霸菱優先順位資產抵押債券基金-C類美元配息型

94.46美元0.05(0.05%)
2024/07/15更新
績效 / 
1月0.9%
3月2.92%
1年11.93%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金1.42%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券47.48%
  4. 4.其他51.10%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.PLT VII Finance S.a.r.l. 6%1.78%
  2. 2.Travelex Issuerco 2 PLC 12.5%1.70%
  3. 3.BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc1.45%
  4. 4.Viridien 7.75%1.17%
  5. 5.Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%1.14%
  6. 6.Motion Finco S A R L 7.375%1.11%
  7. 7.KCA DEUTAG UK Finance plc 9.875%1.09%
  8. 8.Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7.875%1.05%
  9. 9.PLT VII Finance S.a.r.l. 4.625%1.00%
  10. 10.Level 3 Financing, Inc. 11%0.97%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金1.42%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券47.48%
  4. 4.其他51.10%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.PLT VII Finance S.a.r.l. 6%1.78%
  2. 2.Travelex Issuerco 2 PLC 12.5%1.70%
  3. 3.BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc1.45%
  4. 4.Viridien 7.75%1.17%
  5. 5.Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%1.14%
  6. 6.Motion Finco S A R L 7.375%1.11%
  7. 7.KCA DEUTAG UK Finance plc 9.875%1.09%
  8. 8.Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7.875%1.05%
  9. 9.PLT VII Finance S.a.r.l. 4.625%1.00%
  10. 10.Level 3 Financing, Inc. 11%0.97%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的