美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型

105.70美元0.36(0.34%)

2022/12/02更新

績效 /

1月10.08%

3月1.9%

1年15.86%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/02
105.70
0.36
0.34%
2022/12/01
105.34
2.18
2.11%
2022/11/30
103.16
0.65
0.63%
2022/11/29
102.51
0.15
0.15%
2022/11/28
102.36
0.20
0.20%
2022/11/25
102.56
0.23
0.23%
2022/11/23
102.33
1.42
1.41%
2022/11/22
100.91
0.75
0.75%
2022/11/21
100.16
0.36
0.36%
2022/11/18
100.52
0.36
0.36%
2022/11/17
100.88
0.89
0.88%
2022/11/16
101.77
0.51
0.50%
2022/11/15
101.26
0.93
0.93%
2022/11/14
100.33
0.19
0.19%
2022/11/11
100.52
1.17
1.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/10
99.35
2.94
3.05%
2022/11/09
96.41
0.01
0.01%
2022/11/08
96.42
0.86
0.90%
2022/11/07
95.56
0.00
0.00%
2022/11/04
95.56
0.83
0.88%
2022/11/03
94.73
0.82
0.86%
2022/11/02
95.55
0.14
0.15%
2022/11/01
95.69
0.42
0.44%
2022/10/31
95.27
0.92
0.96%
2022/10/28
96.19
0.41
0.42%
2022/10/27
96.60
0.44
0.46%
2022/10/26
96.16
1.31
1.38%
2022/10/25
94.85
1.74
1.87%
2022/10/24
93.11
0.16
0.17%
2022/10/21
93.27
0.06
0.06%

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