NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股美元

92.00美元0.15(0.16%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月3.41%
3月4.12%
1年30.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      92.00
      0.15
      0.16%
    • 2021/04/09
      91.85
      0.60
      0.65%
    • 2021/04/08
      92.45
      0.56
      0.61%
    • 2021/04/07
      91.89
      0.21
      0.23%
    • 2021/04/06
      91.68
      0.59
      0.64%
    • 2021/04/01
      92.27
      0.60
      0.66%
    • 2021/03/31
      91.67
      0.25
      0.27%
    • 2021/03/30
      91.42
      0.36
      0.39%
    • 2021/03/29
      91.78
      0.22
      0.24%
    • 2021/03/26
      91.56
      1.32
      1.46%
    • 2021/03/25
      90.24
      1.14
      1.25%
    • 2021/03/24
      91.38
      0.20
      0.22%
    • 2021/03/23
      91.18
      2.01
      2.16%
    • 2021/03/22
      93.19
      1.51
      1.60%
    • 2021/03/19
      94.70
      0.91
      0.95%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      95.61
      0.16
      0.17%
    • 2021/03/17
      95.45
      2.11
      2.16%
    • 2021/03/16
      97.56
      0.71
      0.73%
    • 2021/03/15
      96.85
      1.02
      1.06%
    • 2021/03/12
      95.83
      0.36
      0.38%
    • 2021/03/11
      95.47
      1.46
      1.55%
    • 2021/03/10
      94.01
      0.20
      0.21%
    • 2021/03/09
      93.81
      2.49
      2.73%
    • 2021/03/08
      91.32
      0.72
      0.78%
    • 2021/03/05
      92.04
      0.53
      0.57%
    • 2021/03/04
      92.57
      0.49
      0.53%
    • 2021/03/03
      93.06
      0.46
      0.49%
    • 2021/03/02
      93.52
      0.34
      0.37%
    • 2021/03/01
      93.18
      2.23
      2.45%
    • 2021/02/26
      90.95
      2.25
      2.41%

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