美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型

105.80美元0.48(0.45%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.09%
3月3.18%
1年5.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      105.80
      0.48
      0.45%
    • 2023/06/01
      106.28
      0.72
      0.68%
    • 2023/05/31
      105.56
      0.27
      0.26%
    • 2023/05/30
      105.29
      1.00
      0.96%
    • 2023/05/26
      104.29
      0.27
      0.26%
    • 2023/05/25
      104.02
      0.80
      0.76%
    • 2023/05/24
      104.82
      0.28
      0.27%
    • 2023/05/23
      105.10
      0.16
      0.15%
    • 2023/05/22
      105.26
      0.22
      0.21%
    • 2023/05/19
      105.48
      0.01
      0.01%
    • 2023/05/18
      105.47
      1.18
      1.11%
    • 2023/05/17
      106.65
      0.44
      0.41%
    • 2023/05/16
      107.09
      0.48
      0.45%
    • 2023/05/15
      107.57
      0.09
      0.08%
    • 2023/05/12
      107.48
      0.62
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      108.10
      0.18
      0.17%
    • 2023/05/10
      108.28
      0.83
      0.77%
    • 2023/05/09
      107.45
      0.43
      0.40%
    • 2023/05/08
      107.88
      0.42
      0.39%
    • 2023/05/05
      108.30
      0.03
      0.03%
    • 2023/05/04
      108.27
      0.11
      0.10%
    • 2023/05/03
      108.16
      0.91
      0.85%
    • 2023/05/02
      107.25
      0.87
      0.82%
    • 2023/05/01
      106.38
      1.08
      1.01%
    • 2023/04/28
      107.46
      0.20
      0.19%
    • 2023/04/27
      107.26
      0.62
      0.58%
    • 2023/04/26
      107.88
      0.07
      0.07%
    • 2023/04/25
      107.95
      0.13
      0.12%
    • 2023/04/24
      107.82
      0.54
      0.50%
    • 2023/04/21
      107.28
      0.22
      0.21%

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