貝萊德世界金融基金 X10 美元

12.90美元0.05(0.39%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月1.47%
3月11.14%
1年34.53%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.23%
      -
      -
    • 一個月
      1.47%
      3.53%
      2.86%
    • 三個月
      11.14%
      9.09%
      6.15%
    • 一年
      34.53%
      5.02%
      16.95%
    • 三年(年度化)
      -
      12.57%
      1.55%
    • 五年(年度化)
      -
      5.03%
      5.74%
    • 十年(年度化)
      -
      5.05%
      5.27%
    • 年初至今
      8.22%
      1.04%
      2.51%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 金融服務
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.22%
    基金規模
    1,649.28百萬截至 2024-03-28
    成立時間
    2022-05-11
    晨星評等
    -
    投資策略
    世界金融基金以盡量提高總回報為目標,並以貫徹環境、社會 及管治(「ESG」)投資原則的方式進行投資。基金將其至少 70%的總資產投資於全球各地主要經濟活動從事金融服務的 公司的股本證券。 基金是互聯互通基金,可透過互聯互通機制最多以其總資產 的20%直接投資於中國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國48.40%
    2. 2.歐元區16.41%
    3. 3.英國10.75%
    4. 4.拉丁美洲7.19%
    5. 5.新興亞洲6.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務84.56%
    2. 2.科技9.60%
    3. 3.工業3.18%
    前五大持股
    1. 1.Bank of America Corp5.13%
    2. 2.Wells Fargo & Co4.61%
    3. 3.The Goldman Sachs Group Inc3.90%
    4. 4.KKR & Co Inc Ordinary Shares3.49%
    5. 5.Fidelity National Information Services Inc3.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國48.40%
    2. 2.歐元區16.41%
    3. 3.英國10.75%
    4. 4.拉丁美洲7.19%
    5. 5.新興亞洲6.26%
    前五大持股
    1. 1.Bank of America Corp5.13%
    2. 2.Wells Fargo & Co4.61%
    3. 3.The Goldman Sachs Group Inc3.90%
    4. 4.KKR & Co Inc Ordinary Shares3.49%
    5. 5.Fidelity National Information Services Inc3.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務84.56%
    2. 2.科技9.60%
    3. 3.工業3.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -