貝萊德世界金融基金 X10 美元

17.77美元0.14(0.78%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月8.27%
3月36.03%
1年43.83%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.84%
      -
      -
    • 一個月
      8.27%
      3.53%
      8.69%
    • 三個月
      36.03%
      9.09%
      30.14%
    • 一年
      43.83%
      5.02%
      35.80%
    • 三年(年度化)
      36.37%
      12.57%
      24.47%
    • 五年(年度化)
      -
      5.03%
      17.11%
    • 十年(年度化)
      -
      5.05%
      9.26%
    • 年初至今
      26.14%
      1.04%
      32.03%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 金融服務
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    26.14%
    基金規模
    3,629.68百萬截至 2025-07-10
    成立時間
    2022-05-11
    晨星評等
    -
    投資策略
    世界金融基金以盡量提高總回報為目標,並以貫徹環境、社會 及管治(「ESG」)投資原則的方式進行投資。基金將其至少 70%的總資產投資於全球各地主要經濟活動從事金融服務的 公司的股本證券。 基金是互聯互通基金,可透過互聯互通機制最多以其總資產 的20%直接投資於中國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國60.92%
    2. 2.歐元區15.45%
    3. 3.英國8.53%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.08%
    5. 5.拉丁美洲3.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務91.08%
    2. 2.科技6.04%
    3. 3.工業2.41%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc9.45%
    2. 2.Bank of America Corp6.32%
    3. 3.Citigroup Inc5.06%
    4. 4.Wells Fargo & Co4.74%
    5. 5.Charles Schwab Corp3.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.79
      -
    • 月報酬標準差
      21.61
      -
    • 月報酬夏普值
      1.33
      -
    投資區域
    1. 1.美國60.92%
    2. 2.歐元區15.45%
    3. 3.英國8.53%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.08%
    5. 5.拉丁美洲3.46%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc9.45%
    2. 2.Bank of America Corp6.32%
    3. 3.Citigroup Inc5.06%
    4. 4.Wells Fargo & Co4.74%
    5. 5.Charles Schwab Corp3.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務91.08%
    2. 2.科技6.04%
    3. 3.工業2.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.79
      -
    • 月報酬標準差
      21.61
      -
    • 月報酬夏普值
      1.33
      -