霸菱優先順位資產抵押債券基金-C類美元配息型

89.05美元0.2(0.23%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月0.4%
3月1.74%
1年3.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/22
      89.05
      0.20
      0.23%
    • 2023/03/21
      88.85
      0.60
      0.68%
    • 2023/03/20
      88.25
      0.48
      0.54%
    • 2023/03/16
      88.73
      0.25
      0.28%
    • 2023/03/15
      88.48
      0.53
      0.60%
    • 2023/03/14
      89.01
      0.20
      0.23%
    • 2023/03/13
      88.81
      0.37
      0.42%
    • 2023/03/10
      89.18
      0.31
      0.35%
    • 2023/03/09
      89.49
      0.11
      0.12%
    • 2023/03/08
      89.60
      0.29
      0.32%
    • 2023/03/07
      89.89
      0.11
      0.12%
    • 2023/03/06
      90.00
      0.21
      0.23%
    • 2023/03/03
      89.79
      0.38
      0.43%
    • 2023/03/02
      89.41
      0.16
      0.18%
    • 2023/03/01
      89.57
      0.08
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/28
      89.65
      0.01
      0.01%
    • 2023/02/27
      89.66
      0.13
      0.15%
    • 2023/02/24
      89.53
      0.07
      0.08%
    • 2023/02/23
      89.60
      0.34
      0.38%
    • 2023/02/22
      89.26
      0.05
      0.06%
    • 2023/02/21
      89.21
      0.51
      0.57%
    • 2023/02/17
      89.72
      0.17
      0.19%
    • 2023/02/16
      89.89
      0.03
      0.03%
    • 2023/02/15
      89.86
      0.06
      0.07%
    • 2023/02/14
      89.92
      0.04
      0.04%
    • 2023/02/13
      89.96
      0.04
      0.04%
    • 2023/02/10
      89.92
      0.40
      0.44%
    • 2023/02/09
      90.32
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/08
      90.32
      0.02
      0.02%
    • 2023/02/07
      90.30
      0.29
      0.32%

    下載歷史報價