霸菱優先順位資產抵押債券基金-C類美元配息型

94.69美元0.01(0.01%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.14%
3月3.23%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      94.69
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/24
      94.70
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/23
      94.72
      0.09
      0.10%
    • 2024/07/22
      94.63
      0.07
      0.07%
    • 2024/07/19
      94.56
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/18
      94.57
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/17
      94.58
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/16
      94.58
      0.12
      0.13%
    • 2024/07/15
      94.46
      0.05
      0.05%
    • 2024/07/12
      94.41
      0.09
      0.10%
    • 2024/07/11
      94.32
      0.22
      0.23%
    • 2024/07/10
      94.10
      0.07
      0.07%
    • 2024/07/09
      94.03
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/08
      94.02
      0.11
      0.12%
    • 2024/07/05
      93.91
      0.16
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      93.75
      0.12
      0.13%
    • 2024/07/02
      93.63
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/01
      93.60
      1.35
      1.42%
    • 2024/06/28
      94.95
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/27
      94.92
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/26
      94.89
      0.08
      0.08%
    • 2024/06/25
      94.97
      0.17
      0.18%
    • 2024/06/24
      95.14
      0.05
      0.05%
    • 2024/06/21
      95.09
      0.06
      0.06%
    • 2024/06/20
      95.03
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/18
      95.02
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      0.35%
    • 2024/06/17
      94.69
      0.06
      0.06%
    • 2024/06/14
      94.75
      0.17
      0.18%
    • 2024/06/13
      94.92
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    • 2024/06/12
      94.92
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