美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型

107.48美元0.57(0.53%)

2025/04/21更新

績效 /

1月3.58%

3月7.49%

1年6.5%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/21
107.48
0.57
0.53%
2025/04/17
106.91
0.12
0.11%
2025/04/16
106.79
0.99
0.94%
2025/04/15
105.80
0.38
0.36%
2025/04/14
106.18
0.87
0.83%
2025/04/11
105.31
0.69
0.66%
2025/04/10
104.62
1.78
1.73%
2025/04/09
102.84
0.50
0.48%
2025/04/08
103.34
0.22
0.21%
2025/04/07
103.56
1.63
1.55%
2025/04/04
105.19
0.90
0.85%
2025/04/03
106.09
2.16
2.08%
2025/04/02
103.93
0.06
0.06%
2025/04/01
103.87
0.40
0.39%
2025/03/31
103.47
0.09
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/28
103.38
0.54
0.53%
2025/03/27
102.84
0.27
0.26%
2025/03/26
103.11
0.19
0.18%
2025/03/25
103.30
0.00
0.00%
2025/03/24
103.30
0.47
0.45%
2025/03/21
103.77
0.67
0.64%
2025/03/20
104.44
0.60
0.57%
2025/03/19
105.04
0.08
0.08%
2025/03/18
104.96
0.16
0.15%
2025/03/17
104.80
0.58
0.56%
2025/03/14
104.22
0.31
0.30%
2025/03/13
103.91
0.20
0.19%
2025/03/12
103.71
0.31
0.30%
2025/03/11
104.02
0.24
0.23%
2025/03/10
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