霸菱優先順位資產抵押債券基金-C類美元配息型

91.98美元0.03(0.03%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月3.08%
3月3.21%
1年9.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      91.98
      0.03
      0.03%
    • 2023/12/07
      92.01
      0.09
      0.10%
    • 2023/12/06
      91.92
      0.14
      0.15%
    • 2023/12/05
      91.78
      0.10
      0.11%
    • 2023/12/04
      91.68
      0.12
      0.13%
    • 2023/12/01
      91.56
      0.29
      0.32%
    • 2023/11/30
      91.27
      0.05
      0.06%
    • 2023/11/29
      91.22
      0.45
      0.50%
    • 2023/11/28
      90.77
      0.18
      0.20%
    • 2023/11/27
      90.59
      0.18
      0.20%
    • 2023/11/24
      90.41
      0.34
      0.38%
    • 2023/11/22
      90.75
      0.60
      0.67%
    • 2023/11/21
      90.15
      0.06
      0.07%
    • 2023/11/20
      90.09
      0.08
      0.09%
    • 2023/11/17
      90.01
      0.10
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      89.91
      0.04
      0.04%
    • 2023/11/15
      89.95
      0.14
      0.16%
    • 2023/11/14
      89.81
      0.52
      0.58%
    • 2023/11/13
      89.29
      0.03
      0.03%
    • 2023/11/10
      89.26
      0.03
      0.03%
    • 2023/11/09
      89.29
      0.04
      0.05%
    • 2023/11/08
      89.33
      0.07
      0.08%
    • 2023/11/07
      89.26
      0.02
      0.02%
    • 2023/11/06
      89.24
      0.04
      0.05%
    • 2023/11/03
      89.20
      0.47
      0.53%
    • 2023/11/02
      88.73
      0.65
      0.74%
    • 2023/11/01
      88.08
      0.20
      0.23%
    • 2023/10/31
      87.88
      0.21
      0.24%
    • 2023/10/27
      87.67
      0.05
      0.06%
    • 2023/10/26
      87.62
      0.11
      0.13%

    下載歷史報價