景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股 美元

7.46美元0.01(0.09%)
2023/09/25更新
績效 / 
1月0.54%
3月0.63%
1年7.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/25
      7.46
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/22
      7.45
      0.03
      0.36%
    • 2023/09/21
      7.48
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/20
      7.47
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/19
      7.46
      0.00
      0.06%
    • 2023/09/18
      7.46
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/15
      7.46
      0.00
      0.06%
    • 2023/09/14
      7.45
      0.00
      0.06%
    • 2023/09/13
      7.45
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/12
      7.45
      0.00
      0.06%
    • 2023/09/11
      7.45
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/08
      7.45
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/07
      7.45
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/06
      7.44
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/05
      7.45
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/04
      7.45
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/01
      7.44
      0.02
      0.22%
    • 2023/08/31
      7.46
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/30
      7.46
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/29
      7.45
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      0.06%
    • 2023/08/28
      7.45
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      0.02%
    • 2023/08/25
      7.45
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      0.08%
    • 2023/08/24
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      0.03
      0.34%
    • 2023/08/23
      7.42
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      0.03%
    • 2023/08/22
      7.42
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      0.29%
    • 2023/08/21
      7.44
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      0.19%
    • 2023/08/18
      7.45
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    • 2023/08/17
      7.47
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      0.14%
    • 2023/08/16
      7.48
      0.04
      0.59%
    • 2023/08/14
      7.53
      0.01
      0.10%

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