美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型

130.09美元0.22(0.17%)

2021/04/12更新

績效 /

1月0.72%

3月2.48%

1年17.45%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/12
130.09
0.22
0.17%
2021/04/09
130.31
0.50
0.38%
2021/04/08
130.81
0.91
0.70%
2021/04/07
129.90
0.18
0.14%
2021/04/06
129.72
0.57
0.44%
2021/04/05
129.15
0.18
0.14%
2021/04/01
128.97
0.30
0.23%
2021/03/31
128.67
0.98
0.77%
2021/03/30
127.69
0.28
0.22%
2021/03/29
127.97
0.15
0.12%
2021/03/26
128.12
0.20
0.16%
2021/03/25
127.92
0.06
0.05%
2021/03/24
127.98
0.88
0.68%
2021/03/23
128.86
1.11
0.85%
2021/03/22
129.97
0.06
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/19
130.03
0.09
0.07%
2021/03/18
129.94
0.82
0.63%
2021/03/17
130.76
0.45
0.35%
2021/03/16
130.31
0.22
0.17%
2021/03/15
130.53
0.08
0.06%
2021/03/12
130.61
0.69
0.53%
2021/03/11
131.30
1.16
0.89%
2021/03/10
130.14
0.76
0.59%
2021/03/09
129.38
0.67
0.52%
2021/03/08
128.71
1.00
0.77%
2021/03/05
129.71
0.65
0.50%
2021/03/04
130.36
0.71
0.54%
2021/03/03
131.07
0.49
0.37%
2021/03/02
131.56
0.03
0.02%
2021/03/01
131.53
0.42
0.32%

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