美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型

126.93美元0.2(0.16%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月2.63%
3月3.33%
1年1.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      126.93
      0.20
      0.16%
    • 2021/10/14
      126.73
      0.07
      0.06%
    • 2021/10/13
      126.66
      0.56
      0.44%
    • 2021/10/12
      126.10
      0.11
      0.09%
    • 2021/10/11
      126.21
      0.22
      0.17%
    • 2021/10/08
      126.43
      0.36
      0.28%
    • 2021/10/07
      126.79
      0.03
      0.02%
    • 2021/10/06
      126.76
      0.07
      0.06%
    • 2021/10/05
      126.83
      0.30
      0.24%
    • 2021/10/04
      127.13
      0.32
      0.25%
    • 2021/10/01
      127.45
      0.43
      0.34%
    • 2021/09/30
      127.02
      0.03
      0.02%
    • 2021/09/29
      126.99
      0.51
      0.40%
    • 2021/09/28
      127.50
      0.91
      0.71%
    • 2021/09/27
      128.41
      0.28
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      128.69
      0.42
      0.33%
    • 2021/09/23
      129.11
      0.11
      0.09%
    • 2021/09/22
      129.00
      0.08
      0.06%
    • 2021/09/21
      129.08
      0.16
      0.12%
    • 2021/09/20
      128.92
      0.47
      0.36%
    • 2021/09/17
      129.39
      0.53
      0.41%
    • 2021/09/16
      129.92
      0.54
      0.41%
    • 2021/09/15
      130.46
      0.31
      0.24%
    • 2021/09/14
      130.15
      0.10
      0.08%
    • 2021/09/13
      130.25
      0.04
      0.03%
    • 2021/09/10
      130.29
      0.10
      0.08%
    • 2021/09/09
      130.19
      0.03
      0.02%
    • 2021/09/08
      130.22
      0.47
      0.36%
    • 2021/09/07
      130.69
      0.54
      0.41%
    • 2021/09/03
      131.23
      0.16
      0.12%

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