霸菱優先順位資產抵押債券基金-C類美元配息型

89.05美元0.2(0.23%)

2023/03/22更新

績效 /

1月0.4%

3月1.74%

1年3.85%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/22
89.05
0.20
0.23%
2023/03/21
88.85
0.60
0.68%
2023/03/20
88.25
0.48
0.54%
2023/03/16
88.73
0.25
0.28%
2023/03/15
88.48
0.53
0.60%
2023/03/14
89.01
0.20
0.23%
2023/03/13
88.81
0.37
0.42%
2023/03/10
89.18
0.31
0.35%
2023/03/09
89.49
0.11
0.12%
2023/03/08
89.60
0.29
0.32%
2023/03/07
89.89
0.11
0.12%
2023/03/06
90.00
0.21
0.23%
2023/03/03
89.79
0.38
0.43%
2023/03/02
89.41
0.16
0.18%
2023/03/01
89.57
0.08
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/28
89.65
0.01
0.01%
2023/02/27
89.66
0.13
0.15%
2023/02/24
89.53
0.07
0.08%
2023/02/23
89.60
0.34
0.38%
2023/02/22
89.26
0.05
0.06%
2023/02/21
89.21
0.51
0.57%
2023/02/17
89.72
0.17
0.19%
2023/02/16
89.89
0.03
0.03%
2023/02/15
89.86
0.06
0.07%
2023/02/14
89.92
0.04
0.04%
2023/02/13
89.96
0.04
0.04%
2023/02/10
89.92
0.40
0.44%
2023/02/09
90.32
0.00
0.00%
2023/02/08
90.32
0.02
0.02%
2023/02/07
90.30
0.29
0.32%

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