景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股 美元

9.23美元0(0.05%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月2.47%
3月3.74%
1年2.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      9.23
      0.00
      0.05%
    • 2022/01/25
      9.23
      0.02
      0.25%
    • 2022/01/24
      9.26
      0.02
      0.22%
    • 2022/01/21
      9.23
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/20
      9.22
      0.04
      0.41%
    • 2022/01/19
      9.18
      0.04
      0.44%
    • 2022/01/18
      9.22
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/17
      9.23
      0.07
      0.70%
    • 2022/01/14
      9.30
      0.03
      0.33%
    • 2022/01/13
      9.33
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/12
      9.34
      0.01
      0.16%
    • 2022/01/11
      9.35
      0.03
      0.30%
    • 2022/01/10
      9.38
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/07
      9.40
      0.05
      0.56%
    • 2022/01/06
      9.45
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      9.47
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/04
      9.48
      0.04
      0.45%
    • 2021/12/31
      9.52
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/30
      9.51
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/29
      9.51
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/23
      9.50
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/22
      9.49
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/21
      9.50
      0.02
      0.23%
    • 2021/12/20
      9.52
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/17
      9.53
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/16
      9.52
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/15
      9.53
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/14
      9.55
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/13
      9.56
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/10
      9.55
      0.02
      0.17%

    下載歷史報價