NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股美元

99.52美元0.17(0.17%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月1.81%
3月3.57%
1年20.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      99.52
      0.17
      0.17%
    • 2021/07/26
      99.69
      0.81
      0.82%
    • 2021/07/23
      98.88
      0.11
      0.11%
    • 2021/07/22
      98.99
      0.81
      0.83%
    • 2021/07/21
      98.18
      0.92
      0.95%
    • 2021/07/20
      97.26
      0.28
      0.29%
    • 2021/07/19
      96.98
      2.67
      2.68%
    • 2021/07/16
      99.65
      0.30
      0.30%
    • 2021/07/15
      99.95
      0.66
      0.66%
    • 2021/07/14
      100.61
      0.36
      0.36%
    • 2021/07/13
      100.97
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/12
      100.98
      0.12
      0.12%
    • 2021/07/09
      100.86
      0.95
      0.95%
    • 2021/07/08
      99.91
      1.30
      1.28%
    • 2021/07/07
      101.21
      0.21
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      101.42
      0.69
      0.68%
    • 2021/07/05
      102.11
      0.30
      0.30%
    • 2021/07/02
      101.81
      0.46
      0.45%
    • 2021/07/01
      101.35
      1.08
      1.08%
    • 2021/06/30
      100.27
      0.10
      0.10%
    • 2021/06/29
      100.37
      0.88
      0.87%
    • 2021/06/28
      101.25
      0.28
      0.28%
    • 2021/06/25
      101.53
      0.55
      0.55%
    • 2021/06/24
      100.98
      0.41
      0.41%
    • 2021/06/23
      100.57
      0.74
      0.74%
    • 2021/06/22
      99.83
      0.41
      0.41%
    • 2021/06/21
      99.42
      0.25
      0.25%
    • 2021/06/18
      99.17
      1.72
      1.71%
    • 2021/06/17
      100.89
      0.85
      0.84%
    • 2021/06/16
      101.74
      0.51
      0.50%

    下載歷史報價