霸菱優先順位資產抵押債券基金-C類美元配息型

94.63美元0.04(0.04%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月0.62%
3月1.88%
1年12.83%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.04%
      -
      -
    • 一個月
      0.62%
      1.07%
      0.87%
    • 三個月
      1.88%
      2.56%
      1.56%
    • 一年
      12.83%
      9.26%
      11.91%
    • 三年(年度化)
      2.87%
      0.58%
      1.01%
    • 五年(年度化)
      4.20%
      1.95%
      2.95%
    • 十年(年度化)
      4.68%
      2.93%
      3.01%
    • 年初至今
      1.68%
      4.26%
      1.48%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.68%
    基金規模
    1,722.94百萬截至 2024-03-25
    成立時間
    2019-07-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的投資目標為提供高流動收益及(如適用)資本增值。為實現其投資目標,該基金將主要投資於定息及浮息企業債務工具的投資組合,主要專注於北美及歐洲高級抵押高收益工具,有關工具在歐洲或北美的認可市場上市或交易。該基金將把其資產淨值最少50%投資於展現正面或持續改善的環境(「環境」)及/或社會(「社會」)特性的資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc2.77%
    2. 2.Travelex Issuerco 2 PLC 12.5%1.80%
    3. 3.Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%1.19%
    4. 4.CGG SA 7.75%1.13%
    5. 5.Motion Finco S A R L 7.375%1.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      7.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc2.77%
    2. 2.Travelex Issuerco 2 PLC 12.5%1.80%
    3. 3.Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%1.19%
    4. 4.CGG SA 7.75%1.13%
    5. 5.Motion Finco S A R L 7.375%1.12%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      7.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -