美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型

105.80美元0.48(0.45%)

2023/06/02更新

績效 /

1月0.09%

3月3.18%

1年5.14%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
105.80
0.48
0.45%
2023/06/01
106.28
0.72
0.68%
2023/05/31
105.56
0.27
0.26%
2023/05/30
105.29
1.00
0.96%
2023/05/26
104.29
0.27
0.26%
2023/05/25
104.02
0.80
0.76%
2023/05/24
104.82
0.28
0.27%
2023/05/23
105.10
0.16
0.15%
2023/05/22
105.26
0.22
0.21%
2023/05/19
105.48
0.01
0.01%
2023/05/18
105.47
1.18
1.11%
2023/05/17
106.65
0.44
0.41%
2023/05/16
107.09
0.48
0.45%
2023/05/15
107.57
0.09
0.08%
2023/05/12
107.48
0.62
0.57%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/11
108.10
0.18
0.17%
2023/05/10
108.28
0.83
0.77%
2023/05/09
107.45
0.43
0.40%
2023/05/08
107.88
0.42
0.39%
2023/05/05
108.30
0.03
0.03%
2023/05/04
108.27
0.11
0.10%
2023/05/03
108.16
0.91
0.85%
2023/05/02
107.25
0.87
0.82%
2023/05/01
106.38
1.08
1.01%
2023/04/28
107.46
0.20
0.19%
2023/04/27
107.26
0.62
0.58%
2023/04/26
107.88
0.07
0.07%
2023/04/25
107.95
0.13
0.12%
2023/04/24
107.82
0.54
0.50%
2023/04/21
107.28
0.22
0.21%

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