美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型

130.09美元0.22(0.17%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月0.72%
3月2.48%
1年17.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      130.09
      0.22
      0.17%
    • 2021/04/09
      130.31
      0.50
      0.38%
    • 2021/04/08
      130.81
      0.91
      0.70%
    • 2021/04/07
      129.90
      0.18
      0.14%
    • 2021/04/06
      129.72
      0.57
      0.44%
    • 2021/04/05
      129.15
      0.18
      0.14%
    • 2021/04/01
      128.97
      0.30
      0.23%
    • 2021/03/31
      128.67
      0.98
      0.77%
    • 2021/03/30
      127.69
      0.28
      0.22%
    • 2021/03/29
      127.97
      0.15
      0.12%
    • 2021/03/26
      128.12
      0.20
      0.16%
    • 2021/03/25
      127.92
      0.06
      0.05%
    • 2021/03/24
      127.98
      0.88
      0.68%
    • 2021/03/23
      128.86
      1.11
      0.85%
    • 2021/03/22
      129.97
      0.06
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/19
      130.03
      0.09
      0.07%
    • 2021/03/18
      129.94
      0.82
      0.63%
    • 2021/03/17
      130.76
      0.45
      0.35%
    • 2021/03/16
      130.31
      0.22
      0.17%
    • 2021/03/15
      130.53
      0.08
      0.06%
    • 2021/03/12
      130.61
      0.69
      0.53%
    • 2021/03/11
      131.30
      1.16
      0.89%
    • 2021/03/10
      130.14
      0.76
      0.59%
    • 2021/03/09
      129.38
      0.67
      0.52%
    • 2021/03/08
      128.71
      1.00
      0.77%
    • 2021/03/05
      129.71
      0.65
      0.50%
    • 2021/03/04
      130.36
      0.71
      0.54%
    • 2021/03/03
      131.07
      0.49
      0.37%
    • 2021/03/02
      131.56
      0.03
      0.02%
    • 2021/03/01
      131.53
      0.42
      0.32%

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