霸菱優先順位資產抵押債券基金-C類美元配息型

94.35美元0.07(0.07%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月1.9%
3月2.02%
1年12.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      94.35
      0.07
      0.07%
    • 2024/05/15
      94.28
      0.24
      0.26%
    • 2024/05/14
      94.04
      0.09
      0.10%
    • 2024/05/13
      94.13
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/10
      94.15
      0.04
      0.04%
    • 2024/05/09
      94.11
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/08
      94.09
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/07
      94.12
      0.12
      0.13%
    • 2024/05/03
      94.00
      0.36
      0.38%
    • 2024/05/02
      93.64
      0.26
      0.28%
    • 2024/05/01
      93.38
      0.08
      0.09%
    • 2024/04/30
      93.30
      0.09
      0.10%
    • 2024/04/29
      93.39
      0.15
      0.16%
    • 2024/04/26
      93.24
      0.19
      0.20%
    • 2024/04/25
      93.05
      0.22
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      93.27
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/23
      93.26
      0.26
      0.28%
    • 2024/04/22
      93.00
      0.21
      0.23%
    • 2024/04/19
      92.79
      0.10
      0.11%
    • 2024/04/18
      92.69
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/17
      92.68
      0.09
      0.10%
    • 2024/04/16
      92.59
      0.30
      0.32%
    • 2024/04/15
      92.89
      0.16
      0.17%
    • 2024/04/12
      93.05
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/11
      93.05
      0.15
      0.16%
    • 2024/04/10
      93.20
      0.21
      0.23%
    • 2024/04/09
      93.41
      0.14
      0.15%
    • 2024/04/08
      93.27
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/05
      93.26
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/04
      93.25
      0.07
      0.08%

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