景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股 美元

7.96美元0.01(0.12%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月0.82%
3月0.74%
1年11.64%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.47%
      -
      -
    • 一個月
      0.82%
      4.25%
      0.77%
    • 三個月
      0.74%
      3.22%
      1.19%
    • 一年
      11.64%
      5.39%
      11.23%
    • 三年(年度化)
      0.48%
      4.32%
      0.38%
    • 五年(年度化)
      1.04%
      4.86%
      1.50%
    • 十年(年度化)
      2.33%
      5.66%
      3.09%
    • 年初至今
      8.33%
      1.55%
      8.28%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券
    基金公司/總代理人
    景順證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.33%
    基金規模
    47.71百萬截至 2024-12-05
    成立時間
    2011-05-04
    晨星評等
    投資策略
    該基金的目標是透過主要（該基金最少70%的資產淨值）投資於新興市場企業發行機構的債務證券，以賺取高收入和達致長期資本增值。
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    持股明細 / 風險評估

    投資區域

    查無資料

    前五大大行業比重

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    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 192.28%
    2. 2.U.S. Treasury Bond Dec191.46%
    3. 3.Africa Finance Corporation 2.875%1.33%
    4. 4.African Export-Import Bank 3.798%1.24%
    5. 5.Egypt (Arab Republic of)1.22%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      9.43
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.52
      -
    風險評估
    投資區域

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    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 192.28%
    2. 2.U.S. Treasury Bond Dec191.46%
    3. 3.Africa Finance Corporation 2.875%1.33%
    4. 4.African Export-Import Bank 3.798%1.24%
    5. 5.Egypt (Arab Republic of)1.22%
    前五大大行業比重

    查無資料

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      9.43
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.52
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