NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股美元

53.25美元17.39(24.62%)
2022/02/28更新
績效 / 
1月42.35%
3月45.69%
1年41.45%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      36.76%
      -
      -
    • 一個月
      42.35%
      -
      3.22%
    • 三個月
      45.69%
      -
      24.31%
    • 一年
      41.45%
      -
      57.77%
    • 三年(年度化)
      13.63%
      -
      22.74%
    • 五年(年度化)
      5.02%
      -
      13.32%
    • 十年(年度化)
      5.05%
      -
      5.65%
    • 年初至今
      46.41%
      -
      59.58%

    基金總覽

    基金組別
    新興歐洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    46.41%
    基金規模
    21.63百萬截至 2022-02-28
    成立時間
    2011-05-17
    晨星評等
    投資策略
    本成分基金的目標是透過(以至少三分之二資產)主要投資於在東歐國家正式證券交易所買賣的股份的分散投資組合,以達致長期的資本增值。投資者應注意,該等股份由總部設於東歐國家的公司發行,但本成分基金不打算直接投資於俄羅斯。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲56.96%
    2. 2.歐元區32.44%
    3. 3.新興亞洲5.72%
    4. 4.美國4.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源30.29%
    2. 2.金融服務21.26%
    3. 3.工業19.74%
    4. 4.公用7.02%
    5. 5.科技6.59%
    前五大持股
    1. 1.Gazprom PJSC9.47%
    2. 2.Befesa SA Bearer Shares6.49%
    3. 3.Sberbank of Russia PJSC5.37%
    4. 4.PJSC Lukoil5.09%
    5. 5.NOVATEK PJSC DR4.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.60
      -
    • 月報酬標準差
      33.74
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲56.96%
    2. 2.歐元區32.44%
    3. 3.新興亞洲5.72%
    4. 4.美國4.22%
    前五大持股
    1. 1.Gazprom PJSC9.47%
    2. 2.Befesa SA Bearer Shares6.49%
    3. 3.Sberbank of Russia PJSC5.37%
    4. 4.PJSC Lukoil5.09%
    5. 5.NOVATEK PJSC DR4.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源30.29%
    2. 2.金融服務21.26%
    3. 3.工業19.74%
    4. 4.公用7.02%
    5. 5.科技6.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.60
      -
    • 月報酬標準差
      33.74
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -