NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股美元

97.02美元0.75(0.78%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月4.01%
3月1.55%
1年41.1%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.20%
      -
      -
    • 一個月
      4.01%
      -
      4.60%
    • 三個月
      1.55%
      -
      4.93%
    • 一年
      41.10%
      -
      27.79%
    • 三年(年度化)
      4.68%
      -
      5.65%
    • 五年(年度化)
      9.75%
      -
      8.79%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.61%
    • 年初至今
      3.48%
      -
      10.17%

    基金總覽

    基金組別
    新興歐洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.48%
    基金規模
    45.53百萬截至 2021-05-13
    成立時間
    2011-05-17
    晨星評等
    投資策略
    本成分基金的目標是透過(以至少三分之二資產)主要投資於在東歐國家正式證券交易所買賣的股份的分散投資組合,以達致長期的資本增值。投資者應注意,該等股份由總部設於東歐國家的公司發行,但本成分基金不打算直接投資於俄羅斯。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲60.56%
    2. 2.歐元區29.16%
    3. 3.新興亞洲3.26%
    4. 4.美國3.03%
    5. 5.英國2.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源27.04%
    2. 2.金融服務22.38%
    3. 3.工業14.09%
    4. 4.基本物料12.19%
    5. 5.科技5.48%
    前五大持股
    1. 1.Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC7.79%
    2. 2.Gazprom PJSC7.08%
    3. 3.PJSC Lukoil6.06%
    4. 4.Sberbank of Russia PJSC5.56%
    5. 5.Befesa SA Bearer Shares4.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      23.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲60.56%
    2. 2.歐元區29.16%
    3. 3.新興亞洲3.26%
    4. 4.美國3.03%
    5. 5.英國2.45%
    前五大持股
    1. 1.Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC7.79%
    2. 2.Gazprom PJSC7.08%
    3. 3.PJSC Lukoil6.06%
    4. 4.Sberbank of Russia PJSC5.56%
    5. 5.Befesa SA Bearer Shares4.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源27.04%
    2. 2.金融服務22.38%
    3. 3.工業14.09%
    4. 4.基本物料12.19%
    5. 5.科技5.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      23.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -