美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型

108.76美元1.69(1.53%)

2022/08/05更新

績效 /

1月2.93%

3月1.63%

1年15.14%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/05
108.76
1.69
1.53%
2022/08/04
110.45
0.95
0.87%
2022/08/03
109.50
0.03
0.03%
2022/08/02
109.53
1.26
1.14%
2022/08/01
110.79
1.45
1.33%
2022/07/29
109.34
0.81
0.75%
2022/07/28
108.53
1.19
1.11%
2022/07/27
107.34
0.35
0.33%
2022/07/26
106.99
0.20
0.19%
2022/07/25
107.19
0.17
0.16%
2022/07/22
107.02
0.91
0.86%
2022/07/21
106.11
0.80
0.76%
2022/07/20
105.31
0.03
0.03%
2022/07/19
105.34
0.16
0.15%
2022/07/18
105.18
0.15
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/15
105.03
1.03
0.99%
2022/07/14
104.00
1.04
0.99%
2022/07/13
105.04
0.31
0.30%
2022/07/12
104.73
0.20
0.19%
2022/07/11
104.53
0.56
0.53%
2022/07/08
105.09
0.73
0.69%
2022/07/07
105.82
0.10
0.09%
2022/07/06
105.92
0.68
0.64%
2022/07/05
106.60
0.71
0.66%
2022/07/01
107.31
0.23
0.22%
2022/06/30
107.08
0.58
0.55%
2022/06/29
106.50
0.10
0.09%
2022/06/28
106.60
0.39
0.37%
2022/06/27
106.99
0.38
0.35%
2022/06/24
107.37
0.30
0.28%

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