景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股 美元

7.91美元0.01(0.17%)
2025/01/22更新
績效 / 
1月0.63%
3月0.19%
1年8.29%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金6.76%
  2. 2.股票0.04%
  3. 3.債券95.59%
  4. 4.其他0.00%
前五大投資區域
  1. 1.拉丁美洲0.02%
前十大行業比重
  1. 1.周期性消費0.02%
前十大持股
  1. 1.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency2.78%
  2. 2.10 Year Treasury Note Future Mar 252.31%
  3. 3.US Treasury Bond Future Mar 251.45%
  4. 4.Africa Finance Corporation 2.875%1.36%
  5. 5.Garanti Bbva 8.125%1.29%
  6. 6.Banco Santander Mexico SA 5.621%1.27%
  7. 7.African Export-Import Bank 3.798%1.26%
  8. 8.Vedanta Resources Finance II PLC 11.25%1.24%
  9. 9.Melco Resorts Finance Limited 5.375%1.16%
  10. 10.GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%1.13%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金6.76%
  2. 2.股票0.04%
  3. 3.債券95.59%
  4. 4.其他0.00%
前十大行業比重
  1. 1.周期性消費0.02%
前五大投資區域
  1. 1.拉丁美洲0.02%
前十大持股
  1. 1.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency2.78%
  2. 2.10 Year Treasury Note Future Mar 252.31%
  3. 3.US Treasury Bond Future Mar 251.45%
  4. 4.Africa Finance Corporation 2.875%1.36%
  5. 5.Garanti Bbva 8.125%1.29%
  6. 6.Banco Santander Mexico SA 5.621%1.27%
  7. 7.African Export-Import Bank 3.798%1.26%
  8. 8.Vedanta Resources Finance II PLC 11.25%1.24%
  9. 9.Melco Resorts Finance Limited 5.375%1.16%
  10. 10.GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%1.13%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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