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霸菱優先順位資產抵押債券基金-C類美元配息型
96.42美元0.02(0.02%)
2024/11/20更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.06%--
- 一個月0.27%1.07%0.03%
- 三個月2.28%2.56%1.71%
- 一年13.26%9.26%12.37%
- 三年(年度化)3.86%0.58%2.20%
- 五年(年度化)4.37%1.95%3.40%
- 十年(年度化)5.27%2.93%3.62%
- 年初至今8.10%4.26%7.22%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
該基金的投資目標為提供高流動收益及（如適用）資本增值。為實現其投資目標，該基金將主要投資於定息及浮息企業債務工具的投資組合，主要專注於北美及歐洲高級抵押高收益工具，有關工具在歐洲或北美的認可市場上市或交易。該基金將把其資產淨值最少50%投資於展現正面或持續改善的環境（「環境」）及／或社會（「社會」）特性的資產。
持股明細 / 風險評估
查無資料
查無資料
- 1.Barings USD Liquidity F USD Dis1.73%
- 2.BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc1.50%
- 3.Travelex Issuerco 2 PLC 0.125%1.50%
- 4.PLT VII Finance S.a.r.l. 0.06%1.11%
- 5.Highlands Holdings Bond Issuer Limited / Highlands Holdings Bond Co-Issuer1.08%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.33-
- 月報酬標準差7.09-
- 月報酬夏普值0.00-
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- 1.Barings USD Liquidity F USD Dis1.73%
- 2.BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc1.50%
- 3.Travelex Issuerco 2 PLC 0.125%1.50%
- 4.PLT VII Finance S.a.r.l. 0.06%1.11%
- 5.Highlands Holdings Bond Issuer Limited / Highlands Holdings Bond Co-Issuer1.08%
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風險概要（三年）
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- 月報酬平均數（算數）0.33-
- 月報酬標準差7.09-
- 月報酬夏普值0.00-
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