晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份

29.57美元0.02(0.07%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.85%
3月1.14%
1年15.75%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.27%
      -
      -
    • 一個月
      0.85%
      4.25%
      0.68%
    • 三個月
      1.14%
      3.22%
      0.74%
    • 一年
      15.75%
      5.39%
      16.48%
    • 三年(年度化)
      5.65%
      4.32%
      6.29%
    • 五年(年度化)
      4.97%
      4.86%
      5.49%
    • 十年(年度化)
      3.87%
      5.66%
      4.20%
    • 年初至今
      1.17%
      1.55%
      0.30%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.17%
    基金規模
    2,456.66百萬截至 2021-05-14
    成立時間
    2011-04-15
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在主要透過投資於由新興市場公司借貸人發行的債務證券(例如債券)及可提供參與該等債務證券的衍生工具的多元投資組合,以提供收益及長線資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.04%
    前五大持股
    1. 1.Minerva Luxembourg S.A. 4.375%2.00%
    2. 2.Us Treasury Bond Future June 211.98%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future June 211.93%
    4. 4.MAF Global Securities Ltd 5.5%1.76%
    5. 5.Cima Finance Designated Activity Company 2.95%1.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      10.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大0.04%
    前五大持股
    1. 1.Minerva Luxembourg S.A. 4.375%2.00%
    2. 2.Us Treasury Bond Future June 211.98%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future June 211.93%
    4. 4.MAF Global Securities Ltd 5.5%1.76%
    5. 5.Cima Finance Designated Activity Company 2.95%1.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      10.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -