景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股美元

7.34美元0.03(0.4%)

2023/03/28更新

績效 /

1月2.13%

3月1.85%

1年5.85%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/28
7.34
0.03
0.40%
2023/03/27
7.37
0.01
0.16%
2023/03/24
7.38
0.02
0.29%
2023/03/23
7.36
0.01
0.17%
2023/03/22
7.35
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0.01%
2023/03/21
7.35
0.06
0.82%
2023/03/20
7.41
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0.01%
2023/03/17
7.41
0.01
0.09%
2023/03/16
7.41
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0.33%
2023/03/15
7.44
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0.46%
2023/03/14
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0.31%
2023/03/13
7.50
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2023/03/10
7.50
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0.02%
2023/03/09
7.50
0.01
0.10%
2023/03/08
7.50
0.01
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/07
7.50
0.02
0.21%
2023/03/06
7.48
0.03
0.39%
2023/03/03
7.45
0.03
0.39%
2023/03/02
7.48
0.01
0.15%
2023/03/01
7.49
0.04
0.51%
2023/02/28
7.53
0.01
0.09%
2023/02/27
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0.01
0.09%
2023/02/24
7.53
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0.20%
2023/02/23
7.52
0.01
0.18%
2023/02/22
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0.85%
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