美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型

103.13美元0.53(0.51%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月2.47%
3月1.13%
1年1.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      103.13
      0.53
      0.51%
    • 2024/05/22
      103.66
      0.67
      0.64%
    • 2024/05/21
      104.33
      0.16
      0.15%
    • 2024/05/20
      104.17
      0.30
      0.29%
    • 2024/05/17
      104.47
      0.21
      0.20%
    • 2024/05/16
      104.68
      0.07
      0.07%
    • 2024/05/15
      104.75
      1.45
      1.40%
    • 2024/05/14
      103.30
      0.44
      0.43%
    • 2024/05/13
      102.86
      0.04
      0.04%
    • 2024/05/10
      102.82
      0.33
      0.32%
    • 2024/05/09
      103.15
      0.34
      0.33%
    • 2024/05/08
      102.81
      0.45
      0.44%
    • 2024/05/07
      103.26
      0.29
      0.28%
    • 2024/05/06
      102.97
      0.23
      0.22%
    • 2024/05/03
      102.74
      0.92
      0.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      101.82
      0.97
      0.96%
    • 2024/05/01
      100.85
      0.37
      0.37%
    • 2024/04/30
      100.48
      1.04
      1.02%
    • 2024/04/29
      101.52
      0.73
      0.72%
    • 2024/04/26
      100.79
      0.32
      0.32%
    • 2024/04/25
      100.47
      0.40
      0.40%
    • 2024/04/24
      100.87
      0.52
      0.51%
    • 2024/04/23
      101.39
      0.23
      0.23%
    • 2024/04/22
      101.16
      0.24
      0.24%
    • 2024/04/19
      100.92
      0.39
      0.39%
    • 2024/04/18
      100.53
      0.17
      0.17%
    • 2024/04/17
      100.70
      0.92
      0.92%
    • 2024/04/16
      99.78
      0.90
      0.89%
    • 2024/04/15
      100.68
      1.23
      1.21%
    • 2024/04/12
      101.91
      0.31
      0.30%

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