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美元
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2021/03/03
更新
績效 /
1月
2.01%
3月
6.42%
1年
9.68%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.88%
-
-
一個月
2.01%
-
3.06%
三個月
6.42%
-
9.61%
一年
9.68%
-
2.52%
三年(年度化)
1.68%
-
1.30%
五年(年度化)
11.46%
-
7.99%
十年(年度化)
-
-
0.21%
年初至今
0.03%
-
4.66%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
新興歐洲股票
基金公司/總代理人
野村證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
0.03%
基金規模
46.41百萬
截至 2021-03-03
成立時間
2011-05-17
晨星評等
投資策略
本成分基金的目標是透過(以至少三分之二資產)主要投資於在東歐國家正式證券交易所買賣的股份的分散投資組合,以達致長期的資本增值。投資者應注意,該等股份由總部設於東歐國家的公司發行,但本成分基金不打算直接投資於俄羅斯。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
新興歐洲
69.79%
2.
歐元區
24.05%
3.
加拿大
2.92%
4.
新興亞洲
2.89%
前五大大行業比重
1.
能源
21.52%
2.
金融服務
20.53%
3.
基本物料
17.92%
4.
電訊服務
11.33%
5.
防守性消費
8.47%
前五大持股
1.
Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC
8.51%
2.
Alpha Bank AE
5.57%
3.
Sberbank of Russia PJSC
5.45%
4.
PJSC Lukoil
5.34%
5.
Befesa SA Bearer Shares
5.32%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.21
-
月報酬標準差
23.25
-
月報酬夏普值
0.13
-
風險評估
投資區域
1.
新興歐洲
69.79%
2.
歐元區
24.05%
3.
加拿大
2.92%
4.
新興亞洲
2.89%
前五大持股
1.
Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC
8.51%
2.
Alpha Bank AE
5.57%
3.
Sberbank of Russia PJSC
5.45%
4.
PJSC Lukoil
5.34%
5.
Befesa SA Bearer Shares
5.32%
前五大大行業比重
1.
能源
21.52%
2.
金融服務
20.53%
3.
基本物料
17.92%
4.
電訊服務
11.33%
5.
防守性消費
8.47%
風險概要(三年)
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