景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股 美元

9.76美元0.01(0.06%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.29%
3月0.6%
1年18.67%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.48%
      -
      -
    • 一個月
      0.29%
      4.25%
      0.65%
    • 三個月
      0.60%
      3.22%
      0.87%
    • 一年
      18.67%
      5.39%
      17.43%
    • 三年(年度化)
      5.07%
      4.32%
      6.08%
    • 五年(年度化)
      4.70%
      4.86%
      5.58%
    • 十年(年度化)
      4.76%
      5.66%
      4.65%
    • 年初至今
      0.01%
      1.55%
      0.64%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.01%
    基金規模
    55.33百萬截至 2021-05-04
    成立時間
    2011-05-04
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是透過主要投資於新興市場企業所發行債務證 券,以賺取高收入和達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 7.12%1.60%
    2. 2.Grupo IDESA, S.A. de C.V. 10.12%1.34%
    3. 3.Sasol Financing USA LLC 5.88%1.28%
    4. 4.Energy Transfer LP 6.25%1.27%
    5. 5.Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A 5.38%1.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      12.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 7.12%1.60%
    2. 2.Grupo IDESA, S.A. de C.V. 10.12%1.34%
    3. 3.Sasol Financing USA LLC 5.88%1.28%
    4. 4.Energy Transfer LP 6.25%1.27%
    5. 5.Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A 5.38%1.22%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      12.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -