霸菱優先順位資產抵押債券基金-C類美元配息型

93.27美元0.01(0.01%)
2024/04/24更新
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3月1.48%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      93.27
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/23
      93.26
      0.26
      0.28%
    • 2024/04/22
      93.00
      0.21
      0.23%
    • 2024/04/19
      92.79
      0.10
      0.11%
    • 2024/04/18
      92.69
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/17
      92.68
      0.09
      0.10%
    • 2024/04/16
      92.59
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      0.32%
    • 2024/04/15
      92.89
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    • 2024/04/12
      93.05
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    • 2024/04/11
      93.05
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      0.16%
    • 2024/04/10
      93.20
      0.21
      0.23%
    • 2024/04/09
      93.41
      0.14
      0.15%
    • 2024/04/08
      93.27
      0.01
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    • 2024/04/05
      93.26
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      0.01%
    • 2024/04/04
      93.25
      0.07
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      93.18
      0.04
      0.04%
    • 2024/04/02
      93.14
      1.52
      1.61%
    • 2024/03/28
      94.66
      0.03
      0.03%
    • 2024/03/27
      94.63
      0.04
      0.04%
    • 2024/03/26
      94.59
      0.03
      0.03%
    • 2024/03/25
      94.62
      0.05
      0.05%
    • 2024/03/22
      94.67
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    • 2024/03/21
      94.67
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    • 2024/03/20
      94.57
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/19
      94.55
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    • 2024/03/15
      94.45
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
      94.58
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    • 2024/03/12
      94.51
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    • 2024/03/11
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