景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股 美元

7.85美元0(0%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0.51%
3月1.18%
1年10.63%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.02%
      -
      -
    • 一個月
      0.51%
      4.25%
      0.66%
    • 三個月
      1.18%
      3.22%
      1.75%
    • 一年
      10.63%
      5.39%
      8.57%
    • 三年(年度化)
      2.29%
      4.32%
      1.85%
    • 五年(年度化)
      0.86%
      4.86%
      1.23%
    • 十年(年度化)
      1.84%
      5.66%
      2.48%
    • 年初至今
      3.79%
      1.55%
      3.53%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.79%
    基金規模
    49.03百萬截至 2024-06-21
    成立時間
    2011-05-04
    晨星評等
    投資策略
    該基金的目標是透過主要(該基金最少70%的資產淨值)投資於新興市場企業發行機構的債務證券,以賺取高收入和達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Gulf International Bank BSC 5.75%1.62%
    2. 2.Africa Finance Corporation 2.875%1.26%
    3. 3.African Export-Import Bank 3.798%1.19%
    4. 4.Egypt (Arab Republic of) 0%1.14%
    5. 5.Melco Resorts Finance Limited 5.375%1.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.16
      -
    • 月報酬標準差
      9.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.57
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Gulf International Bank BSC 5.75%1.62%
    2. 2.Africa Finance Corporation 2.875%1.26%
    3. 3.African Export-Import Bank 3.798%1.19%
    4. 4.Egypt (Arab Republic of) 0%1.14%
    5. 5.Melco Resorts Finance Limited 5.375%1.13%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.16
      -
    • 月報酬標準差
      9.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.57
      -