美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型

103.43美元0.81(0.78%)
2024/11/01更新
績效 / 
1月5.21%
3月0.78%
1年8.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/01
      103.43
      0.81
      0.78%
    • 2024/10/31
      104.24
      0.03
      0.03%
    • 2024/10/30
      104.21
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/29
      104.21
      0.18
      0.17%
    • 2024/10/28
      104.39
      0.29
      0.28%
    • 2024/10/25
      104.68
      0.31
      0.30%
    • 2024/10/24
      104.99
      0.34
      0.33%
    • 2024/10/23
      104.65
      0.41
      0.39%
    • 2024/10/22
      105.06
      0.24
      0.23%
    • 2024/10/21
      105.30
      1.01
      0.95%
    • 2024/10/18
      106.31
      0.23
      0.22%
    • 2024/10/17
      106.08
      0.60
      0.56%
    • 2024/10/16
      106.68
      0.02
      0.02%
    • 2024/10/15
      106.70
      0.21
      0.20%
    • 2024/10/14
      106.49
      0.38
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      106.87
      0.09
      0.08%
    • 2024/10/10
      106.78
      0.18
      0.17%
    • 2024/10/09
      106.96
      0.53
      0.49%
    • 2024/10/08
      107.49
      0.12
      0.11%
    • 2024/10/07
      107.61
      0.42
      0.39%
    • 2024/10/04
      108.03
      0.88
      0.81%
    • 2024/10/03
      108.91
      0.48
      0.44%
    • 2024/10/02
      109.39
      0.62
      0.56%
    • 2024/10/01
      110.01
      0.04
      0.04%
    • 2024/09/30
      109.97
      0.39
      0.35%
    • 2024/09/27
      110.36
      0.27
      0.25%
    • 2024/09/26
      110.09
      0.28
      0.26%
    • 2024/09/25
      109.81
      0.96
      0.87%
    • 2024/09/24
      110.77
      0.37
      0.34%
    • 2024/09/23
      110.40
      0.21
      0.19%

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