景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股 美元

9.23美元0.02(0.25%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月2.42%
3月3.73%
1年2.17%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.13%
      -
      -
    • 一個月
      2.42%
      4.25%
      1.82%
    • 三個月
      3.73%
      3.22%
      2.79%
    • 一年
      2.17%
      5.39%
      2.91%
    • 三年(年度化)
      4.58%
      4.32%
      4.81%
    • 五年(年度化)
      3.19%
      4.86%
      4.00%
    • 十年(年度化)
      4.27%
      5.66%
      4.55%
    • 年初至今
      2.64%
      1.55%
      1.97%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.64%
    基金規模
    78.25百萬截至 2022-01-24
    成立時間
    2011-05-04
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是透過主要投資於新興市場企業所發行債務證 券,以賺取高收入和達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.GTLK Europe Capital Designated Activity Company 4.349%1.40%
    2. 2.Medco Laurel Tree Pte Limited 6.95%1.36%
    3. 3.Grupo IDESA, S.A. de C.V. 10.375%1.32%
    4. 4.Stillwater Mining Company 4.5%1.20%
    5. 5.Yunnan Energy Investment Overseas Finance Co Ltd 4.25%1.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      11.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.GTLK Europe Capital Designated Activity Company 4.349%1.40%
    2. 2.Medco Laurel Tree Pte Limited 6.95%1.36%
    3. 3.Grupo IDESA, S.A. de C.V. 10.375%1.32%
    4. 4.Stillwater Mining Company 4.5%1.20%
    5. 5.Yunnan Energy Investment Overseas Finance Co Ltd 4.25%1.10%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      11.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -