景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股 美元

7.52美元0(0.07%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月9.01%
3月2.49%
1年16.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      7.52
      0.00
      0.07%
    • 2022/12/06
      7.52
      0.01
      0.19%
    • 2022/12/05
      7.50
      0.02
      0.33%
    • 2022/12/02
      7.48
      0.06
      0.84%
    • 2022/12/01
      7.42
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/30
      7.41
      0.03
      0.37%
    • 2022/11/29
      7.39
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/28
      7.37
      0.04
      0.52%
    • 2022/11/25
      7.33
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/24
      7.31
      0.02
      0.30%
    • 2022/11/23
      7.29
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/22
      7.28
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/21
      7.28
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/18
      7.28
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/17
      7.29
      0.04
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      7.24
      0.05
      0.75%
    • 2022/11/15
      7.19
      0.07
      0.97%
    • 2022/11/14
      7.12
      0.06
      0.80%
    • 2022/11/11
      7.06
      0.06
      0.92%
    • 2022/11/10
      7.00
      0.02
      0.29%
    • 2022/11/09
      6.98
      0.03
      0.37%
    • 2022/11/08
      6.95
      0.02
      0.34%
    • 2022/11/07
      6.93
      0.03
      0.50%
    • 2022/11/04
      6.90
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/03
      6.92
      0.00
      0.07%
    • 2022/11/02
      6.92
      0.01
      0.16%
    • 2022/10/31
      6.93
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/28
      6.92
      0.02
      0.25%
    • 2022/10/27
      6.90
      0.04
      0.52%
    • 2022/10/26
      6.87
      0.02
      0.23%

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