霸菱優先順位資產抵押債券基金-C類美元配息型

97.78美元0.03(0.03%)

2025/11/12更新

績效 /

1月0.96%

3月1.76%

1年7.55%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/12
97.78
0.03
0.03%
2025/11/11
97.75
0.04
0.04%
2025/11/10
97.71
0.19
0.20%
2025/11/07
97.52
0.01
0.01%
2025/11/06
97.53
0.02
0.02%
2025/11/05
97.51
0.06
0.06%
2025/11/04
97.45
0.12
0.12%
2025/11/03
97.57
0.08
0.08%
2025/10/31
97.65
0.01
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2025/10/30
97.66
0.09
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2025/10/29
97.75
0.02
0.02%
2025/10/28
97.77
0.18
0.18%
2025/10/24
97.59
0.21
0.22%
2025/10/23
97.38
0.02
0.02%
2025/10/22
97.40
0.02
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/21
97.42
0.06
0.06%
2025/10/20
97.36
0.13
0.13%
2025/10/17
97.23
0.06
0.06%
2025/10/16
97.29
0.00
0.00%
2025/10/15
97.29
0.35
0.36%
2025/10/14
96.94
0.16
0.17%
2025/10/13
96.78
0.04
0.04%
2025/10/10
96.82
0.30
0.31%
2025/10/09
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0.20%
2025/10/08
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2025/10/07
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