霸菱優先順位資產抵押債券基金-C類美元配息型

89.87美元0.15(0.17%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月0.28%
3月1.21%
1年10.14%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.49%
      -
      -
    • 一個月
      0.28%
      0.26%
      0.59%
    • 三個月
      1.21%
      3.36%
      0.39%
    • 一年
      10.14%
      8.60%
      10.26%
    • 三年(年度化)
      2.60%
      0.19%
      0.61%
    • 五年(年度化)
      2.94%
      2.24%
      1.56%
    • 十年(年度化)
      4.47%
      3.60%
      2.53%
    • 年初至今
      6.37%
      6.72%
      4.62%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.37%
    基金規模
    1,354.87百萬截至 2023-09-29
    成立時間
    2019-07-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    霸菱環球高級抵押債券基金(「本基金」)是主動型管理的高級抵押債券策略,旨在向投資者提供高流動收益及(如適用)資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Travelex Issuerco 2 PLC 12.5%2.12%
    2. 2.Barings USD Liquidity F USD Dis2.12%
    3. 3.BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc1.58%
    4. 4.Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%1.24%
    5. 5.Motion Finco S A R L 7.375%1.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      6.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Travelex Issuerco 2 PLC 12.5%2.12%
    2. 2.Barings USD Liquidity F USD Dis2.12%
    3. 3.BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc1.58%
    4. 4.Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%1.24%
    5. 5.Motion Finco S A R L 7.375%1.17%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      6.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -