NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股美元

98.99美元0.81(0.83%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月1.25%
3月5.58%
1年20.13%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.42%
      -
      -
    • 一個月
      1.25%
      -
      1.07%
    • 三個月
      5.58%
      -
      11.11%
    • 一年
      20.13%
      -
      22.39%
    • 三年(年度化)
      8.00%
      -
      8.19%
    • 五年(年度化)
      10.23%
      -
      8.01%
    • 十年(年度化)
      0.41%
      -
      1.21%
    • 年初至今
      5.54%
      -
      15.63%

    基金總覽

    基金組別
    新興歐洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.54%
    基金規模
    45.83百萬截至 2021-07-21
    成立時間
    2011-05-17
    晨星評等
    投資策略
    本成分基金的目標是透過(以至少三分之二資產)主要投資於在東歐國家正式證券交易所買賣的股份的分散投資組合,以達致長期的資本增值。投資者應注意,該等股份由總部設於東歐國家的公司發行,但本成分基金不打算直接投資於俄羅斯。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲57.09%
    2. 2.歐元區33.57%
    3. 3.美國3.80%
    4. 4.新興亞洲3.32%
    5. 5.英國1.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源27.56%
    2. 2.金融服務23.77%
    3. 3.工業16.53%
    4. 4.公用8.53%
    5. 5.科技6.85%
    前五大持股
    1. 1.Gazprom PJSC7.00%
    2. 2.PJSC Lukoil6.01%
    3. 3.Sberbank of Russia PJSC5.98%
    4. 4.Befesa SA Bearer Shares5.56%
    5. 5.Alpha Services and Holdings SA5.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.86
      -
    • 月報酬標準差
      23.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲57.09%
    2. 2.歐元區33.57%
    3. 3.美國3.80%
    4. 4.新興亞洲3.32%
    5. 5.英國1.66%
    前五大持股
    1. 1.Gazprom PJSC7.00%
    2. 2.PJSC Lukoil6.01%
    3. 3.Sberbank of Russia PJSC5.98%
    4. 4.Befesa SA Bearer Shares5.56%
    5. 5.Alpha Services and Holdings SA5.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源27.56%
    2. 2.金融服務23.77%
    3. 3.工業16.53%
    4. 4.公用8.53%
    5. 5.科技6.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.86
      -
    • 月報酬標準差
      23.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -