美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型

130.58美元0.18(0.14%)

2021/07/30更新

績效 /

1月1.07%

3月0.68%

1年4.27%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/30
130.58
0.18
0.14%
2021/07/29
130.76
0.52
0.40%
2021/07/28
130.24
0.35
0.27%
2021/07/27
129.89
0.07
0.05%
2021/07/26
129.96
0.11
0.09%
2021/07/23
129.85
0.15
0.12%
2021/07/22
130.00
0.08
0.06%
2021/07/21
130.08
0.21
0.16%
2021/07/20
129.87
0.10
0.08%
2021/07/19
129.77
0.76
0.58%
2021/07/16
130.53
0.04
0.03%
2021/07/15
130.57
0.53
0.40%
2021/07/14
131.10
0.56
0.43%
2021/07/13
130.54
0.78
0.59%
2021/07/12
131.32
0.13
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/09
131.19
0.47
0.36%
2021/07/08
130.72
0.12
0.09%
2021/07/07
130.84
0.30
0.23%
2021/07/06
131.14
0.66
0.50%
2021/07/02
131.80
0.35
0.27%
2021/07/01
131.45
0.37
0.28%
2021/06/30
131.82
0.36
0.27%
2021/06/29
132.18
0.12
0.09%
2021/06/28
132.30
0.09
0.07%
2021/06/25
132.21
0.27
0.21%
2021/06/24
131.94
0.26
0.20%
2021/06/23
131.68
0.21
0.16%
2021/06/22
131.47
0.18
0.14%
2021/06/21
131.29
0.28
0.21%
2021/06/18
131.01
0.64
0.49%

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