NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股美元

109.97美元0.38(0.35%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1.29%
3月8.93%
1年41.12%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.63%
      -
      -
    • 一個月
      1.29%
      -
      6.38%
    • 三個月
      8.93%
      -
      14.06%
    • 一年
      41.12%
      -
      57.53%
    • 三年(年度化)
      11.36%
      -
      14.23%
    • 五年(年度化)
      11.66%
      -
      10.41%
    • 十年(年度化)
      3.56%
      -
      5.30%
    • 年初至今
      17.80%
      -
      35.13%

    基金總覽

    基金組別
    新興歐洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.80%
    基金規模
    53.64百萬截至 2021-10-15
    成立時間
    2011-05-17
    晨星評等
    投資策略
    本成分基金的目標是透過(以至少三分之二資產)主要投資於在東歐國家正式證券交易所買賣的股份的分散投資組合,以達致長期的資本增值。投資者應注意,該等股份由總部設於東歐國家的公司發行,但本成分基金不打算直接投資於俄羅斯。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲57.58%
    2. 2.歐元區32.16%
    3. 3.新興亞洲4.43%
    4. 4.美國3.86%
    5. 5.英國1.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源29.85%
    2. 2.金融服務19.37%
    3. 3.工業17.82%
    4. 4.科技8.24%
    5. 5.公用6.81%
    前五大持股
    1. 1.Gazprom PJSC9.08%
    2. 2.PJSC Lukoil6.48%
    3. 3.Befesa SA Bearer Shares6.46%
    4. 4.Sberbank of Russia PJSC5.92%
    5. 5.NOVATEK PJSC GDR4.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.97
      -
    • 月報酬標準差
      22.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲57.58%
    2. 2.歐元區32.16%
    3. 3.新興亞洲4.43%
    4. 4.美國3.86%
    5. 5.英國1.37%
    前五大持股
    1. 1.Gazprom PJSC9.08%
    2. 2.PJSC Lukoil6.48%
    3. 3.Befesa SA Bearer Shares6.46%
    4. 4.Sberbank of Russia PJSC5.92%
    5. 5.NOVATEK PJSC GDR4.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源29.85%
    2. 2.金融服務19.37%
    3. 3.工業17.82%
    4. 4.科技8.24%
    5. 5.公用6.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.97
      -
    • 月報酬標準差
      22.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -