美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型

105.70美元0.36(0.34%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月10.08%
3月1.9%
1年15.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      105.70
      0.36
      0.34%
    • 2022/12/01
      105.34
      2.18
      2.11%
    • 2022/11/30
      103.16
      0.65
      0.63%
    • 2022/11/29
      102.51
      0.15
      0.15%
    • 2022/11/28
      102.36
      0.20
      0.20%
    • 2022/11/25
      102.56
      0.23
      0.23%
    • 2022/11/23
      102.33
      1.42
      1.41%
    • 2022/11/22
      100.91
      0.75
      0.75%
    • 2022/11/21
      100.16
      0.36
      0.36%
    • 2022/11/18
      100.52
      0.36
      0.36%
    • 2022/11/17
      100.88
      0.89
      0.88%
    • 2022/11/16
      101.77
      0.51
      0.50%
    • 2022/11/15
      101.26
      0.93
      0.93%
    • 2022/11/14
      100.33
      0.19
      0.19%
    • 2022/11/11
      100.52
      1.17
      1.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      99.35
      2.94
      3.05%
    • 2022/11/09
      96.41
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/08
      96.42
      0.86
      0.90%
    • 2022/11/07
      95.56
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/04
      95.56
      0.83
      0.88%
    • 2022/11/03
      94.73
      0.82
      0.86%
    • 2022/11/02
      95.55
      0.14
      0.15%
    • 2022/11/01
      95.69
      0.42
      0.44%
    • 2022/10/31
      95.27
      0.92
      0.96%
    • 2022/10/28
      96.19
      0.41
      0.42%
    • 2022/10/27
      96.60
      0.44
      0.46%
    • 2022/10/26
      96.16
      1.31
      1.38%
    • 2022/10/25
      94.85
      1.74
      1.87%
    • 2022/10/24
      93.11
      0.16
      0.17%
    • 2022/10/21
      93.27
      0.06
      0.06%

    下載歷史報價