景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股 美元

7.80美元0.01(0.13%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月3.13%
3月15.06%
1年11.33%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.09%
      -
      -
    • 一個月
      3.13%
      4.25%
      3.25%
    • 三個月
      15.06%
      3.22%
      13.11%
    • 一年
      11.33%
      5.39%
      8.85%
    • 三年(年度化)
      3.38%
      4.32%
      2.24%
    • 五年(年度化)
      0.73%
      4.86%
      0.65%
    • 十年(年度化)
      1.20%
      5.66%
      2.01%
    • 年初至今
      3.19%
      1.55%
      3.31%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.19%
    基金規模
    38.82百萬截至 2023-01-25
    成立時間
    2011-05-04
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是透過主要投資於新興市場企業所發行債務證 券,以賺取高收入和達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency8.99%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Mar 232.15%
    3. 3.Ecopetrol S.A. 4.625%1.19%
    4. 4.Global Bank Corp 5.25%1.10%
    5. 5.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%1.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.26
      -
    • 月報酬標準差
      14.12
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.28
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency8.99%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Mar 232.15%
    3. 3.Ecopetrol S.A. 4.625%1.19%
    4. 4.Global Bank Corp 5.25%1.10%
    5. 5.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%1.10%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.26
      -
    • 月報酬標準差
      14.12
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.28
      -