景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股 美元

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2021/05/07更新
績效 / 
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3月0.5%
1年18.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      9.77
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/06
      9.76
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/05
      9.76
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/04
      9.75
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/03
      9.75
      0.03
      0.26%
    • 2021/04/30
      9.77
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/29
      9.76
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/28
      9.75
      0.03
      0.32%
    • 2021/04/27
      9.78
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/26
      9.80
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/23
      9.78
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/22
      9.78
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/21
      9.79
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/20
      9.81
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/19
      9.80
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      9.78
      0.03
      0.31%
    • 2021/04/15
      9.75
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/14
      9.75
      0.03
      0.26%
    • 2021/04/13
      9.77
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/12
      9.78
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/09
      9.79
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/08
      9.78
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/07
      9.78
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      0.04%
    • 2021/04/06
      9.78
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/01
      9.76
      0.04
      0.41%
    • 2021/03/31
      9.80
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/30
      9.82
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      0.07%
    • 2021/03/29
      9.83
      0.00
      0.05%
    • 2021/03/26
      9.83
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/25
      9.84
      0.01
      0.05%

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