景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股 美元

7.84美元0(0.02%)
2024/02/27更新
績效 / 
1月1.54%
3月6.19%
1年10.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/27
      7.84
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/26
      7.84
      0.02
      0.20%
    • 2024/02/23
      7.83
      0.00
      0.06%
    • 2024/02/22
      7.82
      0.00
      0.05%
    • 2024/02/21
      7.82
      0.01
      0.15%
    • 2024/02/20
      7.81
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/19
      7.81
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      0.02%
    • 2024/02/16
      7.81
      0.02
      0.28%
    • 2024/02/15
      7.79
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/14
      7.78
      0.01
      0.19%
    • 2024/02/13
      7.80
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/12
      7.79
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/09
      7.78
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/08
      7.78
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/07
      7.78
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/06
      7.77
      0.03
      0.32%
    • 2024/02/05
      7.79
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/02
      7.80
      0.02
      0.28%
    • 2024/02/01
      7.78
      0.03
      0.34%
    • 2024/01/31
      7.80
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      0.18%
    • 2024/01/30
      7.79
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      0.19%
    • 2024/01/29
      7.77
      0.01
      0.19%
    • 2024/01/26
      7.76
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      0.16%
    • 2024/01/25
      7.75
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    • 2024/01/24
      7.74
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    • 2024/01/23
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    • 2024/01/22
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    • 2024/01/19
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    • 2024/01/18
      7.73
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      0.17%
    • 2024/01/17
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      0.08%

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