霸菱優先順位資產抵押債券基金-C類美元配息型

91.98美元0.03(0.03%)

2023/12/08更新

績效 /

1月3.08%

3月3.21%

1年9.72%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/08
91.98
0.03
0.03%
2023/12/07
92.01
0.09
0.10%
2023/12/06
91.92
0.14
0.15%
2023/12/05
91.78
0.10
0.11%
2023/12/04
91.68
0.12
0.13%
2023/12/01
91.56
0.29
0.32%
2023/11/30
91.27
0.05
0.06%
2023/11/29
91.22
0.45
0.50%
2023/11/28
90.77
0.18
0.20%
2023/11/27
90.59
0.18
0.20%
2023/11/24
90.41
0.34
0.38%
2023/11/22
90.75
0.60
0.67%
2023/11/21
90.15
0.06
0.07%
2023/11/20
90.09
0.08
0.09%
2023/11/17
90.01
0.10
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/16
89.91
0.04
0.04%
2023/11/15
89.95
0.14
0.16%
2023/11/14
89.81
0.52
0.58%
2023/11/13
89.29
0.03
0.03%
2023/11/10
89.26
0.03
0.03%
2023/11/09
89.29
0.04
0.05%
2023/11/08
89.33
0.07
0.08%
2023/11/07
89.26
0.02
0.02%
2023/11/06
89.24
0.04
0.05%
2023/11/03
89.20
0.47
0.53%
2023/11/02
88.73
0.65
0.74%
2023/11/01
88.08
0.20
0.23%
2023/10/31
87.88
0.21
0.24%
2023/10/27
87.67
0.05
0.06%
2023/10/26
87.62
0.11
0.13%

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