景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股 美元

7.76美元0(0.04%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月3.24%
3月13.56%
1年11.13%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金3.12%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券95.32%
  4. 4.其他1.56%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency8.99%
  2. 2.10 Year Treasury Note Future Mar 232.15%
  3. 3.Ecopetrol S.A. 4.625%1.19%
  4. 4.Global Bank Corp 5.25%1.10%
  5. 5.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%1.10%
  6. 6.Enfragen Energia Sur S A U / Prime Energia S P A / Enfragen Spain S A U 5.31.06%
  7. 7.Grupo IDESA, S.A. de C.V. 10.125%1.05%
  8. 8.Shanghai Commercial Bank Ltd. 5%1.05%
  9. 9.Bahamas (Commonwealth of) 9%0.98%
  10. 10.Banco de Bogota SA 4.375%0.97%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金3.12%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券95.32%
  4. 4.其他1.56%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency8.99%
  2. 2.10 Year Treasury Note Future Mar 232.15%
  3. 3.Ecopetrol S.A. 4.625%1.19%
  4. 4.Global Bank Corp 5.25%1.10%
  5. 5.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%1.10%
  6. 6.Enfragen Energia Sur S A U / Prime Energia S P A / Enfragen Spain S A U 5.31.06%
  7. 7.Grupo IDESA, S.A. de C.V. 10.125%1.05%
  8. 8.Shanghai Commercial Bank Ltd. 5%1.05%
  9. 9.Bahamas (Commonwealth of) 9%0.98%
  10. 10.Banco de Bogota SA 4.375%0.97%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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