美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型

108.76美元1.69(1.53%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月2.93%
3月1.63%
1年15.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      108.76
      1.69
      1.53%
    • 2022/08/04
      110.45
      0.95
      0.87%
    • 2022/08/03
      109.50
      0.03
      0.03%
    • 2022/08/02
      109.53
      1.26
      1.14%
    • 2022/08/01
      110.79
      1.45
      1.33%
    • 2022/07/29
      109.34
      0.81
      0.75%
    • 2022/07/28
      108.53
      1.19
      1.11%
    • 2022/07/27
      107.34
      0.35
      0.33%
    • 2022/07/26
      106.99
      0.20
      0.19%
    • 2022/07/25
      107.19
      0.17
      0.16%
    • 2022/07/22
      107.02
      0.91
      0.86%
    • 2022/07/21
      106.11
      0.80
      0.76%
    • 2022/07/20
      105.31
      0.03
      0.03%
    • 2022/07/19
      105.34
      0.16
      0.15%
    • 2022/07/18
      105.18
      0.15
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      105.03
      1.03
      0.99%
    • 2022/07/14
      104.00
      1.04
      0.99%
    • 2022/07/13
      105.04
      0.31
      0.30%
    • 2022/07/12
      104.73
      0.20
      0.19%
    • 2022/07/11
      104.53
      0.56
      0.53%
    • 2022/07/08
      105.09
      0.73
      0.69%
    • 2022/07/07
      105.82
      0.10
      0.09%
    • 2022/07/06
      105.92
      0.68
      0.64%
    • 2022/07/05
      106.60
      0.71
      0.66%
    • 2022/07/01
      107.31
      0.23
      0.22%
    • 2022/06/30
      107.08
      0.58
      0.55%
    • 2022/06/29
      106.50
      0.10
      0.09%
    • 2022/06/28
      106.60
      0.39
      0.37%
    • 2022/06/27
      106.99
      0.38
      0.35%
    • 2022/06/24
      107.37
      0.30
      0.28%

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