霸菱優先順位資產抵押債券基金-C類美元配息型

96.32美元0.05(0.05%)

2025/05/14更新

績效 /

1月3.24%

3月1.21%

1年8.56%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/14
96.32
0.05
0.05%
2025/05/13
96.37
0.16
0.17%
2025/05/12
96.21
0.41
0.43%
2025/05/09
95.80
0.03
0.03%
2025/05/08
95.77
0.10
0.11%
2025/05/07
95.67
0.08
0.08%
2025/05/06
95.59
0.00
0.00%
2025/05/02
95.59
0.17
0.18%
2025/05/01
95.42
0.14
0.15%
2025/04/30
95.28
0.17
0.18%
2025/04/29
95.45
0.07
0.07%
2025/04/28
95.38
0.10
0.11%
2025/04/25
95.28
0.20
0.21%
2025/04/24
95.08
0.16
0.17%
2025/04/23
94.92
0.57
0.60%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/22
94.35
0.02
0.02%
2025/04/17
94.37
0.30
0.32%
2025/04/16
94.07
0.08
0.09%
2025/04/15
93.99
0.15
0.16%
2025/04/14
93.84
0.49
0.53%
2025/04/11
93.35
0.06
0.06%
2025/04/10
93.29
0.04
0.04%
2025/04/09
93.25
0.20
0.22%
2025/04/08
93.05
0.11
0.12%
2025/04/07
92.94
0.66
0.71%
2025/04/04
93.60
0.76
0.81%
2025/04/03
94.36
0.69
0.73%
2025/04/02
95.05
0.09
0.10%
2025/04/01
94.96
1.31
1.36%
2025/03/31
96.27
0.11
0.11%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。