景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股 美元

7.99美元0.01(0.1%)
2025/03/25更新
績效 / 
1月0.43%
3月2.51%
1年6.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/25
      7.99
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/24
      7.99
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/21
      8.00
      0.01
      0.17%
    • 2025/03/20
      7.99
      0.01
      0.13%
    • 2025/03/19
      7.98
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/18
      7.98
      0.00
      0.05%
    • 2025/03/17
      7.97
      0.00
      0.02%
    • 2025/03/14
      7.97
      0.00
      0.06%
    • 2025/03/13
      7.98
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/12
      7.98
      0.01
      0.12%
    • 2025/03/11
      7.99
      0.00
      0.06%
    • 2025/03/10
      7.99
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/07
      7.99
      0.01
      0.14%
    • 2025/03/06
      8.00
      0.00
      0.05%
    • 2025/03/05
      8.00
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/04
      8.00
      0.01
      0.13%
    • 2025/03/03
      7.99
      0.03
      0.42%
    • 2025/02/28
      8.03
      0.01
      0.07%
    • 2025/02/27
      8.02
      0.02
      0.21%
    • 2025/02/26
      8.01
      0.02
      0.20%
    • 2025/02/25
      7.99
      0.00
      0.04%
    • 2025/02/24
      7.99
      0.01
      0.17%
    • 2025/02/21
      7.97
      0.01
      0.07%
    • 2025/02/20
      7.97
      0.00
      0.01%
    • 2025/02/19
      7.97
      0.00
      0.03%
    • 2025/02/18
      7.97
      0.00
      0.01%
    • 2025/02/17
      7.97
      0.02
      0.28%
    • 2025/02/14
      7.95
      0.02
      0.29%
    • 2025/02/13
      7.92
      0.02
      0.19%
    • 2025/02/12
      7.94
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價