021/10/13
126.66
0.56
0.44%
2021/10/12
126.10
0.11
0.09%
2021/10/11
126.21
0.22
0.17%
2021/10/08
126.43
0.36
0.28%
2021/10/07
126.79
0.03
0.02%
2021/10/06
126.76
0.07
0.06%
2021/10/05
126.83
0.30
0.24%
2021/10/04
127.13
0.32
0.25%
2021/10/01
127.45
0.43
0.34%
2021/09/30
127.02
0.03
0.02%
2021/09/29
126.99
0.51
0.40%
2021/09/28
127.50
0.91
0.71%
2021/09/27
128.41
0.28
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
128.69
0.42
0.33%
2021/09/23
129.11
0.11
0.09%
2021/09/22
129.00
0.08
0.06%
2021/09/21
129.08
0.16
0.12%
2021/09/20
128.92
0.47
0.36%
2021/09/17
129.39
0.53
0.41%
2021/09/16
129.92
0.54
0.41%
2021/09/15
130.46
0.31
0.24%
2021/09/14
130.15
0.10
0.08%
2021/09/13
130.25
0.04
0.03%
2021/09/10
130.29
0.10
0.08%
2021/09/09
130.19
0.03
0.02%
2021/09/08
130.22
0.47
0.36%
2021/09/07
130.69
0.54
0.41%
2021/09/03
131.23
0.16
0.12%

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