霸菱優先順位資產抵押債券基金-C類美元配息型

96.32美元0.05(0.05%)
2025/05/14更新
績效 / 
1月3.24%
3月1.21%
1年8.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/14
      96.32
      0.05
      0.05%
    • 2025/05/13
      96.37
      0.16
      0.17%
    • 2025/05/12
      96.21
      0.41
      0.43%
    • 2025/05/09
      95.80
      0.03
      0.03%
    • 2025/05/08
      95.77
      0.10
      0.11%
    • 2025/05/07
      95.67
      0.08
      0.08%
    • 2025/05/06
      95.59
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/02
      95.59
      0.17
      0.18%
    • 2025/05/01
      95.42
      0.14
      0.15%
    • 2025/04/30
      95.28
      0.17
      0.18%
    • 2025/04/29
      95.45
      0.07
      0.07%
    • 2025/04/28
      95.38
      0.10
      0.11%
    • 2025/04/25
      95.28
      0.20
      0.21%
    • 2025/04/24
      95.08
      0.16
      0.17%
    • 2025/04/23
      94.92
      0.57
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/22
      94.35
      0.02
      0.02%
    • 2025/04/17
      94.37
      0.30
      0.32%
    • 2025/04/16
      94.07
      0.08
      0.09%
    • 2025/04/15
      93.99
      0.15
      0.16%
    • 2025/04/14
      93.84
      0.49
      0.53%
    • 2025/04/11
      93.35
      0.06
      0.06%
    • 2025/04/10
      93.29
      0.04
      0.04%
    • 2025/04/09
      93.25
      0.20
      0.22%
    • 2025/04/08
      93.05
      0.11
      0.12%
    • 2025/04/07
      92.94
      0.66
      0.71%
    • 2025/04/04
      93.60
      0.76
      0.81%
    • 2025/04/03
      94.36
      0.69
      0.73%
    • 2025/04/02
      95.05
      0.09
      0.10%
    • 2025/04/01
      94.96
      1.31
      1.36%
    • 2025/03/31
      96.27
      0.11
      0.11%

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