景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股 美元

7.89美元0.01(0.11%)
2024/07/24更新
績效 / 
1月0.89%
3月2.99%
1年10.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/24
      7.89
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/23
      7.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/22
      7.88
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/19
      7.89
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/18
      7.89
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/17
      7.89
      0.00
      0.06%
    • 2024/07/16
      7.89
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/15
      7.89
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/12
      7.88
      0.02
      0.31%
    • 2024/07/11
      7.86
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/10
      7.85
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/09
      7.85
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/08
      7.84
      0.02
      0.27%
    • 2024/07/05
      7.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/04
      7.82
      0.02
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      7.79
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/02
      7.79
      0.03
      0.32%
    • 2024/07/01
      7.81
      0.05
      0.58%
    • 2024/06/28
      7.86
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/27
      7.86
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/26
      7.86
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/25
      7.86
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/24
      7.86
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/21
      7.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/20
      7.85
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/19
      7.85
      0.01
      0.16%
    • 2024/06/18
      7.84
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/17
      7.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/14
      7.85
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/13
      7.84
      0.03
      0.37%

    下載歷史報價