景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股 美元

7.06美元0.04(0.63%)
2022/10/03更新
績效 / 
1月4.84%
3月4.42%
1年23.82%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金1.34%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券91.37%
  4. 4.其他7.29%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency6.21%
  2. 2.Us 10yr Note Future Dec 20 225.56%
  3. 3.Ecopetrol S.A. 4.625%1.23%
  4. 4.Global Bank Corp 5.25%1.14%
  5. 5.Enfragen Energia Sur S A U / Prime Energia S P A / Enfragen Spain S A U 5.31.10%
  6. 6.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%1.06%
  7. 7.Shanghai Commercial Bank Ltd. 5%1.06%
  8. 8.Grupo IDESA, S.A. de C.V. 10.375%1.03%
  9. 9.Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.466%1.02%
  10. 10.BPRL International Singapore Pte Ltd. 4.375%1.02%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金1.34%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券91.37%
  4. 4.其他7.29%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency6.21%
  2. 2.Us 10yr Note Future Dec 20 225.56%
  3. 3.Ecopetrol S.A. 4.625%1.23%
  4. 4.Global Bank Corp 5.25%1.14%
  5. 5.Enfragen Energia Sur S A U / Prime Energia S P A / Enfragen Spain S A U 5.31.10%
  6. 6.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%1.06%
  7. 7.Shanghai Commercial Bank Ltd. 5%1.06%
  8. 8.Grupo IDESA, S.A. de C.V. 10.375%1.03%
  9. 9.Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.466%1.02%
  10. 10.BPRL International Singapore Pte Ltd. 4.375%1.02%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的