景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股 美元

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2024/07/26更新
績效 / 
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3月3.27%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      7.89
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/25
      7.89
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      0.04%
    • 2024/07/24
      7.89
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    • 2024/07/23
      7.89
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    • 2024/07/22
      7.88
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      0.05%
    • 2024/07/19
      7.89
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      0.03%
    • 2024/07/18
      7.89
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    • 2024/07/17
      7.89
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    • 2024/07/16
      7.89
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    • 2024/07/15
      7.89
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    • 2024/07/12
      7.88
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    • 2024/07/11
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    • 2024/07/10
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    • 2024/07/09
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      0.14%
    • 2024/07/08
      7.84
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      7.82
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    • 2024/07/04
      7.82
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      0.30%
    • 2024/07/03
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      0.07%
    • 2024/07/02
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      0.32%
    • 2024/07/01
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      0.58%
    • 2024/06/28
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      0.03%
    • 2024/06/27
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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