景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股 美元

7.34美元0.03(0.4%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月2.13%
3月1.85%
1年5.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/28
      7.34
      0.03
      0.40%
    • 2023/03/27
      7.37
      0.01
      0.16%
    • 2023/03/24
      7.38
      0.02
      0.29%
    • 2023/03/23
      7.36
      0.01
      0.17%
    • 2023/03/22
      7.35
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/21
      7.35
      0.06
      0.82%
    • 2023/03/20
      7.41
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/17
      7.41
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/16
      7.41
      0.02
      0.33%
    • 2023/03/15
      7.44
      0.03
      0.46%
    • 2023/03/14
      7.47
      0.02
      0.31%
    • 2023/03/13
      7.50
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/10
      7.50
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/09
      7.50
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/08
      7.50
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/07
      7.50
      0.02
      0.21%
    • 2023/03/06
      7.48
      0.03
      0.39%
    • 2023/03/03
      7.45
      0.03
      0.39%
    • 2023/03/02
      7.48
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/01
      7.49
      0.04
      0.51%
    • 2023/02/28
      7.53
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/27
      7.52
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/24
      7.53
      0.01
      0.20%
    • 2023/02/23
      7.52
      0.01
      0.18%
    • 2023/02/22
      7.53
      0.06
      0.85%
    • 2023/02/21
      7.59
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/20
      7.60
      0.02
      0.30%
    • 2023/02/17
      7.62
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/16
      7.62
      0.01
      0.15%
    • 2023/02/15
      7.64
      0.01
      0.17%

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