美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型

100.47美元0.4(0.4%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月4.21%
3月5.39%
1年6.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      100.47
      0.40
      0.40%
    • 2024/04/24
      100.87
      0.52
      0.51%
    • 2024/04/23
      101.39
      0.23
      0.23%
    • 2024/04/22
      101.16
      0.24
      0.24%
    • 2024/04/19
      100.92
      0.39
      0.39%
    • 2024/04/18
      100.53
      0.17
      0.17%
    • 2024/04/17
      100.70
      0.92
      0.92%
    • 2024/04/16
      99.78
      0.90
      0.89%
    • 2024/04/15
      100.68
      1.23
      1.21%
    • 2024/04/12
      101.91
      0.31
      0.30%
    • 2024/04/11
      102.22
      0.39
      0.38%
    • 2024/04/10
      102.61
      2.04
      1.95%
    • 2024/04/09
      104.65
      0.45
      0.43%
    • 2024/04/08
      104.20
      0.10
      0.10%
    • 2024/04/05
      104.30
      0.57
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      104.87
      0.56
      0.54%
    • 2024/04/03
      104.31
      0.42
      0.40%
    • 2024/04/02
      103.89
      0.19
      0.18%
    • 2024/04/01
      104.08
      0.95
      0.91%
    • 2024/03/28
      105.03
      0.17
      0.16%
    • 2024/03/27
      105.20
      0.29
      0.28%
    • 2024/03/26
      104.91
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/25
      104.89
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/22
      104.87
      0.06
      0.06%
    • 2024/03/21
      104.81
      0.31
      0.30%
    • 2024/03/20
      105.12
      0.50
      0.48%
    • 2024/03/19
      104.62
      0.15
      0.14%
    • 2024/03/18
      104.77
      0.43
      0.41%
    • 2024/03/15
      105.20
      0.31
      0.29%
    • 2024/03/14
      105.51
      1.07
      1.00%

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