美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型

130.58美元0.18(0.14%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.07%
3月0.68%
1年4.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      130.58
      0.18
      0.14%
    • 2021/07/29
      130.76
      0.52
      0.40%
    • 2021/07/28
      130.24
      0.35
      0.27%
    • 2021/07/27
      129.89
      0.07
      0.05%
    • 2021/07/26
      129.96
      0.11
      0.09%
    • 2021/07/23
      129.85
      0.15
      0.12%
    • 2021/07/22
      130.00
      0.08
      0.06%
    • 2021/07/21
      130.08
      0.21
      0.16%
    • 2021/07/20
      129.87
      0.10
      0.08%
    • 2021/07/19
      129.77
      0.76
      0.58%
    • 2021/07/16
      130.53
      0.04
      0.03%
    • 2021/07/15
      130.57
      0.53
      0.40%
    • 2021/07/14
      131.10
      0.56
      0.43%
    • 2021/07/13
      130.54
      0.78
      0.59%
    • 2021/07/12
      131.32
      0.13
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      131.19
      0.47
      0.36%
    • 2021/07/08
      130.72
      0.12
      0.09%
    • 2021/07/07
      130.84
      0.30
      0.23%
    • 2021/07/06
      131.14
      0.66
      0.50%
    • 2021/07/02
      131.80
      0.35
      0.27%
    • 2021/07/01
      131.45
      0.37
      0.28%
    • 2021/06/30
      131.82
      0.36
      0.27%
    • 2021/06/29
      132.18
      0.12
      0.09%
    • 2021/06/28
      132.30
      0.09
      0.07%
    • 2021/06/25
      132.21
      0.27
      0.21%
    • 2021/06/24
      131.94
      0.26
      0.20%
    • 2021/06/23
      131.68
      0.21
      0.16%
    • 2021/06/22
      131.47
      0.18
      0.14%
    • 2021/06/21
      131.29
      0.28
      0.21%
    • 2021/06/18
      131.01
      0.64
      0.49%

    下載歷史報價