景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股 美元

7.32美元0.01(0.14%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月1.14%
3月1.52%
1年2.05%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金1.82%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券92.81%
  4. 4.其他5.37%
前五大投資區域

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前十大行業比重

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前十大持股
  1. 1.10 Year Treasury Note Future June 235.84%
  2. 2.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency3.20%
  3. 3.Ecopetrol S.A. 4.625%1.22%
  4. 4.Grupo IDESA, S.A. de C.V. 9.875%1.17%
  5. 5.Transportadora de Gas del Peru S.A. 4.25%1.07%
  6. 6.Huarong Finance 2019 Co. Ltd 3.375%1.06%
  7. 7.Adani Green Energy Ltd 4.375%1.06%
  8. 8.Geely Automobile Holdings Ltd 4%1.05%
  9. 9.Promigas S A E S P/Gases Del Pacifico S A C 3.75%1.03%
  10. 10.Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.466%1.02%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金1.82%
  2. 2.股票0.00%
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前十大持股
  1. 1.10 Year Treasury Note Future June 235.84%
  2. 2.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency3.20%
  3. 3.Ecopetrol S.A. 4.625%1.22%
  4. 4.Grupo IDESA, S.A. de C.V. 9.875%1.17%
  5. 5.Transportadora de Gas del Peru S.A. 4.25%1.07%
  6. 6.Huarong Finance 2019 Co. Ltd 3.375%1.06%
  7. 7.Adani Green Energy Ltd 4.375%1.06%
  8. 8.Geely Automobile Holdings Ltd 4%1.05%
  9. 9.Promigas S A E S P/Gases Del Pacifico S A C 3.75%1.03%
  10. 10.Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.466%1.02%
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