景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股 美元

7.62美元0.04(0.5%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月2.81%
3月5.85%
1年18.63%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金1.34%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券89.24%
  4. 4.其他9.42%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency4.33%
  2. 2.Grupo IDESA, S.A. de C.V. 10.375%1.74%
  3. 3.Stillwater Mining Company 4.5%1.40%
  4. 4.CBQ Finance Limited 2%1.34%
  5. 5.Puma International Financing S.A. 5.125%1.29%
  6. 6.Egypt (Arab Republic of) 5.8%1.23%
  7. 7.YPF Sociedad Anonima 6.95%1.11%
  8. 8.Global Bank Corp 5.25%1.07%
  9. 9.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%1.06%
  10. 10.Southern Gas Corridor 6.875%1.02%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金1.34%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券89.24%
  4. 4.其他9.42%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency4.33%
  2. 2.Grupo IDESA, S.A. de C.V. 10.375%1.74%
  3. 3.Stillwater Mining Company 4.5%1.40%
  4. 4.CBQ Finance Limited 2%1.34%
  5. 5.Puma International Financing S.A. 5.125%1.29%
  6. 6.Egypt (Arab Republic of) 5.8%1.23%
  7. 7.YPF Sociedad Anonima 6.95%1.11%
  8. 8.Global Bank Corp 5.25%1.07%
  9. 9.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%1.06%
  10. 10.Southern Gas Corridor 6.875%1.02%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的