NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股美元

93.06美元0.46(0.49%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月2.01%
3月6.42%
1年9.68%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.88%
      -
      -
    • 一個月
      2.01%
      -
      3.06%
    • 三個月
      6.42%
      -
      9.61%
    • 一年
      9.68%
      -
      2.52%
    • 三年(年度化)
      1.68%
      -
      1.30%
    • 五年(年度化)
      11.46%
      -
      7.99%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.21%
    • 年初至今
      0.03%
      -
      4.66%

    基金總覽

    基金組別
    新興歐洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.03%
    基金規模
    46.41百萬截至 2021-03-03
    成立時間
    2011-05-17
    晨星評等
    投資策略
    本成分基金的目標是透過(以至少三分之二資產)主要投資於在東歐國家正式證券交易所買賣的股份的分散投資組合,以達致長期的資本增值。投資者應注意,該等股份由總部設於東歐國家的公司發行,但本成分基金不打算直接投資於俄羅斯。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲69.79%
    2. 2.歐元區24.05%
    3. 3.加拿大2.92%
    4. 4.新興亞洲2.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源21.52%
    2. 2.金融服務20.53%
    3. 3.基本物料17.92%
    4. 4.電訊服務11.33%
    5. 5.防守性消費8.47%
    前五大持股
    1. 1.Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC8.51%
    2. 2.Alpha Bank AE5.57%
    3. 3.Sberbank of Russia PJSC5.45%
    4. 4.PJSC Lukoil5.34%
    5. 5.Befesa SA Bearer Shares5.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      23.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲69.79%
    2. 2.歐元區24.05%
    3. 3.加拿大2.92%
    4. 4.新興亞洲2.89%
    前五大持股
    1. 1.Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC8.51%
    2. 2.Alpha Bank AE5.57%
    3. 3.Sberbank of Russia PJSC5.45%
    4. 4.PJSC Lukoil5.34%
    5. 5.Befesa SA Bearer Shares5.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源21.52%
    2. 2.金融服務20.53%
    3. 3.基本物料17.92%
    4. 4.電訊服務11.33%
    5. 5.防守性消費8.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      23.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -