景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股 美元

7.58美元0.03(0.46%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月3.29%
3月3.2%
1年18.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      7.58
      0.03
      0.46%
    • 2022/08/11
      7.55
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/10
      7.54
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/09
      7.54
      0.01
      0.19%
    • 2022/08/08
      7.53
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/05
      7.53
      0.02
      0.27%
    • 2022/08/04
      7.51
      0.00
      0.06%
    • 2022/08/03
      7.50
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/02
      7.51
      0.02
      0.32%
    • 2022/08/01
      7.49
      0.04
      0.58%
    • 2022/07/29
      7.44
      0.04
      0.53%
    • 2022/07/28
      7.40
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/27
      7.40
      0.03
      0.40%
    • 2022/07/26
      7.37
      0.03
      0.42%
    • 2022/07/25
      7.34
      0.03
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      7.31
      0.05
      0.65%
    • 2022/07/21
      7.26
      0.02
      0.34%
    • 2022/07/20
      7.24
      0.01
      0.18%
    • 2022/07/19
      7.25
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/18
      7.24
      0.02
      0.30%
    • 2022/07/15
      7.26
      0.03
      0.41%
    • 2022/07/14
      7.29
      0.04
      0.56%
    • 2022/07/13
      7.33
      0.04
      0.53%
    • 2022/07/12
      7.37
      0.01
      0.19%
    • 2022/07/11
      7.39
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/08
      7.39
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/07
      7.41
      0.03
      0.44%
    • 2022/07/06
      7.44
      0.04
      0.54%
    • 2022/07/05
      7.49
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/04
      7.49
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價