晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份

27.66美元0.04(0.15%)
2025/01/16更新
績效 / 
1月1.15%
3月1.11%
1年6.93%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金4.87%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券91.81%
  4. 4.其他3.32%
前五大投資區域
  1. 1.加拿大0.04%
前十大行業比重
  1. 1.能源0.04%
前十大持股
  1. 1.Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier4.56%
  2. 2.GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%1.55%
  3. 3.Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%1.47%
  4. 4.Ecopetrol S.A. 7.375%1.37%
  5. 5.Cima Finance Designated Activity Company 2.95%1.35%
  6. 6.Braskem America Finance Company 7.125%1.32%
  7. 7.Ninety One GSF Asia Dynamic Bd S Acc USD1.22%
  8. 8.Greenko Power II Limited 4.3%1.22%
  9. 9.Suzano Austria GmbH 7%1.19%
  10. 10.Aydem Yenilenebilir Enerji A S 7.75%1.12%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金4.87%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券91.81%
  4. 4.其他3.32%
前十大行業比重
  1. 1.能源0.04%
前五大投資區域
  1. 1.加拿大0.04%
前十大持股
  1. 1.Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier4.56%
  2. 2.GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%1.55%
  3. 3.Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%1.47%
  4. 4.Ecopetrol S.A. 7.375%1.37%
  5. 5.Cima Finance Designated Activity Company 2.95%1.35%
  6. 6.Braskem America Finance Company 7.125%1.32%
  7. 7.Ninety One GSF Asia Dynamic Bd S Acc USD1.22%
  8. 8.Greenko Power II Limited 4.3%1.22%
  9. 9.Suzano Austria GmbH 7%1.19%
  10. 10.Aydem Yenilenebilir Enerji A S 7.75%1.12%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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